上海浦东新区小学单位决算.docx
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上海浦东新区小学单位决算
上海市浦东新区实验小学2016年度单位决算
第一部分上海市浦东新区实验小学概况
浦东新区实验小学座落于浦东新区川沙镇,是一所公办全日制小学。
实验小学始建于1982年,学校占地面积15031平方米,建筑面积7579平方米。
现有教学班30个,学校教学设施完善,环境优美,拥有计算机房、电子阅览室、教师电子备课中心、多媒体教室、语音、自然、劳技、美术、体操房等专用教室,学校操场建有塑胶跑道、人造草皮球场、活动架等。
学校是浦东新区艺术教育特色学校,浦东新区绿色学校。
一、主要职责
1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2、维护学校的教学秩序,为学生创造良好的学习环境;
3、积极稳妥地推进教育改革,按教育规律办事,不断提高教育质量;
4、根据学校规模,设置学校管理机构,建立健全各项规章制度和岗位责任制。
5、坚持教书育人,服务育人,环境育人方针,加强对学生的思想品德教育,使学生的德智体全面发展。
6、抓好教师队伍建设,使每个教师都热心于教育事业;
7、做好安全防范,保证学生的人生安全。
二、机构设置
领导职数:
学校设校长1名,书记1名。
根据上述职责,上海市浦东新区实验小学内设机构为:
校务办,下设教导处(德育室、教科研室)、总务处、工会。
第二部分上海市浦东新区实验小学2016年度单位决算表
2016年度收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
2621.14
一、一般公共服务支出
其中:
政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
2186.94
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
0.68
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
365.21
九、医疗卫生与计划生育支出
81.41
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
56.26
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
0.3
本年收入合计
2621.82
本年支出合计
2690.12
用事业基金弥补收支差额
结余分配
0.38
年初结转和结余
91.83
年末结转和结余
23.15
总计
2713.65
总计
2713.65
2016年度收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
2,621.82
2,621.14
0.00
0.00
0.00
0.00
0.68
205
教育支出
2,118.63
2,118.26
0.00
0.00
0.00
0.00
0.38
205
02
普通教育
2,100.44
2,100.07
0.00
0.00
0.00
0.00
0.38
205
02
02
小学教育
2,100.44
2,100.07
0.00
0.00
0.00
0.00
0.38
205
09
教育费附加安排的支出
18.19
18.19
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
205
09
99
其他教育费附加安排的支出
18.19
18.19
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
365.21
365.21
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
行政事业单位离退休
344.66
344.66
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
02
事业单位离退休
55.80
55.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
161.61
161.61
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
127.25
127.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
08
抚恤
20.55
20.55
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
08
01
死亡抚恤
20.55
20.55
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
81.41
81.41
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
05
医疗保障
81.41
81.41
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
05
02
事业单位医疗
81.41
81.41
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
56.26
56.26
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
02
住房改革支出
56.26
56.26
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
02
01
住房公积金
56.26
56.26
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
229
其他支出
0.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.30
229
99
其他支出
0.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.30
229
99
01
其他支出
0.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.30
2016年度支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
2,690.12
2,602.95
87.17
0.00
0.00
0.00
205
教育支出
2,186.94
2,100.07
86.87
0.00
0.00
0.00
205
02
普通教育
2,171.39
2,100.07
71.32
0.00
0.00
0.00
205
02
02
小学教育
2,171.39
2,100.07
71.32
0.00
0.00
0.00
205
09
教育费附加安排的支出
15.55
0.00
15.55
0.00
0.00
0.00
205
09
99
其他教育费附加安排的支出
15.55
0.00
15.55
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
365.21
365.21
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
行政事业单位离退休
344.66
344.66
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
02
事业单位离退休
55.80
55.80
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
161.61
161.61
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
127.25
127.25
0.00
0.00
0.00
0.00
208
08
抚恤
20.55
20.55
0.00
0.00
0.00
0.00
208
08
01
死亡抚恤
20.55
20.55
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
81.41
81.41
0.00
0.00
0.00
0.00
210
05
医疗保障
81.41
81.41
0.00
0.00
0.00
0.00
210
05
02
事业单位医疗
81.41
81.41
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
56.26
56.26
0.00
0.00
0.00
0.00
221
02
住房改革支出
56.26
56.26
0.00
0.00
0.00
0.00
221
02
01
住房公积金
56.26
56.26
0.00
0.00
0.00
0.00
229
其他支出
0.30
0.00
0.30
0.00
0.00
0.00
229
99
其他支出
0.30
0.00
0.30
0.00
0.00
0.00
229
99
01
其他支出
0.30
0.00
0.30
0.00
0.00
0.00
2016年度财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入决算数
支出决算数
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
2621.14
一、一般公共服务支出
0.00
0.00
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
0.00
二、外交支出
0.00
0.00
0.00
三、国防支出
0.00
0.00
0.00
四、公共安全支出
0.00
0.00
0.00
五、教育支出
2,186.94
2,186.94
0.00
六、科学技术支出
0.00
0.00
0.00
七、文化体育与传媒支出
0.00
0.00
0.00
八、社会保障和就业支出
365.21
365.21
0.00
九、医疗卫生与计划生育支出
81.41
81.41
0.00
十、节能环保支出
0.00
0.00
0.00
十一、城乡社区支出
0.00
0.00
0.00
十二、农林水支出
0.00
0.00
0.00
十三、交通运输支出
0.00
0.00
0.00
十四、资源勘探信息等支出
0.00
0.00
0.00
十五、商业服务业等支出
0.00
0.00
0.00
十六、金融支出
0.00
0.00
0.00
十七、援助其他地区支出
0.00
0.00
0.00
十八、国土海洋气象等支出
0.00
0.00
0.00
十九、住房保障支出
56.26
56.26
0.00
二十、粮油物资储备支出
0.00
0.00
0.00
二十一、其他支出
0.00
0.00
0.00
本年收入合计
2,621.14
本年支出合计
2,689.82
2,689.82
0.00
年初财政拨款结转和结余
91.13
年末财政拨款结转和结余
22.45
22.45
0.00
一般公共预算财政拨款
91.13
政府性基金预算财政拨款
0.00
总计
2,712.27
总计
2,712.27
2,712.27
0.00
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
205
教育支出
2,186.94
2,100.07
86.87
205
02
普通教育
2,171.39
2,100.07
71.32
205
02
02
小学教育
2,171.39
2,100.07
71.32
205
09
教育费附加安排的支出
15.55
0.00
15.55
205
09
99
其他教育费附加安排的支出
15.55
0.00
15.55
208
社会保障和就业支出
365.21
365.21
0.00
208
05
行政事业单位离退休
344.66
344.66
0.00
208
05
02
事业单位离退休
55.80
55.80
0.00
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
161.61
161.61
0.00
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
127.25
127.25
0.00
208
08
抚恤
20.55
20.55
0.00
208
08
01
死亡抚恤
20.55
20.55
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
81.41
81.41
0.00
210
05
医疗保障
81.41
81.41
0.00
210
05
02
事业单位医疗
81.41
81.41
0.00
221
住房保障支出
56.26
56.26
0.00
221
02
住房改革支出
56.26
56.26
0.00
221
02
01
住房公积金
56.26
56.26
0.00
合计
2,689.82
2,602.95
86.87
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
类
款
301
工资福利支出
1,818.42
1,818.42
--
301
01
基本工资
290.78
290.78
--
301
02
津贴补贴
48.56
48.56
--
301
03
奖金
114.00
114.00
--
301
04
其他社会保障缴费
111.25
111.25
--
301
06
伙食补助费
0.00
0.00
--
301
07
绩效工资
923.72
923.72
--
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
161.61
161.61
--
301
09
职业年金缴费
127.25
127.25
--
301
99
其他工资福利支出
41.25
41.25
--
302
商品和服务支出
423.80
--
423.80
302
01
办公费
33.22
--
33.22
302
02
印刷费
17.13
--
17.13
302
03
咨询费
0.86
--
0.86
302
04
手续费
0.00
--
0.00
302
05
水费
5.05
--
5.05
302
06
电费
7.04
--
7.04
302
07
邮电费
2.63
--
2.63
302
08
取暖费
0.00
--
0.00
302
09
物业管理费
93.52
--
93.52
302
11
差旅费
0.17
--
0.17
302
12
因公出国(境)费用
0.00
--
0.00
302
13
维修(护)费
56.23
--
56.23
302
14
租赁费
0.83
--
0.83
302
15
会议费
0.00
--
0.00
302
16
培训费
8.04
--
8.04
302
17
公务接待费
0.27
--
0.27
302
18
专用材料费
9.05
--
9.05
302
24
被装购置费
0.00
--
0.00
302
25
专用燃料费
0.00
--
0.00
302
26
劳务费
5.32
--
5.32
302
27
委托业务费
24.50
--
24.50
302
28
工会经费
43.25
--
43.25
302
29
福利费
30.58
--
30.58
302
31
公务用车运行维护费
6.81
--
6.81
302
39
其他交通费用
0.10
--
0.10
302
40
税金及附加费用
0.00
--
0.00
302
99
其他商品和服务支出
79.20
--
79.20
303
对个人和家庭的补助
268.01
268.01
--
303
01
离休费
0.00
0.00
--
303
02
退休费
0.00
0.00
--
303
03
退职(役)费
0.00
0.00
--
303
04
抚恤金
21.00
21.00
--
303
05
生活补助
0.00
0.00
--
303
07
医疗费
0.00
0.00
--
303
08
助学金
134.53
134.53
--
303
09
奖励金
0.00
0.00
--
303
11
住房公积金
56.26
56.26
--
303
12
提租补贴
0.00
0.00
--
303
13
购房补贴
0.00
0.00
--
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
56.22
56.22
--
310
其他资本性支出
92.73
--
92.73
310
02
办公设备购置
23.45
--
23.45
310
03
专用设备购置
54.37
--
54.37
310
07
信息网络及软件购置更新
0.00
--
0.00
310
13
公务用车购置
0.00
--
0.00
310
19
其他交通工具购置
0.00
--
0.00
310
99
其他资本性支出
14.91
--
14.91
合计
2602.96
2086.43
516.53
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:
万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
22.00
7.28
0.00
0.00
15.00
7.01
0.00
0.00
15.00
7.01
7.00
0.27
【无三公经费和机关运行经费支出的单位,在决算公开中仍保留该表格式,并在本表下方作下述说明:
注:
本单位2016年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出,故本表无数据。
】
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
注:
本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分上海市浦东新区实验小学2016年度单位决算情况说明
一、关于2016年度收入支出总体情况说明
2016年度本单位收入总计为2713.65万元、支出总计为2713.65万元。
与2015年度相比,收入、支出总计各增加593.37万元。
主要原因:
工资增加、学生人数增加。
二、关于2016年度收入决算情况说明
2016年度本单位收入合计2621.82万元,其中:
财政拨款收入2621.14万元,占99.97%;其他收入0.68万元,占0.03%。
三、关于2016年度支出决算情况说明
2016年度本单位支出合计2690.12万元,其中:
基本支出2602.95万元,占96.76%;项目支出87.17万元,占3.24%。
四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
本单位2016年度财政拨款收支总决算2712.27万元。
与2015年度相比,财政拨款收、支总计各增加601.76万元,增长28.51%。
主要原因:
工资增加、学生人数增加。
五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出2689.82万元,占本年支出合计的99.99%。
与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加606.66万元,增长29.12%。
主要原因:
工资增加、学生人数增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出2689.82万元,主要用于以下方面:
教育支出(类)2186.94万元,占81.30%;社会保障和就业支出(类)365.21万元,占13.58%;医疗卫生与计划生育支出(类)81.41万元,占3.03%;住房保障支出(类)56.26万元,占2.09%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2040.89万元,支出决算为2689.82万元,完成年初预算的131.80%。
决算数大于预算数的主要原因:
调整预算。
其中:
1、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)2171.39万元。
主要用于:
直接从事学校运行经费与项目支出。
年初预算为1668.02万元,支出决算为2171.39万元,完成年初预算的130.18%。
决算数大于预算数的主要原因:
调整预算。
2、教育支出(类)教育费附加