南宁市五化灌区工程管理处.docx

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南宁市五化灌区工程管理处

南宁市五化灌区工程管理处

2018年部门决算

2019年9月16日

第一部分：

南宁市五化灌区工程管理处概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：

南宁市五化灌区工程管理处2018年部门决算报表

表一：

收入支出决算总表

表二：

收入决算表

表三：

支出决算表

表四：

财政拨款收入支出决算总表

表五：

一般公共预算支出决算表

表六：

一般公共预算基本支出决算表

表七：

一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

表八：

政府性基金收入支出决算表

第三部分：

南宁市五化灌区工程管理处2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

三、2018年度政府性基金支出决算情况

四、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明

五、其他重要事项情况说明

第一部分：

南宁市五化灌区工程管理处概况

一、主要职能

负责五化灌区水利工程管理、运行和维护工作，组织实施续建配套与节水改造项目建设，承担水资源开发利用及调度等相关具体工作。

二、部门决算单位构成

南宁市五化灌区工程管理处隶属南宁市水利局，是财政全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度，二级预算单位，独立填报2018年部门决算，由南宁市水利局汇总。

第二部分：

南宁市五化灌区工程管理处2018年部门决算报表

第三部分：

南宁市五化灌区工程管理处2018年度部门决算

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计1845.03万元。

1．财政拨款收入1845.03万元，为市本级财政当年拨付的资金。

2．上年结转和结余85.1万元，以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余。

（二）支出总计1845.03万元。

包括：

1．社会保障和就业（类）支出12.87万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳机关事业单位基本养老保险支出。

2.医疗卫生与计划生育支出8.81万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的单位医疗保险支出。

3.城乡社区事务0万元。

4.农林水事务1801.08万元,主要用于南宁市五化灌区水利工程建设，水利工程运行与维护等支出。

5．住房保障支出（类）8.37万元：

主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

6.其他支出13.89万元。

7．年末结转和结余85.10万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余。

二、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

南宁市五化灌区工程管理处2018年度一般公共预算财政拨款支出1845.03万元，其中：

基本支出117.58万元，项目支出1727.45万元。

1、机关事业单位基本养老保险支出12.87万元

2、归口管理的事业单位离退休支出0万元

3、事业单位医疗4.50万元

4、公务员医疗补助4.23万元

5、其他行政事业单位医疗支出0.08万元

6、水利工程建设1004.99万元

7、水利工程运行与维护203.62万元

8、水利前期工作25.00万元

9、农田水利567.48万元

10、住房公积金8.37万元

11、其他支出13.89万元

三、2018年度政府性基金支出决算情况

南宁市五化灌区工程管理处2018年度政府性基金支出0万元，其中：

基本支出0万元，项目支出0万元。

四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出117.58万元，其中：

人员经费101.46万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴等；公用经费16.12万元，主要包括：

办公费、印刷费等；

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度公共预算财政拨款“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算3万元；公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出3万元。

其中：

1.公务用车购置支出0万元。

2.公务用车运行支出3万元。

主要用于公务用车下乡项目检查、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2018年，南宁市五化灌区工程管理处开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出3万元，平均每辆1.5万元。

（三）公务接待费支出0万元。

（四）2018年公务用车购置及运行费支出决算3万元，比2017年度公务用车购置及运行费支出减少1.2万元。

六、其他重要事项情况说明

（一）事业运行经费支出情况说明

公用经费是商品服务支出经济科目下的所有经费。

2018年本部门公用经费33.14万元，比2017年减少14.13万元，减少29.89%。

主要原因是2018年开始由机关事务管理局负担租用办公楼租赁费。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额10.45万元，其中：

政府采购货物支出10.45万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2018年本单位共组织对0个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，占年初预算的0%。