度威海经济技术开发区环境卫生管理处部门决算.docx
《度威海经济技术开发区环境卫生管理处部门决算.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《度威海经济技术开发区环境卫生管理处部门决算.docx(34页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
度威海经济技术开发区环境卫生管理处部门决算
2017年度威海经济技术开发区环境卫生管理处部门决算
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2017年度部门决算情况和重要事项说明
一、2017年度部门决算情况说明
二、重要事项说明
第四部分名词解释
第一部分
部门概况
一、部门职责
1、负责全区环卫行业产业政策、环卫专业规划的制定、落实与实施;
2、负责全区环卫行业的指导和管理;
3、负责全区城市道路及绿化带等城市公共环境卫生日常清扫保洁管理工作;
4、负责全区纳入统一管理的生活垃圾清运管理工作;
5、负责城市公共环卫设施管理工作;
6、负责全区餐厨垃圾收运工作;
7、负责环境综合整治环境卫生工作的落实;
8、完成区工委管委交办的其他事项
二、机构设置
从决算单位构成看,环境卫生管理处部门决算包括:
处本级决算。
纳入环境卫生管理处2017年度部门决算编制范围的预算单位1个,包括:
1、威海经济技术开发区环境卫生管理处部门决算本级。
第二部分
2017年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表部门:
金额单位:
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目(按功能分类)
行次
决算数
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
3944.47
一、一般公共服务支出
30
16.31
二、上级补助收入
2
二、外交支出
31
三、事业收入
3
三、国防支出
32
四、经营收入
4
四、公共安全支出
33
五、附属单位上缴收入
5
五、教育支出
34
六、其他收入
6
六、社会保障和就业支出
35
2.54
7
七、医疗卫生与计划生育支出
36
7.85
8
八、节能环保支出
37
90.13
9
九、城乡社区支出
38
3671.77
10
十、住房保障支出
39
17.51
11
40
12
41
13
42
14
43
15
44
16
45
17
46
18
47
19
48
20
49
21
50
22
51
23
52
24
53
本年收入合计
25
3944.47
本年支出合计
54
3806.11
用事业基金弥补收支差额
26
结余分配
55
年初结转和结余
27
28.08
年末结转和结余
56
166.45
28
57
合计
29
3972.56
合计
58
3972.56
注:
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门:
环卫处金额单位:
万元
科目编码
科目名称
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位
上缴收入
其他收入
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
3944.47
3944.47
201
一般公共服务支出
21.31
21.31
20103
政府办公厅(室)相关机构事务
16.31
16.31
2010301
行政运行
16.31
16.31
20113
商贸事务
5.00
5.00
2011308
招商引资
5.00
5.00
208
社会保障和就业支出
2.54
2.54
20805
行政事业单位退休
2.54
2.54
2080502
事业单位离退休
0.11
0.11
2080599
其他行政事业单位离退休支出
2.43
2.43
210
医疗卫生与计划生育支出
7.85
7.85
21011
行政事业单位医疗
7.85
7.85
2101102
事业单位医疗
7.85
7.85
211
节能环保支出
71.63
71.63
21103
污染防治
71.63
71.63
2110301
大气
67.88
67.88
2110399
其他污染防治支出
3.75
3.75
212
城乡社区支出
3823.63
3823.63
21201
城乡社区管理事务
47.13
47.13
2120101
行政运行
47.13
47.13
21205
城乡社区环境卫生
3776.50
3776.50
2120501
城乡社区环境卫生
3776.50
3776.50
221
住房保障支出
17.51
17.51
22102
住房改革支出
17.51
17.51
2210201
住房公积金
16.84
16.84
2210203
购房补贴
0.67
0.67
注:
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:
环卫处
金额单位:
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算
财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
3944.47
一、一般公共服务支出
15
16.31
16.31
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
16
3
三、国防支出
17
4
四、公共安全支出
18
5
五、教育支出
19
6
六、科学技术支出
20
7
七、社会保障和就业支出
21
2.54
2.54
8
八、医疗卫生与计划生育支出
22
7.85
7.85
九、节能环保支出
90.13
90.13
十、城乡社区支出
3671.77
3671.77
十一、住房保障支出
17.51
17.51
本年收入合计
9
3944.47
本年支出合计
23
3806.11
3806.11
年初财政拨款结转和结余
10
28.08
年末财政拨款结转和结余
24
166.45
166.45
一般公共预算财政拨款
11
28.08
25
政府性基金预算财政拨款
12
26
合计
13
3972.56
合计
27
3972.56
3972.56
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:
环卫处金额单位:
万元
科目编码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
类
款
项
栏次
1
2
3
合计
3806.11
248.27
3557.84
201
一般公共服务
16.31
16.31
20103
政府办公厅(室)及相关机构事务
16.31
16.31
2010301
行政运行
16.31
16.31
208
社会保障和就业支出
2.54
2.54
20805
行政事业单位离退休
2.54
2.54
2080502
事业单位离退休
0.11
0.11
2080599
其他行政事业单位离退休支出
2.43
2.43
210
医疗卫生与计划生育支出
7.85
7.85
21011
行政事业单位医疗
7.85
7.85
2101102
事业单位医疗
7.85
7.85
211
节能环保支出
90.13
90.13
21103
污染防治
90.13
90.13
2110301
大气
86.38
86.38
2110399
其他污染防治支出
3.75
3.75
212
城乡社区支出
3671.77
204.06
3467.71
21201
城乡社区管理事务
47.13
47.13
2120101
行政运行
47.13
47.13
21205
城乡社区环境卫生
3624.63
156.92
3467.71
2120501
城乡社区环境卫生
3624.63
156.92
3467.71
221
住房保障支出
17.51
17.51
22102
住房改革支出
17.51
17.51
2210201
住房公积金
16.84
16.84
2210203
购房补贴
0.67
0.67
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:
环卫处
金额单位:
万元
人员经费
公用经费
科目
编码
科目名称
金额
科目
编码
科目名称
金额
科目
编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
199.85
302
商品和服务支出
28.37
310
其他资本性支出
30101
基本工资
49.92
30201
办公费
2.49
31001
房屋建筑物购建
30102
津贴补贴
75.16
30202
印刷费
31002
办公设备购置
30103
奖金
30203
咨询费
31003
专用设备购置
30104
其他社会保障缴费
27.64
30204
手续费
31005
基础设施建设
30106
伙食补助费
30205
水费
31006
大型修缮
30107
绩效工资
30206
电费
31007
信息网络及软件购置更新
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
47.13
30207
邮电费
0.45
31008
物资储备
30109
职业年金缴费
30208
取暖费
31009
土地补偿
30199
其他工资福利支出
30209
物业管理费
31010
安置补助
303
对个人和家庭的补助
20.05
30211
差旅费
1.68
31011
地上附着物和青苗补偿
30301
离休费
30212
因公出国(境)费用
31012
拆迁补偿
30302
退休费
30213
维修(护)费
3.18
31013
公务用车购置
30303
退职(役)费
30214
租赁费
31019
其他交通工具购置
30304
抚恤金
30215
会议费
0.2
31020
产权参股
30305
生活补助
30216
培训费
31099
其他资本性支出
30306
救济费
30217
公务接待费
304
对企事业单位的补贴
30307
医疗费
30218
专用材料费
30401
企业政策性补贴
30308
助学金
30224
被装购置费
30402
事业单位补贴
30309
奖励金
30225
专用燃料费
30403
财政贴息
30310
生产补贴
30226
劳务费
30499
其他对企事业单位的补贴
30311
住房公积金
16.84
30227
委托业务费
4.00
307
债务利息支出
30312
提租补贴
30228
工会经费
1.51
30701
国内债务付息
30313
购房补贴
0.67
30229
福利费
30707
国外债务付息
30314
采暖补贴
0.11
30231
公务用车运行维护费
6.82
399
其他支出
30315
物业服务补贴
0.18
30239
其他交通费用
8.04
39906
赠与
30399
其他对个人和家庭的补助支出
2.25
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
人员经费合计
219.90
公用经费合计
28.37
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门:
环卫处金额单位:
万元
科目编码
科目名称
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
小计
基本支出
项目支出
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
注:
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况环卫处没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开08表
部门:
金额单位:
万元
预算数
决算数
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
10
0
9
0
9
1
6.82
0
6.82
0
6.82
0
注:
本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中:
预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
第三部分
2017年度部门决算情况和重要事项说明
一、2017年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况
2017年度收、支总计3972.56万元。
与2016年相比,收、支总计增加672.85万元,增长20.39%。
主要是项目支出增加。
图1:
收、支决算总计变支情况
(单位:
万元)
(二)收入决算情况
本年收入合计3944.47万元,其中:
财政拨款收入3944.47万元,占100%
图2:
收入决算结构
(三)支出决算情况
本年支出合计3806.11万元,其中:
基本支出248.27万元,占6.52%;项目支出3557.84万元,占93.48%;
图3:
支出决算结构
(四)财政拨款收入支出决算总体情况
2017年度财政拨款收、支总计3972.56万元。
与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加672.85万元,增长20.39%。
主要是项目支出增加。
图4:
财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位:
万元)
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出3806.11万元,占本年支出合计的100%。
与2016年相比,一般公共预算财政拨款增长534.5万元,增长16.33%。
主要是项目支出增加。
图5:
一般公共预算拨款支出决算变动情况
(单位:
万元)
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出3806.11万元,主要用于以下方面:
一般公共服务(类)支出16.31万元,占0.43%;社会保障和就业支出2.54万元,占0.07%医疗卫生与计划生育支出7.85万元,占0.21%,节能环保支出90.13万元,占2.37%,城乡社区支出3671.77万元,占96.47%,住房保障支出17.51万元,占0.46%。
图6:
一般公共预算财政拨款支出决算结构
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3972.56万元,支出决算为3806.11万元,完成年初预算的96%。
决算数小于预算数的主要原因是本年度项目未完工,需延续下一年度支出。
其中:
(1)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。
主要反映用于人员经费支出。
算为16.31万元,支出决算为16.31万元,完成年初预算的100%。
决算数与年初预算持平。
(2)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业离退休(项)。
主要反映用于离退休取暖费支出。
年初预算为0.11万元,支出决算为0.11万元,完成年初预算的100%。
决算数与年初预算持平。
(3)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项)。
主要反映用于离退休物业补贴、一次性退休补贴支出。
年初预算为2.43万元,支出决算为2.43万元,完成年初预算的100%。
决算数与年初预算持平。
(4)医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。
主要反映用于医疗保障等支出。
年初预算为7.85万元,支出决算为7.85万元,完成年初预算的100%。
决算数与年初预算持平。
(5)节能环保(类)污染防治(款)大气(项)。
主要用于道路洒水降尘支出。
年初预算为86.38万元,支出决算为86.38万元,完成年初预算的100%。
决算数与年初预算持平。
(6)节能环保(类)污染防治(款)其他污染防治(项)。
主要用于道路保洁支出。
年初预算为3.75万元,支出决算为3.75万元,完成年初预算的100%。
决算数与年初预算持平。
(7)城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。
主要反映用于日常公用经费及人员经费等支出。
年初预算53.48万元,支出决算为47.13万元,完成年初预算的88%,决算数小于年初预算数,主要原因是办公经费结余。
(8)城乡社区(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。
主要反映用于区内道路绿地清扫、保洁、垃圾清运、公厕管理等支出。
年初预算3784.72万元,支出决算为3624.63万元,完成年初预算的96%,决算数小于年初预算数,主要原因是个别项目本年度没有结束,需延伸到下一年度。
(9)住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。
主要反映用于住房公积金的支出。
年初预算16.84万元,支出决算为16.84万元,决算数与年初预算数持平。
(10)住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项)。
主要反映用于购房补贴的支出。
年初预算0.67万元,支出决算为0.67万元,决算数与年初预算数持平。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算248.27万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:
人员经费219.9万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等。
)
公用经费28.37万元,主要包括:
主要包括:
办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务等。
(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
2017年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
(八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
1、“三公”经费支出情况及增减变动原因
环卫处2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为6.82万元(含局机关及所属预算单位),其中:
因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费6.82万元,公务接待费0万元。
2017年“三公”经费决算比年初预算数减少2.18万元,主要原因加强公务车日常管理和运行台帐管理,有效的降低行车费用。
其中:
因公出国(境)费与2017年预算为0万元、