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可行性报告

新建水厂可行性报告

xxx公司

201x年xx月

目录

第一章总论1

第二章新建水厂原因及优势2

2、1原因2

2、2地质条件2

2、3建设依据3

2、4建设标准4

第三章新建水厂的规模与投资预算5

3．1总述5

3、2建设规模5

3、3投资预算5

3、4成本核算7

3、5资金筹措及使用计划9

第四章市场分析11

4、1营销策略、方案、模式（附：

营销计划书）11

4、2产品营销方案与营销模式12

第五章工艺技术方案13

5、1工艺流程13

5、2主要设备13

5、3设备选型原则14

5、4设备预计以招标形式采购。

14

尊敬的各位领导：

第一章总论

随着人民生活水平的普遍提高，越来越多的人们开始关注自身健康，而作为“生命之源”的饮用水的品质，便显得尤为重要。

而目前广大城镇居民的主要饮水——自来水，基本来自各地市政管网，但大多存在供水管道的老化、高层水箱的二次污染、工业及各种商业污染入侵水源等严重问题，且水净化技术基本保持上世纪80-90年代的水平，这一切都严重影响着饮用水的质量。

面对以上种种，矿泉水和纯净水市场需求凸起，xxx公司结合自身服务xxx的定位及目前市场对于高品质饮用水的需求，申请自建高品质饮用矿泉水厂，从而在保证系统内广大员工饮用水安全基础上，创造更多经济效益及社会效益。

第二章新建水厂原因及优势

2、1原因

现经省地质勘探院检测长期饮用矿泉水，矿泉水中的微量元素（锶、锌、钙、锂、偏硅酸、硒、钾等）对人体有很大益处，比如：

锶、偏硅酸：

对人体的骨骼以及血管的构成、血管的生长都非常有益；钙：

维护骨骼健康及心脏与肌肉之间的正常功能；锂：

具有“活化”、“解毒”、“拮抗”作用，同时还有镇定安神的作用；硒：

具有防癌作用；钾：

维持身体细胞的新陈代谢等。

2、2地质条件

1、根据地质结构条件，浅层水是从地表到100米，容易受到地表水污染。

而100米以下到400米为深层水，适合用作生活用水，本项目计划建设深度约500米的井，从水质上变化很小，不会受到污染。

根据水利勘探院实际勘测取样化验，我们所选的冶河镇粮库的水质中，含人体所需的微量元素偏高于其他品牌。

《见附表1》

2、该项目位于xxx，空气质量优良，地下水资源丰富、水质优良，完全能满足本项目的生产需求。

该项目交通便利、通讯方便，基础设施配套齐全。

距xxx市区仅20多公里路程。

交通便利。

xxx公司——水厂预定投资xxx万元，建设年产x万吨纯净水及矿泉水项目。

附表1：

xxx

xxx

xxx

序号

微量元素名称（mg/L）

1

K+钾

1,8

2.8

1.6

2

Na+钠

79.1

7.7

32.3

3

Ca2+钙

55.3

32.1

27.7

4

Mg2+镁

20.3

5.3

8.9

5

H2SiO3偏硅酸

31.28

21.50

32.50

6

No3硝酸盐

4.36

<0.4

1.89

7

HCO3重碳酸盐

322.5

90.3

193.3

8

Sr锶

0.8

0.273

0.289

9

Cl-氯离子

42.4

4.3

2.8

10

SO4硫酸盐

66.4

46.0

11.8

11

溶解性总固体

445

205.2

305.5

12

PH值

7.39

7.48

7.63

2、3建设依据

（1）、《瓶装饮用纯净水卫生标准》GB17323；

（2）、《中华人民共和国环境保护法》（1989年）；

（3）、《中华人民共和国水污染防治法》（1996年）；

（4）、《中华人民共和国水污染防治法实施细则》（2000年3月）；

（5）、《中华人民共和国清洁生产促进法》（2002年6月）；

（6）、《〈中华人民共和国水土保持法〉实施条例》（国务院令120号，1993年8月）；

（7）、《水利水电工程项目可行性研究编制规程》（水利部水规（1996）608号文）；

（8）、《开发建设项目水土保持工程概（估）算编制规定》（水利部水总[2003]67文）；

（9）、《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）；

2、4建设标准

新建厂区的生产、排污设施、废水处理、生产车间的人员卫生、生产车间环境的消毒措施等建设严格按照国家标准执行。

经过前期的调研及实地考察，新建水厂并无违反国家及地方各类法律法规之处，但是，在项目建设的前期咨询过程中我们从有关职能部门获悉，xxx政府将于近期实行最严格水资源管理制度并已向各地市下发相关通知（内容详见附件），因此，望公司领导对本项目列入议事日程，这样可在新政策尚未出台落实完成相关手续及许可的办理工作，否则将会增加相关手续办理的难度，最终影响项目的实施。

第三章新建水厂的规模与投资预算

3．1总述

根据国家标准，本单位预计建造目前xxx市场上最大生产量、设备最先进、水质最好的一家水处理工厂。

预计建造两条（xxx桶/小时）纯净水生产线（共计：

xxx桶/小时），矿泉水生产线一条（xxx桶/小时），预计正常生产的数量为xxx桶/天（每天正常x小时工作日），足以满足市场需求。

经市场调研，水处理设备和灌装设备购置所需资金约xxx万元左右。

3、2建设规模

1、本项目租用土地约xx亩，租期为x年。

计划新上自动灌装纯净水生产线x条，矿泉水生产线1条，主要建设厂房（建设无菌生产车间）、办公楼、宿舍、仓库等。

本项目计划建设期8个月。

2、预计工作人员为xx人（含司机），其中管理人员x人，人员按照国家规定的x小时/天工作（特殊情况除外）。

3、运输车辆预计采购xx部：

其中“江铃”牌单排箱货汽车x部（单价：

xx万元左右），微型箱货3部（单价：

10万元左右）。

总计：

xx万元左右。

本项目投产后，年生产约xxx万桶桶装（18.9L）纯净水或矿泉水。

3、3投资预算

本项目估算总投资xxx万元。

总投资中，工程费用xxx万元，设备费用xxx万元，车辆费用xx万元，其他费用xxx万元。

项目分项投资及总投资估算见下表。

附表2：

工程费用估算表

序号

工程名称

单位

工程量

投资额（万元）

一

土建工程

1

生产车间

2

原料仓库

3

产品仓库

4

办公楼

5

化验室

6

宿舍

7

食堂

8

公用配套（打井等）

9

厂区绿化

二

其他费用

1

前期办理证件

2

厂地租赁费

3

车辆费用（含叉车）

部

4

矿泉水包装桶

三

设备投资

1

设备购置

套

2

设备安装调试费

合计

附表3：

总投资估算表

序号

费用名称

单位

费用标准

投资额

一

工程费用

万元

二

设备费用

万元

三

其它费用

万元

总投资

万元

3、4成本核算

附表4：

桶装水成本估算表

安每日xx桶销量，每月xx天为周期，合计每月xx万桶，进行预测：

序号

项目名称

成本核算

金额

1

工资

2

房屋折旧

3

设备折旧

4

运输车折旧

5

厂地租赁费

6

水桶摊销

7

前期办理证件

8

广告宣传费

9

电费

10

资源补偿费

采矿补偿费

11

利息

12

材料费

商标

13

辅助材料

14

燃油机

车辆费用

15

办公费

16

其他费用

合计：

单位成本

x元/桶

注：

税费部分费用根据实际销售量计算，实际发生同估算将略有出入。

附表5：

桶装水运输成本估算表（运输半径150公里范围内）

序号

地区名称

需求量

运费

备注

1

/人/天

桶/元

2

3

4

合计：

运输单位成本

2元/桶

3、5资金筹措及使用计划

本项目总投资xxx万元，新厂区的设备预计生产xx年，按照每天生产水x万桶计算，每年生产约xx万桶，销售量按照xxx桶/天计算，每年销售约xx万桶，按照现有收费标准4元/桶（供应销售商的批发价）计算约为xxx万元。

建厂初期的第一年内主要以计划低价位销售开拓市场，力求全年收支持平；第二年根据市场情况适当提高部分销售价位，在原占有的市场下扩大销售；以此作为水厂可持续发展的一种必要方法。

附表4：

主要经济技术指标表

序号

项目

单位

数量

一

生产规模

1

纯净水、矿泉水

万t

二

主要原料及燃料动力

1

水

万t/a

2

电

万kWh/a

3

水桶

万个

三

劳动定员

人

四

占地面积

平方米

五

建筑面积

平方米

六

运行时间

天/年

七

主要经济指标

1

总投资

2

建设投资

万元

生产成本（含水、电、材料等等）

万元/年

3

年销售收入

万元/年

4

年利润（不含固定资产等的摊销）

万元/年

综合上述，经计算在x内可收回成本，剩余x内属于盈利期。

如果在xx预定下更新设备，在原有良好的市场基础上生产，回收成本的时间会更短（2—3年），剩余x为盈利期。

第四章市场分析

4、1营销策略、方案、模式（附：

营销计划书）

本项目是xxx的延伸和进一步完善，是xx定位服务xx的又一次大胆尝试及践行。

首先,（略）

其次，注重研究市场需求，研究消费者心理，不断根据市场需求，调整品种、质量、规格、数量及价格结构，由市场决定产品。

再次，在始终如一地保证品质的前提下，实行多种促销策略，如有奖促销、薄利多销等。

最后，在严把质量观的同时强化服务，将服务质量提升同网点建设及品牌进行高度整合，打造立足电网系统辐射社会大众的高端饮用水矿泉水品牌。

4、2产品营销方案与营销模式

根据xxx分布以及营销策划，预计在每个区域内设置一个中心送水站，厂家生产出的成品水直接送至各个中心送水站，再由每个中心送水站在本区域内统一配送。

统一配备送水车辆x左右（含中心送水点）。

建立一支职责分明、精干高效、分工协作的销售队伍。

采取委托代理（中心供水站）等形势发展间接销售网点，最终形成直接销售、间接销售有机结合的销售网络。

在巩固扩大公司内部市场的同时，积极发展外部市场，形成公司内部、外部两大市场销售网络

第五章工艺技术方案

5、1工艺流程

纯净水生产线图示

矿泉水生产线图示

5、2主要设备

本项目新上自动灌装纯净水生产线2条及矿泉水生产线1条。

主要设备为反渗透设备、超滤设备及灌装线设备，所需的

单个设备主要有臭氧发生器、全自动桶灌装机、刷桶机、码垛机等。

5、3设备选型原则

1、主要设备的生产能力应与建设规模、产品方案和技术方案相适应，满足项目投产后的生产或使用的要求；

2、主要设备之间、主要设备与辅助设备之间的生产能力应相互配套；

3、设备质量可靠，性能优良，能够保证正常生产和产品质量稳定；

4、在保证设备满足生产要求的前提下，力求经济、合理、实用；

5、所选设备应符合国家或行业专门机构发布的有关技术标准。

5、4设备预计以招标形式采购。

总之，本项目建设符合国家农业产业政策和地方发展规划，具有很好的社会效益和经济效益。

建议有关部门尽快批准立项，并给予政策扶持，争取早投资、早受益。

附件：

《xxx最严格水资源管理制度实施方案》

xxx

201x年x月