ERP实验教程.docx
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ERP实验教程
实验一
实验资料
1、用户及其权限（如表1-1所示）
表1-1用户及权限表
编号
姓名
口令
所属部门
角色
权限
001
周健
001
财务部
账套主管
账套主管全部权限
002
王东
002
财务部
总账会计
除恢复记账前状态外的所有总账系统权限
003
张平
003
财务部
出纳
总账系统中出纳签字及出纳的所有权限
单位名称：
北京华兴股份有限公司
单位简称：
华兴公司
单位地址：
北京市海淀区花园路甲1号
法人代表：
杨文
邮政编码：
100088
税号：
100011010266888
启用会计期：
2010年1月
企业类型：
工业
行业性质：
2007年新会计制度科目
账套主管：
周健
基础信息：
对存货、客户进行分类
分类编码方案：
科目编码级次：
4-2-2-2
客户分类编码级次：
1-2-3
部门编码级次：
2-2-2
存货分类编码级次：
1-2-2
收发类别编码级次：
1-2
结算方式编码级次：
1-2
3、自动备份计划
计划编号：
2008-1
计划名称：
300账套
备份类型：
账套备份
发生频率：
每周
发生天数：
1
开始时间：
18:
00
有效触发：
2
保留天数：
0
备份路径：
C：
/账套备份
账套：
300华兴公司
实验要求
1、增加用户
2、建立账套
3、设置用户权限
4、设置备份计划
5、将账套修改为有“外币核算”的账套
6、账套备份
实验二
实验资料
1、部门档案（如表2-1）
表2-1部门档案表
部门编码
部门名称
01
人事部
02
财务部
03
供应部
04
销售部
0401
销售一科
0402
销售二科
05
生产部
2、人员类别
企业在职人员分为以下四种（如表2-2所示）
表2-2企业在职人员类别
人员类别编码
人员类别名称
1001
企业管理人员
1002
经营人员
1003
车间管理人员
1004
生产人员
3、人员档案（如表2-3所示）
表2-3人员档案表
人员编码
人员姓名
性别
人员类别
行政部门
是否业务员
001
杨文
男
企业管理人员
人事部
002
周健
男
企业管理人员
财务部
003
王东
男
企业管理人员
财务部
004
张平
女
企业管理人员
财务部
005
杨明
男
经营人员
供应部
是
006
刘红
女
经营人员
销售一科
是
007
韩乐乐
男
经营人员
销售二科
是
008
刘伟
男
车间管理人员
生产部
009
齐天宇
男
生产工人
生产部
4、客户分类（如表2-4所示）
表2-4客户分类表
类别编码
类别名称
1
北京地区
2
上海地区
3
东北地区
4
华北地区
5
西北地区
5、客户档案（如表2-5所示）
表2-5客户档案表
客户编码
客户名称
客户简称
所属分类
税号
分管部门
分管业务员
01
北京天益公司
天益公司
1
110320104320012
销售一科
刘红
02
北京大地公司
大地公司
1
110433249543899
销售一科
刘红
03
上海邦立公司
邦立公司
2
210003232432247
销售一科
刘红
04
上海明兴公司
明兴公司
2
210854987043340
销售一科
刘红
05
鞍山钢铁厂
鞍山钢铁厂
3
120456486329565
销售二科
韩乐乐
06
石家庄伟达公司
伟达公司
4
320854584389288
销售二科
韩乐乐
07
陕西光华公司
光华公司
5
559438888288425
销售二科
韩乐乐
6、供应商档案（如表2-6所示）
表2-6供应商档案表
供应商编码
供应商名称
供应商简称
所属分类
税号
分管部门
分管业务员
01
北京无忧公司
无忧公司
00
110435845278434
供应部
杨明
02
辽宁大为公司
大为公司
00
430455882395738
供应部
杨明
03
天津杰信公司
杰信公司
00
120885694387622
供应部
杨明
实验要求
1、启用总账系统（启用日期为2010年1月1日）
2、设置部门档案
3、设置职员档案
4、设置客户分类
5、设置客户档案
6、设置供应商档案
实验三
实验资料：
1、300账套总账参数设置：
不允许修改、作废他人填制的凭证；凭证审核控制到操作员
2、会计科目（如表3-1所示）
表3-1会计科目表
科目编码
科目名称
辅助账类型
100201
工行存款
日记账、银行账
122101
应收职工借款
个人往来
500101
直接材料
500102
直接人工
660201
办公费
部门核算
660202
差旅费
部门核算
660203
工资
部门核算
660204
折旧费
部门核算
660205
福利费
部门核算
660206
其他
（1）指定“1001库存现金”为现金总账科目、“1002银行存款”为银行总账科目
（2）增加会计科目（表3-1）
（3）修改会计科目
“1121应收票据”、“1122应收账款”、“2203预收账款”科目辅助账类型为“客户往来”（无受控系统）
“2201应付票据”、“2202应付账款”、“1123预付账款”科目辅助账类型为“供应商往来”（无受控系统）
“1605工程物资”科目及所属明细科目辅助账类型为“项目核算”
3、项目目录
项目大类为“自建工程”，核算科目为“工程物资”及明细科目，项目内容为1号工程和2号工程，其中1号工程包括“自建厂房”和“设备安装”两项工程
4、凭证类别（如表3-2所示）
表3-2凭证类别
类别名称
限制类型
限制科目
收款凭证
借方必有
1001,1002
付款凭证
贷方必有
1001,1002
转账凭证
贷方必无
1001,1002
5、期初余额（如表3-3所示）
表3-3期初余额情况表
科目名称
期初余额
备注
库存现金
8000
银行存款/工行存款
222000
应收票据
1170
2007-11-22，大地公司购买乙产品，价税合计1170元，付票据一张，票号78989
应收账款
14540
2007-11-12，天益公司购买甲产品，价税合计7020元，货款未付，发票号78987；2007-11-18，明兴公司购买甲产品，价税合计7020元，货款未付，发票号78988；2007-11-22为明兴公司代垫运费500元
应收职工借款
6000
供应部杨明出差借差旅费6000元
预付账款
20000
2007-11-23，预付北京无忧公司货款20000
原材料
75332
库存商品
50000
固定资产
1212000
累计折旧
155124
短期借款
120000
应付票据
25740
2007-11-23，向大为公司购钢材25740元
应付账款
62010
2007-11-15，向北京无忧公司购钢材38610元；2007-11-18，向杰信公司购油漆23400元
预收账款
30000
2007-11-26，预收伟达公司货款30000元
应交税费/应交增值税/进项税额
3832（借）
应交税费/应交增值税/销项税额
20000
长期借款
200000
实收资本
1000000
6、结算方式（如表3-4所示）
表3-4结算方式
结算方式编码
结算方式名称
1
现金
2
现金支票
3
转账支票
4
信汇
5
电汇
实验要求
1、设置系统参数
2、设置会计科目：
指定会计科目、增加会计科目、修改会计科目
3、设置项目目录
4、设置凭证类别
5、输入期初余额
6、设置结算方式
7、账套备份
实验四
实验资料
1、常用摘要（如表3-5所示）
表3-5常用摘要
摘要编码
摘要内容
1
购买包装物
2
报销办公费
3
计提折旧费
2、2008年1月发生的经济业务
（1）1月8日，以现金支付购买包装箱货款600元
（2）1月8日，以工行存款500元支付财务部办公费（转支3356）
（3）1月12日，销售给光华公司库存商品一批，货税款93600元（货款80000元，税款13600元）尚未收到
（4）1月22日，收到杨明偿还借款1000元
3、常用凭证
摘要：
从工行提现；凭证类别：
付款凭证；科目编码：
1001和100201
实验要求
1、设置常用摘要
2、以“002王东”的身份填制1-4笔经济业务的记账凭证
3、审核凭证
4、出纳签字
5、修改第二号付款凭证金额为800元
6、删除第一号收款凭证并整理断号
7、设置常用凭证
8、记账（）
9、冲销已记账的第一号转账凭证
实验五
实验资料
1、1月22日，销售一科刘红领用转账支票（NO.9988）支付办公费，限额500元
2、银行对账期初数据：
企业日记账余额为222000元，银行对账单期初余额为220000元，有企业已收而银行未收的未达账项（2007年12月20日）2000元
3、2008年1月银行对账单（如表3-6所示）
表3-6银行对账单
日期
结算方式
票号
借方金额
贷方金额
余额
2010.01.08
转账支票
3356
800
219200
2010.01.22
转账支票
5689
500
219700
实验要求
1、查询日记账
2、查询资金日报表
3、支票登记簿
4、银行对账
5、账套备份
实验六
实验资料
1、自定义结转：
按短期借款期末余额的0.2%计提短期借款利息
2、对应结转：
将“应交税费----应交增值税----销项税额”贷方发生额转入“应交税费----应交增值税----未交增值税”
3、期间损益结转：
将本月“期间损益”转入“本年利润”
4、对生成的转账凭证签字、审核、记账
5、对账、结账
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