物资供应管理规定.docx
《物资供应管理规定.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《物资供应管理规定.docx（11页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
物资供应管理规定
物资供应管理规定
1总则
1·1为了保证我公司的物资供应管理工作严格遵守国家有关政策、法令、法规，保证物资质量符合规定的要求，减少物资消耗，压缩库存资金，统一公司内物资供应管理标准，根据公司生产建设需要，有计划地按质、按量、按时组织各类物资供应，确保生产、工程建设任务的全面完成，对物资供应管理工作进行全面、有效的控制。
保证入库物资的质量可靠，减少库存资金的占用，加快资金周转，降底管理费用，并合理规划、设置、布置好库房，特制定本规定。
1·2公司分设一级库、二级库；一级库为供应部仓库，二级库为电气分公司仓库、仪表分公司仓库、机修分公司仓库、化肥维修分公司仓库、热电维修分公司仓库。
2物资的采购管理
2·1物资的采购归口物资供应部管理，经营部、财务部、技术质量部共同参与，
审计对大宗采购实行监督。
2·2物资采购计划
2·2·1各分公司编制生产需用材料明细表，经生产部计划员审核后报物资供应部计划员。
2·2·2物资供应部材料计划员接到材料明细表后应审核材料明细表项目是否清楚，不清者退回各分公司补齐。
2·2·3物资供应部计划员分类编制材料采购计划，经主管部长审批后下达给各材料员进行市场采购。
2·3市埸采购
2·3·1采购实行市场比价、货比三家的原则。
2·3·2供货厂商实行选择合格供方。
2·3·3大宗器材采购（单批件超过五十万者）及有特殊要求的器材采购应由物资供应部牵头组织经营部、财务部、技术质量部、审计等相关部门共同会签、或由主管领导组织相关部门共同进行招标采购。
2·4采购合同及记录
2·4·1采购合同由物资供应部归档管理。
2·4·2会签及招标采购物资供应部应做好记录，经参与人员签字确认后进行归档管理。
3物资检验和试验
3·1物资到货后，应填写“物资入库验收单”通知检验人员和保管员进行入库验收。
3·2待检物资应存放在待检区，并有明确的标记。
3·2·1物资验收入库时，要核对物资名称、型号、规格、数量与入库凭证是否相符，合格证、质量保证书、装箱单、图纸等是否齐全。
3·2·2设备、大型仪表等由质检员、材料员和保管员与生产部、技术质量部有关人一起开箱验收，对主机所带附机和配件应在帐上记载清楚，质量由检验人员验收后入库。
3·2·3如发现质量不符，数量短缺超规定损耗，应通过书面及时反馈给主管人员和主管领导，以便及时处理。
3·2·4物资验收应符合下列要求：
a）.物资的标准、规范；
b）.设计图纸的规定；
c）.订货合同的规定；
d）.有关法规。
3·2·5凡属下列情况应由物资检验人员负责委托理化试验：
a）.证件与实物不相符；
b）.证件所提供的技术指标有疑点；
c）.证件所提供的技术数据不齐全；
d）.按图纸、设计文件、合同规定或主管部门有复验要求的。
只有接到理化试验与质检人员出具的试验合格报告后，方可办理入库。
3·2·6阀门到货后由施工方委托进行密封和强度试验，经技术质量部确认合格挂牌后，方可投入使用。
3·3物资质量证件的管理
3·3·1有效质量证件：
a）.进货厂家提供的原始质量证件；
b）.经得起考验和追踪的原始记录的复印件；
c）.由国家认可的检验机构提供的试验报告或其复印件；
d）.金陵石化公司物装中心仓库的证明书抄件。
3·3·2要求提供质量证件的物资：
a）.钢板、钢管及钢制受压材料；
b）.焊接材料；
c）.受压钢制管配件、法兰、封头、人孔、锻件；
d）.M27以上紧固件；
e）.机电产品、化工设备、仪器、仪表；
f）.特殊要求的阀门；
g）.计量器具。
3·3·3证件内容的要求：
a）.证件必需加盖单位公章，字迹清楚；
b）.品名、规格、型号、材质、生产批号、标记、数量要与实物相符；
c）.采用的标准、规范应符合施工图纸、有关技术法规和合同规定的要求。
3·4证件的管理：
证件经确认合格后由物资供应部检验员编号，编号应与“物资入库验收单”编号一致。
编号按下列规定执行（注）。
注：
“入库验收单”和质量文件编号由A/B/C三个单元组成，其中：
A单元用阿拉伯数字表示年份；
B单元用汉字表示物资类别、名称；
C单元用阿拉伯数字表示顺序号。
3·5理化试验的取样由物资供应部检验人员按国家标准规定执行。
合同规定甲方现场监督时，应有甲方或其代表在场，并进行记录。
3·6经检验判定为不合格的物资，由物资检验人员报技术质量部确定，并通知保管员加不合格标记，隔离存放，材料员应通知供方拒收或采取必要措施。
对甲供物资，出现的不合格应及时通知甲方处理。
3·7经检验合格的物资方可办理入库。
材料员在办理入库手续时，除应按上述的质量验收要求办理外，还应提交入库单等单据。
4物资仓贮管理
4·1物资供应部根据库区现状，合理调整布局，以保证物资在贮存或发出时不受到损坏或变质。
4·2入库物资均需进行区域标识，按检验状态分为：
a）.待检区；
b）.合格区；
c）.不合格区；
4·3经检验合格的物资入库时，保管员按物资标识的规定，先标识后存放，做到帐、卡、物、证件四对口。
4·4各种物资都有它固有的理化性能和保管要求，保管员要努力学习业务技术和保养知识，做到合理存放，保质保量。
4·5化工原料，因具有易燃易爆、有毒腐蚀等特点，应分类隔离存放，库存量应有不同的限制。
库房应保持干燥、通风，温度适宜。
4·6化验分析药品，在保管时，除应注意其易燃易爆、有毒腐蚀特点外，还要求存放环境保持适宜的温度，因此库房要有防火防冻、保温、通风、干燥等设施，并要隔离保管。
4·7机电产品、仪器仪表，按其存放要求，室温要控制在10～35℃，保管中要防止弯曲、倒置和剧烈震动。
4·8焊接材料应存放于专用库房。
库房的相对湿度不得大于60%，温度应控制在（5～35）℃，应每个工作日检查二次，并进行记录，发现问题应及时汇报。
4·9直径小于25毫米的钢管、厚度小于2毫米的钢板应存放在料棚内。
4·10露天存放的物资，要根据其不同的特点，做好上盖下垫、防雨防晒、防潮通风工作，雨雪后要及时清除积水、积雪，防止霉烂变质。
4·11对金属物资和物资的金属部分，要经常检查，按不同要求，采取不同的防腐措施，做到经常保养。
4·12在库物资要做到“三清”、“十不”（即规格、材质要搞清、数量要点清；十不即：
不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变、不坏、不漏、不丢、不爆）。
4·13不锈钢材不得与碳钢混放。
4·14库存物资应保持标识清楚，如发现标识不清，应由保管员及时恢复，并由检验人员确认。
5物资的出库发放
5·1物资的出库凭物资计划、领料单（工程拨料单）、调拨单（调拨单凭科长签字，财务部结算盖章生效后，方可发料）。
5·2发料时要认真复查工程项目、物资名称、规格型号、数量、材质，要坚持先进先发，易损先发，并向领料人当面点清，并及时填写料卡。
5·3对内发料和对外调拨的外运物资，有图纸或技术资料的，均要使图纸和技术资料随货同行，如果是整进零发的，需将图纸和技术资料复制一份给用户。
5·4材料检验人员在对所发物资核对后，应将质量证明文件的复印件整理后，由领料单位取回并专人保管，作竣工资料用。
5·5需要分割下料时，保管员应先做好标记移植。
5·6保管员应坚持不合格物资不出库，手续不全不出库。
6材料代用制度
6·1凡使用的物资与原设计图纸规定的物资规格、材质不同时，物资供应部应及时填写“材料代用单”，经技术质量部等会签后，由技术质量部相关人员找原设计批准后方可发料。
6·2甲供物资应由甲方办理代用手续。
7物资的标识管理
7·1经检验合格的物资，检验员（保管员）应用油漆（记号笔）直接书写标注法或标签法等方式进行标识。
两种标识方法的适用范围：
a）.油漆（记号笔）直接书写标注法：
适用于钢板、直径在45以上的管材、直径在45以上的圆钢、大型型材及管路配件等。
b）.标签法：
适用于直径在45以下的管材、小型型材、整箱设备、紧固件等。
7．2标识的内容：
材质、规格、入库编号等。
8现场供料
8·1供料范围：
包括日常维修用料、大修用料、技措项目施工用料（不包括外委施工用料），供料品种和数量在条件许可下，力争满足现场要求。
8·2建立现场服务组，做好现场服务物资供应工作。
8·3批量大的物资，必须提前一天将料单送到仓库，以便保管员及早备好料。
9退料
9·1各分公司因生产计划变更，原已领取的不用物资或某个项目完工后过剩的物资，且不能转入下一项目使用的，均可办退料手续退料（剩余物资按0.7系数退料）。
9·2退料一律用红笔填清名称、规格、型号、材质、数量、价格。
9·3退料物资必须完整无缺。
规格材质不混，不锈蚀，不变形，技术资料齐全。
接收退料的仓库，要根据退料单仔细检查、点数。
并按原价办正常入库手续、验收入库。
9·4对用过的剩余特殊物资，还能利用的，入帐时只计数字不计金额。
10紧急放行
10·1因施工或制造急需而来不及检验和试验或检验和试验的结果尚未得出就需要投入使用的物资，由使用单位填写“紧急放行物资申请单，经总工程师同意后方可实施；紧急放行不得违反合同、图纸和国家规范的要求，保管员应在申请表上作好记录，并在该物资上作明确的标记。
10·2对于使用后不能追回的物资不得紧急放行。
10·3紧急放行的物资应继续进行检验和试验，一旦发现不符合要求时，保管员应立即填写“紧急放行物资停用通知单”通知技术质量部和使用单位，追回已发出的紧急放行物资。
10·4物资的检验和试验的具体办法按本规定第3条“物资的检验和试验”中的相关条款执行。
10·5物资检验和试验的记录由供应部负责保存。
10·6当生产出现意外事故、突发性灾害时，为保现场抢修、救灾等，仓库保管员可听从现场指挥的调度，发放急需物资，但承办人必须做好品名、材质、数量等记录。
10·7在随后的处理中，一周内按正常管理规定补办有关手续。
11废旧钢材管理
11·1合格购买方的评价与选择
11·1·1物资供应部根据以往的各购买方的信誉、资金状况，及经营资格等方面提供购买方名单。
11·1·2废旧物资管理小组应对物资供应部提供的名单进行审核，审核应按下列规定进行：
a）购买方应具有营业执照、特种行业经营证。
b）购买方应具有良好的经营作风，资信情况良好。
c）以往的信誉好。
d）无欠帐的记录。
11·1·3管理小组对上述情况进行审核后对购买方进行A、B、C三级分类：
a）A类：
各方情况良好者为重点购买方。
b）B类：
各方情况一般者适当供给。
c）C类：
酌情供给。
11·2供给计划：
11·2·1管理小组应按照各购买方的情况制定废钢供给计划，预定供给量。
11·2·2管理小组每年根据具体情况修定供给计划。
11·2·3购买方名单之外的购买方进行购买需经管理小组同意或管理小组长的批准。
11·2·4物资供应部根据管理小组的讨论决定编排购买方名单和供给计划，并经管理小组人员签字确认。
11·2·5物资供应部根据市场行情制定每年的废钢销售价格表，报管理小组讨论确定。
11·3销售管理
11·3·1物资供应部应严格按照管理小组制定的购买方名单、供给计划，销售价格进行销售。
11·3·2越出上述范围的物资销售应由管理小组研究决定或由管理小组组长批准。
12清仓查库
12·1清仓查库每年进行一次，由物资供应部负责组织，主管领导和财务部、各二级库
相关人员共同参与。
12·2清仓查库内容：
a）盘盈盘亏；
b）报损物资；
c）帐外物资；
d）库存状况；
12·3按照时间安排，各库根据实际情况上报盘库结果，物资供应部组织检查。
12·4由物资供应部综合总结各库情况，并将清仓查库结果上报主管经理及财务部。
13物资的运耗、库耗处理
13·1各类物资在运输过程中发生一次性运耗，按规定处理运耗，在规定范围内时，由保管员填处理单，一式四联，经仓库组长、计划员审核，科长审批处理，运耗超过规定范围时，必须经主管经理审批后处理。
13·2库存物资的库耗在规定范围内，清仓查库时，由保管员填库耗单并向科长报告，核准后报财务核销，不计盈亏率。
库耗超出规定时，要查明原因记入盈亏帐，并报主管经理审批后由财务部门核销。
13·3整箱整盒的标准件和小件物品，入库时需抽检，出库时按原包装发出，少许误差和产品包装的误差仓库不予补充。
整进整出物资按件发放，最后误差按规定处理。
14接运管理
14·1接运
14·l·1根据物资进库计划，及时组织车辆运输。
14·1·2提货时，先要检查包装是否完整，有异样或短少，应立即向码头、车站、民航、邮局仓库提出声明，并做好商务记录以备查明责任，按价赔偿。
14·1·3货物到库，要当面向保管员交清，在登记表上签收，未交库前，应妥善保管。
14·1·4外运物资在装车前要会同保管员，按调拨单据等核对实物，待核实所发的物品、规格、数量、材质等无误后方可装车。
14·2搬运工管理
14·2·1搬运工进厂后，由物资供应部门会同安全部门安排进行安全教育，合格后方可上岗。
14·2·2合理调配搬运工，交清任务注意事项、质量要求，安全事项等。
15仓库安全卫生
15·1根据物资的理化性能和仓库的分布情况，合理配齐消防器材、消防工具。
消防物资要落实到班组人头妥善管理，定期检查。
15·2仓库围墙要有足够高度，库房门锁要牢固，贵重物品橱箱加锁，下班前要关好窗户锁好门。
15·3仓库要设门卫（值班人员），物资出库要有领料单。
晚间值班人员不得脱岗，要定时巡查。
保管员上班前、下班后的时间发生问题，由值班人员负责。
15·4仓库院里库内不准吸烟，违者按规定罚款。
院里、库内应有明显禁火标牌。
15·5库内、料区要定期清扫，达到货架、库内地面无尘土、无杂物；料区、院内无杂草、无垃圾。
16帐务处理
16·1库房的帐目要按规定的凭证，正确填记，日清月结。
16·2负责帐目管理人员应与保管员密切配合，经常校对料卡和实际库存。
16·3帐面要清洁，月末结帐和年末结帐，要有明显标记。
各项原始凭证、帐册要妥善保管，方便查阅。
16·4应用现代化管理方法，对帐目、统计报表等进行管理。
17二级库管理
17·1二级库要按公司一级库的管理办法和一类库标准管理，统一帐册、料卡，库存要按定额储备。
17·2每月25日前要向供应部报送物资消耗与储备报表。
17·3供应部负责指导二级库的管理与定期检查评比。
并负责对保管员的业务技术培训。
17·4二级库的储备定额要纳入资金管理，定期作出资金分析。
升级会员 