千方集团费用预算需求说明书V5审核.docx

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文件名称

千方集团费用预算管理

版本号

V05.00

发布日期

2009-12-11

生效日期

千方集团费用预算管理需求调研报告

--费用预算执行表单部分

拟制

胡俊宇

日期

2009-12-10

审核

金和项目组

日期

2009-11-10

批准

张强

日期

2009-11-11

14

文件修订履历

创建/

变更人

变化状态

变更摘要

（章节/内容）

版本

创建/

变更时间

批准人

胡俊宇　

修改

V2　

2009-11-29

　张强

胡俊宇　

修改

V3　

2009-12-4

　张强

胡俊宇　

修改

1、预算调整录入部分的配置说明

2、用款申请和用款报销的表单参数修改

V4　

2009-12-8

　张强

胡俊宇　

修改

1费用审批阶段若有超支情况，显示超支金额

2费用用途更改时，须提交费用报销流程对费用进行注销

V5　

2009-12-10

　张强

千方集团审核

/审核人

审核意见

签字

审核依据

（重点审

核内容）

本调研报告主要阐述了千方集团的费用预算管理的后台数据库设置，费用预算的导入、录入和查询功能，以及费用预算执行中的费用申请、费用申请审批和费用报销的表单原型。

此次审核希望各位领导对以上表单原型中的参数及内容进行确认。

若无异议，将开始设计开发

表单的美观性问题不在此次审核内容之列，若各位领导有相关建议，也请顺便提出，将再开发结束后做统一的修改。

本次调研得到了千方集团王总、李总和孙总等领导和同事的大力支持，在此致意衷心的感谢。

目录

1.1 费用预算编制 5

1.1.1 预算导入 5

1.1.2 预算调整录入 6

1.2 预算查询 7

1.2.1 预算单据查询 7

1.2.2 预算总账查询 8

1.2.3 预算分类明细账查询 8

1.3 费用预算执行 8

1.3.1 差旅费预算执行 9

1.3.2 用款费用预算执行 11

1.4 费用预算分析 13

1.4.1 月度费用预算分析 13

1.4.2 费用预算趋势分析 14

费用预算管理表单需求说明书

1.1费用预算编制

1.1.1预算导入

需求描述：

在预算导入界面，浏览选择预算导入，点击导入预览在下方显示导入的预算，在显示的预算页面，可以对预算进行修改，并支持导出功能，点击保确认完成成预算的导入。

预算导入模板

1.1.2预算调整录入

需求描述：

预算录入是在预算编制结束之后，按照预算编制好的内容将编制好的预算导入或录入表单，将预算记录在数据库中。

配置说明：

编号的规则：

自动生成。

时间为系统时间

登陆后，默认为本月或下一个月度或年度的期间，已经结转的期间不能再做调整录入

默认显示为登录人所在部门及负责人，项目为灰色

若勾选项目，部门项显示提交人所在的部门并填写项目名称，提交人默认显示为专项的负责人

1.2预算查询

需求描述：

预算查询分为两种，一种是预算单据的查询，一种是预算账目查询，预算单据查询是部门预算提交人查询编制预算的原始单据及明细；账目查询是用来查询预算管理中的各月、各个科目、各个期间的预算值、申请、报销、调整值。

1.2.1预算单据查询

单据查询时，支持所有单据的模糊查询

注：

单据类型为选择预算、费用申请、报销、调整的单据查询

1.2.2预算总账查询

1.2.3预算分类明细账查询

1.3费用预算执行

需求描述：

预算执行控制是在预算编制并审核结束后，在预算年度区间内预算的执行及控制

包含功能：

差旅费预算执行、用款费用预算执行

费用申请通过以后，在个人工作台的我的待办中会出现待办提醒，当超出处理期限后，会显示为紧急项提示费用申请人

费用申请通过以后，若费用事项没有发生或者费用用途发生更改，费用申请人同样必须提交费用报销单，提交报销金额0，完成费用申请单的注销动作

1.3.1差旅费预算执行

1.3.1.1差旅费申请

本系统将差旅费作为一个特殊的费用管理，将出差申请和差旅费申请列在同一表单中，同时申请、审批。

申请人填写出差出发地、目的地、来回时间、住宿要求和出行方式要求，若要借款，则填写借款单，按照费用科目填写费用申请金额，填写出差事由说明。

提交流程审批。

1.3.1.2差旅费申请审批

审批时在页面上显示预算超支预警提示信息，领导可以查看部门预算台帐，单看部门可用预算，查看资金占用情况，为审批提供依据。

点击可用预算金额查看详细预算使用情况，若有超支情况，则可用余额显示为0，同时显示超支金额数。

点击锁定金额查看预算占用情况

1.3.1.3差旅费报销

首先点击“选择申请单”加载申请单信息，填写实际花费金额，系统自动计算结算金额，若实际花费金额大于申请金额，则需要提交更高级领导审批通过，方可报销。

点击差旅费说明，填写详细的差旅费花费说明

点击查看差旅费明细，填写出差住宿、交通详细情况

1.3.2用款费用预算执行

1.3.2.1用款申请

用款申请用来实现日常费用的申请和合同、采购付款的申请，在此表单上，若选择项目，则为项目费用申请，若不勾选项目，则默认为部门费用申请，另外，选择完部门或者项目后，若勾选合同或者采购，选则合同或采购名称，自动弹出付款信息页面，显示合同付款详情，在下方选择付款金额对应的类型及科目，填写完成后自动合计出付款总金额到上方付款金额栏中，提交流程审批。

1.3.2.2用款申请审批

逻辑同差旅费申请审批

审批时在页面上显示预算超支预警提示信息，领导可以查看部门预算台帐，单看部门可用预算，查看资金占用情况，为审批提供依据。

1.3.2.3用款费用报销

逻辑同差旅费报销

首先点击“选择申请单”加载申请单信息，填写实际花费金额，系统自动计算结算金额，若实际花费金额大于申请金额，则需要提交更高级领导审批通过，方可报销。

1.4费用预算分析

1.4.1月度费用预算分析

包含结构分析、进度分析、差异分析；可以进行预算部门结构对比、科目结构对分析，

也可以分析部门、科目、项目的预算执行进度情况，预算值与实际值的差异情况。

1.4.2费用预算趋势分析