拟提供货物或服务项目基本情况.docx
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拟提供货物或服务项目基本情况
附件：
拟提供货物或服务项目基本情况
网上财务综合业务平台
序号
系统名称
版本
包含的模块
1
网上财务综合业务平台
B/S版
网上授权管理模块,网上报销管理模块，网上薪酬申报模块，工资管理模块，网上预算申报模块，网上科研申报模块，数据交互模块（对接资产、财务、收费、工资，对接数字化校园平台、单点登录）
2
财务微信公众平台
B/S版
（财务，工资，收费）微信查询、微信支付缴费，含带微信加密证书、报账过程追踪、卡号维护。
（一）网上财务综合业务平台
网上财务综合业务平台是一个庞大的应用程序体系，包括了网上授权管理、网上报销、网上薪酬申报、网上预算、工资管理、网上科研申报模块、数据交互模块。
1．网上授权管理功能主要包含各个子系统授权，身份统一认证管理，学生和教工自助修改银行卡号。
如果每一个程序都配备一套用户和权限管理模块，那管理和维护的工作量将会成倍增加，需要以统一的个人信息管理系统管理全校范围的教职工、学生等人员信息。
此外，财务信息作为最重要的数字校园共享信息，也需要以统一标准实现对外交互。
建立统一的财务个人信息管理系统，并提供统一的Webservice身份认证服务。
在个人收入申报平台、短信平台、校园办公平台、查询平台、支付平台等多个财务业务平台中，都可以调用校准接口，认证身份，提高系统的易用性和准确性。
同时还可以在与数字校园进行单点登录集成时，实现真正的一次登录，到处漫游。
统一身份认证。
用户只登录“数字大学”（校园信息平台），通过验证“数字大学”接口函数登入个人财务信息平台网页。
从个人财务信息平台，直接进入上表中各个系统：
网上查询，网上报账，职工收入申报，学生收入申报，校外劳务费收入申报，网上调账等系统。
统一授权。
在财务信息平台统一授权，授权所有有工号、学号的人：
网查、网报、收入申报三项权限之中的0～3项。
收集用户手机号。
第一次激活前，要求录入手机号，并且设置是否接收账务业务发生短信。
手机号变更、开通接收财务短信、停止接收财务短信，都在统一身份认证授权平台完成。
自助修改银行卡要求按收费系统已经加密对接河南省建行及工行模式，与收费系统对接，必须支持现有与建设银行账号变更、账号签约、账号查询、账号撤销、严格按建行与收费已有加密认证密钥交换报文、独立特定银行加密方式，保证现用建行划扣模式及微信模式不受改变。
必须满足河南省市属非税管理高校收费上缴对接，在市属非税管理大专以上院校中有5家成功使用上缴案例，可将网缴收费数据及批扣数据按照非税管理生成缴款文件，文件标准完全与接口标准对应，实现数据无缝对接非税管理系统。
2．网上报销功能应实现网上预约报销替代手工报账模式，并集成报销单跟踪管理、支出预算控制、借款锁定、自动生成凭证、短信通知等功能。
并能够完成与财务内网系统的实时数据交换。
需要报销的师生通过校园网与财务部外网服务器相连，财务部外网服务器和内网服务器通过网闸数据交换系统实时进行数据安全交换传输。
系统能实现日常报销、差旅费报销、借款申报等至少三种业务类型的报账业务。
主要流程描述，“网上填报>>收单管理>后台审核>后台复核>自动生成凭证>资金支付>短信通知”网上填报的业务信息在后台进行实时校验，保证申请通过的业务在财务核算系统中确实可行。
通过这种网络化的报销模式，可解决高校财务报销工作的排队问题，规范报销流程和信息填报，提高财务服务质量和财务工作效率。
1、主要功能：
支持日常会计业务，通过设置不同的报销业务模板，细化报销类别，方便报销人网上填报。
报销分类设置是系统的核心操作。
每种报销类别下均设置“报销内容”，“报销内容”与项目预算费用挂钩，项目预算费用与“会计科目”挂钩，老师在网上填报时，根据导向设置，准确填报项目允许开支的内容，提高了项目支出的准确性。
系统支持根据不同报销业务进行定制设计，可定义各种报销业务的业务简介、业务详细介绍、最大附件张数、可用支付方式、可用项目类别等信息。
2、实现网上报销时项目资金的实时冻结与解冻的功能。
网上申请通过的报销业务，其相关经费对应的报销金额将被冻结，即在核算系统对应的可用余额也会相应减少，从而保障实际报销中经费余额的准确性；网上报销自动生成财务凭证后，网上报销系统原冻结金额的解冻，并反映财务核算系统的实时余额。
3、项目网上余额、预算费用、项目预算额度控制。
网上报销系统所显示的项目余额通过webservice中间件的控制，与财务系统交互，始终一致。
因此，严格控制项目预算费用、预算额度和项目余额，避免产生网上可以填写而实际不能报销的尴尬问题。
4、确保项目资金安全。
通过权限控制，保证项目经费安全使用，消除项目经费被他人非法盗用的隐患。
自动生成符合核算及管理要求的会计凭证，实现与财务核算系统无缝对接，用户操作方便快捷。
5、支持多项目合并报销，方便报销人灵活使用多个项目。
例如：
报账人需要使用多个项目合并支付出国费或设备购置，则可以在网上分别填写多个报销单，然后合并报销，财务系统自动生成一张财务凭证。
6、支持往来账精确核销，方便报销人核销项目负责人名下的暂付款。
报账人填写报销单时，如果报销项目存在未核销的往来账，系统将自动提示是否核销，报账人可以选定其中某笔或多笔进行核销，也可以选择核销其中的部分金额，无需财务审核人员入账时手工指定。
7、支持多种支付方式并列发生，在一个网报单中可使用支票、汇款、网银（对公、对私）、国库网银（对公、对私）等多种支付方式，某种支付方式亦可多次填写，硬件识别设备包含六台扫码终端设备及一台收单打印机。
功能列表（包含但不限于）
功能类型
序号
功能点
功能简述
系统初始化
1
报账模板设置
设置不同的报销业务模板如国内差旅费、日常费用报销等，支持根据不同报销业务进行定制设计，可定义各种报销业务的业务简介、业务详细介绍、最大附件张数、可用支付方式、可用项目类别等信息。
2
项目属性设置
将核算系统的项目设置模块信息导入，设置经费部门、经费项目类别和科研经费项目类别，用于定义费用的报销内容及预算支出控制。
可从财务核算系统中的“项目设置”导入相关数据
必需功能
1
项目授权管理
支持项目权限申请、审批、授权等功能；项目负责人（部门项目负责人）可以授权他人在有效期内使用项目。
2
网上报销
报销流程包括“报账人网上制单->网上审批->前台收单->后台审核->自动凭证生成”等步骤，整个流程提供流程跟踪管理、支出预算监控、支出冻结、自动生成凭证等功能；并支持网报单据查询、汇总。
3
对接模块
和薪酬模块对接，支持薪酬网上申报；与固定资产管理模块对接，支持资产类凭证自动生成、项目余额冻结等功能
4
资金支付
支持选择多种出纳支付方式
3．网上薪酬申报功能包含（工薪其他收入网上申报，校外人员劳务申报）
（1）工薪其他收入网上申报
系统应可自动同步财务信息系统基础数据，以Web形式实现校内教职工工薪其他收入信息的申报，并将申报结果校验后自动计税同时自动生成相应凭证。
系统应采用友好及较强互动性的方式与进行交互性操作。
系统具体操作流程及要求：
①基础信息同步
申报系统以工资系统、个人收入发放系统为基础，实时或定时同步教职工基础信息。
②个人其他收入发放录入
用户登录后，可直接输入工号（校验该工号是否存在）录入信息,也可以直接提取历史模版信息根据模版信息填写，或直接导入excel文档。
当前及历史信息也可保存模版或导出excel文档。
③个人其他收入发放状态管理
教工可以对已录入信息进行状态管理，包括对信息的修改、删除、复制和打印。
④个人其他收入发放审核
操作时可查看当前教工录入的所有信息，决定对其进行审核通过或者不通过的操作。
⑤合并计税
系统应可实时接收申报数据，并按次即时自动合并计税。
⑥账务凭证生成
财务处操作人员制单时，通过唯一流水号（条形码）调出申报数据，进行发放并生成财务凭证，实时回写凭证信息至申报平台供日后查询使用。
⑦统计分析
系统应可从不同角度进行个人其他收入明细和汇总查询，并对数据按部门、项目维度等进行分析。
具体申报项目包括：
校内其他工薪：
申报信息为教工号，教工姓名，发放项目，应发金额,摘要。
校验教工号和姓名匹配。
教工信息来源：
个人收入及所得税管理系统数据库中部门信息，人员信息，证照类型信息，人员类别信息。
系统应为数字校园应用的数据交互和工作协同，完成相应接口。
通过Webservice技术与现有数字校园应用进行数据交互，实现数据共享、单点登录的要求。
（2）校外人员劳务网上申报
系统应可自动同步财务信息系统基础数据，实现校外劳务信息的申报，并将申报结果校验后自动计税同时自动生成相关凭证。
系统具体操作流程及要求：
①基础信息同步
以申报校外人员为主题，以身份证号及其他多种类型证件号为索引，同步个人收入发放系统数据。
②校外人员劳务录入
校内用户登录后，可以直接输入校外人员劳务信息，也可以提取历史模版信息根据模版信息填写，或直接导入excel文档。
当前的信息也可以保存模版或导出excel文档。
③校外人员劳务信息状态管理
系统可对已录入信息进行状态管理，包括对信息的修改、删除、复制和打印。
④校外人员劳务发放审核
财务人员可对个人其他收入教工录入信息进行审核。
进行审核操作时可查看当前教工录入的所有信息,决定对其进行审核通过或者不通过的操作。
⑤账务凭证生成
财务处操作人员制单时，通过唯一流水号（条码）调出申报数据，进行计税、发放并生成财务凭证，实时回写凭证信息至申报平台供日后查询使用。
⑥统计分析
系统应可从不同角度，进行校外人员劳务明细和汇总查询，并对数据按部门、项目等维度进行分析。
具体申报项目包括：
校外劳务：
申报信息为证照类型，证照号码，姓名，发放项目，应发金额，摘要，银行账号。
校验身份证号合法性，银行账号的合法性。
系统本身参数应灵活定制，重用度高。
申统在数据方面可以根据实时得到的项目余额进行校验，保证金额的正确性。
系统打印格式应可方便定制，并根据我校要求进行修改。
4．网上预算申报功能包括预算编制、执行、分析、考核在内的完整有效的预算管理平台。
学校可根据自身情况制定各项“收入/支出”项目，通过《财务系统》定额对经费管理进行实时控制、计划拔款、对执行情况查询分析。
并可通过《财务系统》控制预算执行，使预算编制、下拔、执行与预算结果得到高度的协调统一，同时增加了预算管理的可控性和透明度。
功能列表
功能点
主要功能
功能简述
初始化
1
部门设置
校内部门信息的增加、删除、修改、打印
设置校内部门信息
2
项目属性设置
项目属性的增加、删除、修改、打印功能
设置预算项目属性，用于汇总统计
3
拔款类型设置
拔款类型的增加、删除、修改、打印功能
拔款类型对应的预算会计科目
设置预算项目的拔款类型，不但用于拔款类型的统计，更是生成财务系统中的预算凭证
4
项目立项
预算项目的增加、删除、修改、打印功能
预算项目、财务项目的对照
设立预算项目，这是预算管理系统的核心。
预算项目与《财务系统》中核算项目形成对应关系（”一对一”可“一对多”）
预算申报及调整
1
预算申报
预算申报
预算申报审核
预算修改
预算调整
通过Web方式，根据下发的模板，录入申报数据。
预算编制拨款
1
预算编制
录入本年编制数
导入本年编制数
审核本年编制数
调整本年编制数
用户录入本年预算编制数的功能。
可以手工编制，也可以从网上预算申报系统中导入。
2
设立拨款计划
定制拔款计划
维护拔款计划
按计划拔款
维护拨款计划并按拨款计划生成拨款单，以及根据“支出项目预算分解”生成的分解单进行批量拨款。
或是建立“预算拨款计划”，进而按计划拨款，比如分月、分季度下或怎分批次，这样便于控制经费支出的进度。
3
拔款录入
预算拔款的录入、修改
拔款单的打印
生成预算凭证
以录入的方式对预算项目进行拔款，并在财务系统中生成拔款凭证，这时项目才可支出报账，但拔款数不能大于编制数（计划数）
预算执行
1
支出数据提取
财务数据同步
提取支出数据提取
从支出科目、借款科目，按照预算项目—财务项目的对应关系提取数据
2
执行进度控制
执行明细查询
执行汇总查询
执行进度表
前面作过预算编制、预算拔款，再从财务系统中提取支出形成的预算执行数，可形成项目预算执行情况分析
预算报表分析
1
报表输出
编制总表
拨款明细账、汇总表、进度表
执行进度表
统计属性汇总表
统计预算拨款在财务日常支出中支出部分，财务日常支出和收入均在高校财务管理系统的凭证中得以体现
2
预算分析
预算对比分析
预算结构分析
执行进度分析
定制图形和表格对当年和历史情况进行分析，对预算执行情况进行分析，实时得到预算分配数、预算执行数、预算调整数、尚未分配数等，以及相关的支出情况分析，并可与往年数据进行对比。
5．工资管理模块应存储全部职工人事信息，管理全校人员人事工资档案，可任意设置工资方案、发放项目及计算公式，满足各种工资管理要求。
工资数据维护方便，可从财政统发工资系统采集数据，自动计算所得税、公积金等，生成发布数据提供网上查询。
功能列表
功能点
主要功能
功能简述
基础代码设置
1
部门信息设置
部门代码设置、增加、删除、修改
校内部门信息的设置
2
人员类别
人员类型设置、增加、删除、修改
校内人员类型的设置
3
人员信息
职工信息设置、增加、删除、修改
录入学校发工资的人员信息，包括在职职工、离退休职工
4
工资方案建立
工资方案的建立
工资项目设置，包括增加、减少、修改、排序等
不同的工资方案就会有不同的工资项目、不同的计算方法、不同的工资表式样以及针对不同的人、部门或类别。
一个单位可以同时管理几个工资方案，比如在职、离退休、临时工、遗属费等。
5
发放批次设置
发放批次设置、增加、修改、删除
通过发放批次的设置，用户可以实现在一个月中多次发放工资的功能。
6
公式定义
计算公式、增加、修改、删除
项目间的计算条件、调整等
为“计算项”定义计算关系，公式定义所体现的各工资项目具体计算关系、次序、条件和完整性。
工资编辑
1
工资数据编辑
工资数据生成
工资数据编辑
工资数据导入更新
工资计算
工资发放
工资数据生成是指对每月的有变动的工资项及人员进行修改，系统提供了按工号修改、多人并列修改及按指定公式修改三种编辑方式，修改结束后就可以发放当月工资。
2
银行代发格式定义
银行代发格式、增加、修改、删除
工资数据下发
实现单位的工资由银行代发，数据向银行报盘。
报表打印
1
工资报表管理
打印工资单等存档报表
报表数据的即时导出
工资报表，就是生成工资后打印工资单、存档表及各种分析报表等。
包括工资表、留档表、
汇总表、变动表、税金表等
月末处理
1
月末处理
工资结账
反月结
结账，每月工资作完之后，以防止已生成工资的改动需要将本月工资结账。
结账后，当月的工资就只能查询而不能改动了。
个人其他收入管理功能是指对于非“统发工资”部分的各类收入（酬金）的集中管理和计税处理。
校内部门临时发放“课时费、津贴、补助、奖金等”各类收入名目。
系统应能与工资系统和账务系统结合进行联合计税并直接入账，向税务部门上报有关税务报表；而且可自动生成酬金凭证；支持定义各种银行的接口，保证每月酬金数据实时、准确的转给银行。
功能列表
功能点
主要功能
功能简述
基础代码设置
1
基础信息设置
部门的增加、减少、修改、同步
人员类型增加、减少、修改、同步
职工信息增加、减少、修改、同步
账务科目的同步
账务部门的同步
账务项目的同步
设置学校部门，人员类型、职工信息设置。
可将工资系统中的部门信息同步到“校内其他收入”系统中。
可将账务系统中的部门信息同步到“个人收入系统”中。
2
人员信息的辅助代码
校外人员类别、增加、减少、修改
证件类型、增加、减少、修改
国籍等、增加、减少、修改
这些设置都是围绕“职工信息”设置展开的，是职工信息的辅助信息。
根据使用单位对“职工信息”数据质量的要求，可选择设置。
3
计税方案设置
计税方案新增、编辑、删除
设定哪些职工应扣税、应按哪种方案计税。
因为实际上，并不是校内所有人员获得收入都必须纳税的，比如院士；而且并不是所有人员都按一种方法计税，比如外教，这样必然会选择不同的计税方案。
4
工资系统方案
工资系统方案
工资系统项目设置
建立“工资系统”与“个人收入”系统的数据联接关系，以使“工资系统”中的“应纳税所得额”和“纳税金额”两项数据能够顺利过渡到“其他收入系统”中参与运算。
业务处理
1
工新税项目设置
工新税项目设置、增加、减少、修改
设置发放校内收入的各种名目，为教师发放工资外的各项收入，会有不同的名义。
设置完工薪税项目后，以便财务部门对全年各种项目发钱数作出统计。
2
劳务税项目设置
劳务税项目设置、增加、修改、删除
设置劳务税发放的各种名目。
3
工薪税率定义
工薪税计税方案、增加、修改、删除
工薪税计税方案的明细定义
设置“工薪税”的计税方案和具体计算方法。
4
劳务税率定义
劳务税计税方案、增加、修改、删除
劳务税计税方案的明细定义
设置“劳务税”的计税方案和具体计算方法。
5
工薪税计算公式定义
工薪税计算公、增加、修改、删除
定义工薪税各项目具体计算关系、次序、条件和完整性
6
计税工资生成
计税工资的提取
计税工资的计算
将工资系统的“应纳税所得额”和“纳税金额”同步到“个人收入系统”以方便和“其他收入”合并计税。
7
计税工资数据删除
“计税工资生成”每月只能作一次，作完后，如果工资系统的工资数据变化了，那么会造成“工资系统”与“其他收入系统数据”不一致。
这时只能将该月份工资数据删掉重新传输，达到重新同步的目的。
8
工薪收入单独录入
工薪收入的单独录入
工薪收入的计算
工薪收入录入后的查找
工薪收入录入后的修改
打印计税结果
本功能是采用“单人录入”模式发放个人收入，并及时算出本次应扣税和实发数。
录单时可选择另外的“计税方案”算税（默认是为该职工设置的计税方案）；可选择“发放部门”和“发放项目”以便此笔领用今后生成记帐凭证。
9
工薪收入批量录入
工薪收入的批量录入
工薪收入的批量计算
工薪收入录入后的批量查找
工薪收入录入后的批量修改
打印计税结果
本功能是采用“批量录入”模式发放个人收入，并及时算出本次应扣税和实发数。
一次可处理多人的领用。
10
工薪税项目批量导入
工薪税项目批量导入、增加、批量置值
打印计税结果
将从其他部门报来的指定格式发放电子文档导入。
要求上报时一个文件只能上报一种项目的发放。
可选账务“发放部门”，“发放项目”以便通过本系统直接生成记帐凭证。
11
导入数据删除
如果发现某次导入数据（无论格式导入、网上导入）有误，可将该次导入的数据删除。
12
导入数据的计税处理
计税方案的选择
可将该次导入的数据计税数据生成，完成计税过程；最后在窗口下方的“流水号”中找到刚刚计税处理的流水单，将它打印出来
13
银行报盘
格式定义
将计税后的数据，转出银行规定格式
14
工薪收入发放并制单
工薪收入发放业务直接生成凭证。
报表打印
1
报表管理
报表的查询、导出
提供各种收入的分析表。
系统提供大量个人收入的统计表、汇总表、明细表等以及劳务费的若干报表。
根据要求，个人其他收入（酬金、补贴等）应与工资系统合并计税，计税方案应可自由定义，应发酬金数据在计税时可任选方案。
计税后个人其他收入发放形式应包括但不限于：
批量打卡、转入工资系统集中发放，并能在工资系统中集中扣税。
系统应既可实现校内薪酬计税发放，又可完成校外人员、学生的劳务费计税发放（合并计税），并能生成职工、校外人员完整的其他收入（劳务）发放、计税数据的完整信息校内职工薪酬、校外人员劳务、学生助研费均要求通过“网上申报”（见后文描述）的方式实现数据采集、传输，申报数据要求实时进入后台管理系统。
财务专员在申报时可以试算税，可打印按用户格式要求定制的“个人其他收入申报表”。
6．网上科研申报模块实现从科研立项、科研合同管理、科研经费分配、经费到款、财务经费拨款、票据管理、税务管理、凭证自动制单、酬金发放、国库支付项目费用置换、科研决算报表、项目结题、各类信息统计等一系列联动管理过程。
能够实现对科研情况的有效管理以及对科研活动的全程跟踪，满足科研项目跨年度的跟踪、统计与决算，实现多样化的预算控制要求（特别是不同性质和来源的经费），避免与科研部门信息脱节产生的大量重复劳动。
科研预算申报。
可实现科研项目预算模板的网上申报，并有主管部门审批功能。
审批后自动完成财务项目的立项，而且项目预算（分项）可直接接收至科研系统和财务系统，实现精细控制。
科研账表查询，包括项目收支、预算支出、预算执行情况，项目决算表等。
数据传输。
实现高校科研及专项财务管理系统与B/S架构的网上科研申报系统之间的数据传输，包括账务数据库向Oracle数据库传输银行来款信息、项目明细账、项目余额信息等。
7．数据交互模块主要功能（资产、收费、工资、财务、单点登录），1、实现现有收费、工资、财务系统与数字化校园平台进行数据共享、实现数据交互、按设定的时间、频率、传输方式，进行交换必须以中间库作为中间转换，根据需要在中间库中建立视图，存储过程，函数，触发器，游标等数据下行，修改源程序，将合作公司提供的数据通过数据管道传到账务工资收费库临时表中，按照需求将临时表数据放入账务工资收费库对应表中。
2、资产交互设置为资产系统提供中间库，财务系统通过webservices服务进行数据提取、自动生成记账凭证；返回资产系统中间库凭证编号，保存验收单号。
实现财务数据与资产验收单数据对接匹配，实现自动对账。
3、单点登录实现网上财务平台子模块系统与数字化校园门户平台对接，实现一站登录，功能共享，避免老师重复登录。
（二）财务公众微信平台
财务公众微信平台包含学生、教师可以通过关注学校财务公众账号，查询工资、学费和项目经费等财务信息，并能够通过微信移动支付实现缴费。
学生在关注财务处公众号后，经过验证可以绑定学号，学号密码验证必须与财务管系统查询系统进行人员识别，工号与财务管理系统留存手机和验证密码双重识别，微信管理平台有黑白名单管理制度，后台管理菜单有菜单自定义功能，根据各业务系统提取数据如教工报销信息推送个人教工微信，学生欠费通知推送个人对应学生微信。
从而通过自定义菜单查询缴费信息。
教师可以通过关注学校财务公众账号，可以进行工资查询，个人收入查询，来款查询，借款查询，项目明细查询，项目预算查询。
学生可以选择缴费年度和缴费项目，确认缴费金额后将调用微信安全支付页面完成支付。
系统在接收到微信支付成功信息后，将更新学生收费系统，自动生成收费单。
后台实现微信交易流水号和收费系统收费单自动衔接对账的功能,与收费系统保证完全对接。
为了实现财务数据一体化中标软件厂商必须开发对接软件功能：
1、财务公众微信平台必须保证微信缴费成功数据对接收费系统通过3des加密完成，自动生成收费单据，自动实现微信缴费交易记录与收费系统交易明细自动对账，多缴费方式联合打印且不影响缴费其他模式通道（如现金POS，银行实时划扣），不能与收费系统与已对接银行加密数据产生冲突，如有冲突责任由对接方承担；实现微信缴费数据对接生成财政汇缴数据，保证省市财政非税数据汇缴能成功上缴。
2、财务系统必须对接收费系统进行实时数据提取保证收费系统生成收、退、免、
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