财务模块需求V1030227.docx
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财务模块需求V1030227
阿波罗_财务模块V1.0.3
1修订历史
编号
修改日期
修订内容
修订原因
作者
1
2016.12.09
文档创建及编写
财务模块改版
李凤超
2
2016.12.22
修改，4.5收入管理：
1、新增字段“收入类型”：
审核信息中增加收入类型（全款、首款、尾款、其他）
2、新增：
审核信息描述
3、4.5.1需求描述3：
规则说明新增读取的来源说明
更新，5附录：
1、交互图更新链接
1、便于业绩录入时，根据收入类型，进行单数的计算
2、便于从业绩分配中，自动读取对应信息，显示在收入详情中
李凤超
3
2017.01.09
4.2收据
取消：
底部审核信息，取消状态字段
4.2.1顾问/项目经理端
新增：
需求描述1中
1、第1点中：
增加权限说明和OA老客户处理方式
2、第3点列表字段：
增加“是否分配”
4.4.2发票管理
取消：
底部审核信息，取消审核状态字段
新增：
财务端，需求描述2第4小点，新增税费明细
4.5收入管理
修改：
底部审核状态修改为“到账明细”
5附录：
更新：
交互图更新
1、补充收据录入权限
2、补充老客户的处理方式
3、取消审核状态：
收据和发票底部审核状态，重复
4、业绩分配审核通过后，读取部分业绩分配字段，根据发票税金，计算税金明细：
显示在发票详情中。
5、收入中的审核状态：
文案描述不合适
李凤超
4
2017.01.10
4.3付款通知书
增加：
城市总/财务端：
增加归属办公室的筛选条件
4.3.1顾问/项目经理端
新增：
1、需求描述1的第1点增加权限说明
1、补充权限说明
李凤超
5
2017.01.11
4.2收据编辑权限
收据编辑权限说明
李凤超
6
2017.02.15
4.5收入管理：
收入类型只作为标识，与业绩分配单数的计算规则无关
业绩自动分配规则中：
因为按照回款金额占佣金的比例计算，所以收入模块中的收入类型只作为标识
李凤超
7
2017.02.15
5附录
税费明细模板
李凤超
8
2017.02.27
3主线业务流程图
更新收据流程图
增加收据流程图
李凤超
2文档说明
2.1文档目的
（1）将原付款通知书的创建、申请发票、录入收入功能，集成到付款通知书中
（2）财务模块流程改版：
1）原财务下的内容：
放在“财务（老）”TAB下
2）新增“财务（新）”TAB：
收据、付款通知书（新）、发票管理（新）、收入管理（新）4个二级导航。
2.2文档读者
主要面向对象：
开发、测试、产品
次要面向对象：
可作为财务、顾问、项目经理等相关人员的参考文档。
2.3术语解释
（1）推荐订单：
将求职者推荐给企业至成功入职后，记为一条订单。
（2）收据金额：
签约客户的定金。
3主线业务流程
4详细功能说明
4.1付款通知书优化
Ø需求描述1：
创建位置变动
（1）将原有客户详情页中的“付款通知”、“催款通知”移入到人选推荐进程详情中。
（2）成功入职后：
可创建“付款通知书”、“催款通知书”（未到成功入职阶段，禁用）
Ø需求描述2：
内容优化
（1）基本信息优化：
1）归属公司信息：
保持原有逻辑不变
2）付款单位信息：
a）付款公司：
●默认与签约公司一致（自动读取）
●若不一致：
选择不一致，手动填写，并上传公司授权书
（2）付款详情优化：
1）账项说明：
a）订单编号：
自动读取订单编号
b）其他字段：
自动填写（保持不变）
2）服务费
a）款项类型：
保持不变。
b）新增开票金额：
输入发票的金额。
c）新增收据金额：
默认为0。
根据客户合同ID，判断是否有该签约公司收据，自动读取。
●如果签约公司有收据金额，当财务在收据模块中，点击到账确认后，定金会自动加载到收据金额中。
说明：
如果签约公司有多条收据，只要在收据模块中，点击到账，定金会累计加载到收据金额中。
●提交并审核通过后，收据金额自动清零。
d）此次付费：
开票金额减去收据金额
e）服务费计算明细：
文案修改为“此次付费计算说明”
（3）新增发票详情
1）发票类型：
a）是否开票：
不需要、暂不需要、需要
●选择不需要和暂不需要：
隐藏发票类型、发票信息。
●当选择需要：
可选择发票类型
b）发票类型：
增值税普通发票、增值税专用发票
●增值税普通发票：
发票信息选填
●增值税专用发票：
发票信息必填。
并显示上传按钮
c）税金：
根据发票金额，自动计算（原申请发票中的税金字段）
2）发票信息：
普通发票选填、增值税发票必填
●纳税人识别号、纳税人地址、纳税人账号、纳税人开户行
3）寄送信息：
收件人信息
●需要开票时，显示：
必填
●不要或暂不需要：
隐藏
4.2收据
4.2.1顾问/项目经理端
Ø需求描述1：
财务TAB下，新增收据。
（1）权限：
OK
1）项目经理/顾问：
●申请收据：
填写收据时，如果OA老客户没有合同，提示添加合同。
●填写收据时：
只能输入自己的客户
2）财务审核。
●筛选条件：
罗列出所有归属公司，可以选择
3）城市总只能查看（隐藏所有操作按钮）
●筛选条件:
和财务端相同。
但是归属公司是根据自己管辖的分办显示的。
（2）搜索条件：
点击审核状态，选中的状态，显示在搜索条件中。
OK
（3）列表字段说明
1）合同号：
签约公司的合同编号OK
2）客户名称：
合同签约公司的名称OK
3）款项类型：
服务费、招聘费、招聘服务费、咨询费、咨询服务费、其他OK
4）收据金额（元）：
阿拉伯数字（不支持负数）OK
5）公司名称：
合同上的归属公司OK
6）创建人：
创建该收据的人员OK
7）提交日期：
提交的日期OK
8）审核状态：
●待审核：
提交后变为待审核，无任何操作，等待会计审核OK
●已到账：
审核通过后，可查看，可打印。
OK
●不通过：
审核不通过，支持编辑后提交，状态变为待审核OK
9）是否分配：
根据业绩分配时，定金的使用情况，来显示状态（已分配/未分配）
10）操作：
点击查看，进入收据详情页OK
11）规则：
默认显示20条数，支持翻页。
OK
Ø需求描述2：
创建收据
（1）点击创建收据：
当前页打开，进入编辑页面（初始字段全部为空）OK
（2）编辑字段说明：
a）客户名称：
输入客户名称，自动读取合同号、公司名称OK
●如果该公司没有合同：
提示添加合同
b）款项类型：
选择款项类型OK
c）定金：
阿拉伯数字（不支持负数）OK
d）备注：
100字以内。
超出后，限制输入。
OK
e）提交：
提交后，状态变为待审核状态，等待财务人员确认。
OK
Ø需求描述3：
审核状态详情
（1）点击操作：
查看审核状态下的收据详情OK
（2）审核状态：
待审核、已到账、不通过。
OK
1）待审核状态：
仅支持查看，等待财务人员审核。
OK
2）已到账：
支持打印，底部有审核信息（审核时间、收款人、审核人）OK
3）不通过：
支持重新编辑，底部有审核信息（审核时间、收款人、审核人），编辑提交后变为待审核状态。
OK
Ø需求描述4：
打印收据
（1）已到账状态下：
如果客户需要收据，项目经理可以点击打印电子收据
（2）电子收据打印：
a）NO：
日期为审核日期，编号从000001开始连续编码。
格式：
20161204000001
b）收据日期：
为审核日期。
格式2016年12月04日
c）公章：
打印时，公司名称处自动加盖电子章
（3）收据模板内容：
详细要求请参考附录《财务收据模板》
4.2.2财务端
Ø需求描述1：
财务账号下，显示界面（无创建收据）OK
Ø需求描述2：
审核状态详情
（1）点击操作：
查看审核状态下的收据详情OK
（2）审核状态：
待审核、已到账、不通过OK
1）待审核状态：
可点击到账确认或者不通过。
●到账确认：
a）收款人：
阿波罗默认收款人（杨艳）、莲花默认收款人（丁珂）。
支持手动输入OK
b）支持到账时间的选择OK
c）点击到账确认后：
i.将该公司的定金，自动加到付款通知书中的收据余额OK
ii.当创建付款通知书时：
根据客户ID，自动读取收据余额OK
iii.创建并审核通过后：
清空收据余额，置为0。
说明：
请对照付款通知书中的收据金额描述。
●不通过：
字数限制100字OK
2）通过状态：
与项目经理端一致OK
3）不通过状态：
弹窗确认，填写不通过原因。
底部审核信息（审核时间、收款人、审核人）。
OK
4.3付款通知书（新）
4.3.1顾问/项目经理端
Ø需求描述1：
财务TAB下，新增付款通知书（新）。
（1）顾问/项目经理：
创建保存付款通知书，以列表的形式显示部分字段信息。
●负责订单推荐的顾问以及他的上级（项目经理/代项目经理），可以创建付款通知书
●城市总没有创建付款通知书的权限，只能筛选、查看（即使顾问的上级是城市总，做特殊渠道处理：
联系产品和开发）
（2）搜索条件：
保持原有搜索规格和交互方式不变OK
（3）列表规则：
默认显示20条，支持翻页。
OK
Ø需求描述2：
审核状态优化
（1）待审核：
等待财务审核，此时顾问/项目经理无任何操作
（2）不通过：
根据不通过原因，编辑后后重新提交，状态变为待审核
（3）通过：
财务审核通过，只能查看和导出OK
Ø需求描述3：
新增是否开票
（1）需要：
同步付款通知书是否开票字段OK
（2）不需要：
同步付款通知书是否开票字段OK
（3）暂不需要：
同步付款通知书是否开票字段OK
Ø需求描述4：
审核状态详情
（1）点击操作：
查看审核状态下的付款详情（付款通知书内容）
（2）审核状态：
待审核、通过、不通过
1）待审核：
待审核状态下，禁止任何操作。
OK
2）通过：
通过后仅支持查看和导出（导出模板参考附录），底部有审核信息（提交时间、审核时间、审核人、审核状态）OK
3）不通过：
不通过状态下，支持重新编辑，底部有审核信息（提交时间、审核时间、审核人、不通过原因）。
OK
4.3.2财务端
Ø需求描述1：
审核状态详情
（1）点击操作：
查看审核状态下的付款通知书详情
1）待审核：
支持操作“通过”、“不通过”OK
2）通过：
与顾问端一致。
OK
3）不通过：
点击不通过，弹窗选择原因。
OK
4.4发票管理（新）
4.4.1顾问/项目经理端
Ø需求描述1：
财务TAB新增发票管理（新）
（1）发票管理（新）：
默认全部。
新增暂不需要、不需要、需要筛选。
OK
（2）搜索条件：
保持原有搜索规则和交互方式不变OK
（3）原发票中状态:
“通过待确认”修改为“未开出”。
OK
（4）取消申请发票功能OK
（5）导出Excel功能：
功能保持不变，导出列表中对应字段信息（根据角色，做权限限制。
）
Ø需求描述2：
发票列表字段说明
（1）功能要求：
当且仅当付款通知书审核通过时，自动读取对应字段，并显示在发票列表字段中。
OK
（2）显示规则：
默认显示20条，支持翻页。
OK
（3）发票列表字段：
●申请人、归属公司、客户名称、发票类型、发票金额：
当付款通知书通过审核后，才能从付款通知书中读取。
OK
●新增是否开票：
暂不需要、不需要、需要OK
●回款状态：
未到账、已到账、部分到账OK
说明：
当在收入中点击确认到账后，同步至发票中的回款状态（默认为空）。
●发票状态：
默认为空。
未开出、已开出、作废、退回、红冲。
OK
●回款状态、开票人：
默认为空，操作后显示对应状态。
OK
Ø需求描述3：
发票审核状态
（1）发票状态：
未开出、已开出、已作废、退回、红冲。
OK
●发票详情中，取消：
到账确认按钮。
将该功能放在收入详情页中。
OK
●发票详情中，增加：
未开票按钮。
（2）点击操作：
查看发票详情（发票详情内容查看需求描述4）
（3）对应状态下：
显示不同发票状态，审核操作及逻辑，与线上保持一致。
1）未开出：
与线上保持一致
2）已开出：
与线上保持一致
3）已作废、退回、红冲、打印：
财务点击后，显示对应发票状态。
4）已开出/已到账：
当财务在收入详情中点击到账确认后，同步至发票中的回款状态
Ø需求描述4：
发票详情
（1）基本信息：
归属公司、签约公司、申请人、项目组、申请时间
●从付款通知书中读取。
（2）发票信息：
1）客户签约公司、客户开票公司
2）是否开票
●若需要开票：
显示发票类型、开票金额、税金、纳税人识别号、纳税人地址、纳税人账号、纳税人开户行、寄送信息。
●若不需要/暂不需要开票：
隐藏发票类型、开票金额、税金、纳税人识别号、纳税人地址、纳税人账号、纳税人开户行、寄送信息
（3）附件信息：
若为专用发票，将一般纳税人资质材料，显示在此处。
Ø需求描述5：
由暂不需要发票，更改为需要发票（特例）
（1）如果顾问由暂不需要变为需要：
需联系财务告知情况后，进入对应发票详情页，点击需要开票按钮
（2）填写付款通知书中的发票信息，开票金额默认自动读取，禁止修改。
保存提交后，等待财务确认开票。
（3）当财务确认信息无误后，点击确认开票。
同步发票信息至付款通知书中。
并更新发票管理和收入管理中的发票状态。
（4）其他特殊情况，走线下特殊审批流程。
4.4.2财务端
Ø需求描述1：
发票管理中的操作
（1）取消申请发票功能
（2）保留导出Excel功能：
导出对应列表字段信息
（3）税费明细导出功能：
根据选择的时间，导出税费明细表（模板见附录）
（4）项目组税费导出：
根据选择的时间，导出税费明细表（模板见附录）
Ø需求描述2：
发票审核状态
（1）点击操作：
查看发票详情
1）未开出：
付款通知书审核通过后，审核状态为空。
●点击未开票后，同步发票管理和收入管理中的发票状态。
隐藏未开票
2）已开出：
点击开票确认后，同步发票管理和收入管理中的发票状态，禁用灰化开票确认。
交互同上。
3）作废、退回、红冲、打印：
与线上保持不变。
（发票详情内容按照最新的来）
4）已开出/已到账：
财务在收入详情中，点击到账确认，自动同步发票的回款状态为“已到账”
5）税费明细：
●权限：
财务人员
●业绩审核通过后，当且仅当在“已开出/已到账”状态下：
税金处，显示查看详情，点击弹窗查看税费明细
●弹窗税费明细的显示字段：
a）税金：
发票金额的税金
b）分配环节：
读取审核通过后的业绩分配中“分配环节”字段
c）所属公司：
读取审核通过后的业绩分配中“业绩办公室”字段
d）项目组：
读取审核通过后的业绩分配中“业绩项目组”字段
e）员工：
读取审核通过后的业绩分配中“分配给谁”字段
f）业绩比例：
读取审核通过后的业绩分配中“业绩比例”字段
g）承担税金：
计算公式为，税金*业绩比例
4.5收入管理（新）
4.5.1财务端
Ø需求描述1：
财务TAB新增收入管理（新）
（2）新增：
发票管理（新）
（3）搜索条件：
保持原有搜索规则和交互方式不变
Ø需求描述2：
收入列表字段说明
（1）功能要求：
当且仅当付款通知书审核通过时，自动读取对应字段，并显示在收入列表字段中。
（2）显示规则：
默认显示20条，支持翻页。
（3）收入列表字段：
●签约公司：
默认显示13个数字，超过显示....
●付款公司：
默认显示13个数字，超过显示....
●此次付费：
企业需要付的钱。
付款通知书中读取
●到账金额：
输入的到账金额
●归属公司：
●发票状态：
默认为空。
根据发票处的审核状态，同步至此。
●回款状态：
点击查看，确认回款后，更新回款状态（默认为空），并同步至发票中的回款状态。
●到账时间：
点击确认到账的时间（若是部分到账，已最后一次到账时间为准。
到账明细在详情中查看）
●操作：
点击查看
1）若已到账，显示收入详情页（无任何操作）
2）若未到账，点击到账确认（按照以前逻辑计算到账金额）
●左下角计算规则，文案显示：
共计xxx笔收入，此次付费xxxx元，到账金额xxxx元
Ø需求描述3：
收入详情页优化
（1）取消：
原来的收入金额、收入来源、支付方式、服务顾问、收入税金
（2）新增：
此次付费、是否开票（从审核通过的付款通知书中获取）
（3）新增规则说明：
自动读取分配明细
1）若该笔收入，有多个项目组合作完成：
从业绩分配中自动读取对应信息，显示在收入详情中的：
归属办公室、归属项目组、分配金额。
（3个项目组，就显示对应的3条信息）
2）归属办公室、归属项目组、分配金额：
默认显示为空
3）读取字段来源：
业绩分配
（4）显示内容如下：
Ø需求描述4：
收入审核
（1）点击操作，查看收入详情
（2）对应状态下，显示不同操作
1）未到账：
点击到账确认（原有计算逻辑不变，新增字段到账时间【选择】）
2）已到账
●全部到账后，显示已到账
●底部审核信息：
审核时间、到账时间、到账金额、收入类型、剩余金额、审核人、状态。
3）部分到账
●当部分到账时：
显示部分到账，按钮为剩余到账确认
●底部审核信息：
审核时间、到账时间、到账金额、收入类型、剩余金额、审核人、状态
（3）审核信息描述
4）审核时间：
审核确认后的时间
5）到账时间：
选择实际到账的时间
6）到账金额：
输入此次客户打款的金额
7）收入来源：
全款、首款、尾款、其他
●全款：
此次付费一次性付清
●首款：
第一次打钱，且此次付费没有全部付清
●其他：
分期打款（除首款和尾款外）
●尾款：
剩余金额为0时
8）剩余金额：
此次付费-到账金额,
9）审核人
10）状态：
部分到账、已到账
●部分到账：
剩余金额不为0时，显示该状态
●已到账：
全部付清后，显示该状态
Ø需求描述5：
操作说明
（1）取消：
录入收入记录
（2）表格导出功能
●收入明细导出：
●收入分配导出：
●收入同比导出：
保持不变。
4.5.2项目经理端
Ø需求描述1：
操作说明
（1）列表仅支持项目经理查看
（2）取消：
录入收入记录、表格导出功能
5附录
（1）《阿波罗_财务模块V1.0_交互原型图》
（2）《付款通知书导出模板》
（3）《财务收据模板》
（4）各公司财务章
（4）税费明细导出模板
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