血液制品项目立项报告.docx
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血液制品项目立项报告
关于血液制品项目
立项报告
一、项目及性质
项目名称：
血液制品项目
项目性质：
新建
项目联系人：
覃xx
二、公司基本情况
公司依据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定并由股东大会审议通过了《董事会议事规则》，《董事会议事规则》对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。
经过多年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。
公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。
集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。
公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，始终坚持“服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。
未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。
主要经济指标一览表
序号
项目
单位
指标
备注
1
占地面积
㎡
163333.00
约245亩
1.1
总建筑面积
㎡
325972.59
容积率2.00
1.2
基底面积
㎡
106166.45
建筑系数65.00%
1.3
投资强度
万元/亩
391.68
2
总投资
万元
125485.19
2.1
建设投资
万元
99043.88
2.1.1
工程费用
万元
87621.54
2.1.2
工程建设其他费用
万元
8800.74
2.1.3
预备费
万元
2621.60
2.2
建设期利息
万元
1278.25
2.3
流动资金
万元
25163.06
3
资金筹措
万元
125485.19
3.1
自筹资金
万元
73311.90
3.2
银行贷款
万元
52173.29
4
营业收入
万元
243000.00
正常运营年份
5
总成本费用
万元
201554.39
""
6
利润总额
万元
40380.15
""
7
净利润
万元
30285.11
""
8
所得税
万元
10095.04
""
9
增值税
万元
8878.80
""
10
税金及附加
万元
1065.46
""
11
纳税总额
万元
20039.30
""
12
工业增加值
万元
69015.88
""
13
盈亏平衡点
万元
98474.26
产值
14
回收期
年
5.94
含建设期12个月
15
财务内部收益率
18.10%
所得税后
16
财务净现值
万元
39645.03
所得税后
三、项目提出的理由
血液制品是指从健康人的血浆中分离出来的成分较为单一、浓度较高的，可用于临床治疗的物质。
血液制品的原料是健康人的血浆，目前血浆来源主要有单采血浆和回收血浆两个途径，其中回收血浆在中国不允许调拨给血制品企业，单采血浆是血制品企业的唯一采浆途径。
单采血浆：
主要通过商业化的单采血浆站获得。
通过离心机分离出全血中的血浆，然后将剩余的红细胞、白细胞和血小板等成分回输人体。
回收血浆：
主要通过政府或非营利性机构采集。
从人体中采集全血，在体外进行分离，分离出的红细胞、血小板、白细胞作为临床使用，剩余血浆可以用于临床或工业生产使用。
血浆约占血液容积的50%，其中90%的成分为水，7%的成分为蛋白质。
血浆中含有超过1000中蛋白质，其中约250-300种得到确认，117种的鉴定方法得到美国FDA批准，一般商业生产的有20种。
另外还有少数经过S/D病毒灭活的血浆和仅分离过凝血因子的血清，目前使用已较少，目前国内对血液制品的开发是相对不足的，仍然有很多产品国内无法生产，但也提供了未来血液制品市国内场增长空间。
一、行业集中度
根据调查数据显示，全球血制品销售总额自2008年的116.5亿美元持续增加至2014年的197.1亿美元，年复合增长率达到9%。
其中北美和欧洲为全球主要销售市场，2014年北美和欧洲分别占全球市场份额的42%和28%。
国内血液制品市场经历了从整顿到规范的过程：
国内采浆规模受政策影响较大，在过去的20年里，政府对血制品行业的管制逐渐规范，国内血制品市场逐步进入平稳发展阶段。
目前国内采浆规模约为8800吨，浆站数量258个，2008-2018年，国内采浆规模增长了1.8倍，年复合增速约11%。
血制品生产厂商销量增速的恢复要慢于经销商，因为经销商在理顺渠道恢复正常销售之后，要先去除之前由于两票制而形成的高库存之后，才会增加进货量。
二、行业格局
未血液制品的快速发展必须基于充足的血浆量保证，而对比国外生产用血浆供给水平可以发现，国内每千人生产用血浆供给水平远低于欧美发达国家，国内采浆量增长空间巨大。
国内血制品行业政府监管严格是目前国内采浆量水平较低的主要影响因素。
目前天坛生物、上海莱士、华兰生物和泰邦生物采浆量均达到千吨级别，是国内生物制品企业中的第一梯队企业，这四家公司的浆站数量占国内单采血浆数量的55%，采浆量占国内总采浆量超过50%。
博雅生物在收购丹霞生物后，也将进入“千吨俱乐部”，成为国内血制品行业第一梯队企业，迎来新的发展机遇。
受十三五规划等影响，预计国内采浆量在未来两年将继续保持放缓的增速，现阶段的血制品行业竞争中，浆站资源为王的法则依旧不变，采浆量领先的企业有望实现强者恒强。
四、项目方向及定位
坚持贯彻落实科学发展观，进一步增强机遇意识，发展意识，责任意识。
坚持走新型产业化道路，加快产业调整步伐，进一步加大改革开放和招商引资力度。
五、选址及建设规模
（一）项目产品及服务规模
项目建成后，形成年产xx血液制品的经营能力。
（二）建筑物建设规模
本期项目建筑面积325972.59㎡，其中：
生产工程202618.68㎡，仓储工程60068.97㎡，行政办公及生活服务设施32878.87㎡，公共工程30406.07㎡。
二、投资规划方案
（一）投资估算的依据
本期项目其投资估算范围包括：
建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：
1、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》
2、《投资项目可行性研究指南》
3、《建设项目投资估算编审规程》
4、《建设项目可行性研究报告编制深度规定》
5、《建设工程工程量清单计价规范》
6、《企业工程设计概算编制办法》
7、《建设工程监理与相关服务收费管理规定》
（二）项目费用与效益范围界定
本期项目费用界定为工程建设费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。
（三）建设投资估算
本期项目建设投资99043.88万元，包括：
工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。
1、工程费用
工程建设费用包括建筑工程投资（含土地费用）、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：
建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计87621.54万元。
（1）建筑工程投资估算
根据估算，本期项目建筑工程投资为39472.73万元。
（2）设备购置费估算
设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照《机电产品报价手册》和《建设项目概算编制办法及各项概算指标》规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。
本期项目设备购置费为45475.61万元。
（3）安装工程费估算
本期项目安装工程费为2673.20万元。
2、工程建设其他费用
本期项目工程建设其他费用为8800.74万元。
3、预备费
本期项目预备费为2621.60万元。
（四）建设期利息
按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款52173.29万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息1278.25万元。
（五）流动资金
流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。
流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。
根据测算，本期项目流动资金为25163.06万元。
（六）项目总投资
本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。
根据谨慎财务估算，项目总投资125485.19万元，其中：
建设投资99043.88万元，占项目总投资的78.93%；建设期利息1278.25万元，占项目总投资的1.02%；流动资金25163.06万元，占项目总投资的20.05%。
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