部门决算收支总表.docx
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部门决算收支总表
2016年部门决算收支总表
单位：
元
收入项目类别
收入决算金额
支出项目类别
支出决算金额
预算内资金
1,198,204,466.03
社会保障和就业
72,696,045.98
一般公共预算收入
医疗卫生与计划生育支出
2,278,817.23
政府性基金预算收入
城乡社区支出
1,174,279,021.11
财政专户管理
住房保障支出
3,817,712.00
财政专户
行政事业性收费收入
其他预算外收入
批准留用
上级补助收入
事业收入（不含事业单位预算外资金）
82,589,898.17
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
16,525.92
本年收入合计
1,280,810,890.12
本年支出合计
1,253,071,596.32
用事业基金弥补收支差额
2,473,824.53
结余分配
30,165,680.56
上年结转
4,565,826.14
结转下年
4,613,263.91
收入总计：
1,287,850,540.79
支出总计：
1,287,850,540.79
2016年部门决算收入总表
单位：
元
科目编码
科目名称（项级）
本年收入合计
财政拨款收入
事业收入
其他收入
总计
1,280,810,890.12
1,198,204,466.03
82,589,898.17
16,525.92
208
社会保障和就业支出
72,696,045.98
72,696,045.98
2080502
事业单位离退休
69,598,402.38
69,598,402.38
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
3,097,643.60
3,097,643.60
210
医疗卫生与计划生育支出
2,278,817.23
2,278,817.23
2100502
事业单位医疗
1,738,817.23
1,738,817.23
2100599
其他医疗保障支出
540,000.00
540,000.00
212
城乡社区支出
1,202,018,314.91
1,119,411,890.82
82,589,898.17
16,525.92
2120501
城乡社区环境卫生
1,200,353,664.91
1,117,747,240.82
82,589,898.17
16,525.92
2129999
其他城乡社区支出
1,664,650.00
1,664,650.00
221
住房保障支出
3,817,712.00
3,817,712.00
2100201
住房公积金
1,933,804.00
1,933,804.00
2210202
提租补贴
650,670.00
650,670.00
2210203
购房补贴
1,233,238.00
1,233,238.00
2016年部门决算支出总表
单位：
元
科目编码
科目名称（项级）
本年支出合计
基本支出
项目支出
总计
1,253,071,596.32
76,393,870.91
1,176,677,725.41
208
社会保障和就业支出
72,696,045.98
50,414,395.98
22,281,650.00
2080502
事业单位离退休
69,598,402.38
47,316,752.38
22,281,650.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
3,097,643.60
3,097,643.60
210
医疗卫生与计划生育支出
2,278,817.23
2,278,817.23
2100502
事业单位医疗
1,738,817.23
1,738,817.23
2100599
其他医疗保障支出
540,000.00
540,000.00
212
城乡社区支出
1,174,279,021.11
20,030,363.70
1,154,248,657.41
2120501
城乡社区环境卫生
1,172,614,371.11
20,030,363.70
1,152,584,007.41
2129999
其他城乡社区支出
1,664,650.00
1,664,650.00
221
住房保障支出
3,817,712.00
3,670,294.00
147,418.00
2100201
住房公积金
1,933,804.00
1,786,386.00
147,418.00
2210202
提租补贴
650,670.00
650,670.00
2210203
购房补贴
1,233,238.00
1,233,238.00
2016年一般预算财政拨款收支决算总表
单位：
元
收入项目类别
收入决算金额
支出项目类别
支出决算金额
一、一般公共预算财政拨款
1,198,204,466.03
社会保障和就业
72,696,045.98
二、政府性基金预算财政拨款
医疗卫生与计划生育支出
2,278,817.23
城乡社区支出
1,119,364,453.05
住房保障支出
3,817,712.00
本年收入合计
1,198,204,466.03
本年支出合计
1,198,157,028.26
年初财政拨款结转和结余
4,565,826.14
年末财政拨款结转和结余
4,613,263.91
收入总计：
1,202,770,292.17
支出总计：
1,202,770,292.17
2016年一般预算财政拨款支出决算表
单位：
元
科目编码
科目名称（项级）
总计
基本支出
项目支出
总计
1,198,157,028.26
74,904,713.85
1,123,252,314.41
208
社会保障和就业支出
72,696,045.98
50,414,395.98
22,281,650.00
2080502
事业单位离退休
69,598,402.38
47,316,752.38
22,281,650.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
3,097,643.60
3,097,643.60
210
医疗卫生与计划生育支出
2,278,817.23
2,278,817.23
2100502
事业单位医疗
1,738,817.23
1,738,817.23
2100599
其他医疗保障支出
540,000.00
540,000.00
212
城乡社区支出
1,119,364,453.05
18,541,206.64
1,100,823,246.41
2120501
城乡社区环境卫生
1,117,699,803.05
18,541,206.64
1,099,158,596.41
2129999
其他城乡社区支出
1,664,650.00
1,664,650.00
221
住房保障支出
3,817,712.00
3,670,294.00
147,418.00
2100201
住房公积金
1,933,804.00
1,786,386.00
147,418.00
2210202
提租补贴
650,670.00
650,670.00
2210203
购房补贴
1,233,238.00
1,233,238.00
2016年一般公共预算财政拨款
支出经济分类科目（基本支出）决算表
单单位：
元
2016年政府性基金决算支出表
单位：
元
科目编码
科目名称（项级）
总计
基本支出
项目支出
总计
207
文化体育与传媒
20706
文化事业建设费安排的支出
2070601
精神文明建设……
…
……
…
……
…
……
2016年部门决算编制说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
北京市西城区环境卫生服务中心，为正处级事业单位，承担西城区内环境卫生方面的服务性、事务性、技术性工作，并负责下属环卫作业单位的管理工作。
北京市西城区环境卫生服务中心直属基层单位19个，其中：
全额事业单位7个，自收自支事业单位1个，企业单位11个，承担着全西城区主要大街的清扫与保洁、垃圾清运及密闭式清洁站管理、公厕保洁与管理、化粪池的挖掏与粪便清运、小广告清除、部分街道办事处街巷清扫保洁及各种环卫应急保障等任务。
（二）人员构成情况
西城区环境卫生服务中心行政编制0人;事业编制770人；工勤编制0名；实际691人；长期聘用临时工0人。
事业编外职工1414人，企业职工2630人。
离退休人员2150人，其中：
离休6人，退休2144人（事业单位808人，企业单位1336人）。
（三）部门汇总编制决算所属二级预算单位个数及相关情况说明。
西城区环境卫生服务中心汇总部门决算中包括二级预算单位8个，均为全额拨款事业单位，具体为：
西城区环境卫生服务中心（本级）；北京市西城区渣土管理所；北京市西城区环境卫生服务中心一队；北京市西城区环境卫生服务中心二队；北京市西城区环境卫生服务中心三队；北京市西城区环境卫生服务中心四队；北京市西城区环境卫生服务中心五队；北京市西城区环境卫生服务中心六队。
二、收入决算说明
2016年收入决算1,280,810,890.12元。
其中：
财政拨款1,198,204,466.03元。
2015年收入决算1,169,950,789.86元。
其中：
财政拨款1,090,583,176.90元。
2016年较2015年收入增加110,860,100.26元。
主要原因为2016年财政按2015年重新核定的作业经费标准核定环卫作业费，财政拨入环卫作业经费增多。
三、支出决算说明
（一）2016年支出决算按用途划分：
1、公共预算财政拨款1,198,157,028.26元
（1）基本支出决算74,904,713.85元。
（2）项目支出决算1,123,252,314.41元。
主要项目是:
◆作业单位人员经费；
◆道路清扫保洁费;
◆地下通道和过街天桥清扫保洁费;
◆公共卫生间设施运行管理及日常保洁费;
◆清洁站设施运行管理及垃圾收集经费;
◆公共卫生间粪便清运运行费;
◆垃圾分类收集运输运行经费;
◆小广告清除费；
◆生活垃圾处理费及异地经济补偿费；
◆粪便消纳费；
◆垃圾粪便清运费；
◆停放作业车辆场地租金；
◆环卫电动车辆购置；
◆2016年公厕改造工程；
◆2016年清洁站改造及吊装设备更换项目；
2015年公共预算财政拨款1,176,117,184.07元
（1）基本支出决算179,232,709.71元。
（2）项目支出决算996,884,474.36元。
2016年较2015年公共预算财政拨款增加22,039,844.19元。
主要原因为增加环卫作业经费。
2、政府性基金预算财政拨款：
无
（二）2016年涉及政府采购项目56个，决算资金104,546,286.94元。
（三）2016年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。
（四）2016年机关运行经费决算情况及与上年对比原因说明
2016年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计0元。
行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
2015年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计0元。
两年无变化。
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