某市再生资源回收利用体系建设投资可行性研究报告.docx
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某市再生资源回收利用体系建设投资可行性研究报告
附件、附表：
1、《商务部办公厅关于将某某市列入再生资源回收体系建设试点城市的函》（商办改函［2006］71号）；
2、《某某省人民政府办公厅关于印发2007年全省节能工作要点的通知》（皖政办［2007］7号）；
3、《转发商务部办公厅关于将某某市列入再生资源回收体系建设试点城市的函》（皖商改函［2006］37号）；
4、《转发市供销社关于再生资源回收利用体系建设的实施意见的通知》（合政办［2007］21号）；
5、某某双赢再生资源集团有限公司近三年负债表。
第一章项目概述
1.1概论
1.1.1项目名称
某某市再生资源回收利用体系建设
1.1.2项目建设单位
某某双赢再生资源集团有限公司
1.1.3项目建设地点
某某市区及所辖三县
1.1.4可研报告编制单位
1.2编制依据
1.《中华人民共和国环境保护法》
2.《中华人民共和国城市规划法》
3.《中华人民共和国土地管理法》
4.《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》
5.《中华人民共和国城市市容和环境卫生管理条例》
6.《城市环境卫生设施设置标准》
7.《某某市城市总体规划》
8.《某某市再生资源回收利用体系建设实施方案》
9.《关于加快发展循环经济的若干意见》
1.3企业情况及法人代表概况
1.3.1企业情况
1、企业基本情况
某某双赢再生资源集团有限公司是某某省再生资源回收行业龙头企业。
是某某省供销商业总公司控股的国有股份有限公司。
2006年公司成立，注册资本1300万元，其中某某省供销商业总公司出资728万元，占56%，自然人出资572万元，占44%。
公司主营业务为：
废钢铁、废有色金属等再生资源的回收、加工、销售，某某市再生资源回收体系建设试点工作，包括社区再生资源绿色回收网络点建设、再生资源加工集散市场建设、再生资源综合加工利用产业园建设。
办公地点在某某市政务区东流西路双赢大厦。
公司确立了“三大体系、七大板块、五大支撑点”的经营战略目标，建立现代化的再生资源回收利用体系是公司三大体系的主体及最重要的再生资源板块。
2、企业经营情况
2006年度集团公司资产总额为1.44亿元，其中固定资产净额为1842万元。
全年销售收入为15亿元，净利润677万元，资产负债率为72.34%；2007年1-9月份销售收入为14.31亿元，净利润为1034万元，预计全年净利润为1500万元。
3、企业负债情况
2006年度集团公司年末贷款为420万元，应付票据为7200万元，扣除保证金370万元，实际银行负债为3920万元，均为短期借贷。
1.3.2法人代表简介
肖幸福，男，1996年起任某某省再生资源公司总经理；2007年7月，任某某双赢再生资源集团有限公司董事长、总经理；先后两次荣获全省供销社系统先进个人；2001年、2003年、2005年被评为省社直属单位优秀党员；2001年、2007年评为省直机关优秀党员；2006年当选为全国商业优秀创业企业家，高级职业经理人。
肖幸福同志担任企业负责人10多年，在省社党组的正确领导下，带领员工实现了全面、协调、可持续发展，工作业绩突出，得到群众的广泛尊重信赖和社会各界的一致好评。
1.4建设指导思想
以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻党的十七大会议精神，树立科学发展观，走循环经济发展之路。
紧紧围绕某某市创建国家生态园林城市、建设资源节约型和环境友好型社会的要求，在充分利用、规范和整合现有再生资源回收渠道的基础上，结合城市建设发展规划，统一规划，合理布局，规范建设，形成以城市社区回收站点为基础，集散市场为核心，加工利用为目的，点面结合，三位一体的再生资源回收网络体系，逐步提高回收集散加工能力，促进再生资源行业健康、有序发展。
1.5本期工程项目建设目标
争取用5年时间，使全市90%以上回收人员持证上岗纳入规范化管理，90%以上的社区设立规范的回收亭（站），90%以上的再生资源回收站点进入指定市场进行规范化的交易和集中处理，85%以上的再生资源主要品种得到回收和利用，实现再生资源回收网络化、产业化和无害化。
通过本期工程项目的建设，形成一条完整的“基础回收系统［流动收购车、收购亭（站）、全市统一回收电话、再生资源回收电子网络系统］→分拣、加工、储运→交易（网络）”的再生资源回收体系。
1.6主要建设内容、投资估算与资金筹措
1.6.1项目建设任务
某某市再生资源回收利用体系建设项目旨在通过建设6个区域性再生资源集散中心、1237个回收亭（站）和再生资源网络交易信息中心，使本市居民及企事业单位在出售废旧物资时得到便捷、公平、安全的服务，构造某某市再生资源回收--分拣、加工--储存、转运--集中交易为一体的产业化发展格局。
●建立再生资源基础回收网络系统
在某某市建立规范化、网络化的连锁社区绿色回收亭（站）1237个。
市区二环路以内800个回收亭，其中新建480个，改造利用320个；高新区、新站区、经济开发区新建390个回收亭；肥东、肥西、长丰三县地区新建47个回收站。
建立再生资源回收电子网络系统，申办全市统一固定电话号码，并连接到各个绿色回收亭（站），实现连锁便民服务。
●建设区域性再生资源集散中心。
在某某市庐阳区、蜀山区、瑶海区和包河区，及其所辖的肥东、肥西、长丰三县各新建一座再生资源集散中心。
对各回收亭点送来的废旧物资进行聚积、分拣、初加工、储存和外销。
具体建设内容见下表1-1所示：
表1-1某某市再生资源回收系统建设内容
区域名称
面积
（k㎡）
人口
（万人）
回收亭（站）
（个）
流动收购
三轮车（辆）
转运汽车
（辆）
集散中心（座）
某某市
7231.59
498.18
1237
1590
44
7
庐阳区
136.86
37.14
160
210
7
1
蜀山区
246.83
49.37
230
280
9
1
瑶海区
142.9
38.3
170
220
7
1
包河区
307
46
240
290
9
1
高新区
11
3.5
20
40
新站区
34
12
100
180
经济开发区
53
20
140
190
滨湖新区
190
18
130
180
肥东县
2211
106.7
18
4
1
肥西县
1961
88.9
14
4
1
长丰县
1938
78.27
15
4
1
1.6.1项目投资与资金筹措
项目建设总投资23569万元，其中:
企业资本金：
7061万元；申请商务部专项扶持资金4230万元，市财政扶持1000万元，银行建设资金贷款5280万元，流动资金贷款5998万元。
详情见附表10-4：
项目总投资使用计划与资金筹措表
1.6.2主要技术经济指标
主要技术经济指标详见表1-2。
表1-2主要技术经济指标汇总表
序号
指标名称
单位
数量
备注
1
工程总投资
万元
23569
1.1
建设投资
万元
14597
1.2
建设期贷款利息
万元
404
1.3
流动资金
万元
8569
2
年销售收入
万元
193268
生产期平均值
3
年总成本费用
万元
188468
生产期平均值
3.1
固定成本
万元
8158
生产期平均值
3.2
可变成本
万元
180310
生产期平均值
3.3
经营成本
万元
190410
达产年
4
利润指标
4.1
年利润总额
万元
4769
生产期平均值
4.2
年净利润
万元
3577
生产期平均值
4.3
年利税总额
万元
4800
生产期平均值
4.4
投资利润率
%
20.23
生产期平均值
4.5
投资利税率
%
20.36
生产期平均值
4.6
销售利润率
%
2.47
生产期平均值
4.7
成本利润率
%
2.53
生产期平均值
4.8
资本金利润率
%
67.54
生产期平均值
5
工业增加值
万元
12958
6
年营业税金及附加
万元
31
生产期平均值
7
增值税
万元
0
生产期平均值
8
所得税
万元
1192
生产期平均值
9
现金流量指标
所得税后
9.1
财务内部收益率
%
18.51
9.2
投资静态回收期
年
7.06
含建设期2年
9.3
财务净现值（ic=8%）
万元
13905
10
贷款偿还期
年
3.83
含建设期2年
11
盈亏平衡点
%
63.11
生产期平均值
1.7项目价值和意义
城市垃圾严重威胁城市的社会和经济可持续发展，挑战人类的生存。
对城市生产、生活等各类垃圾的回收利用，不仅可以消除危害，还可以为国家建设提供巨大的再生资源，具有十分重要的经济价值、生态效益和社会意义。
（1）实现人与自然和谐发展，发展循环经济，建立资源节约型社会。
（2）实现政府对资源真正有效的管理。
（3）提高资源利用率，促进循环经济发展。
（4）全面提升某某城市功能和形象，加快创建国家生态园林城市的步伐。
（5）有利于保护生态环境，从根本上减少二次污染。
（6）有利于加强治安管理，维护社会稳定。
第二章项目建设背景及必要性
2.1项目建设的背景
经济全球化的深入，使处于经济发展不同阶段的国家清醒意识到，资源是国家经济安全的核心内容。
十七大报告强调指出：
“坚持节约资源和保护环境的基本国策，关系人民群众切身利益和中华民族生存发展。
”如今世界上不管秉承何种发展经济理论的国家，都把资源问题视为国家经济发展的重大战略。
因此，伴随经济持续发展，全球范围内的资源争夺日趋激烈，为占有资源发生的种种冲突，将会长久延续下去。
进入21世纪以来，由于可持续发展引起世界普遍关注，人们在想方设法提高原生资源利用率的同时，对再生资源开发利用产生了前所未有的热情，这在一些GDP涨幅连年走高的发展中国家显得尤为突出。
在我国，再生资源回收利用的经济价值，以及再生资源产业在社会经济生活中的地位再上升和提高。
加快再生资源长久的开发利用，开始被更多的人视为资源战略中的重大课题。
2.1.1工业发达国家推进再生资源产业化的经验
日本、德国、美国等工业发达国家的再生资源利用率目前已达到70%以上。
2001年德国、日本、瑞典、美国的废纸回收率分别为71%、57.8%、55%、48.7%，我国只有29%。
2003年再生铝占铝总量的比例分别为：
日本99.5%、意大利75.6%、美国52%、德国50.7%、英国37.5%、法国35.1%，我国只有20.7%。
在发展再生资源产业方面，发达国家比较一致的做法是：
加强立法、政策推动、财政补贴、税收优惠和规模化经营。
2000年以来，日本先后颁布了《循环型社会形成促进基本法》、《固体废弃物管理和公共清洁法》、《促进资源有效利用法》等，还在具体行业和产品方面推出了《家电循环法》、《汽车循环法案》，规定家电生产企业和汽车厂商有义务回收各自的废旧产品，进行资源再利用。
日本在生态工业园区内专门开辟实验研究区并入驻多个大学和研究机构，对资源再生利用的关键技术，政府给予资金支持。
德国早在1986年就制定了《废物管理法》，1991年制定了《包装条例》，规定65%的包装物必须循环利用，其中纸张、塑料和木材的再循环率须达80%，金属、玻璃再循环率须达90%。
美国专门成立了全国物资循环利用联合会，涉及5.6万家废弃物回收利用企业，提供了110万个就业岗位，每年的销售额高达2360亿美元，其中纸制品回收利用年销售收入达490亿美元，钢铁和铸造业回收利用年销售收入分别为280亿美元和160亿美元。
目前美国再生资源产业的发展规模已与汽车产业基本相当。
2.1.2我国推进再生资源产业化
建国以来，党中央、国务院十分重视再生资源回收利用工作，多次作出重要指示，1994年国务院通过《中国21世纪议程》编制在第19章指出：
“以往粗放型经济造成资源的巨大浪费和严重的环保污染以及经济的损失，仅固体再生资源造成的损失和可利用的再生资源价值约达300亿人民币。
”胡锦涛总书记在2003中央人口资源环境座谈会上指出：
“要加快转变经济增长方式，将循环经济的发展理念贯穿到区域经济发展，城乡建设和产品生产中，使资源得到最有效的利用。
”2004年初，曾培炎副总理在全国供销总社报送的《关于建立我国城市再生资源回收利用体系的建议》上批示：
“再生资源回收利用建议有利于资源节约、环境保护、安排就业，是一项经济社会可持续发展的战略工程。
”2006年6月21日国务院总理温家宝主持召开了国务院常务会议，会议指出：
“随着我们工业化、城镇化和现代化建设的推进，资源需求之争将持续大幅度增加，资源供需矛盾日益突出，环境压力越来越大，必须从战略和全局的高度，把建设节约型社会发展循环经济摆在更加突出的重要位置。
进一步转变经济增长方式，以资源的高效和循环利用，促进经济、社会可持续发展。
”《国务院关于做好建设节约型社会近期重点工作的通知》中第五条把做好再生资源回收利用工作列入加快建设节约型社会的工作重点，并强调指出“出台资源综合利用和废旧物资回收利用优惠政策，在理顺现有收费和资金来源的基础上研究建立和完善资源开发与生态补偿机制”。
“完善再生资源回收利用体系，提出按循环经济发展理念规划建设，改造产业园区和建设节约型城市的思路”。
我国总体上是一个资源比较缺乏的国家，而资源利用率又低于世界平均水平，物耗和能耗大，从长远看，要建立资源节约型经济体系，改变传统发展模式和消费模式，促进废旧物资资源化、无害化，为本世纪中叶基本实现现代化作出贡献，其意义是广泛的、深远的。
废钢铁、废旧有色金属（包括电池等）、废塑料、废纸、废橡胶、废玻璃、废家电……这些废旧物资在一般人眼中，似乎并不值得一提。
但据统计，目前，仅某某市每年被浪费的可再生资源价值就高达10亿元。
在废旧物资中，除利用价值相对较高的废钢铁和废旧有色金属回收率较高外，废塑料、废纸、废橡胶、废玻璃的回收率只有20％～30％，废旧家用电器等电子废弃物回收处理更没有有序开展起来，再生资源的浪费和流失严重。
再生资源回收利用，几乎涉及生产、生活的所有行业和领域。
这也是再生资源行业具有公益性、社会性显著特点的重要原因。
国家经济规模和发展水平，是再生资源回收利用的基础条件。
随着我国经济持续高速发展，城乡居民生活水平稳步提高，废弃物品种越来越多，数量越来越大，可再生利用的资源量大幅度增加。
据专家预测，从2003年起我国迎来一个家用电器更新换代的高峰期。
进入更新期的电冰箱平均每年有400万台，洗衣机平均每年300万台，电视机平均每年500万台以上。
目前电脑保有量近2000万台，手机约1.9亿部，其更新速度远高于家电产品。
连续20几年的大规模经济和城镇改造积存了数以万计的废旧物资。
但是，由于历史和现实的种种原因，再生资源的回收利用相对滞后，资源流失、能源浪费、环境污染的现象，在全国大中城市、工业生产领域程度不同地普遍存在。
虽然一个国家的再生资源产生的数量和回收利用程度，往往与经济技术发展水平高低关系密切，但也不排除从提高资源利用率角度出发，把我国再生资源回收利用状况与经济发达国家作个比较。
如前所述，2001年，德国、日本、瑞典、美国的废纸回收率就分别为达71％、57.8％、55％、48.7％，而中国仅为29％。
2003年再生铝占铝总量的比例分别是：
日本为99.5％、意大利75.6％、美国52％、德国50.7％、英国37.5％、法国35.1％、中国为20.7％。
在美国新轮胎与翻新轮胎的比例为9∶1，而我国只有26∶1。
发达国家的经济增长大约75％依靠技术进步，25％左右靠能源、原材料和劳动力的投入，而我国大体上恰恰与此比例相反。
进入21世纪以来，在科学发展观、可持续发展、建设节约型社会、人与自然和谐发展的大背景下，加快某某市再生资源回收利用体系建设，实现资源循环利用，是某某市社会、生态和经济可持续发展之重要举措和必由之路。
2.1.32007年中国国际再生资源商贸易大会背景
“十一五”期间，中国循环经济资源再生领域将取得重大进展。
2007年，随着国家产业政策、税收政策、资金投入等方面的调整，将极大的推动、规范再生资源产业和市场的健康发展。
随着2005～2006年国际、国内金属、塑料、纸原材料价格不断提高并长期保持在高价位，对国内金属、塑料、纸制品行业的成本造成了极大的压力。
与此同时再生金属、塑料、纸的市场需求量也在不断扩大，因此围绕如何更好提高再生资源回收利用率，提高再生资源回收价值，生产出符合高档金属、塑料、纸制品需要的高级再生资源就成为现阶段再生资源行业的热点和焦点问题。
作为全球再生资源进口和利用大国，有各类废旧物资回收企业5000多家，回收网点16万个，回收加工厂3000多个，从业人员140多万，有近35个废塑料集散地，1500多家从事废金属、废塑料与废纸进口企业，中国再生资源贸易受到了各国同行的关注，也是中国政府加快发展循环经济的重要领域。
占全球再生资源贸易量三分之一的中国市场，是全球再生资源产业界高度关注的焦点。
长江三角洲作为全国最大的金属、塑料和废纸再生料、废料、改性料生产集散基地，对全国的再生料市场均有一个强大的辐射作用。
同时，长三角是全国的制造业的密集区域，人口高度集中，而资源极为贫乏。
长江三角洲有发达的机械制造、电子信息产品制造、日用制品、文具、玩具、音像制品、薄膜包装材料、鞋业、电器开关、塑料、化纤等制品行业，每年可消费巨大的金属、塑料、纸，其中有近三分之一是再生资源，所以长江三角洲本身也是再生料的重要消费地区。
上海又是长三角的经济、金融、信息、贸易的中心。
为了我国再生资源产业发展的新形势，搭建国内外再生资源采购商、贸易商、机械商、制品商沟通交流的平台。
2007中国国际再生资源商贸易大会作为国内第一个举办再生资源行业市场实用操作的会议，将对引导再生资源行业走向规范化、标准化有重要的参考借鉴作用。
2.2项目建设的必要性
2.2.1再生资源回收是发展循环经济的有效形式
党的十六届五中全会提出必须加快转变经济增长方式，发展循环经济。
循环经济是当今国际社会实现可持续发展的一种新的经济发展模式，是指把传统的依赖资源消耗线性增长的经济，转变为依靠生态资源循环来发展的经济，它强调的是资源利用的减量化、产品的再使用、废弃物的再循环原则，表现形式为“资源—产品—再生资源”。
实际上，循环经济是一种物尽其用的经济形态，它强调资源的再使用和再循环，延长产品的使用期，提高重复使用率，使产品完成其使用功能后重新变成可以利用的资源，充分发挥自然资源的内在价值，提高各类紧缺资源的利用效率。
可以说：
“垃圾是放错了地方的资源。
”如循环经济概念的产生地德国和日本，已经形成了“废物资源化”产业，即“静脉产业”。
目前，发达国家资源再生产业规模已达6000亿美元，预计2010年可达到18000亿美元，同样资源匮乏的日本再生资源产业产值已达到4000多亿美元，而我国再生资源利用总值估计只有1700亿元人民币。
因此，加快建设现代再生资源回收体系，有助于提高我国再生资源的利用率，提高回收企业的加工能力，促进再生资源回收产业化发展。
2.2.2再生资源回收是保障经济安全的有效举措
近年来，我国经济发展对国际市场和外部环境的依赖性越来越大，一些重要矿产资源对外依存度已达到50%以上。
1979～2005年，我国对外贸易年均增长17%，其中进口年均增长16.4%。
为实现全面建设小康社会目标，未来15～20年，我国经济仍将保持高速增长，大量利用国外资源弥补国内资源缺口是必然的。
但全球资源是有限的，如世界探明的铜的经济可利用储量为3.4亿吨，我国未来20年铜的缺口为6000万吨。
如果世界其他地区也照此速度消费，20年后世界将无铜可采。
况且，近年来我国石油和大宗原料进口迅速膨胀，对世界市场已构成不可忽视的冲击。
面对全球日益紧张的资源形势和由此导致的贸易摩擦频发，提高再生资源回收利用率，有助于缓解对国外资源的过分依赖，维护国家的经济安全。
2.2.3建设资源节约型社会是一项战略任务
加快建设资源节约型社会，对缓解资源瓶颈制约，转变经济增长方式，实现全面建设小康社会目标，实现国民经济持续快速协调健康发展，具有重要的现实意义和深远的历史意义。
——开展资源节约活动迫在眉睫。
近年来，我国的经济发展受资源约束的矛盾日益凸显出来。
2006年我国GDP增长率为11.1％，呈现出多年所期盼的增长比较快、效益比较好、活力比较强的良好势态。
但由于增长方式粗放，尽管我们实现了快速增长，但付出了资源环境代价过大，这既加剧了能源资源短缺的压力，又加大了投入品价格上扬以及通货膨胀的压力，还带来了煤电油运的全面紧张，整个经济运行已经绷得过紧。
现在每增加1元GDP，需要投资高达5元，而在六五、七五时期，只需要2元。
2003年我国消耗的各类资源约合50亿吨，原油、原煤、铁矿石、钢材、氧化铝和水泥的消耗量大约分别占世界消耗总量的7.4％、31％、30％、27％、25％和40％，而创造的国内生产总值仅相当于世界总量的4％左右。
2004年我国一季度国民经济增长速度为9.7％，煤油电等再度紧张，所以，如果不改变不合理的经济增长方式，不要说难以维持11.1％的增长速度，即使保持9.5％的速度也有相当大的难度，处理不好甚至会引起经济的大起大落。
目前我国经济的快速增长在很大程度上是依靠物质资源的高消耗实现的，并没有从根本上改变“高投入、高消耗、高排放、不协调、难循环、低效率”的粗放型增长方式。
我国经济今后还将以较快速度增长，资源短缺和经济快速发展之间的矛盾将日趋加剧。
要保持经济持续快速协调健康增长，就必须重视节约资源、有效利用资源，使有限的资源实现效益的最大化。
——建设资源节约型社会任重道远。
我国总体上是一个资源紧缺的国家，这是一个基本国情。
我国人均水资源占有量仅相当于世界人均水资源占有量的1/4；在全国600多个城市中，有400多个城市供水不足。
人均耕地不足1.5亩，不到世界平均的1/2。
如此宝贵的耕地，每年还以近千万亩的速度在减少。
人均矿产资源占有量只有世界平均水平一半，其中主要矿产资源还不足一半，除煤炭和少数有色金属外，矿产资源的富集度也比较低，比如我国国土面积占世界的7.2％，而石油储量仅占世界的2.3％。
由于经济增长方式的粗放，我国自然资源的消耗增长迅猛，浪费大、污染重，单位GDP能源、原材料和水资源消耗都大大高于世界平均水平。
建国50多年来，我国GDP增长了10多倍，但矿产资源消耗增长了40多倍。
这种以资源超常消耗和生态环境的严重退化作为代价的经济收益，必须进行有效地修正。
这是事关中华民族的长远发展，事关子孙后代的福祉的艰巨任务。
党的十六届五中全会指出，本世纪头二十年是我国发展的重要战略机遇期，“十一五”时期尤为关键。
因为未来的五年是我国经济社会发展的重要转型期，也是后十年经济顺利发展的基础。
2006年我国人均GDP超过2000美元，已达到中等国家先进水平。
国际经验表明，从低收入国家步入中等国家行列的阶段，对任何国家的成长来说都是一个极为重要的历史阶段，它既是一个“黄金发展时期”，又是一个“矛盾凸现时期”。
特别是随着经济快速增长和工业化、城镇化进程的加快，资源不足的矛盾会越来越突出，环境保护的形势日益严峻。
面对这种情况，按照科学发展观的要求
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