财务会计部岗位职责917doc.docx

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财务会计部岗位职责917doc

财务会计部各职能岗位职责

（一）高级主管

1、负责财务会计部全面工作。

具体分管财务核算、经营绩效考评、资产管理、基建管理等工作。

2、负责制定并组织实施财务会计部年度工作计划和有关规章制度办法。

3、负责财务会计部人员业务分工和劳动组合，合理设置工作岗位，落实会计内控制度，建立健全岗位责任制和岗位绩效考核制度；对财务会计部人员工作质量和业绩进行考核评价。

4、负责组织财务会计人员学习政治理论及相关法律、法规和各项制度、管理办法、上级行文件等，提高财务会计人员业务素质和业务技能；组织落实开展窗口优质文明服务，提高金融服务水平和质量。

5、负责财务会计部党风廉政建设工作，防止刑事及经济案件的发生。

6、负责组织实施年度财务收支计划和经营绩效考评。

7、负责财审委办公室日常工作。

8、负责财务费用审批权限范围内财务开支事项；全程监督各项财务费用开支、固定资产购置和处置，确保各项财务费用控制在区分行下达的指标内。

9、负责财务会计部人员业务交接的监督工作，落实查库制度，不定期检查现金库存、重要空白凭证及其他重要物品。

10、完成行领导交办的其他工作任务。

（二）高级副主管

1、协助高级主管工作。

具体分管会计结算、财务分析、经营绩效考评制定、监测、会计检查辅导和基建管理指导等工作。

2、负责测算、分解、下达和调整各县支行和市分行机关年度财务收支计划；监测全行财务收支计划和经营绩效指标执行情况，并按季形成财务分析报告，有针对性提出工作改进意见。

3、负责市分行本级及辖内各县支行财务会计各项制度的检查和辅导，提出并督促落实整改意见，按季总结上报检查辅导情况，定期或不定期对各营业机构进行非现场检查，发现问题及时指导县支行整改。

4、负责制订部门年度工作要点、财会工作考核办法并组织考核工作；部门工作总结。

5、负责上级、人民银行、银监局等有关部门专题调研及工作报告。

6、负责指导和督促县支行落实基本建设管理办法、基本建设流程规范和建设单位会计制度等规章制度要求，落实市分行基建领导小组审议通过的事项。

7、协助部门主管对外部单位工作沟通与联系。

8、负责财务管理岗（B角）

9、完成领导交办的其他工作任务。

（三）财务管理岗

1、负责履行经费开支报账制管理系统的职责，负责对辖内机构大额参数设置调整、维护操作员权限及大额审批事项授权的系统操作。

负责组织县支行经费开支报账的审核及相关账务处理、档案管理工作。

2、负责县支行月度经费报账费用核定；经费审核；经费下拨、损益划回、余额收回等业务授权的系统操作。

并按月与县支行对账。

负责辖内费用使用情况，确保开支事项在人员费用在控制比率范围内列支。

3、负责对县支行财务开支报账票据合规性、有效性及要素完整性进行审查复核，按月完成经费开支报账制系统中经费报账及凭证的打印、整理和费用的汇总归集。

4、负责市分行本级及辖内各县支行财务会计各项制度的检查和辅导，严格按照国家金融方针政策和上级行财会工作规章制度，指导和监督辖内网点会计核算，保证各项业务顺利进行、负责定期或不定期对各营业机构进行非现场检查，发现问题第一时间通知整改。

5、、负责各项财务数据采集、资料的编制及经营绩效指标的统计测算工作。

6、负责编制、审核、汇总上报各类财会报表、财务快报和年度会计决算报表（财表税表部分）。

7、负责辖内机构综合业务系统操作员新建、变更、注销等事项的授权。

8、负责“小金库”专项治理工作。

9、负责市分行本级传票、辖内报账传票的整理装订工作。

10、负责综合核算岗工作（B角），反洗钱岗位（B角）。

11、完成领导交办的其他工作任务。

（四）综合核算岗

1、负责履行综合业务系统前台管理员职责，监控全辖综合业务系统每日签到签退情况，监督、指导各营业网点及时、正确处理系统操作性问题。

做好负责本级及辖内机构综合业务系统报表的导出、打印、收集、归类整理、和账簿、报表等会计资料装订工作。

2、负责综合业务系统管理工前打印，并及时指导问题行解决稽核单所列问题。

3、负责贷款收息情况月报表、企业网银合作及银行卡使用情况统计表、支票影像业务情况统计表、非现场监管统计报表、财会报表管理系统报表和领导交办的其他临时性报表等的编制、审核汇总、上报，并按年度向内部账务核算岗归档。

4、负责人民银行大小额支付系统、账户管理系统、支票影像系统、电子验印系统、财会报表管理系统、贷款收息月报系统、短信金融服务平台等业务管理工作。

5、负责监控财会远程监控系统，做好管理指导员工作（A角）。

每日按要求进行巡回实时监控或不定期的抽查；每日抽查网点在营业前、营业中、营业终了执行会计内控制度、业务操作、劳动经律、营业环境、柜面服务质量等重要内容，并进行在线监督、检查和辅导，并督促问题整改；组织开展在线检查辅导，对大额专项财务开支进行抽查，指导解决各网点提出的问题；落实区分行每周通报监控情况的督促整改，按月报告区分行远程监控工作情况。

按日记载远程监控系统登记簿。

每周对监控录像进行备份，并及时登记监控备份登记簿。

6、负责制定和完善市分行反洗钱管理办法，指导督促辖内营业机构开展反洗钱工作，管理反洗钱监测系统，编制反洗钱相关报表，汇总报告本级和全辖反洗钱工作情况；就反洗钱工作与人民银行、银监局等有关部门的沟通、联系。

7、负责重要会计业务事项的授权和业务事后监督等工作，负责年度决算报表上报工作。

负责综合业务系统资金划拨、账务调整等重要会计事项的发送、授权和业务事后监督等工作。

8、负责编制本级、审核汇总辖内网点会计年度决算报表（银表部分）、财务附注及财务说明书的上报工作。

9、负责辖内机构综合业务系统操作员新建、变更、注销，并按综合业务系统IC卡管理规定记载IC卡使用登记簿。

10、负责完成本部门非其他岗位工作的临时性报表及工作。

11、负责机关经费存款账户、基建存款帐户、同业存款账户的对账工作。

12、负责非现场监管报表系统中属于会计部门填报的报表的编制、汇总上报工作；并经客户部门确认后手工编制上报。

负责报送银监局和人民银行要求编制的各类报表。

13、完成领导交办的其他工作任务。

（五）内部账务核算岗

1、负责管理应收应付款项、各项财务收支的账务。

负责机关网点的凭证打印、整理，以及工前数据和账、簿打印，负责收集、整理、保管机关会计档案、基建项目资料、档案，并按年度向办公室归档。

2、负责本级职工工资发放,县支行报账制系统经费下拨、损益划回、余额收回等业务的系统操作。

3、负责按规定核对与人行往来、同业往来、系统内往来的有关账务；处理资金调拨，提供资金营运情况和数据资料。

4、负责上级行拨补到位的各项财政补贴利息的分配和划拨。

负责按规定计提各项专用基金和税金，并按时做好各项税金的申报、缴纳及税务报表报送工作。

5、负责财会部财务专用章、财会部公章和业务印章、IC卡实物的领用、下发，有关印鉴的保管使用。

编制、审核汇总、上报IC卡使用情况统计表。

6、负责固定资产指标管理，做好固定资产指标台账、实物分类台账、核算卡片、管理卡片和登记簿的设置、记载工作；组织市分行机关固定资产盘点、清查，固定资产盘亏、盘盈及报废等处置工作。

负责固定资产统保信息采集及相关工作，包括辖内信息传达、与保险经纪公司联系等。

做好年度决算报表工作。

7、负责基建财会岗职责。

按规定建账、记账；审核基建各项财务收支，编制市分行本级、审核汇总、上报辖内基本建设有关报表。

8、负责编制本级、审核汇总辖内网点会计年度决算报表（资产表及基建表部分）

9、负责机关网银账户明细往来账务的录入、管理工作。

10、完成领导交办的其他工作任务。

（六）内部现金出纳岗

1、负责市分行机关经费备用金的保管及周转，按日清点现金，做到日清月结，保证帐款相符。

负责审核机关费用报销单；整理汇总原始单据并及时交内部账务核算岗入账。

负责机关内部账务记载核算复核。

2、负责同城票据交换工作（B角），负责到人行调拨现金工作。

3、负责统计机关本级职工的工资总额，做好住房公积金的提取积基数统计报送、缴存工作。

负责机关本级的交通费、通讯费、家属医药费等台账登记监测。

4、负责职工个人所得税的计算、申报、缴纳工作。

5、负责经费存款账户现金支票和转账支票的签发及重要物品的入库登记、管理、使用。

6、负责保险中介代理发票的领购、保管、使用、缴销等工作，并按月向税局报送普通发票领用库存月报表。

7、负责机关网银账户明细往来账务的复核、发送工作。

8、负责市分行基本养老保险、补充养老保险、基本医疗保险、补充医疗保险及其有关报表的编制、上报及档案管理。

根据人力资源部门提供的养老保险和医疗保险核定计划，做好全行养老保险和医疗保险的核对、收缴和上划工作。

负责全行基本养老保险基金、补充养老基金、基本医疗保险基金和补充医疗保险

基金的核算、支付管理和监督工作；负责全行养老保险、医疗保险各类报表及决算报表的上报工作；负责养老保险、医疗保险账务记载和账户的管理工作；负责退休人员退休金的下拨工作。

负责全辖职工个人基本养老和补充养老台账记载工作。

负责全辖职工在补充医疗保险账户支付的门诊、住院医疗费用报销及台账记载工作。

9、负责机关职工集资建房账务保管及后续款项收齐和账务处理工作。

10.负责办理市分行会计从业人员证持证上岗的继续教育学习及证件年检等工作。

11、负责本部门文件的收发、整理和归档。

12、完成领导交办的其他工作任务。

（七）基建管理岗位

1、负责市分行基建办公室日常事务工作，落实市分行基建领导小组审议通过的事项。

2、负责市分行本级项目及指导辖内项目行的立项申报、可行性研究报告编报、方案设计或初步设计、施工图设计及预算、项目招投标、竣工验收、交付使用资产、竣工决算（审计）、基建档案等重要事项的审核、上报工作；对涉及项目的所有开支，特别是工程进度款、合同外签证等进行审核。

3、负责市分行本级项目施工现场的全面管理。

分析控制影响施工进度的主要因素，如与相关单位的协调、设计变更、物资设备的供应进度等；根据施工方提供的《施工组织设计》，与监理工程师一起督促、检查、落实施工方的施工顺序、施工流向、施工方法、施工方案。

参与所有施工工序的预检和验收，包括：

工程位置、基础工程、砌体工程、钢筋砼工程、主要管线、预制构件安装、电气工程等。

参与对项目的所有分项、分部、整体验收。

4、负责协助行领导协调单位内外部的关系，确保购建项目工作的顺利开展，确保项目“四控制”及“三好”目标的实现。

5、负责基建管理信息系统的管理与维护，对市分行本级项目和辖内项目行立项、报建、审批、施工、竣工、维修等环节进行监控，对资金拨付进行审核。

6、负责市分行本级项目基建档案的收集、整理、归档工作，保证档案的真实、完整。

7、完成领导交办的其他工作任务。

（八）营业室会计坐班主任

1、负责对外营业网点的日常业务管理，履行坐班主任职责，贯彻落实各项规章制度、办法、操作规程和岗位责任制。

负责本网点远程监控系统管理工作。

2、负责组织对外营业网点操作员开展岗位练兵、技术比赛等有关活动。

3、负责对网点操作员因岗位轮换、短期离岗和工作调离等原因办理的交接手续进行监交。

4、负责组织、检查日终、结息、月终、年终账务结转、账务打印及重要数据备份保管工作（A角）。

5、负责大额资金汇划及现金支付事项的审查和登记。

监督同城票据交换单与交换凭证的核对，实时监控系统运行。

管理和指导网点操作员具体业务操作。

6、负责组织市分行本级各类会计报表的编报工作。

7、负责组织会计人员开展窗口结算服务，积极开展窗口优质文明服务，提高服务水平和质量，对安全防卫、卫生情况的随时检查，确保无安全隐患、无乱摆乱放、无卫生死角，井然有序，为客户创建优质高效的结算服务环境。

8、负责对外营业网点反洗钱工作，编制反洗钱相关报表；就反洗钱工作与人民银行、银监局等有关部门的沟通、联系，按规定做好反洗钱、反假币和大额可疑交易报告工作。

9、负责处理司法机关的查询、冻结、扣划开户单位存款事宜。

10、负责会计出纳业务差错和事故的报告、查找及整改并负责按月撰写会计风险防范分析报告。

11、按规定对库存现金、重要单证、重要物品进行检查核对，负责现金的“卡把入库”，确保账、簿、实相符。

12、保管和使用本网点汇票专用章、结算专用章、本票专用章、标识码及密押管理员手册等重要物品。

负责同城票据清算系统的操作复核。

13、按照会计档案管理要求，对会计凭证、账表等及时整理、装订保管。

14、完成领导交办的其他工作任务。

（九）营业室网点主管

1、组织、指导、监督本网点综合柜员进行会计核算，保证各项业务顺利进行。

会计坐班主任因故离岗时，由其代行工作职责。

2、负责综合柜员的职责划分及权限设置。

3、负责按时进行机构签到，并监督检查综合柜员的营业前准备工作。

4、对需要授权的业务进行审核、授权。

5、负责对综合柜员钱箱进行轮换，确保库存账实相符。

6、营业终了，监督各综合柜员日终处理情况，负责对影响网点轧账的账务不平、存在的未办事宜或未签退综合柜员等情况进行处理，并负责在规定时间内办理机构签退。

7、负责对交易流水与原始凭证逐笔进行勾对，并对综合柜员凭证整理单、会计凭证等资料进行再监督。

8、负责检查日终、结息、月终、年终账务结转、账务打印及重要数据备份保管工作（B角）。

9、负责同城票据交换工作（A角），负责市分行本级现金领缴。

10、负责各项会计核算业务差错和事故的报告、查找、整改。

11、负责按规定解决本网点会计核算工作中的重要业务事项和疑难问题，重大事项应按照规定程序报告。

12、负责内外部对账和其他事务性工作，负责后督系统录入工作。

13、完成领导交办的其他工作任务。

（九）营业室综合柜员

1、在权限范围内，负责对客户及内部提交的各类业务进行审核，并严格按操作规程及时处理。

2、负责临柜业务查询、挂失、解挂、冻结、解冻等事项，并登记相关登记簿。

3、使用和妥善保管业务处理章、重要单证和重要物品，并登记相关登记簿。

4、及时检查钱箱中的现金和重要单证，保持合理库存。

5、营业终了，按规定打印有关凭证、资料，核对当日库存现金和重要单证，经核实无误后，办理签退处理。

6、掌管综合主钱箱的综合柜员负责履行管库员职责，负责网点现金调拨、综合柜员之间现金及重要单证调剂等工作。

负责同城票据清算系统的操作。

7、完成领导交办的其他工作任务。

（十）营业室综合柜员

1、在权限范围内，负责对客户及内部提交的各类业务进行审核，并严格按操作规程及时处理。

2、负责临柜业务查询、挂失、解挂、冻结、解冻等事项，并登记相关登记簿。

3、正确使用和妥善保管业务处理章、重要单证和重要物品，并登记相关登记簿。

4、及时检查钱箱中的现金和重要单证，保持合理库存。

5、营业终了，按规定打印有关凭证、资料，核对当日库存现金和重要单证，经核实无误后，办理签退处理。

6、负责大同城票据清算系统的操作。

掌管柜员钱箱的综合柜员负责履行管库员职责。

7、完成领导交办的其他工作任务。