省技术改造项目资金申请报告的编写格式及要点.docx
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省技术改造项目资金申请报告的编写格式及要点
资金申请报告的编写格式及要点
第一章项目概况
第二章项目建设背景及必要性
第三章申请专项资金的理由和政策依据
第四章项目建设规模及技术方案
第五章原料及辅助原材料
第六章节能分析
第七章环境保护
第八章项目实施进度
第九章项目招标方案
第十章投资估算与资金筹措
第十一章财务评价
附件
第一章项目概况
1.项目名称
2.项目建设地点
3.项目承建单位基本情况
企业性质、成立时间、地址、注册资金、资产总额、员工人数、技术人员数量、主营业务、主要产品及销售方向、生产能力、企业现有装备技术水平、技术力量、企业在行业中的地位、企业财务状况（需附企业近三年主要财务指标）。
4.项目内容概要
（1）建设规模与产品方案：
需明确项目的生产规模及主要产品的产量、规格，项目总体建设目标（项目建成后企业的总规模）。
（2）厂址情况：
建设用地是新征土地还是在现有厂区内，对建设地点周边环境、交通状况做简要叙述。
（3）生产工艺与主要设备：
概述本项目工艺技术及产品特点，本项目新增及改造的设备数量，是否有引进设备，主要工艺设备的特点与水平。
（4）原材料供应：
主要原材料的用量及来源
（5）工程技术方案
对厂区总平面布置的简述；是否有新增建构筑物，建筑面积，结构形式，对现有建筑物的利用情况。
本项目对水、电、汽、燃气等能源的需用量及供应情况（因项目的性质不同对公用工程需求的种类也不同），及项目在生产过程中，对生产过程提供保障作用的辅助设施的情况（如空调、制冷、滤尘、空压等）。
5.环境保护
项目对环境的影响，三废排放及治理措施。
6.总投资及资金来源
项目总投资（建设投资、建设期利息、铺底流动资金），资金来源，贷款比例。
7.项目效益情况
主要指标：
年均营业收入、年均利润总额、税后财务内部收益率、税后投资回收期、盈亏平衡点等。
8.项目备案及进展情况
备案时间、备案证号、资金投入情况。
9.项目主要技术经济指标一览表
主要技术指标一览表
序号
项目
单位
数量
备注
1
建设规模
1.1
1.2
2
产品方案及生产能力
2.1
2.2
3
原料用量
3.1
3.2
4
厂区占地
㎡
5
建筑面积
㎡
6
公用工程量
6.1
水
m³/h
6.2
全厂装机容量
KW
6.3
压缩空气
Nm³/min
6.4
蒸汽
t/h
7
全厂定员
人
8
年工作日
天
9
年工作时间
小时
10
总投资
万元
10.1
其中：
建设投资
万元
10.2
利息
万元
10.3
铺底流动资金
万元
11
年均销售收入
万元
12
年均总成本
万元
13
年均利润总额
万元
14
年均所得税
万元
15
财务内部收益率
％
税后
16
投资回收期（含建设期）
年
税后
17
盈亏平衡点（以生产能力计）
％
41.96
第二章项目建设背景及必要性
主要从三个方面论述：
1.国家政策
2.项目产品的国内外市场情况
3.企业发展的内在需要
第三章申请专项资金的理由和政策依据
项目建设内容需符合以下几个方面的要求：
1.《河北省工业和信息化发展“十二五”规划》或省级行业规划
2.国家《产业结构调整指导目录（2011年本）》
3.《河北省重点产业技术改造投资导向目录（2012—2013年）》
4.项目所属行业的产业政策或准入条件
第4章项目建设规模及工艺技术方案
1.建设规模及产品方案
（1）建设规模：
本项目生产能力、新增及改造的设备数量、是否有淘汰老旧设备、土建工程规模等。
（2）产品方案：
列出项目产品的名称及产量。
2.工艺技术方案
（1）工艺流程的制定原则
（2）工艺流程：
按产品方案列出主要产品的生产工艺流程，说明所选用流程的特点，有何先进性。
（3）主要设备方案：
设备选型原则、主要工艺设备（对主要工艺设备的性能做介绍，说明其技术水平的先进性，分别列出新增设备、改造设备、利用原有设备、淘汰设备的型号、规格、数量、价格、是否引进等内容）。
（4）原料及辅助原材料：
分别列出原料及辅助原材料的种类、规格、用量及来源。
第五章工程技术方案
1.自然条件
对项目所在地自然条件的概述（包括地质水文条件和气象条件等）。
2.总图运输
厂区地形及总平面布置方案、厂内外运输（交通状况、运输方式、运输量）。
3.土建工程
根据项目是有新增土建面积还是利用原有建筑物而编写（包括建筑物用途、面积、结构形式等）
4.公用工程
分项叙述项目所需的各项公用工程的技术方案（如给排水、电气、热力、燃气、动力、空调等）。
第六章节能分析
1.节能依据
2.项目节能背景分析
3.项目能源消耗种类及数量
4.节能措施
5.能源管理
6.项目能耗指标及分析
第七章环境保护
结合项目的生产过程，说明项目对环境的影响、废弃物性质及排放量、治理措施、治理效果。
第八章项目实施进度
应以进度表的形式列出进度计划
项目建设进度计划表
时间（月）
项目
筹备期
建设期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
项目资料准备及备案
资金筹措
设计及土建施工
设备定购
职工培训
设备安装调试
试运转
第九章项目招标方案
应说明招标范围、招标组织形式和招标方式，填写下表
河北省建设项目招标方案和不招标申请表
项目名称
建设单位
法人或项目法人及联系电话
联系电话：
建设内容
项目建设地点
和时限
总投资额
资金来源及构成
1、企业自筹
2、银行贷款
招标范围
招标组织形式
招标方式
不采用
招标方式
招标估算额
（万元）
备注
全部
招标
部分
招标
自行
招标
委托
招标
公开
招标
邀请
招标
勘 察
设 计
建筑工程
安装工程
监 理
设备
拟选择的招标公告发布媒介
情况说明：
建设单位盖章 年 月 日
注：
本表一式四份，由项目建设单位填写。
第十章投资估算与资金筹措
1.概述
简述项目的主要建设内容。
2.投资估算
列出项目总投资及各主要分项的数额，说明编制依据及各项费用的确定标准。
3.资金来源与筹措
说明资金的解决渠道及数额。
第十一章财务评价
1.基础数据
（1）生产规模及产品方案
（2）生产计划安排
（3）项目计算期
（4）产品成本估算
（5）产品销售价格及销售税金
2.财务评价
（1）盈利能力
（2）清偿能力
（3）不确定性分析
3.风险分析
（1）项目主要风险因素识别和评估
（2）防范和降低风险的措施
4.结论
附件：
1.企业营业执照、组织机构代码、税务登记证和银行信用等级证复印件。
2.项目核准或备案的批准文件，需要延期的须出具项目延期批准文件。
3.新增用地的项目，国土资源部门出具的项目建设用地批准文件或土地预审意见；规划部门出具的规划许可文件或证选址意见；无新增用地，国土部门出具的现有土地证或与开发区、工业（园区）聚集区签订的厂房租赁合同；规划部门出具的规划许可证；实行生产许可制度的项目需质量技术监督管理部门出具的生产许可证，药品生产企业需食品药品监督管理部门出具的药品生产许可证，危险化学品生产企业需安全生产监督管理部门出具的安全生产许可证。
4.环保部门出具的建设项目环境影响评价审批意见。
5.有土建任务者需项目所在地建设行政主管部门出具开工证明，无土建任务者需项目审批部门出具项目开工证明。
6.项目单位与金融机构签订的贷款合同、借款借据（到款凭证）和银行结息单；企业债券批复文件及申报材料；设备租赁合同。
7.企业自有资金证明文件，截止申报日银行存款证明、合伙人出资证明。
8.设备采购合同和付款凭证，汇总列出设备清单及资金额度。
9.企业未拖欠各项保险费证明（保险征缴机构出具）。
10.企业未拖欠各项税费证明（税费征缴部门出具）。
11.企业不拖欠职工工资证明（人力资源和社会保障部门出具）。
12.经中介机构审计的前三个年度会计报表和财务审计报告。
13.填报内容真实性声明。
其中食品企业声明无非法添加和滥用添加剂行为，胶囊剂生产企业声明无使用工业明胶行为。
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