加强财政专户管理工作总结.docx

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加强财政专户管理工作总结

加强财政专户管理工作总结

　　篇一：

国库处工作总结

　　国库科（国库收付中心）20XX年上半年工作总结20XX年上半年，我科室在局党组的正确领导和关心支持下，在局各科室、二级单位的大

　　力配合下，全科同志以建设“六型财政”为目标，加大财政收入组织力度，加强预算执行管

　　理，深化财政国库改革，提高科学化、精细化管理水平，创建市级巾帼示范岗，构建安全、

　　规范、高效的财政资金运行机制，较好完成了各项工作任务。

具体如下：

　　一、认真履行组织收入职责，圆满实现“双过半”20XX年上半年，全区财政总收入完成万元，占计划的%，超进度个百分点，增长%。

　　区级一般预算收入完成万元，占计划的%，超进度个百分点，增长%。

其中：

税收

　　收入完成万元，占计划的%，超进度个百分点，比同期增长%，占一般预算收入的

　　比重为%；非税收入完成万元，占计划万元的%，超进度个百分点，比同期增长%。

　　占一般预算收入的比重为%。

　　1、年初协助相关科室将收入任务迅速分解到国、地税部门，一季度各项收入超进度、超

　　同期，实现了“开门红”，为“双过半”奠定了坚实的基础。

　　2、落实好财税库联系制度，积极与各国、地税部门联系，及时、准确掌握收入组织工作

　　中的新情况、新问题，协调国税、地税等部门做好依法征税和均衡入库工作。

　　3、增强财政收支旬月报的及时性和准确性，每月5日前向区领导、各征收部门报送财政

　　收支月报，每季度终了5日内向领导报送财政预算收支执行情况。

日常工作中，注重数据的

　　收集和积累，积极开展财政收入分析和预测工作，及时发现财政收入预算执行中存在的问题。

　　有针对性地提出意见和建议，为领导和有关部门准确及时掌握财政收入预算执行情况提供参

　　考。

　　二、实行科学化、精细化管理，创新国库工作

（一）注重国库基础工作，规范财政资金管理

　　1、按时完成20XX年年终总决算与部门决算工作。

为使年终决算工作能及时、准确、全

　　面完成，采取早布置早安排，先做好年终决算的前期准备工作，在纳入集中核算单位多，人

　　员较少的情况下加班加点对账，为年终决算的顺利完成夯实基础。

在年终决算期间，中心人

　　员更是兢兢业业、任劳任怨、全力以赴投入到决算工作中，在保证质量的前提下，提前圆满

　　完成了总决算与部门决算及汇总工作，为完成我区财政年终决算工作作出了应有的贡献。

　　2、坚持按预算、按计划、按进度、按程序拨款，提高资金拨付的规范性和科学性。

并优

　　化国库集中支付流程，加强重点项目支出管理，落实各项政策性支出、专项支出、工业园区

　　建设资金，及时拨付对下级财政的调度资金，确保政策支出、重点支出及时落实到位。

建立

　　对各预算单位、各财政分局（所）、各业务科（室）的支出进度通报制度，确保财政支出的均

　　衡性。

　　3、强化国库会计核算。

认真做好预算资金、单位往来资金以及财政专户资金的会计核算工作。

对预算借款进行清查。

对到期债务下达催款通知书，收

　　回借款400万元。

　　4、积极为企业办理政策性退税166万元。

上半年，我科分别为金龙王再生资源回收有限

　　责任公司、格林美再生资源有限公司办理了政策性退税，所有退税均在3个工作日完成，退

　　税款直达公司账户。

　　5、进一步规范各类财政专户和预算单位银行账户管理。

全面取消单位实有资金账户，继

　　续清理、归并各类财政专户，严格控制新增，并按照“集中管理、分账核算、统一调度”的

　　原则，确保财政专户资金的安全、高效。

一是出台了《掇刀区财政局财政专户管理办法》，对

　　财政专户的管理职责、账户的设置及管理、资金的拨付和核算、监督与检查等方面都做了详

　　细的讲解。

二是对镇办财政所（分局）的财政专户进行清理检查。

经清查，各财政所（分局）

　　均按财政年检通知书进行账户清查，未发现私自开设账户的情况，并根据财政局下达专户更

　　名的通知将“双代管资金”账户全部更名。

财政局根据省财政厅下达《财政资金专户年检决

　　定书》的通知精神，合并2个账户，撤销1个账户。

三是和农村财政局联合对乡镇财政所（分

　　局）的资金安全进行了清理检查，并根据检查中存在的问题做出了情况通报，各乡镇财政所

　　（分局）作出了整改，并上报资金安全整改报告。

　　6、加强重要空白凭证及印鉴管理，进一步完善内控制度。

一是对《财政直接支付汇总清

　　算额度通知单》、《财政直接支付凭证》、《财政授权支付凭证》等重要空白凭证，由专人专柜

　　负责管理，领用时登记号码，定期核销，认真核对票据份数及资金总额，确保重要票据的安全。

二是使用的财务印鉴及支票等凭证分别分人保管，加强内部控制，严格杜绝重要

　　空白凭证及支票签发由一人经办的现象，严密的内部牵制制度，确保了业务处理的合法、规

　　范与资金的安全，使各项管理工作规范有序，为中心制度化、规范化、科学化管理提供了保

　　证。

　　7、继续做好会计代理工作。

上半年为22家单位、项目办理会计代理，做到热情服务与

　　坚持原则并重。

退回不合规条据3万余元。

　　8、规范会计档案管理工作。

按照《会计档案管理办法》、《国库科会计档案借阅管理制度》、

　　《财政专户档案管理制度》、《财政专户定期报告定期检查制度》的规定，认真做好各种档案

　　的整理、立卷、归档、保管工作，为档案的规范管理及每年会计档案移交会计单位管理工作

　　奠定基础。

（二）继续推进国库集中收付改革把好财政国库资金监管这一财政资金管理最后一道闸门，是以深化国库集中收付改革为

　　着力点，大力加强财政国库建设，确保了财政国库资金运行安全。

20XX年上半年，掇刀区国

　　库直接支付单位管理单位个。

完成国库集中支付笔，共计亿元，其中，直接支付笔。

　　计亿元，授权支付笔，计亿元。

在掇刀区农业银行及有关单位的大力支持配合下，国

　　库集中收付业务运行正常。

国库集中收付工作加大了从源头上管好财政资金、防治腐败的工

　　作力度，对于财政资金在各个环节的运行起到了更强的监督管理作用，同时加大了政府对于

　　财政资金的宏观调控能力，最大限度避免财政资金“库外沉淀”，促进了财政工作全面、协调

　　和可持续发展。

　　1、继续扩大集中支付的单位和资金。

20XX年我们将区级年度预算归口指标、财政专户、

　　镇（街办）“双代管资金”纳入国库集中支付管理。

严格控制预算单位归垫资金和大额取现行

　　为，切实建立事前备案、事中监控、事后审核的管理机制。

加强对代理银行的监督和管理。

　　提高代理银行的服务质量。

　　2、推行公务卡改革。

根据掇政办发[20XX]3号文件，制定区直预算单位公务卡管理办法。

　　在区直单位中选择区接待办、区商务局试行公务卡结算，实行规范的公务卡报销还款程序。

　　并与掇刀农行签订了公务卡委托代理协议，为推进公务卡改革提供良好的外部环境。

　　（三）强化预算支出执行管理上半年，全区实现财政支出万元，占预算31858万元的，比同期增长%，实现一

　　般预算支出万元，占预算31358万元的%，比同期增长%。

区直实现财政支出万元。

　　占预算万元的%，比同期万元增长%。

其中：

一般预算支出万元，占预算万元的%。

　　比同期万元增长%，基金支出万元，占预算万元的%，比同期万元增长%。

　　1、强化预算单位在预算支出执行过程中的主体地位，继续强化与区直各预算单位之间、

　　与局内各业务科室之间的协调配合，形成了分工明确、责任明晰、紧密配合的预算支出执行

　　工作机制。

　　2、及时对预算支出和重点支出执行进度进行监控和分析，准确掌握预算支出执行进度。

　　达到提高预算支出的均衡性的目的。

注重财政资金调度平衡，确保了政策性支出、民生支出、

　　重点支出及时落实篇二：

国库工作总结二○一○年工作总结各位领导、各位同志，大家好！

借此机会首先向关心、帮助、支持我工作的领导和同志们表示忠心感谢。

岁首年终，我

　　静心回想20XX年的工作生活，收获颇丰。

现将我这一年来在国库支付中心完成的各项日常工

　　作及我参与的重点工作情况向领导同志进行汇报：

第一、做好报送20XX年部门决算的工作。

今年年初，按市财政局下发的通知要求，组织

　　县级预算单位及乡镇进行20XX年部门决算汇总工作，并先后对部门决算汇报情况进行核实、

　　调整、汇总，经领导把关后按时向省、市上报。

通过领导的把关掌握了部门决算的重点，同

　　时增强了我对20XX年部门决算工作的认识，这项工作加深了我对县财政部门决算的了解，为

　　做好下年部门决算工作打好了基础。

第二、配合领导做好支付中心日常工作。

一年来，我配

　　合领导完成了支付中心分管工作。

通过多种支付方式，工作中做到当时业务当时处理，并在

　　工作中自觉增强相关政策和知识的学习，收集学习兄弟县市的成功经验，加深了我对工作整

　　体状况的了解。

在日常工作以文明、热情的服务态度，高效的完成了支付中心工作。

第三、配合领导做好投资公司日常财务工作。

一年来，投资公司财务工作共完成支付贷

　　款利息80多次，向商业银行报送贷款资料10余次，向税务局报送公司报表12次等多项工作。

第四、认真做好局机房安全运行工作。

今年市财政局机房共出现两次事故，其中一次机

　　房ups爆炸起火，因处理及时，并未造成数据损失。

我引以为戒，把机房防火、防雷击、保

　　障机房设备正常运行、保障全局业务数据安全时刻放在心上。

做到每天上下班去机房观察设

　　备运行情况，观察是否有设备运行异常，是否有设备出现高热现象，并按时对机房数据备份。

第五、对财政一体化做好软件技术支持工作。

财政一体化业务软件运行半年来，我在领导的带领下，从软件的试运行，到正式运行，对软件出现的这样

　　或那样的情况及时做出了处理，不明白的就向省信息中心、市信息中心咨询、学习。

并总结

　　省、市前三次考核中就出现业务量少、资金总量少的问题，加班加点的进行补充录入，最终

　　在省市一体化软件考核中取得了优异的成绩。

第六、做好乡镇基础财务工作检查，对乡镇基础财务工作有了一个明确的了解认识，为

　　乡镇一体化业务软件乡镇版明年应用做好铺垫。

在4-6月三个月中重点了解了一半乡镇的基

　　础财务工作情况，就乡镇是否具备运行一体化业务软件进行了探讨，在领导的支持下召开了

　　乡镇一体化业务软件的培训，与乡镇一起研究一体化业务乡镇版的运行方式。

第七、做好20XX年部门决算的准备工作。

在12月份，分两批对县直和乡镇财政进行了

　　20XX年部门决算报表及软件使用培训，并统计了县直单位和乡镇人员情况和财力保障情况。

　　为20XX年部门决算修改、汇总和报送做好基础工作。

最后对我的20XX全年工作，自己用八个字来盖括“尽职尽责，全力以赴。

20XX年1月26日篇三：

财政局国库科最新个人年度总结范文财政局国库科工作岗位=个人原创，有效防止雷同，欢迎下载=转眼之间，一年的光阴又将匆匆逝去。

回眸过去的一年，在×××（改成财政局国库科

　　岗位所在的单位）财政局国库科工作岗位上，我始终秉承着“在岗一分钟，尽职六十秒”的

　　态度努力做好财政局国库科岗位的工作，并时刻严格要求自己，摆正自己的工作位置和态度。

　　在各级领导们的关心和同事们的支持帮助下，我在财政局国库科工作岗位上积极进取、勤奋

　　学习，认真圆满地完成今年的财政局国库科所有工作任务，履行好×××（改成财政局国库

　　科岗位所在的单位）财政局国库科工作岗位职责，各方面表现优异，得到了领导和同事们的

　　一致肯定。

现将过去一年来在×××（改成财政局国库科岗位所在的单位）财政局国库科工

　　作岗位上的学习、工作情况作简要总结如下：

一、思想上严于律己，不断提高自身修养

　　一年来，我始终坚持正确