年产75万吨水煤浆项目可行性研究报告.docx
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年产75万吨水煤浆项目可行性研究报告
年产75万吨水煤浆项目
可行性研究报告
目 录
第一章申请单位及项目概况
第一节申报单位概况
一、申报单位基本情况
####瑞博燃料有限公司，由####鼎立燃料有限公司独资建设，出资额1500万人民币，拟建地点####市峄城区阴平镇，2009年7月该公司在####市工商行政管理局完成《企业名称预先核准》，拟申请经营范围为水煤浆生产及销售。
二、主要投资方情况介绍
####鼎立燃料有限公司，位于####市薛城区沙沟镇驻地。
该公司是集煤炭分选技术开发及应用、节水型选煤工程技术开发及应用、低热值燃料（含煤矸石、煤泥）及煤矿伴生资源开发利用及设备制造、煤电一体化建设的以煤炭资源深加工的综合性企业。
现有员工260人，其中煤炭专业本科以上的31人、专科22人、中专150人。
####鼎立燃料有限公司下设瑞博商品混凝土有限公司、凯博商贸有限公司、凯博商品混凝土有限公司、物流公司等数家产业链企业。
并与中国矿大合作建设高效低耗跳汰式选煤生产线，年产精煤（GB-T-17609-1998六级）60万吨，2007年产值63500万元，年创利税1615万元，净利润达7800万元；2008年度公司净利润突破了上亿元。
第二节项目概况
一、项目简介
（一）项目名称
年产75万吨水煤浆项目
（二）承办单位概况
（1）承办单位：
####瑞博燃料有限公司
（2）企业性质：
有限公司
（3）出资额：
壹仟伍佰万元
（4）出资人：
####鼎立燃料有限公司
（5）建设地点：
####市峄城区阴平镇
（三）申请报告编制单位
单位名称：
####省医药工业设计院
工程咨询资格证书编号：
工咨甲########
资格等级：
甲级
发证机关：
国家发展与改革委员会
（四）申请报告编制依据和原则
1、####瑞博燃料有限公司委托####省医药工业设计院编制“年产75万吨水煤浆项目”项目申请报告的合同书；
2、国家、省有关政策、法规、法律、规定要求；
3、《产业结构调整指导目录（2005年本）》；
4、国家现行有关技术设计规范和标准；
5、####瑞博燃料有限公司提供的有关基础数据及厂址资料。
6、编制原则
（1）产品方案选择上要以市场需求为导向，能够满足现实和潜在市场的需要。
（2）本项目拟采用国内成熟可靠的工艺技术，以煤泥、精煤为主要原料，通过煤泥浮选，浮选精煤制浆联合工艺，在化学添加剂的作用下与水通过捏混、搅拌、过滤等物理过程，形成新型洁净燃料——水煤浆。
应采用国内先进工艺技术，技术方案合理，确保装置长期、稳定、安全运行。
（3）遵守环境保护法，生产过程中的“三废”环保处理后能达到国家规定的排放标准。
（4）贯彻“安全第一，预防为主”的方针，遵循现行防火、安全卫生和劳动保护等有关规范，确保本项目投产后能安全稳定生产，并符合劳动安全卫生的要求，保障劳动者在劳动过程中的安全与健康。
（五）申请报告编制范围
根据项目的特点，本项目申请报告的研究范围主要包括：
1、项目单位及项目概况
2、产业规划及产业政策
3、资源综合利用条件
4、节能方案分析
5、建设用地与厂址方案
6、环境和生态影响分析
通过对以上内容的研究，力求提供较准确的资料和数据，对该项目是否可行做出客观、科学的结论，作为投资决策的依据。
（六）建设地点及用地
本项目建设地点拟选择在####市峄城区阴平镇，厂区南侧、东侧为道路，北侧、西侧为农田，拟征用土地50亩。
目前正在办理项目立项和土地征用手续。
（七）主要建设内容
1、本项目主体工程为：
制浆装置、浮选装置两大主要工艺装置，另外配套建设供电、供水、储运、环保、消防、分析化验和办公室等生产辅助设施。
新建制浆车间、浮选车间两个车间；以及原料堆场、产品罐区、办公楼、变电室、消防泵房等其它辅助建筑物，共计建筑物占地面积13326.5平方米，建筑面积16926.5平方米。
2、购置主要工艺设备及其他辅助设备约118台（套）。
（八）建设规模及产品方案
1、建设规模
年产75万吨水煤浆。
2、产品方案
根据当地原料供应情况，国内外市场需求状况，以及建设方的资金状况，确定产品方案为：
水煤浆75万吨。
本项目年工作日：
300天，年工作小时为：
7200小时。
（九）报批项目总投资
报批项目总投资10362万元，其中建设投资为8005万元、贷款利息138万元，铺地流动资金2219万元。
（十）资金筹措
本项目建设方自筹资金5224万元，其中3005万元用于建设投资，2219万元用于流动资金。
本项目建设投资为8005万元，建设方自筹资金3005万元；向银行申请贷款5000万元。
银行贷款年利率按5.4%，年利息138万元。
铺地流动资金为2219万元，全部自筹。
（十一）项目申请报告编制过程及结论
1、项目申请报告编制过程
本项目采用国内成熟的水煤浆生产技术，同时采用近几年已成功并应用的部分新技术和新装备，以煤泥、精煤为主要原料，采用煤泥浮选、精煤制浆工艺路线生产新型洁净燃料。
水煤浆具有高效燃烧、低污染、运行成本低和节能环保等特点，具有良好的市场前景。
本项目的建设，不仅增加企业的经济效益，而且对当地水煤浆燃料替代燃油、燃气起到推动作用，有利于相关企业提高经济效益和减少环境污染，有利于####市经济发展和环境保护。
项目确定后，建设单位委托####省医药工业设计院编制《####瑞博燃料有限公司年产75万吨水煤浆申请报告》。
####省医药工业设计院接受委托后，成立了由各专业人员组成的课题组，课题组人员认真分析了已有基础资料，并到现场进行了察看，提出了工程初步方案，经与建设单位有关人员分析研究，达成共识后，着手编制本项目申请报告。
在申请报告的编制过程中，本着客观、科学、合理、经济的原则，查阅了大量文献资料，听取了有关专家的意见和建议，对工程方案中的具体问题与建设单位多次沟通商讨，对主要工程方案进行了调整优化，最终提出项目申请报告的方案。
本项目申请报告通过对有关资料的分析论证和对投资的估算、效益的分析，力求对项目的必要性、可行性做出客观、科学、公正的论述，为相关部门审批、决策提供依据。
2、简要综合结论
（1）本项目以煤泥、精煤为主要原料，通过煤泥浮选，浮选精煤制浆联合工艺，在化学添加剂的作用下与水通过捏混、搅拌、过滤等物理过程，形成新型洁净燃料——水煤浆。
本项目属于三废综合利用及治理项目，也属于水煤浆技术开发及应用项目，符合《产业结构调整指导目录》（2005年本）中第一类鼓励类第三项“煤炭”第5条“水煤浆技术开发及应用”。
也符合鼓励类第二十六项“环境保护与资源节约综合利用”第41条“尾矿、废渣等资源综合利用”。
（2）水煤浆作为一种新型代油燃料，有利于国家能源安全。
本项目的建设，不仅增加企业的经济效益，而且对当地水煤浆燃料替代燃油、燃气起到推动作用，有利于相关企业提高经济效益和减少环境污染，有利于####市经济发展和环境保护。
（3）本项目工艺技术和设备选型成熟、国产化程度高，产品规模切合实际，产品销售市场广阔，投资规模适中，产品质量稳定。
（4）本项目工程条件优越，交通位置便利。
主要原材料煤泥、精煤就近购买，质优价廉、运费低廉。
煤泥的使用大大节省了精煤的用量，提高了产品品位。
（5）本项目报批投资10362万元；自有资金5224万元；资本金比例为
50.42%。
该项目总投资收益率为52.96%，项目资本金净利润率为114.63%，项目投资所得税前财务内部收益率67.77%，项目投资所的税后财务内部收益率50.52%，项目资本金财务内部收益率105.47%，具有良好的经济效益。
（6）由敏感性及临界点分析表可以看出，产品价格、原材料价格的临界点分别为-12.88%、15.70%，即分别当产品价格降低12.88%、或原材料价格上升15.70%时，所得税后的项目内部收益率正好等于基准收益率12%，此时项目将由可行变为不可行。
由此可见，本项目适应市场变化的能力较强。
综合研究表明，本项目采用成熟的水煤浆生产技术，充分利用当地的精煤资源和低品位的煤泥为原料，不仅可以为社会提供高质量的产品，满足日益增长的需要，而且可为建设单位带来良好的经济效益，为当地带来100多个就业岗位。
因此，本项目的建设是可行的。
3、主要技术经济指标一览表
主要技术经济指标表
序号
项目名称
单位
指标
备注
一
生产规模及产品方案
1
水煤浆
104t/a
75
2
尾煤（副产）
104t/a
19.8
二
年操作日
天
300
三
年操作小时
h
7200
四
主要原材料用量
1
煤泥
104t/a
72.6
2
精煤
104t/a
11.4
3
分散剂
t/a
2610
4
稳定剂
t/a
102.9
五
动力消耗量
1
供水（新鲜水）
104t/a
14.67
2
供电
装机容量
kW
2272.86
耗电量
104kWh/a
1612.5
六
运输量
1
运入量
104t/a
84.27
2
运出量
104t/a
94.8
七
定员
人
105
1
生产工人
人
100
2
管理及辅助人员
人
5
八
项目占地面积
㎡
33350
九
工程建（构）筑面积
㎡
16926.5
十
综合能耗总量
t标煤/a
1981.76
十一
工业增加值综合能耗
t标煤/万元
0.17
十二
报批项目总投资
万元
10329
1
建设投资
万元
7235
2
建设期利息
万元
138
3
其中：
铺底流动资金
万元
2956
十三
年均营业收入
万元
55152
十四
成本和费用
1
年均总成本费用
万元
46928
2
年均经营成本
万元
46088
十五
年均利润总额
万元
7984
十六
年均营业税金及附加
万元
240
十七
年均所得税
万元
1996
十八
年均净利润
万元
5988
十九
年均息税前利润
万元
8230
二十
年均增值税
万元
2404
二十一
财务分析盈利能力指标
1
总投资收益率
%
52.96%
年均
2
资本金净利润率
%
114.63%
年均
3
项目财务内部收益率（所得税前）
%
67.77%
4
项目财务净现值（所得税前）
万元
33735
ic=12%
5
项目投资回收期（所得税前）
年
2.92
自建设日起
6
项目财务内部收益率（所得税后）
%
50.52%
7
项目财务净现值（所得税后）
万元
27440
ic=10%
8
项目投资回收期（所得税后）
年
3.45
自建设日起
9
资本金内部收益率（IRR）
%
105.47%
ic=14%
10
盈亏平衡点（生产能力利用率）
%
33.05%
正常年份
二、项目提出的背景
我国煤炭储量约占石化能源总储量的90％，而石油和天然气储量约占10％，煤炭的消耗约占能源消耗的72％左右，因此，煤炭是我国最可靠、最有保障的能源。
专家预言，人类将面临一个能源时代的变革，未来的能源是一个以太阳能、核能、生物质能等可再生能源为主。
但进入下一个能源时代之前，能源消耗需经过一个过渡时期，由于煤的蕴藏量超过石油甚多，这个过渡时期应是一个以煤为主的混合型能源结构阶段。
但该阶段不是直
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