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投资估算和经济效益分析
文稿归稿存档编号：
[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-MG129]
投资估算和经济效益分析
第十一章投资估算
一、估算编制范围
本估算为某某山生态农业观光旅游项目可行性研究报告投资估算，估算主要包括：
六区一村一廊的建设费、土地租用费，基础设施费及市政配套费。
但不包括以下各项费用。
（1）业主开业流动资金。
（2）建造期价格可能发生的变动而需要增加的费。
二、估算编制依据
本项目建设投资根据建筑设计方案，相关图纸及市建筑工程预算相关定额及取费标准进行估算。
（1）相似工程合同造价资料及地区材料价格。
（2）假定由本市内的单位承担设计，施工及项目管理。
三、投资估算
本项目预计总投资为12200万元，其中，民俗文化新村1000万元，优质林果花卉区200万元，现代农业区（大棚蔬菜）220万元，特色作物区240万元，特种养殖区1050万元，农产品加工区1200万元，生态林休闲区3600万元，基础设施建设2000万元。
项目投资估算表
项目名称：
某某山生态农业观光旅游项目单位：
万元
序号
项目名称
计算基础
金额
（万元）
备注
1
优质林果花卉区
200.00
规划占地700亩
1.1
水果经济林
500亩×0.2万元/亩
100.00
每亩平均投资0.2万元
1.2
苗木园
200亩×0.5万元/亩
100.00
每亩平均投资0.5万元；含部分大棚建设
2
现代农业区
220.00
规划占地200亩
2.1
有机大棚蔬菜
100亩×2万元/亩
200.00
每亩平均投资2万元
2.2
无公害蔬菜
100亩×0.2万元/亩
20.00
每亩平均投资0.2万元
3
特色作物区
240.00
规划占地面积900亩；其中200亩为林下
3.1
麻竹种植
500亩×0.2万元/亩
100.00
种苗及人工
3.2
楠竹种植
200亩×0.2万元/亩
40.00
种苗及人工
3.3
蘑菇种植
200亩×0.5万元/亩
100.00
种菌及人工
3
特种养殖区
1050.00
规划占地面积1100亩，其中林下养殖1000亩
3.1
梅花鹿养殖园
梅花鹿舍建设及种鹿
300.00
占地500亩，年存栏2000头；林下养殖
3.2
巴马香猪养殖园
种猪繁衍基地及商品猪舍
450.00
占地50亩；年出栏2万头；500亩林下养殖青饲料
3.3
水产养殖园
人畜饮水及农业生产用水水库建设
300.00
占地50亩
4
农产品加工区
建筑面积1.5万平米
1200.00
农副产品加工；规划占地20亩
5
生态林休闲区
2100.00
规划占地面积500亩，其中建设用地100亩
5.1
休闲避暑山庄
建筑面积2.0万平米
1500.00
年接待游客10万人次
5.2
养老休闲山庄
建筑面积0.8万平米
600.00
年安置500人
5.3
旅游设施建设
古刹、古庙、古寨等恢复建设
1500.00
规划占地面积100亩
6
民俗文化新村
建筑面积2.0万平米
1000.00
规划占地30亩；年接待游客10万人次
7
基础设施建设
园区道路
2000.00
含园区主干道及支路约18km，支路约8km
8
征地费及土地租用费
荒山、慌坡及一定比例的建设用地
2000.00
规划总用地面积为2250亩；其中建设用地250亩
9
其它费用
690.00
9.1
设计费
按投资费用1%计取
115.00
9.2
勘察费
按同类工程估算
30.00
9.3
环境评估费
按同类工程估算
10.00
9.4
建设工程规费
按投资费用1.15%计取
132.00
9.5
建设单位管理费
按投资费用0.05%计取
58.00
9.6
基本预备费
按投资费用3%计取
345.00
合计总投资
12200.00
第十三章经济分析
通过市场预测，本报告拟定下列经营策略:
某某山生态农业观光旅游项目总投资12200万元，由政府招商引资，开发商有规划的开发,自主经营。
一、年营业收入
通过调查历年旅游接待情况，预测某某山生态农业观光旅游项目收入概况如下：
年收入预测表
项目名称：
某某山生态农业观光旅游项目单位：
万元
序号
项目名称
计算基础
金额
（万元）
备注
1
优质林果花卉区
460.00
规划占地700亩
1.1
水果经济林
500亩×0.6万元/亩
300.00
李子、梨子
1.2
花卉苗木园
200亩×0.8万元/亩
160.00
鲜花及苗木
2
现代农业区
210.00
规划占地200亩
2.1
蔬菜大棚
100亩×0.9万元/亩
90.00
反季节蔬菜
2.2
无公害蔬菜
100亩×1.2万元/亩
120.00
季节特色蔬菜
3
特色作物区
510.00
规划占地面积900亩；其中200亩为林下
3.1
麻竹种植
500亩×0.3万元/亩
150.00
种植面积500亩
3.2
楠竹种植
200亩×0.3万元/亩
60.00
种植面积200亩
3.3
蘑菇种植
200亩×1.5万元/亩
300.00
种植面积200亩
4
特种养殖区
975.00
规划占地面积1100亩，其中林下种植、养殖1000亩
4.1
梅花鹿养殖园
2000头×0.25万元/头
500.00
用地500亩；年存栏2000头；林下养殖
4.2
巴马香猪养殖园
20000头×200元/头
400.00
用地50亩；年出栏2万头；林下种植500亩
4.3
水产养殖园
50亩×1.5万元/亩
75.00
50亩生态鱼养殖
5
农产品加工厂
3000.00
农副产品加工；规划占地20亩
6
生态林休闲区
2480.00
规划占地面积1000亩
6.1
休闲避暑山庄
10万×200元/人次
2000.00
年接待游客10万人次
6.2
养老休闲山庄
500人×9600元/年
480.00
年安置500人
7
民俗文化新村
10万×150元/人次
1500.00
规划占地20亩；年接待游客10万人次
8
古刹、古庙及山寨
10万×50元/人次
500.00
年接待游客10万人次
收入合计
9635.00
二、成本估算
1、各项原材料成本,按现行市场行情进行估算。
2、投资采用平均年限法分类进行折旧摊销摊销折旧20年。
3、管理费用按销售收入的20%计算。
（包括防疫请临时工土地租用费等办公用品）
4、销售费用按销售收入的3%计算。
5、职工年平均工资按8000元计算，管理人员工资2.5万元，技术人员工资2.0万元。
包括工资性补贴及福利。
6、税金:
交易税按收入3.3%计算，营业税按收入5.5%计算，租用按租金收入17.5%计算，农业特产按8%计算。
三、所得税
按照《中华人民共和国企业所得税暂行条件》及其它实施细则，所得税按25%计取。
四、利润估算
根据本报告拟定的项目收益成本费用和税收等水平，通过相关工作表格计算分析，（详见损益表）整个项目建成后，运营利润1927万元。
（税后利润）
五、财务指标分析
本项目从经营角度编制现金流量表，通过现金流量表分析可得如下指标。
财务内部收益率税前35%
财务内部收益率税后20%
每年利税为：
3372万元
每年收益为：
1927万元
投资回收期含折旧摊销期6.33年。
经过年收支预测和财务分析得出项目全部经营收益率按平均收益率20%，大于中国人民银行发布的贷款利率，项目财务净现值为1927万元。
则本项目在财务效益评价下是可行的。
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