千方科技度财务分析报告.docx
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千方科技度财务分析报告
千方科技[002373]2019年度财务分析报告
一．公司简介
公司名称
北京千方科技股份有限公司
公司英文名称
ChinaTransInfoTechnologyCo.,Ltd
公司简称
千方科技
股票代码
002373
成立时间
None
上市时间
2010-03-18
交易所
深圳证券交易所
注册地址
北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园一期27号楼B座501号
电话
传真
公司网址
邮箱
公司简介
二．公司财务分析
2.1公司资产结构分析
2.1.1资产构成基本情况
千方科技2019年资产总额为16,220,412,885.98元，其中流动资产为9,963,735,532.53元，占总资产比例为61.43%；非流动资产为6,256,677,353.45元，占总资产比例为38.57%；
2019年千方科技总资产构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
资产总计
1,622,041
100.00%
1,360,133
100.00%
654,318
100.00%
流动资产合计
996,373
61.43%
821,306
60.38%
511,015
78.10%
非流动资产合计
625,667
38.57%
538,827
39.62%
143,303
21.90%
2.1.2流动资产构成情况
流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目，千方科技2019年的流动资产主要包括应收票据及应收账款、应收账款以及存货，各项分别占比为33.78%，33.69%和27.25%。
2019年千方科技流动资产构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
流动资产合计
996,373
100.00%
821,306
100.00%
511,015
100.00%
货币资金
269,448
27.04%
227,938
27.75%
171,811
33.62%
交易性金融资产
28,885
2.90%
0
0.00%
0
0.00%
应收票据及应收账款
336,557
33.78%
271,383
33.04%
114,565
22.42%
应收票据
905
0.09%
25,155
3.06%
1,767
0.35%
应收账款
335,651
33.69%
246,228
29.98%
112,798
22.07%
预付款项
24,006
2.41%
21,306
2.59%
10,476
2.05%
其他应收款
47,854
4.80%
22,816
2.78%
19,237
3.76%
其中:
应收利息
0
0.00%
0
0.00%
332
0.07%
应收股利
0
0.00%
0
0.00%
650
0.13%
存货
271,475
27.25%
216,276
26.33%
109,878
21.50%
一年内到期的非流动资产
4,342
0.44%
4,936
0.60%
767
0.15%
其他流动资产
13,803
1.39%
56,648
6.90%
84,279
16.49%
2.1.3非流动资产构成情况
非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目，千方科技2019年的非流动资产主要包括商誉、无形资产以及其他非流动金融资产，各项分别占比为53.26%，12.55%和9.69%。
2019年千方科技非流动资产构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
非流动资产合计
625,667
100.00%
538,827
100.00%
143,303
100.00%
长期应收款
13,544
2.16%
15,875
2.95%
2,332
1.63%
长期股权投资
26,650
4.26%
24,725
4.59%
14,752
10.29%
其他权益工具投资
3,788
0.61%
16,918
3.14%
26,666
18.61%
其他非流动金融资产
60,606
9.69%
0
0.00%
0
0.00%
固定资产
58,440
9.34%
31,653
5.87%
13,545
9.45%
在建工程
11,215
1.79%
14,008
2.60%
11,182
7.80%
无形资产
78,510
12.55%
73,744
13.69%
40,425
28.21%
开发支出
13,021
2.08%
10,011
1.86%
8,067
5.63%
商誉
333,230
53.26%
333,418
61.88%
22,689
15.83%
长期待摊费用
4,625
0.74%
3,215
0.60%
355
0.25%
递延所得税资产
20,038
3.20%
13,254
2.46%
3,285
2.29%
其他非流动资产
1,995
0.32%
2,001
0.37%
0
0.00%
2.2负债及所有者权益结构分析
2.2.1负债及所有者权益基本构成情况
千方科技2019年年总负债金额为6,905,612,728.27元，所有者权益总额为9,314,800,157.71元，其中资本金为1,490,639,775.0元，资产负债率为42.57%，在负债中，流动负债为6,527,877,338.61元；占负债和所有者权益总额的40.24%，非流动负债为377,735,389.66元，占负债和所有者权益总额的2.33%。
2019年千方科技负债和所有者权益构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
负债和所有者权益（或股东权益）总计
1,622,041
100.00%
1,360,133
100.00%
654,318
100.00%
流动负债合计
652,787
40.24%
477,278
35.09%
251,654
38.46%
非流动负债合计
37,773
2.33%
32,849
2.42%
18,937
2.89%
所有者权益（或股东权益）合计
931,480
57.43%
850,005
62.49%
383,726
58.65%
2.2.2流动负债基本构成情况
流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目，千方科技2019年的流动负债主要包括应付票据及应付账款、应付账款以及预收款项，各项分别占比为49.54%，49.54%和21.62%。
2019年千方科技流动负债构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
流动负债合计
652,787
100.00%
477,278
100.00%
251,654
100.00%
短期借款
82,125
12.58%
40,208
8.42%
40,308
16.02%
应付票据及应付账款
323,395
49.54%
0
0.00%
98,151
39.00%
应付账款
323,395
49.54%
0
0.00%
98,151
39.00%
预收款项
141,114
21.62%
108,765
22.79%
87,452
34.75%
应付职工薪酬
26,211
4.02%
24,258
5.08%
3,564
1.42%
应交税费
13,242
2.03%
20,733
4.34%
8,674
3.45%
其他应付款
34,666
5.31%
257,218
53.89%
13,502
5.37%
其中:
应付利息
0
0.00%
0
0.00%
6
0.00%
应付股利
0
0.00%
0
0.00%
450
0.18%
一年内到期的非流动负债
2,237
0.34%
0
0.00%
0
0.00%
其他流动负债
29,796
4.56%
26,093
5.47%
0
0.00%
2.2.3非流动负债基本构成情况
非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目，千方科技2019年的非流动负债主要包括其他非流动负债、预计负债以及应付债券，各项分别占比为29.61%，29.54%和26.63%。
2019年千方科技非流动负债构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
非流动负债合计
37,773
100.00%
32,849
100.00%
18,937
100.00%
长期借款
1,749
4.63%
159
0.49%
197
1.04%
应付债券
10,060
26.63%
10,060
30.63%
10,018
52.90%
长期应付款
2,530
6.70%
4,121
12.55%
1,000
5.28%
预计负债
11,158
29.54%
12,948
39.42%
0
0.00%
递延收益
3,569
9.45%
0
0.00%
0
0.00%
递延所得税负债
8,679
22.98%
2,264
6.89%
1,163
6.15%
其他非流动负债
11,183
29.61%
16,243
49.45%
6,558
34.63%
2.2.4所有者权益基本构成情况
所有者权益部分主要包括实收资本（或股本）、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目，2019年千方科技的所有者权益部分主要包括资本公积、未分配利润以及实收资本（或股本），各项分别占比为47.40%，33.55%和16.00%。
所有者权益构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
所有者权益（或股东权益）合计
931,480
100.00%
850,005
100.00%
383,726
100.00%
实收资本（或股本）
149,063
16.00%
148,662
17.49%
110,437
28.78%
资本公积
441,488
47.40%
434,644
51.13%
91,707
23.90%
库存股
-11,892
-1.28%
-11,731
-1.38%
0
0.00%
其他综合收益
687
0.07%
550
0.06%
1,142
0.30%
盈余公积
8,573
0.92%
6,856
0.81%
5,807
1.51%
未分配利润
312,544
33.55%
215,680
25.37%
136,253
35.51%
少数股东权益
31,013
3.33%
55,342
6.51%
38,377
10.00%
2.3利润分析
2.3.1净利润分析
2019年千方科技的净利润为1,072,812,050.91元，与2018年的889,489,362.05元相比上升了20.61%。
2016-2019年千方科技净利润变动趋势
年份
金额（万元）
同比增长率（%）
2016
41,221
2017
44,531
8.03%
2017
44,531
0.00%
2018
88,948
99.74%
2019
107,281
20.61%
2.3.2营业利润分析
2019年千方科技的营业利润为1,173,930,533.27元，与2018年的957,075,671.32元相比上升了22.66%。
2016-2019年千方科技营业利润变动趋势
年份
金额（万元）
同比增长率（%）
2016
43,407
2017
49,481
13.99%
2017
49,481
0.00%
2018
95,707
93.42%
2019
117,393
22.66%
2.3.3利润总额分析
2019年千方科技的利润总额为1,154,451,201.74元，与2018年的957,382,879.01元相比上升了20.58%。
2016-2019年千方科技利润总额变动趋势
年份
金额（万元）
同比增长率（%）
2016
46,893
2017
49,440
5.43%
2017
49,440
0.00%
2018
95,738
93.64%
2019
115,445
20.58%
2.3.4成本费用分析
成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目，2019年千方科技的成本费用总额为8,031,498,622.040001元，其中营业成本、销售费用以及研发费用，各项分别占比为74.94%，11.40%和8.83%。
2019年千方科技成本费用构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
成本及费用总额
-803,149
100.00%
-650,255
100.00%
-212,526
100.00%
营业成本
-601,904
74.94%
-486,758
74.86%
-179,881
84.64%
税金及附加
-5,103
0.64%
-4,351
0.67%
-1,597
0.75%
销售费用
-91,570
11.40%
-72,304
11.12%
-8,334
3.92%
管理费用
-31,354
3.90%
-30,208
4.65%
-22,597
10.63%
研发费用
-70,889
8.83%
-55,844
8.59%
0
-0.00%
财务费用
-2,327
0.29%
-788
0.12%
-115
0.05%
2.4现金流量分析
2.4.1经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析
2019年千方科技的经营现金流量净额为937,207,167.51元，与2018年的191,481,363.95元相比上升了389.45%；投资活动现金流净额为-366,294,128.35元；筹资活动现金流净额为-160,318,717.98元。
2016-2019年千方科技经营、投资及筹资活动现金流净额
年份
经营活动现金流净额（万元）
投资活动现金流净额（万元）
筹资活动现金流净额（万元）
2016
25,038
64,337
26,318
2017
20,167
-68,288
-4,588
2018
19,148
1,851
2,885
2019
93,720
-36,629
-16,031
2.4.2现金流入结构分析
2019年千方科技现金流入总金额为12,651,261,345.519999元，其中经营活动现金流入为9,255,240,347.56元，占现金流入总额的73.16%；投资活动现金流入为2,598,638,897.56元，占现金流入总额的20.54%；筹资活动现金流入为797,382,100.4元，占现金流入总额的6.30%。
2019年千方科技现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
现金流入总额
1,265,126
100.00%
1,238,983
100.00%
691,604
100.00%
经营活动现金流入小计
925,524
73.16%
698,406
56.37%
267,331
38.65%
投资活动现金流入小计
259,863
20.54%
477,114
38.51%
376,892
54.50%
筹资活动现金流入小计
79,738
6.30%
63,462
5.12%
47,381
6.85%
经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为8,644,403,170.79元,占经营活动现金流入小计的93.4%;收到的税费返还为380,352,388.93元,占经营活动现金流入小计的4.11%;收到其他与经营活动有关的现金为230,484,787.84元,占经营活动现金流入小计的2.49%。
2019年千方科技经营活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
经营活动现金流入小计
925,524
100.00%
698,406
100.00%
267,331
100.00%
销售商品/提供劳务收到的现金
864,440
93.40%
656,601
94.01%
259,749
97.16%
收到的税费返还
38,035
4.11%
23,757
3.40%
718
0.27%
收到其他与经营活动有关的现金
23,048
2.49%
18,047
2.58%
6,864
2.57%
投资活动现金流入小计中收回投资收到的现金为2,529,257,345.8元,占投资活动现金流入小计的97.33%;取得投资收益收到的现金为8,656,179.04元,占投资活动现金流入小计的0.33%;处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额为43,251,518.07元,占投资活动现金流入小计的1.66%;收到其他与投资活动有关的现金为17,473,854.65元,占投资活动现金流入小计的0.67%。
2019年千方科技投资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额（元万）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
投资活动现金流入小计
259,863
100.00%
477,114
100.00%
376,892
100.00%
收回投资收到的现金
252,925
97.33%
473,051
99.15%
370,918
98.42%
取得投资收益收到的现金
865
0.33%
673
0.14%
32
0.01%
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额
4,325
1.66%
48
0.01%
1,282
0.34%
收到其他与投资活动有关的现金
1,747
0.67%
3,340
0.70%
4,658
1.24%
筹资活动现金流入小计中吸收投资收到的现金为41,490,372.8元,占筹资活动现金流入小计的5.2%;其中：
子公司吸收少数股东投资收到的现金为3,042,872.8元,占筹资活动现金流入小计的0.38%;取得借款收到的现金为755,891,727.6元,占筹资活动现金流入小计的94.8%。
2019年千方科技筹资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
筹资活动现金流入小计
79,738
100.00%
63,462
100.00%
47,381
100.00%
吸收投资收到的现金
4,149
5.20%
11,995
18.90%
1,449
3.06%
其中：
子公司吸收少数股东投资收到的现金
304
0.38%
264
0.42%
0
0.00%
取得借款收到的现金
75,589
94.80%
51,466
81.10%
45,932
96.94%
2.4.3现金流出结构分析
2019年千方科技现金流出总额为12,240,667,024.339998元，现金流出总额中经营活动现金流出小计为8,318,033,180.05元,占现金流出总额的67.95%;投资活动现金流出小计为2,964,933,025.91元,占现金流出总额的24.22%;筹资活动现金流出小计为957,700,818.38元,占现金流出总额的7.82%。
2019年千方科技现金流出构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
金额（万元）
百分比（%）
现金流出总额
-1,224,066
100.00%
-1,215,097
100.00%
-744,314
100.00%
经营活动现金流出小计
-831,803
67.95%
-679,258
55.90%
-247,164
33.21%
投资活动现金流出小计
-296,493
24.22%
-475,263
39.11%
-445,181
59.81%
筹资活动现金流出小计
-95,770
7.82%
-60,576
4.99%
-51,969
6.98%
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