项目可研报告代项目建议书范本.docx
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项目可研报告代项目建议书范本
南塘工业区新厂区建设项目
可行性研究报告
（代项目建议书）
年凯机电设备有限公司
二零一六年三月
1总说明
1.1项目名称
1.2可行性研究工作的组织
1.3可行性研究概论
2项目编制依据和必要性
2.1编制依据
2.2可行性研究的围
2.3必要性
3企业基本情况
3.1企业简介
3.2厂址和自然条件
4市场分析与市场预测
4.1市场分析
4.2市场预测
5建设案与建设规模
5.1建设案
5.2建设规模
6投资估算
7环境保护、消防、节能、职业安全卫生措施
7.1环境保护
7.2消防措施
7.3节能措施
7.4职业安全卫生措施
8企业组织、劳动定员和人员培训
8.1企业组织
8.2劳动定员
8.3人员培训
9项目实施计划
10总投资估算和资金筹措
10.1总投资估算
10.2铺底流动资金
10.3资金筹措
10.4项目资本金核算
11经济评价
11.1概述
11.2产品销售收入及销售税金
11.3生产成本与费用
11.4利润与分配
11.5评价结论
12结论和建议
1总说明
1.1项目名称：
南塘工业区新厂区建设项目
项目承办单位：
年凯机电设备有限公司
项目拟建地点：
市洞头区南塘工业区
法定地址：
市洞头区北岙街道大朴村
法定代表人：
郭维华
项目负责人：
郭维杯
联系：
1.2可行性研究工作的组织
编制单位：
年凯机电设备有限公司
项目总设计师：
郭维杯
参与设计人员：
克强（总图）
荣生（机加案）
晏韶华（装配案）
林素芳（经济案）
1.3可行性研究概论
1.3.1建设的主要容
随着国民经济的持续快速发展，人们对生活品质的提升日益关注，食品行业得到快速发展。
年凯机电设备有限公司（以下简称年凯）积极适应市场需求，利用企业自身在食品设备领域配套、维修的优势，充分挖掘潜力，扩大企业规模，提高经济效益，组织实施新厂区建设项目。
本项目新建标准厂房、仓库、办公楼，同时增添部分关键设备，如加工中心、数控镗铣床、高精度外圆磨床等高精尖设备，提高产品的制造水平；新建原材料库、五金库、半成品库和成品库库；提高企业产品开发能力和设计水平，采用三维CAD设计；引入ERP管理软件，提升企业管理水平。
通过新厂区建设，形成年产各类食品设备配件5万件的生产能力。
本项目需在南塘工业区购置8.96亩土地，新建厂房4500㎡、库房1000㎡、办公楼500㎡、生活楼700㎡。
同时增添必要的加工设备，满足生产的需要。
1.3.2总投资及资金来源
本项目总投资2088.09万元，其中固定资产投资1288.09万元，自筹铺底流动资金200万元。
新增固定资产投资资金来源：
申请银行贷款：
800万元
年凯自筹：
488.09万元
1.3.3主要经济指标
主要数据和经济指标见表1-1。
1.3.4结论
该项目在技术上可行，产品符合发展政策，市场前景良好，经济效益和环境效益明显，并且企业在清洁生产、职业安全卫生、生产管理等面上了一个台阶，具有良好的社会效益和较强的抗风险能力。
该项目实施后，可以大大提高年凯的产品质量和市场竞争能力，希望上级有关部门对本项目予以积极支持，促使该项目尽快实施。
表1-1主要数据和经济指标表
序号
项目
单位
正常年份
1
主要数据
1.1
年产量
1.1.1
设备配件
件
50000
1.2
产品销售收入
万元
5000.00
1.3
年利润总额
万元
900.00
1.4
销售税金及附加（含增值税）
万元
368.5
1.5
固定资产原值
万元
2100.00
1.6
固定资产净值
万元
850.00
1.7
新增固定资产投资
万元
1288.09
1.8
流动资金
万元
800.00
1.9
利用原有固定资产净值
万元
850.00
1.10
人员数
人
150
2
指标
2.1
投资利润率
%
43.10
2.2
投资利税率
%
43.17
2.3
全部投资回收期所得税后
年
2.50
所得税前
年
2.16
2.4
贷款偿还期
年
4.00
2.5
财务部收益率所得税后
%
17.64
所得税前
%
23.18
2.6
财务净现值（ic=10%）所得税后
万元
726.00
所得税前
万元
1320.00
2.7
盈亏平衡点BEP（生产能力利用率）
%
63.08
2项目编制依据和必要性
2.1编制依据
2.1.1及相关行业现行政策、法规、规和标准。
2.1.2发改委《食品工业十二五发展规划》
2.1.3中国产业研究报告网《2015-2020年中国食品行业市场分析与发展前景研究报告》。
2.1.4卫生和计划生育委员会《食品生产通用卫生规》
2.1.5年凯提供与可行性研究有关的各种技术、经济等基础性资料。
2.2可行性研究围
本可行性研究报告对年凯新建厂区生产食品设备配件必要性和可行性进行研究，对该产品的技术先进性、市场需求、经济效益等进行分析。
对年凯机电设备有限公司生产这些产品的工艺、设备、土建公用设施进行设计，并配套设计环境保护、劳动安全卫生、消防等相关容，提出切实可行的技术案，在此基础上对该项目进行投资估算和经济评价。
2.3必要性
2.3.1适应中国食品发展战略的需要。
《食品工业十二五发展规划》提出了促进食品加工与提高产品质量，从政策上为食品企业发展提供了强有力的保障。
作为食品设备配套服务企业，年凯市场空间更加广阔。
2.3.2企业自身发展的需要。
洞头万顺经过十几年的发展，以洞头为制造基地并将市场覆盖到蒙、新疆、、、等国大部分省市，成为行业的佼佼者。
在发展的同时，洞头万顺却受到了生产场地的重制约。
万顺机械厂区面积仅四亩，均是一层厂房，无论是设备布置还是人员办公，场地都已重饱和，根本无拓展空间，而且还在村庄规划红线。
现有厂区虽有土地证，无规划。
这种困境重影响了企业的发展。
如今在市场不断扩大、产能重不足的情况下，洞头万顺要想继续在洞头发展，必须通过该项目扩大生产面积，增添新的装备，提高产能，寻求更大的发展机遇。
在公司体制上，洞头万顺新注册了“年凯”，为向规模企业发展打下了基础，该项目的实施将提高企业销售产值，增加公司产品的技术含量，获得更大的市场份额。
3企业基本情况
3.1企业简介
年凯是一家刚注册的公司，其前身是洞头万顺，是一家集生产、贸易、技术、服务于一体的专业型公司，是国较早开发研制替代食品机械进口件的配套企业，公司具有丰富的设计和配套经验，可以根据客户的需求提供各种个性化服务，不仅可以降低客户的采购成本，而且服务更加及时。
年凯拥有员工八十余名，各类专业技术人员三十多名，其中中高级技术人员近二十人。
随着工业自动化面的迅速发展，年凯作为工业自动化易损件和传感器的供应商，与国外知名厂家和科研机构进行技术合作，走引进国外高新技术和自主创新相结合的道路，不断开发、制造、更新更可靠的产品以满足各制造行业的需求。
除高品质的产品外，在技术上训练有素的年凯销售队伍还提供全位的服务，从解决应用问题、技术销售到对用户的要求做出快速反应。
洞头万顺一直致力于支持广大用户，并协助他们成为其行业中的佼佼者。
十几年来洞头万顺与国各大食品集团有着密切良好的合作关系，在国享有较高声誉。
3.2厂址和自然条件
现厂址：
市洞头区北岙镇大朴村双朴路22弄9号。
意向中厂址：
南塘工业区D-01b.C2/C3地块。
4市场分析与市场预测
4.1市场分析
随着我国经济的快速发展，人民生活水平不断提高，对食品质量的要求明显提高。
国各大食品企业纷纷引进设备增加产能、提高产品质量。
由于国技术装备水平较低，高端产品所需的生产设备、干燥设备、灌装设备、膜过滤设备、分离设备、灭菌及无菌灌装成套设备、包装设备等大部分还需要进口，同时，《食品工业十二五发展规划》提出加快现有加工能力结构调整步伐，淘汰日处理能力低、效率低的手动及半自动设备，进口设备无疑成为食品企业的首选。
对这些设备的维护、保养、配件提供形成了一个很大的市场。
与其它厂商相比，洞头万顺给食品企业配套服务具有一定的优势，他不仅有近二十年和食品企业配套的经验，而且拥有自己的制造企业，具有雄厚的研发力量、丰富的生产经验和完善的营销网络。
洞头万顺通过该项目扩大产能、提升品质，形成销售、技术、生产、服务一体化优势，进一步提高其市场竞争力。
4.2市场预测
据统计局数据资料，2014年全国规模以上食品企业达37607家，主营业务收入108933亿元，完成固定资产投资18698.9亿元，增速比制造业高5.1个百分点，保持较快增长。
设备的投入意味着维修、维护市场的壮大，仅易损件市场每年就高达几十亿。
由于要求高，交期短，且品种繁杂，国目前专注这一领域的企业并不多，且基本都属于小微企业。
洞头万顺经过近二十年的摸爬滚打，初步掌握了行业规律和产品特性，给一些大的食品企业留下了很好的口碑。
年凯已经有了做大做强的机遇。
万事俱备，只待项目完工。
5建设案与建设规模
5.1建设案
5.1.1基础设施建设
原洞头万顺土地通过置换，整体转移到南塘工业区年凯新厂区。
在南塘工业区计划新建三个车间厂房、一个仓库、一座办公楼、一座生活楼。
厂房、仓库采用两层结构，一二层之间各设置货运电梯一部。
新厂区布置如下图所示：
机加一车间：
生产面积1500m2，最大起重机3t，轨顶标高6m。
（1）以车削、磨削、线切割加工为主，新增设备以高效、高精度、先进的节能型产品和数控机床为主。
（2）企业原有设备中，2台数车、9台普车、6台磨床、12台线切割依然可以使用，已丧失精度的和无法恢复精度的仪表车床给予报废，安装新购设备。
（3）按零件成组工艺安排组织生产：
以线切割、工艺磨为主组成刀片加工线；以车床、外圆磨为主组成轴类零件生产线。
机加二车间：
生产面积1500m2，最大起重机3t，轨顶标高6m。
（1）以铣削加工、钻为主，新增数控镗铣床。
（2）企业原有铣床、钻床基本能够使用。
装配车间：
机加一车间楼上，生产面积1500m2，最大起重机3t，轨顶标高6m。
（1）以产品装配、维修、焊接、设备调试为主。
（2）新增等离子切割机1台。
仓库：
机加二车间楼上，面积1000m2
（1）将原材料、半成品、成品、五金工具、油料整合在一起。
大型板材、型材直接放置在一楼等离子切割机、带锯床旁。
（2）与企业ERP系统建设相配套，仓库采用计算机管理，可以合理利用资源，避免物料短缺，降低库存，提高企业生产效率。
办公楼：
新建四层办公楼，面积500m2，市场、技术研发、质量、综合管理、采购、理化检测等部门入驻。
生活楼：
包括一层200m2食堂和二到四层500m2员工休息区。
以上基础设施投资约830万元。
5.1.2设备投资
由于原企业设备老旧，且数量不足，计划新增加工中心一台、数控镗铣床1台、数控车床3台、手动等离子切割机1台、普车5台、叉车1台。
能源动力供应：
（1）电力：
原企业160kVA已经不能满足要求，计划配置500kVA变压器。
（a）新建厂房配电采用放射与树干相结合的式，对于大容量设备设专用供电回路供电。
（b）车间照明由配电室低压专用回路供电，照明灯选用光效高、寿命长的卤素或稀土节能灯。
（c）防雷及接地：
新建厂房属于三类防雷建筑物,其防雷及接地利用建筑物的自然接地体。
（2）压缩空气：
建立空压站，安装1台9m3/min空压机，能满足本项目生产要求。
设置在机加一车间。
（3）给水：
工厂给水系统接DN150mm城市自来水管道。
厂区废水主要来自生活废水（无工业有害废水），厂区排水系统接入工业区排水系统。
（4）采暖通风：
车间通过采用机械通风式，以排除厂房在生产过程中产生的余热，通风换气次数：
n=2~5次/h。
车间夏季防暑降温在车间人员较集中区域选用工业壁扇安装在柱子上。
以上设备及安装投资约258.49万元。
5.1.3三维设计和ERP系统管理
二维CAD（计算机辅助制图）只是抛掉了过去的图板，由过去的手工设计制图，变成为用计算机来进行图纸设计制图，完成的也仅仅是平面图，在设计过程中，算是一个提升；到三维CAD时，又向前跨进了一大步，设计完成后，展现的不仅是平面的图纸，而是实际中的一个立体模型。
三维机械设计软件是一种设计创新工具，帮助企业设计最新的产品，增加市场份额，提高竞争力。
生信实维有限公司的SOLIDWORKS作为主流的三维机械设计软件，主要应用在设计的前端。
其主要优点简述如下：
（1）SOLIDWORKS软件是面向产品级的机械设计工具，它全面采用非全约束的特征建模技术，为设计人员提供了极强的设计灵活性。
（2）由于SOLIDWORKS软件是在Windows环境下重新开发的，她能够成分利用Windows的优秀界面，为设计人员提供简易便的工作界面。
（3）SOLIDWORKS既提供自底向上的装配法，同时还提供自顶向下的装配法。
自顶向下的装配法使设计人员能够在装配环境中参考装配体其他零件的位置及尺寸设计新零件，更加符合工程习惯。
（4）全面支持微软OLE技术。
它支持OLE2.0的API后继开发工具已经改变了CAD/CAE/CAM领域的传统的集成式，使得不同的应用软件能集成到同一个窗口，共享同一数信息，以相同的式操作，没有文件传输的烦恼。
（5）应用高级渲染软件PHOTOWORKS可以展示机械零件和装配的真实效果，
ERP系统可以采用金蝶、金思维等比较成熟的国产软件。
5.2建设规模
根据市场预测和年凯在市场上的竞争能力，确定本项目基础设施建设规模如表5-1所示，设备投资如表5-2所示.
表5-1基础设施建设规模
序号
名称
面积（㎡）
1
机加一车间
1500
2
机加二车间
1500
3
装配车间
1500
4
仓库
1000
5
办公楼
500
6
生活楼
700
7
绿化
800
表5-2设备投资建设规模
序号
设备名称
规格型号
数量
放置地点
1
加工中心
KMV-1580
1
机加一车间
2
数控镗铣床
DHXK-2016
1
机加二车间
3
数控车床
一机CNC-K500/1500
3
机加一车间
4
等离子切割机
凯尔贝100
1
装配车间
5
普车
CA6140
5
机加一车间
6
叉车
合力CPC30
1
7
空压机
9m3/min
1
机加二车间
8
变压器
SCB10-500KVA
1
9
办公用品（含空调、电脑、打印机、办公家具）
10
办公楼
10
生活用品（空调、家具、厨具）
20
生活楼
6投资估算
本项目基建（包括道路绿化）投资为830万元，见表6-1。
设备投资为303.49万元，见表6-2。
管理投资为45万元，见表6-3.
表6-1基础设施建设投资明细表及投资估算
序号
名称
面积（㎡）
投资额（万元）
1
机加一车间
1500
120
2
机加二车间
1500
120
3
装配车间
1500
120
4
仓库
1000
80
5
办公楼
500
100
6
生活楼
700
140
7
绿化
800
20
8
给水排水
50
9
电气
80
小计：
830
表6-2设备投资明细表及投资估算
序号
设备名称
规格型号
数量
放置地点
价格（万元）
1
加工中心
KMV-1580
1
机加一车间
53.85
2
数控镗铣床
DHXK-2016
1
机加二车间
32
3
数控车床
一机CNC-K500/1500
3
机加一车间
29.4
4
等离子切割机
凯尔贝100
1
装配车间
6.24
5
普车
CA6140
5
机加一车间
22.5
6
叉车
合力CPC30
1
5.7
7
空压机
9m3/min
1
机加二车间
6.5
8
变压器
SCB10-500KVA
1
12.3
9
办公用品（含空调、电脑、打印机、办公家具）
10
办公楼
40
10
生活用品（空调、家具、厨具）
20
生活楼
50
小计
258.49
表6-3管理软件投资明细表及投资估算
序号
名称
型号
费用（万元）
1
三维设计如软件
SOLIDWORKS
20
2
ERP软件
金思维
25
小计
45
7环境保护、消防、节能、职业安全卫生措施
7.1环境保护
7.1.1设计依据
（1）《机械工业环境保护设计规》GB50894-2013
（2）《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002
7.1.2基本原则
（1）环境是人类赖以生存的基本条件，保护环境是我国现代化建设的一项重要任务，格控制新增的污染源，加快治理原有污染，保护和改善环境。
（2）在新厂区建设中，认真执行“三同时”的原则，对污染环境的因素进行必要的防治，达到标准和规的要求。
（3）积极采用先进工艺，先进设备，减少公害。
（4）环保工程设计，要求做到技术先进、净化率高和经济合理。
7.1.3主要污染源、污染物及其防治措施
本项目在生产中，除了生活废水，无工业废水、无废气、无废渣、无噪声、无油污染。
7.2消防措施
7.2.1依据
（1）《建筑设计防火规》GB50016—2014
（2）《建筑灭火器配置设计规》GB50140-2005
（3）《建筑物防雷设计规》GB50057-2010
（4）《工业企业总平面设计规》GB50187-2012
7.2.2措施
（1）总平面布置注意建筑物防火间距符合防火规要求。
（2）车间全面通风换气。
车间按规要求设置消火栓和其它消防器材。
7.3节能措施
7.3.1依据
（1）国务院颁布的《节约能源管理暂行条例》
（2）《机械工业工程节能设计规》GB50910-2013
7.3.2措施
（1）通风设备选用推荐的节能型低噪声通风机，车间照明采用高效节能卤光灯，符合节能和环保要求。
（2）工艺设备布置合理，物流通畅，减少工序间运输，节省运输费用。
7.4职业安全卫生防护措施
7.4.1依据
（1）《机械工业职业安全卫生设计规》JBJ18-2000
（2）《建筑抗震设计规》GB50011-2010
（3）《建筑物防雷设计规》GB50057-2010
（4）《采暖通风与空气调节设计规》GB50019-2003
（5）《工业企业照明设计标准》GB50034-1992
（6）《工业企业噪声控制设计规》GB/T50087-2013
7.4.2劳动安全
防机械伤害:
各种机械加工设备、起重机等为防机械伤害重点部位，为满足安全要求，采取以下防措施：
（1）设置合理安全的设备间距。
（2）设备按需要设置防护挡板、网、罩。
（3）各类生产格按规操作设备，防护用品穿戴整齐。
7.4.3电气安全
（1）本项目厂房按第三类工业建筑物进行防雷设计。
（2）新建厂房用电设备的接地型式采用TN-S系统，以提高电气的安全水平，保证人员用电安全。
7.4.4抗震设防
根据《建筑抗震设计规》（GB50011-2010），工厂所在地区地震基本烈度为6度，新建的厂房工程设计中按规设计。
7.4.5劳动卫生
为改善工人的劳动卫生条件，本项目技术改造中采取以下措施：
（1）车间考虑全面通风换气，车间的有害气体的浓度符合《工业企业设计卫生标准》要求。
（2）工人按规定穿戴劳保用品。
8企业组织、劳动定员和人员培训
8.1企业组织
公司各部门组成见表8-1。
8.2劳动定员
公司现有员工80多人，本项目建成后企业需新增生产人员由社会召工和工厂部调配解决。
8.3人员培训
公司应对相关人员进行培训，如对管理人员进行现代管理知识培训；对技术人员进行产品设计、制造工艺等面的继续教育。
表8-1各部门组成表
序号
部门类别
组成
1
生产部门
机加一车间、机加二车间、装配车间
2
辅助部门
材料库、五金库、半成品库、成品库库等
3
管理部门
综合管理部、财务部、质检部、生产部、采购部、技术部、市场
9项目实施计划
本项目建设期预计1年半，2017年9月项目竣工验收。
具体实施计划详见表9-1
表9-1项目实施计划表
进度安排
项目
2016年
2017年
2018～2019年
2～3月
4～5月
6～12月
1～3月
4～5月
6～7月
8～9月
10～12月
1～12月
可行性研究报告编制
初步设计
手续办理批复
施工设计与设备选型
厂房与公用设施建设
设备购置
设备安装调试
达到生产能力并验收
10总投资估算和资金筹措
10.1总投资估算
年凯机电设备有限公司新厂区建设项目可行性研究报告总投资2088.09万元，其中：
新增固定资产投资1288.09万元，新增铺底流动资金800万元。
在新增固定资产投资1288.09万元中：
建筑安装工程830万元，占固定资产投资比例64.4%；设备购置及设备安装工程303.49万元，占固定资产投资比例23.6%；其他费用（含动态投资）154.6万元，占固定资产投资比例12%。
投资计划与资金筹措表见表10-1，各部分投资所占比例见表10-2。
表10-1
投资计划与资金筹措表
单位：
人民币：
万元
序
年份
项目
2016
2017
2018
2019
合计
号
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
1
新增总投资
1000.00
1088.09
2088.09
1.1
固定资产投资
700.00
588.09
0.00
0.00
1288.09
其中:
建设期利息
24.00
24.00
48.00
1.2
流动资金
200.00
200.00
200.00
200.00
800.00
2
资金筹措
550.00
538.09
500.00
500.00
2088.09
2.1
企业自筹资金
300.00
307.09
81.00
0.00
688.09
其中:
用于固定资产
200.00
207.09
81.00
488.09
用于流动资金
100.00
100.00
200.00
2.2
银行借款
300.00
300.00
100.0
升级会员 