项目可行性实施计划书内容.docx
《项目可行性实施计划书内容.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《项目可行性实施计划书内容.docx（88页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
项目可行性实施计划书内容
总则
0.1可行性研究是建设前期工作的重要内容，是建设程序中的一个阶段。
可行性研究报告是在项目决策前对项目的技术、经济进行综合分析论证的技术性文件，是建设项目投资决策的依据。
可行性研究报告批准后作为初步设计的依据文件。
0.2编制可行性研究报告必须坚持客观性、公正性和科学性，要实事求是。
项目总投资的估算要力求准确，以作为国家、计划部门以及初步设计控制投资规模的主要依据。
0.3可行性研究工作必须遵照国家法律、法令和法规；执行国家、行业现行的有关标准、规范；各种术语除应采用国家、行业规定者外，对尚无统一规定的则应采用专业惯用术语。
0.4为保证可行性研究报告的质量，必须坚持应有的工作程序和必需的工作周期。
0.5本规定适用于轻工业大中型及限上技改建设项目。
小型及限下技改项目可参照本规定适当简化。
改、扩建与更新改造项目可按具体条件和要求适当调整。
中外合资、合作经营项目除按本规定编制外，还应执行国家有关合营企业的有关法规，遵守投资各方签订的协议。
0.6编制可行性研究报告的依据，一般有：
a.批准的项目建议书及有关批准文件与协议。
有些重点项目，还需附有初步可行性研究报告；
b.国家及行业经济建设长远规划、地区发展或建设规划；
c.国家批准的资源勘探报告、国土开发整治规划及项目所在地区城镇发展、交通运输规划及地震小区划等；
d.市场供需资料；
e.拟建地点的自然条件资料及建厂条件资料；
f.资金来源；
g.其他基础资料。
0.7注意节约及地、节约能源、合理利用资源和保护环境。
0.8可行性研究报告的内容与深度应符合以下要求：
a.确定产品方案、生产规模及主要配套工种的规模；
b.确定厂（场）址与用地范围；
c.确定采用的主要生产技术和方法；确定技术来源；提出主要生产设备选择意见；
d.确定项目的组成；
e.提供原料、燃料、动力等供需数据，作为办理对外协作的依据；
f.估算项目总投资；提出资金来源与筹措方式；拟定用款计划的建议，为资金筹措提供依据；
g.测算项目的投资效益；分析项目的抗风险能力；
h.提出可靠的研究结论。
对存在的问题，提出改进和解决办法的建议；
i.能满足编制初步设计的要求；
j.对不可行的项目，提出处理意见和建议。
0.9项目的重要技术方案，须进行多方案比选。
0.10编制可行性研究报告的同时，需提供项目环境影响评价所需的资料。
0.11应保密的内容和资料、按国家有关保密规定办理。
0.12可行性研究报告的文件格式，按<<轻工业基本建设设计文件格式规定>>编制。
0.13本规定以外的未尽事宜，遵照国家有关规定执行。
第一章总论
1.1项目名称及承办单位
1.1.1项目名称
企业或工程的全称（应和项目建议书所列一致，如有变更，则需说明变更原因）。
1.1.2项目承办单位或建设单位。
承办单位的全称，法人代表。
中外合资、合作经营项目需注明合营各方名称、注册国家、法定地址、法人代表与国籍。
1.1.3项目的主管部门。
项目的主管部门或有关集团、公司的全称。
1.1.4项目拟建地点。
1.1.5可行性研究编制单位。
单位的全称：
承担可行性研究的资格证书编号，委托编制任务合同号。
由若干单位协作承担可行性研究的项目，需注明总负责单位的全称；参加单位及具体分工，并注明分担的单项工程名称；说明各自的职责和合作关系。
中外合作承担的项目，应注明合作合同编号，合作各方全称，各方分担的工作范围，主要内容、分工方式及职责。
1.2研究工作的依据与范围
1.2.1列举所依据的重要文件名称、文号、日期。
如项目建议书及其审批文件、可行性研究委托书、环境影响报告书、厂址选择勘察报告、有关生产性试验报告、储委批准的资源勘探报告、技术引进项目的考察及询价等文件、资料。
1.2.2研究工作的范围。
1.3项目建议书的主要内容及其审批意见
1.3.1择要复述项目建议书的要点及审批意见，有初步可行性研究报告的项目应列举其研究结论及提出的问题。
1.3.2中外合资、合作经营项目应说明注册资本投资各方出资比例、出资方式、合营期限、分配方式及其它合资各方的协议要点。
1.4研究工作概况
1.4.1进行重点研究的问题。
1.4.2涉外谈判概况。
1.5推荐方案与研究结论
1.5.1市场需求分析、产品销售方向和方式。
1.5.2产品方案与生产规模。
1.5.3生产方法。
a.说明采用的生产方法的特征和选用理由；
b.说明选用的生产工艺技术名称、特征和来源，对其先进性、可靠性、适用性和节能效果作分析评价。
1.5.4厂址概述。
厂址比选及优缺点评价。
1.5.5主要原料、燃料及动力供应。
1.5.6环境保护。
1.5.7全厂定员与劳动力来源。
1.5.8总投资。
说明项目总投资的组成及分析。
1.5.9项目实施进度建议。
1.5.10存在问题及解决办法的建议。
1.5.11研究结论。
根据技术、经济分析和论证结果，提出对建设项目的综合评价、抗风险能力和研究结论。
1.5.12主要技术经济指标，列表（表1－1）。
表1－1主要技术经济指标表
序号
指标
单位
数量
备注
1
生产规模
×××
2
产品方案
×××
其中：
外销
3
总投资
万元
其中外币美元
3.1
固定资产投资
万元
其中外币美元
其中：
价格变动引起的投资增加额
万元
投资方向调节税
万元
建设期借款利息
万元
3.2
流动资金
万元
4
投资指标
4.1
单位产品占用固定资产投资
元/单位产品
4.2
百元销售收入占用流动资金
元/百元
以现行价计
5
全厂定员总计
人
其中：
工人
人
工程技术人员
人
管理人员
人
服务人员
人
6
全年生产天数
d
7
主要原材料、物料、燃料
需用量
其中：
×××
/a
×××
/a
8
主要原材料、物料、燃料、动力等消耗定额
其中：
×××
×××
9
运输量：
其中运入量
运出量
t/a
10
全厂占地面积
m2
其中：
生产区占地面积
m2
生活区占在面积
m2
11
年总成本（100%负荷）
万元
12
正常年主产品单位产品成本
元/单位产品
13
年销售收入
万元
100%负荷
14
年利税
万元
15
年利润
万元
16
全员劳动生产率
净产值万元/人·a
以现行价计
17
工人实物劳动生产率
实物量/人·a
18
借款偿还期
a
从借款开始日计,外汇应单列
19
投资回收期（静态）
包括建设期
a
20
投资利税率
%
21
工业成本利润率
%
22
财务内部收益率
%
23
工业增加值
以现行价计
注：
（1）各指标的细目，见有关章节。
（2）根据具体项目需要，可增减有关指标。
（3）改、扩建项目应列出增量效益。
（4）中外合资、合作经营项目根据项目特征增减有关指标。
第二章项目背景与发展概况
2.1项目的提出
2.1.1说明与本项目有关的规划要求。
2.1.2项目发起单位及缘由。
项目的主管部门与筹建单位委托编制项目建议书（初步可行性研究）的简要过程、提出的建设意向和要求，以及建设的必要性和依据；
编制项目建议书前和编制过程中对项目建设有争议的重大问题，以及解决过程；
中外合资、合作经营的项目，应详细说明外商的投资意向、目标和要求、合资各方的协议过程。
2.2建设项目在国民经济中所处的地位
2.2.1项目类别。
说明项目在产品、生产方法与技术特征等方面的类型，如属于劳动密集型、技术密集型、高技术、新兴行业、国际科技发展项目、国防工业配套工程、出口创汇、发展边区工业、资源利用、保护环境以及国家基础工业等不同类型或类别。
叙述项目建成后在国计民生中所起的作用，在国民经济中所处的地位。
2.2.2描述出口创汇产品或替代进口产品在国民经济中所起的作用。
2.3项目的发展概况
2.3.1说明在进行可行性研究前已经进行的工作及形成的成果，如资源调查、市场调查、选址勘察、环境现状调查、社会公用设施调查等。
列举这些工作的进行情况及重大事实摘要，已经形成工作成果或文件的名称、编号。
2.3.2试验试制工作（项目）。
试验试制工作系指项目在立项前，由于拟使用某种原料、燃料或重要投入物，以生产预定数量、质量的产品，但在某个生产环节上尚无成熟的生产数据和资料，故需要进行必要的试验试制工作，以判定项目立项的可能性。
列出试验试制项目的名称、试验内容和目的，简要说明工作进行情况。
2.3.3技术引进项目的提出过程，已经对外联系的情况。
注：
立项过程比较简单的项目、小型项目、本章内容可与第一章合并编写，不单独立章叙述。
第三章市场需求预测与建设规模
3.1市场需求现状
3.1.1国内现有生产能力的调查。
根据项目建议书拟定的产品方案、质量标准、规格与品种，作现有生产状况的调查。
3.1.2产品在国内的需求状况。
说明本项目拟生产的产品，目前在市场上的流通方向、社会需求与供给情况，消费者对产品的要求。
3.1.3销售方式。
3.1.4出口产品在国外销售的需求状况，竞争的主要方面（产品价格、功能、质量、花色品种等），竞争的主要对手（厂商、国家和地区）及其优劣势分析。
3.1.5拟建地区现有在建或确定建设的同类型产品工厂，在规模、销售方向、原料与动力供应、资源利用、运输、社会设施等方面，与本项目建成后可能产生的相互竞争或影响的情况分析。
3.2销售预测
3.2.1本项目产品在市场上竞争的有利和不利条件。
3.2.2预测本项目销售额变化趋势，占需求量的比例。
3.2.3出口产品的销售预测。
分析出口产品品种、质量、价格在国际市场上的竞争能力。
3.3市场供需状况综合分析
3.3.1供需分析。
3.3.2市场销售相关因素的说明。
a.国家及地区制定的有关本项目产品的优惠或限制条件或规定；
b.国家或地区公布的有关本项目产品的各项供需统计数据；
c.国家、地区鼓励增产的商品，鼓励使用的原、燃料。
3.4产品方案
3.4.1主要产品的组合方案，对产品品种规格、质量标准、年产量、所占总产量的比例等，可列表表示。
3.4.2产品内外销数量分配及外销产品质量标准的确定。
3.4.3产品方案的推荐理由。
3.5建设规模
3.5.1拟建规模的合理性论述。
3.5.2分期建设方案。
采用分期建设方案的，应列出各期的建设规模，互相衔接的内容。
分期建设的原因。
编制分期建设计划表。
第四章建设条件与厂址
4.1资源
4.1.1需要利用资源的名称和数量，可能的供应点，资源储量资料（品位、成份、勘探精度），论述本项目资源利用的合理性。
4.1.2目前资源供应点的开采量、使用量、近远期开发规划。
对本项目最大可供量。
4.1.3本项目年最大需用量，估计今后生产发展所需的增量。
4.1.4资源使用条件，供应方式和供应量，运输方式。
如需要项目自行开发的，应说明开采条件，一切费用估计。
4.2原材料
4.2.1采用的主要原材料的品种、规格、数量和要求，列表（表4－1）。
表4－1主要原材料需用量估算表
序号
名称
规格及质量
单位
数量
来源
运输方式
备注
4.2.2分析原料可供量的可靠性。
4.2.3有害、有毒、易燃、易爆材料、物料的需用量、来源。
4.2.4需要进口的原材料，要说明进口的必要性、来源、规格、质量标准、价格。
预测以国产原料替代的前景。
4.3燃料
所用燃料品种的选择及有自燃特征的燃料特性，列表（表4－2）。
4.4动力
4.4.1项目所需动力（包括电、汽、气、水等）的名称、规格、需用量，列表（表4－2）。
4.4.2自建和外购动力的数量分配，外购动力的来源、供应方式和条件。
4.4.3需自建并自成生产系统的配套工程，如热电站、煤气站、水厂等需说明建设规模及自建的条件和理由。
4.5需要经过生产试验的原料。
说明需要作生产试验或分析化验的原料名称、试验目的、要求和试验规模（实验室、中小试）。
表4－2外购燃料、动力需用量估算表
序号
名称
单位
热（冷）值kJ/kg
规格
数量
来源
运输方式
备注
燃料
……
……
动力
……
……
4.6厂址
按轻工业部颁发的《轻工业建设项目厂（场）址选择报告编制内容深度规定》专题编写厂（场）址选择报告，作为可行性研究报告的附件。
4.6.1厂址选择报告要点及结论。
4.6.2自然条件：
a.地形、地貌资料、地理位置；
b.地震、洪水以及其他自然灾害资料；
c.工程地质、气象、水文及环境现状资料；
d.交通运输及社会经济状况燃料；
e.其他。
4.6.3本报告对厂址的评述：
a.推荐厂址的优缺点分析；
b.存在问题与处置意见。
4.6.4改、扩建与更新改造项目应说明现有厂址的利用情况。
4.6.5必需的附件：
厂（场）址选择报告。
厂（场）址区域位置图。
厂（场）址分区位置图。
选址勘察报告。
主要自然条件资料。
第五章工程技术方案
5.1项目组成
5.1.1凡由本项目投资的厂内、外所有单项工程、配套工程，包括生产设施、辅助生产设施、生活福利设施等，均属项目组成的范围，应列表（表5－1）。
表5－1项目组成表
工程类别
工程（车间）名称
规模
备注
1．主要生产工程
……
……
2．辅助生产工程
……
……
3．公用工程
……
4．服务性工程
……
5．厂外工程
……
6．生活福利设施工程
……
5.1.2对自成体系而需单独编制可行性研究报告的配套工程，如自备热电站、水厂、铁路专用线等，应在表5－1的备注栏内说明，并列出工程名称和单项可行性研究报告的编号。
5.1.3改、扩建与更新改造项目，应说明企业现有情况和原有固定资产的利用情况。
5.2生产技术方案
5.2.1产品采用的质量标准。
根据市场需求预测及产品方案，确定产品采用的标准，并与国家一、二级产品标准对比，出口产品应与国际常用标准对比，可列表。
5.2.2生产技术方案的选择。
生产方法、工艺流程和技术、主要生产设备、测量和自控装备水平等的选择和组合方式，统称为生产技术方案。
经过比选，说明推荐的方案是先进、成熟、经济、实用、适合所用的原料特性和拟建地区的社会经济条件等。
5.2.3分车间（工段）阐述生产方法、工艺流程和主要设备选择。
具体内容：
a.生产方法及说明；
b.工艺流程简图及说明；
c.主要设备选择，编列主要设备表（表5－2）；
表5－2主要设备表
××车间（工段）
序号
设备名称
型号及规格
单位
数量
备注
注：
（1）编制主要设备表，需按车间（工段）为单元分别编制，除主要设备外，其余设备按行业惯用指标列入表内，或在估算投资时说明其计算办法。
（2）引进设备应单列，说明拟从哪个国家或地区引进。
（3）其他各专业的主要设备表，均参照本表编制。
d.技术和装备来源，如有引进技术和装备，应着重说明引进理由和来源，以及设备分交或中外合作制造等方案的可能性；
e.与国内现有先进的生产设施作对比说明。
5.2.4主要工艺技术参数：
a.评述选用的工艺技术参数在技术、经济上的先进性和合理性；
b.与国内现有先进生产水平作对比。
5.2.5主要原材料、燃料、动力消耗指标：
a.单位产品、半成品的消耗指标，列表（表5－3）；
表5－3主要原材料、燃料、动力消耗指标表
序号
名称
规格
单位产品消耗指标
备注
单位
数量
b.选用的消耗指标与国内先进指标作对比。
5.2.6主要生产车间布置推荐方案。
分别绘制主要生产车间平面布置的推荐方案示意图。
5.2.7附件：
工艺流程简图。
主要设备表。
主要生产车间平面布置示意图。
5.3总平面布置与运输
5.3.1总平面布置的原则：
a.按自然条件和生产功能确定的竖向布置和平面布置原则；
b.按符合生产、经济合理和安全防护的要求，确定的厂区界址走向、内部分区及各主要单项工程位置。
5.3.2总平面布置方案的比选要点及说明。
5.3.3总平面主要设计指标，列表（表5－4）。
表5－4总平面主要设计指标表
序号
项目
单位
指标
备注
1
生产区占地面积
1.1
其中：
占耕地
占林地
占荒地
1.2
其中：
原料堆场
生产区
2
生产区建筑占地面积
3
生产区建筑系数
4
生产区场地利用系数
5
厂外占地面积
其中：
生活区
铁路
道路
……
6
生活区建筑占地面积
7
生活区建筑系数
5.3.4厂内外运输：
a.全厂运输量分析（常年、季节、定期、不定期等运输要求）；编制全厂运输量表（表5－5）；
表5－5全厂运输量表
序号
货物名称
来处或去处
运输量t/a
运距
备注
火车
汽车
船
运入
……
小计
运出
……
小计
共计
b.运输方案说明。
如公路运输、铁路运输、水路运输及厂内运输等方案，应分别作简要说明；
c.主要运输装卸设备选择。
编列全厂主要运输设备表，需引进的设备应说明理由；
d.项目需自建的厂外运输工程，如码头（包括搬运与仓贮设施）、铁路专用线及编组站、公路等，要说明工程规模和等级要求。
需单独进行可行性研究的工程，应将研究报告列为附件，并在本节中摘述其要点。
5.3.5仓贮与堆场方案：
a.说明原材物料、燃料、产品、半制品等的贮（堆）存量、贮（堆）存期、贮（堆）方式对有自燃特征的燃料，需说明采取的防护设施；
b.仓库及堆场面积估算；
c.贮存及堆垛的主要设备选择，编列主要设备表。
5.3.6防洪、排洪方案和说明。
5.3.7场地平整、土石方工程量估算，并说明余（缺）土量的处理办法。
5.3.8附件：
总平面布置简图。
主要设备表。
5.4土建工程
5.4.1各主要建（构）筑物的建筑特征和结构类型。
编列主要建（构）筑物表（表5－6）。
表5－6主要建（构）筑物表
序号
建（构）筑物名称
建筑面积m2
层数
结构类型
备注
5.4.2需要采取的特殊技术措施。
5.4.3建筑材料。
估算建筑三材（水泥、木材、钢材）需用量。
5.5给水工程
5.5.1全厂用水量，编列全厂用水量表（表5－7）。
表5－7全厂用水量估算表
序号
用水种类
水质
用水量m3
备注
小时最大
小时平均
合计
注：
用水种类系指脱盐水、软化水、普通生产用水、循环水、生活用水等。
5.5.2水源、取输水工程及净化设施方案说明。
5.5.3主要设备选择，编列主要设备表。
5.5.4消防给水及应急设施设置说明。
5.6排水工程
5.6.1全厂向厂外的排水量，编列全厂排水量表（表5－8）。
表5－8全厂排水量表
序号
排水种类
水质
排水量m3
备注
小时最大
小时平均
合计
注：
排水种类系指生产污水、生活污水等。
5.6.2生产污水、生活污水总排出口地点、位置以及有关排出方式的说明。
5.6.3主要设备选择，编制主要设备表。
5.6.4估计需要处理的污水量。
5.6.5附件：
给排水主要设备表。
5.7供电
5.7.1电源、电源设施及外部条件。
5.7.2列表说明全厂装机容量、用电负荷、负荷等级和供电参数。
5.7.3总变（配）电所的布局、位置。
5.7.4全厂供电系统选择。
5.7.5防雷措施。
5.7.6主要设备选择，编列主要设备表。
5.7.7附件：
总变（配）电所位置示意图。
供电主接线简图。
供电主要设备表。
5.8供热
5.8.1热源的选择。
5.8.2全厂热负荷及供热要求。
5.8.3供热方案选择。
5.8.4热能综合利用要求。
5.8.5渣灰处理方案及除尘措施选择。
5.8.6主要设备选择。
5.8.7附件：
供热主要设备表。
5.9采暖通风和制冷
5.9.1室外气象参数。
5.9.2全厂采暖通风、空气调节方案选择。
5.9.3制冷方案选择。
5.9.4采暖通风和制冷主要设备选择。
5.9.5附件：
采暖通风主要设备表。
制冷主要设备表。
5.10自控测量仪表。
自动控制及测量仪表方案选择；概述全厂各关键生产部位自控、测量拟采用的装备水平；计算机过程控制方案的说明；拟选仪表、计算机对环境的要求与适应性。
5.11辅助生产设施
5.11.1概述维修、化验、计量等车间（站、室）工段，拟采用的方案。
主要设备选择。
5.11.2对外协作关系。
5.11.3设有煤气站、氮氧气站、压缩空气站等设施的项目，视具体规模和要求，作专项叙述。
5.11.4附件：
主要设备表。
5.12地震设防。
确定地震烈度的依据；设防标准；设防方案的选择原则和要求。
5.13消防
5.13.1简述工程环境。
说明工程的火灾危险性、民用建筑类别；与公安消防站（队）的最近距离。
5.13.2有关消防设施的自然条件参数。
5.13.3四邻环境对本项目安全的影响因素，当地消防部门的意见和建议。
5.13.4消防设施和措施简述：
a.消防配套工程，如消防站（队）、监视设施等方案；
b.消防水源、电源、通讯等的安排。
5.13.5防爆措施。
5.14职业安全卫生
5.14.1工业卫生标准及要求，对有害有毒物质的安全防护设备。
5.14.2高温、高强度劳动生产工段的保护设施。
5.14.3卫生医疗站、所的设置方案。
5.14.
升级会员 