建设项目全过程跟踪审计表格.docx

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建设项目全过程跟踪审计表格

附表-财务类

序号

表格名称

三

财务类（C）

表C-1

投资及完成情况一览表

表C-2

物资盘点情况审查表

表C-3

资金来源及到位情况统计表

表C-4

概算执行情况比较表

表C-5

贷款合同检查记录

表C-6

在建工程结构分析表

表C-7

主要合同核对表

表C-8

资金来源结构表

表C-9

凭证（交易）检查表

表C-10

年度会计账户余额与年度审计报告核对表

表C-11

工程项目会计记录金额与造价审核报告核对表

表C-12竣建02表竣工工程决算一览表与会计账户核对

表C-13竣建06表竣工工程财务决算表与会计报表核对表

表C-14竣建03表其他工程和费用明细表与会计账户核对

表C-15预计未完工程检查表

表C-16建设资金使用明细表

表C-17交付使用资产表

表C-18重要事项签证单

表C-19标书收入（或中标服务费收入）检查核对表

表C-20被审核单位基本情况表

表C-21客户单位基本情况表

表C-22业务项目基本情况表

表C-23基本建设项目竣工财务决算报表

表C-24建竣决01基本建设项目概况表

表C-25建竣决02基本建设项目竣工财务决算表

表C-26建竣决03基本建设项目交付使用资产总表

表C-27建竣决04表基本建设项目交付使用资产明细表

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表C-1

投资及完成情况一览表

项目名称：

编制截至日期：

单位：

元

b5E2RGbCAP

合同内容

概算

合同

定价

合同签

合同价（含已审批变更洽商索赔）

付款情况

序号

承建单位

前期累计付款

本期累计付款

付款

（概算）

投资

编号

方式

订日期

合同价

增加价款

合计

本期付款

备注

（含预付款）

比例

建筑安装工程

1.1

1.2

1.3

设备及工器具购置

2.1

2.2

2.3

3工程建设其他费

3.1

土地使用费

3.1.1

土地征用及迁移补偿费

3.1.2

土地使用权出让金

3.2

与建设项目相关的其他费用

3.2.1

建设单位管理费

3.2.2

勘查设计费

3.2.3

研究试验费

3.2.4

建设单位临时设施费

3.2.5

工程监理费

3.2.6

工程保险费

3.2.7

招标代理费

3.2.8

其他

3.3

与建设项目运营相关的其他

费用

3.3.1

联合试运转费

-149-/42

3.3.2

生产准备费

3.3.3

办公和生活家具购置费

3.4

其他

编制人：

审核人：

编制日期：

p1EanqFDPw

说明：

1.本表按项目划分的标段及所含单项、单位工程明细填列，包含建设工程投资全部内容；

2.定价方式：

公开招标、邀请招标、比选或直接发包等；

3.备注：

合同内容完成情况，结算情况等。

-150-/42

表C-2

物资盘点情况审查表

被审单位:

盘点人:

盘点日期:

索引号:

页次:

合同情况

入库情况

使用情况

剩余情况

序号

规格型号

帐实是

否相符

单价

数量

单价

数量

金额

数量

金额

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表C-3

资金来源及到位情况统计表

项目名称:

截止时间

年

月

日

单位:

万元

投资来源性质

资金计划

到位资金

未到位资

银行存款

金

余额

合计

银行帐户名称

帐号

合计

-152-/42

制表：

审核：

年月日

-153-/42

表C-4DXDiTa9E3d

概算执行情况比较表

序号项目概算金额实际金额增减额增减（%）

一主辅生产工程

二公用设施（单项工程）

三工程建设其他费用

1土地、青苗补偿费

2⋯⋯

⋯⋯⋯

四预备费

1基本预备费

2涨价预备费

五建设期贷款利息

总概算值

编制:

审核:

年月日

-154-/42

表C-5RTCrpUDGiT

贷款合同检查记录

单位名称：

AAA公司编制人：

日期

业务项目：

复核人：

日期

一、审核目标：

资金来源（借款）检查

二、评估的重大错报风险水平：

□高□中□低

三、选择检查对象应考虑的事项：

所有借款合同文件检查

序号

检查对象名称

检查记录

贷款银行：

金额：

基本建设借款合

期限：

同（合同编号：

利率：

××号）

还款方式：

抵押方式：

合同签订日：

贷款银行：

金额：

一期工程借款合

期限：

同（合同编号：

利率：

××号）

还款方式：

抵押方式：

合同签订日：

贷款银行：

金额：

固定资产借款合

期限：

同（合同编号：

利率：

××号）

还款方式：

抵押方式：

合同签订日：

索引号：

页次：

结论

-155-/42

说明：

本底稿既可用于风险评估程序，也可用于控制测试和实质性测试。

在实施检查程序时先应对

检查的文件或凭证进行选择并填写序号和名称。

-156-/42

表C-6

在建工程结构分析表

单位名称：

编制人：

日期：

索引号：

会计期间：

复核人：

日期：

页

次：

编制单位：

年

月

日

单位:

人民币元

期末余额

结构比例%

会计科目代号

会计科目名称

是否为审计重点

借方

贷方

0.00

0.00%

财务负责人：

制表人：

-157-/42

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