青松建化集团NC供应链项目实施方案V12.docx
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青松建化集团NC供应链项目实施方案V12
项目编号：
XJGBU-QSJH
项目名称：
青松建化NC
文档编号：
XJGBU-QSJH-0002
版本号：
v1.2
青松建化—用友NC供应链项目
实施方案
青松建化项目经理：
确认签字:
日期：
用友软件项目经理：
确认签字:
日期：
文档控制
文档密级：
机密
文档更新记录：
版本
作者
职务
起止日期
备注
V1.0
葛帅
实施顾问
2011-4-16
2011-4-27
初始版本，依据调研报告及收集的企业资料创建。
V1.1
葛帅
实施顾问
2011-5-5
2011-6-16
增加财务部分解决方案，完善细节，依据测试调整方案。
V1.2
葛帅
实施顾问
2011-6-29
2011-7-11
依据与新型干法水泥厂、供应公司、销售公司沟通交流及用友内部评审后完善方案。
审阅人:
姓名
职位
审阅签字
存档:
拷贝号
地点
备注
1．概述
在一个管理信息系统实施项目中，全面透彻地理解客户的业务结构、流程，正确设计是系统成功运行的关键条件。
为了从青松建化NC管理信息系统实施的角度更好地了解青松建化的经营管理现状和需求，用友NC供应链项目组对青松建化进行了业务现状调研。
调研业务范围涉及采购、仓储、销售、财务等，访谈的对象包括企业业务部门的经理和业务负责人员。
各访谈对象在繁忙的工作中抽出时间认真地接受了访谈，对此我们表示最诚挚的感谢。
根据青松建化集团的信息化总体规划目标，以《青松建化集团信息化协同供应链项目调研报告》为基础，并综合考虑了青松建化实施资源的基础上，编写此方案。
1.1本方案的目的
本方案在蓝图设计阶段形成，是由用友公司实施顾问向客户提交、并由客户确认的文档。
该文档在前期调研及反馈的基础上,针对青松建化经营管理、主要业务流程的现状，提出相应流程的解决方案和调整建议。
本方案作为系统实施的指导性方案。
1.2方案结构
本方案的总体结构主要分为参数和基础数据设置以及业务流程设计两部分。
参数和基础数据设置是系统运行的基础，为系统的运行提供基础运行环境并对各业务模块进行约束控制；业务流程设计主要针对需求调研结果，与系统结合设计出的优化流程，能适合系统，也能满足青松建化业务需求，并对流程中各主要操作和节点进行配置和说明。
1.3公司简介
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“青松建化”）原为农一师独资的国有企业，2000年底改制为股份有限公司，2003年7月在上海证券交易所上市。
上市后，公司产能迅速扩张，利润连续稳步增长。
多年来,青松建化先后被自治区、国家评为建材行业先进单位、标兵企业、标准化先进单位、二级计量先进单位、全国建材行业双文明建设先进单位，荣获自治区质量管理奖、采用国际标准产品标志证书、产品质量信得过企业、全国环境保护先进企业、全国建材行业质量管理先进企业，全国水泥化学分析大对比“优胜单位”、中国100家最大建材工业企业、中国市场知名品牌、中国市场知名企业等多项殊荣。
青松建化被列为国家重点支持水泥工业结构调整大型企业集团。
青松建化主要产品为水泥、磷肥、硫酸、硫酸钾、烧碱、盐酸、铸钢件、工业用氧气以及加气砼、涵管、预应力预制构件等水泥制品。
公司主导产品为水泥，能生产各种品种的通用硅酸盐水泥和H级、G级油井水泥、大坝水泥及道路水泥等特种水泥。
尤其是G级、H级油井水泥生产技术，采用美国石油学会API标准，填补了新疆的空白，在全国处于领先地位。
其中H级油井水泥在全国包括青松建化在内仅5家水泥生产企业能够生产，新疆仅青松建化一家。
青松建化长期以来，十分重视内部改革与人才培养，2004年，青松建化抓住上市的良好机遇，再次深化内部改革，实行全员竞聘上岗，通过定编、定岗、定员、竞聘竞争上岗，全公司仅管理人员就从544名精简到337名。
为使公司快速适应现代企业管理，2005年青松建化投入近300万元，聘请了管理咨询公司，实施命名为“飞天工程”的全面管理提升工程，进一步完善了集团化管理制度，逐步规范了管理流程，明晰了公司的发展战略和管理模式。
2009年，公司又投入200余万元实施集团“ERP信息人”管理工程，为公司的稳定健康持续发展奠定了基础。
青松建化将用企业不断发展的成果去践行青松建化的企业理念——聚精会神发展企业、全心全意造福职工、实实在在回报股东。
1.4组织架构
图1-1青松建化集团各分子公司架构图
1.5信息化现状
各分子公司使用用友NC财务系统的总账、报表、资金模块进行财务管理，使用恒和久远公司的水泥销售系统进行销售业务的管理，通过人工进行填报集团报表，随着经营范围的扩大和业务的深入，各分子公司目前遇到了一些问题：
（1）由于NC财务系统、水泥销售系统及采购、库存管理等，数据集成、统一不够，使得信息难以有效共享、交流和传递，每个月都需要花费大量的时间用于集团内企业之间的往来核对，阻碍集团化运作的快速反应。
（2）业务运作未能结合系统单据录入，大多采取手工方式管理业务单据，部分信息反馈不及时，各方面的业务数据没有有效统一，出具的报表数据容易与实际不一致，很容易就出现各种管理漏洞。
（3）现有条件下，因为系统数据录入、票务的在途等问题往来核算困难，上报的财务报表数据难以有效确认，汇集的各方的数据也很难保持一致，集团无法及时准确的了解分子公司的数据，难以有效的及时监控，帮助决策层及时发现问题，以做出管理决策。
2．项目总体规划
2.1总体目标
建立统一、高效的集团化统一信息管理平台，实现涵盖整个公司集团财务、供应链、人力资源、生产制造、设备管理等所有业务流程的管理，通过集团基础数据、业务流程的规范化管理，及操作标准化管理，逐步提升集团整体管理水平，并在此基础上衍生商业智能、决策支持系统，最终实现集团管理信息化。
2.2系统架构
基于以上目标，用友方为青松建化设计了未来的信息系统架构，如下图：
图2-1青松建化信息系统架构
2.3实施目标
根据以上情况，我们确定本次信息化的总体实施目标为：
搭建集团统一的信息化管理平台，这个平台将包括财务、采购、库存、销售、合同、质量等应用内容；
实现业务基本档案的集中管理，建立分层级的商品、客户、供应商管理模式。
集团统一制定商品、客户、供应商的编码规则和管理政策，授权子公司按照实际情况进行分级维护，集团负责统筹协调，保证主数据的完整性和唯一性；
建立满足企业不同需求业务流程，实时反映采购、销售、库存、费用等信息；
加强对销售价格、销售信用的管理；
集中采购管理、降低采购成本；
实现库存信息的共享、降低库存占用；
加强原料及产成品库存收发货管理，保证实物与库存帐相符；
实现财务业务一体化管理；
明确组织架构及各岗位的职责分工；
逐步完善相关配合制度，如系统运行规范、岗位职责等，以配合系统的应用。
2.4实施策略与实施范围
综合考虑青松建化信息化建设目标、应用信息化现状及现有实施资源情况，我们确定本次信息化项目的实施策略为：
总体规划、分步实施、试点上线、全面推广。
2011年8月份试点上线应用财务管理、采购管理、销售管理、库存管理、内部交易、合同管理、地磅计量、财务业务一体化的内容，质量管理放在以上内容实施完毕、正常运行后再实施，以上内容试点运行稳定后将在集团下属各分子公司进行全面推广。
本次试点上线涉及公司及各子管理系统的应用范围见下表：
模块
供应公司
新型干法水泥厂
销售公司
财务管理
Y
Y
Y
采购管理
Y
Y
Y
销售管理
Y
Y
Y
库存管理
Y
Y
Y
内部交易
Y
Y
Y
合同管理
Y
Y
Y
质量管理
试点优化阶段
试点优化阶段
试点优化阶段
财务业务一体化
Y
Y
Y
计量管理
Y
Y
Y
表2-1系统应用范围
3详细解决方案
3.1公司部门设置
结合整体流程、青松建化管理现状及需求，我们建议青松建化的部门设置要注意突出本部门工作、提升专业技能、强化部门职能。
建议按以下工作职能划分部门：
采购管理：
建议分为集团采购中心（供应公司）和公司采购部门两部分职能，其中，集团采购中心（供应公司）负责全集团备品备件的采购及原材料的招标。
集团统一采购可和供应商就整体采购量协商更优惠的价格且可控制重复采购。
公司采购部负责本公司的采购，主要包括本公司的原燃料及办公用品等低值易耗品。
销售管理：
建议由销售分公司负责全集团的销售定价、销售政策的制定，由于青松建化的水泥销售模式是集中销售，所以销售分公司负责市场销售及销售开票等销售具体业务的管理。
仓库管理：
建议划分为原材料库、备品备件库、半成品库、产成品库及供应商寄存库，分别存放原材料、备品备件、半成品（主要在车间，除熟料外，本次实施不涉及其他半成品的管理）、产成品、五金件及其他杂品，负责入库、保管、销售发货。
质量管理：
负责检验采购的原材料、生产过程中各工序中间品的检验及产成品完工入库的检验。
物流管理：
负责熟料调度和运输、原煤运输、产成品运输（销售）等各项业务的执行和管理。
3.2基础档案管理
需要集中统一管理的基础档案包括：
存货档案，地区分类（已有），客户分类（已有），客户档案（已有），供应商档案（已有），人员档案，各项业务信息（收发类别、业务流程）。
3.2.1公司目录
青松建化的公司目录目前运行的NC财务系统中已有，如下表设置：
公司编码
公司名称
上级公司
1
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
10
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司母公司
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
1001
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司水泥销售分公司
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司母公司
1002
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司水泥厂
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司母公司
1003
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司新型干法水泥公司
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司母公司
1004
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司拜城水泥厂
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司母公司
1005
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司磷肥厂
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司母公司
1006
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司水电站
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司母公司
1007
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司供电所
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司母公司
1008
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司新型建材分公司
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司母公司
1009
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司喀什加气砼厂
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司母公司
1010
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司运输分公司
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司母公司
1011
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司供应分公司
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司母公司
1012
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司加油站
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司母公司
1013
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司机关
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司母公司
1014
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司结算中心
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司母公司
1052
青松建化本部水泥厂新型干法及余热发电项目
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司母公司
11
新疆青松水泥有限责任公司母公司
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
1101
新疆青松水泥有限责任公司
新疆青松水泥有限责任公司母公司
1102
新疆奎屯水泥公司
新疆青松水泥有限责任公司母公司
1103
新疆青建进出口贸易公司
新疆青松水泥有限责任公司母公司
1104
新疆青松国际货代物流有限责任公司
新疆青松水泥有限责任公司母公司
1105
新疆青松机械设备制造有限责任公司
新疆青松水泥有限责任公司母公司
1106
乌苏市青松建材有限责任公司
新疆青松水泥有限责任公司母公司
1107
新疆五家渠青松建材有限责任公司
新疆青松水泥有限责任公司母公司
12
库车青松水泥有限责任公司
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
1201
库车青松水泥有限责任公司年产300万吨新型干法水泥改扩建项目
库车青松水泥有限责任公司
13
和田青松建材有限责任公司
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
1301
和田青松建材有限责任公司水泥粉磨系统改造项目
和田青松建材有限责任公司
14
克州青松水泥有限责任公司
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
15
阿克苏青松商品混凝土有限责任公司
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
1501
阿克苏青松商品混凝土有限责任公司阿拉尔分公司
阿克苏青松商品混凝土有限责任公司
16
阿克苏青松塔里木商品混凝土有限责任公司
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
17
阿克苏市青松龙仁塑化有限责任公司
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
1701
阿克苏市龙园废品收购有限责任公司
阿克苏市青松龙仁塑化有限责任公司
18
阿克苏青松机械有限责任公司
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
1801
阿克苏赛特废旧物资回收有限公司
阿克苏青松机械有限责任公司
19
巴州青松绿原建材有限责任公司
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
20
喀什青松新型建材有限责任公司
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
21
阿拉尔青松化工有限责任公司
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
51
阿拉尔青松化工有限责任公司项目
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
80
新疆青松塑业有限责任公司
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
表3-1青松建化集团公司目录
3.2.2采购组织（集团）
采购组织是负责为公司采购物料和提供服务，及与供应商协商价格和供货条款的组织单位。
采购组织是建立在公司之上、集团之下的一种机构模式；只能在集团帐套编辑，公司不允许编辑。
采购组织档案，可以在用友NC供应链系统（如采购订单管理）中在录入单据的时候都可以进行参照。
采购组织设置如下：
采购组织编码
采购组织名称
所属公司
内部结算库存
备注
1
集团供应中心
供应公司
用于集采流程
2
新型干法
新型干法水泥厂
用于自采流程
3
销售公司
销售公司
用于自采流程
表3-2采购组织设置表
3.2.3销售组织（集团）
销售组织既可以代表一个销售部门的实体，又可以作为虚拟组织。
对青松建化而言，销售组织可作为业务领域对象、销售政策（如价目表维护）的载体、销售业务（如销售订单、销售发票）的执行机构以及销售数据（订单与收入）的统计维护。
在供应链系统中是集团级的基础档案，只需要在集团统一维护，这样可以实现跨多个公司或销售区域设置一个销售组织，按销售组织设置权限。
青松建化目前销售业务主要分布在销售公司驻各水泥厂的销售分公司、销售公司负责销售计划及各项销售政策的制定。
因此统一设置青松建化销售组织，同时按照各销售分公司设置销售组织。
销售组织设置如下：
销售组织编码
销售组织名称
所属公司
1
销售总部
销售公司
101
阿克苏销售分公司
销售公司
102
库车销售分公司
销售公司
103
和田销售分公司
销售公司
104
克州销售分公司
销售公司
105
巴州销售分公司
销售公司
2
新型干法水泥厂
销售组织
新型干法水泥厂
3
供应公司销售组织
供应公司
表3-3销售组织设置表
3.2.4库存组织（公司）
库存组织是指在公司内部的一个或一组库存业务独立经营的组织，一个库存组织只能属于一个公司，一个公司可以设有多个库存组织。
库存组织可以有一个或多个所属仓库。
库存组织在供应链系统的业务应用包括：
存货核算的成本计算域是库存组织。
库存组织是ATP（可用量）计算的主体，是库存计划、管理的主体。
库存组织在库存、销售系统中（包括请购）必须明确，仓库可明确可不明确。
青松建化集团可直接按公司设置库存组织，青松建化库存组织设置如下：
库存组织设置如下：
公司编码
简称
库存组织编码
库存组织名称
1003
新型干法
100301
新型干法
1011
供应公司
101101
供应公司
1001
销售公司
100101
销售公司
表3-4库存组织设置表
3.2.5仓库档案（公司）
仓库档案是在公司范围内完成仓库的定义及相关属性的设置。
仓库应按照公司、库存组织进行设置，即每个仓库都隶属于某个公司的某个库存组织。
新型干法水泥厂的仓库有：
燃堆场、原料库（堆场）、产成品库、备品备件库……。
青松建化仓库设置：
库存组织编码
库存组织名称
仓库编码
仓库名称
100301
新型干法
1
煤堆场
100301
新型干法
2
原料库
100301
新型干法
3
备品备件库
100301
新型干法
4
成品库
100301
新型干法
5
低值易耗品库
……
……
……
……
表3-5仓库设置表
具体仓库待编码手册完成后确定，其他公司的仓库可参照上表形式设置。
青松建化的仓库除低值易耗品仓库外都需要进行成本计算。
3.2.6地区分类（集团）
NC系统财务管理模块应用时已建立。
3.2.7客商档案（集团+公司）
客商档案是专门管理客户、供应商、承运商等基本信息的档案功能。
在业务上，客商档案可以作为下单、价格、存货管理的主体，可以作为收发货、发运及运费计算的主体，同时在财务上，客商档案可以作为应收应付科目的辅助核算，同时作为往来对象来管理往来款。
1、青松建化供应商在集团集中管理。
即先由各分子公司将客户与供商信息提供给青松建化基本档案管理部门，由专人在供应链系统集团账套的客商基本档案中录入供应商基本信息，分配到相关子公司，再在客商管理档案中结合业务需要作补充与日常信息维护。
2、青松建化客户分类：
NC系统财务管理模块应用时已建立。
（1）客商总公司编码：
该客商对应的总公司的编码，若某些客户供应商之间是有关联的（如某集团下的公司），则可以指定该客商的上级公司或是总部。
这样可以统计出对方整个集团的业务数据。
（2）客商类型：
对应于内外部分类。
分类类别：
内部客商与外部客商。
设置为内部客商，才能应用供应链系统的内部交易，形成成员企业间的业务协同处理。
青松建化与下属子公司互为内部客户与供应商。
因此在供应链系统的客商基本档案中将以上内部客户档案的客商状态设置为“内部法人单位”；其它外部客户的客商状态则设置为“外部单位”。
（3）销售组织、库存组织、发运方式与交易币种：
指默认的该客商所负责的销售组织、所发货的库存组织、发运方式与交易币种。
此处数据可默认带到销售与采购单据上，也可再作更改。
3、由于集团信息管理人员只在NC系统中维护客商的名称及地点信息，不对其他信息进行维护，虽然满足了目前NC财务系统使用的要求，但是应用供应链系统时，实际使用客商信息的分子公司必须在存货管理档案里面将客商属性进行维护，用以区分客户及供应商，否则采购业务无法进行。
3.2.8存货分类（集团）
存货分类主要用途：
1、供应链业务的查询与统计，可依存货分类归集；
2、财务核算可依存货分类辅助核算。
具体存货分类设置依据编码小组编制的编码体系中的存货分类。
3.2.9存货档案（集团+公司）
存货档案可以管理所有可销售、可采购、库存中的存货，分基本档案、管理档案与生产档案。
存货基本档案为青松建化集团统一管理数据，在集团账套统一定义，可分配到青松建化集团内所有公司使用。
存货管理档案为公司数据，在公司账套内定义，每一个公司可不同。
存货生产档案为库存组织数据，在公司账套内的库存组织内定义，每一个库存组织信息可不同。
青松建化的存货管理采取统一管理，由系统管理员统一在集团维护后分配给下属子公司。
有关存货档案部分数据项的说明：
应税劳务（运费）：
选择该标志表示该存货为一种劳务或费用性质的存货。
如在采购订单、销售订单、采购发票、销售发票等单据上可以作为劳务/费用存货使用。
另外对于采购费用结算，则必须要在成本要素中指定费用类存货。
主供应商：
指该采购材料的主要供应商，可参照客商档案选择。
则供应链系统可以在采购业务过程中默认向此供应商采购。
存货可退换：
选中表示存货在销售过程中可以进行退换货处理。
允许负库存：
是否允许库存结存为负数。
一般情况下，青松建化所有产品不允许负库存。
ATP可用量方案：
即供应链系统在计算可用量时，所包含的业务因素。
可用量指业务库存数，计算公式：
可用量=现存量+预计入库-预计出库-冻结量，可用量针对每个仓库。
计价方式：
青松建化存货的计价方式全部采用全月加权平均。
3.2.10收发类别（集团）
收发类别用于统计分析库存业务数据和作为对应财务入账科目的影响因素。
收发类别全集团统一设置，各公司共享使用。
编码
收发类别名称
收/发
备注
1
入库
101
采购入库
收
用于采购入库
102
调拨入库
收
用于调拨入库
103
生产完工入库
收
用于产成品或半成品的完工入库
104
退货出库
收
用于采购退货出库（负数）
105
盘盈入库
收
106
其他入库
收
2
出库
201
销售出库
发
用于水泥销售出库
202
调拨出库
发
用于熟料及原料等的调拨出库
203
生产领料/耗用出库
发
用于生产领用出库
204
损耗出库
发
用于采购、仓储等过程中的损耗出库
205
盘亏出库
发
206
调整出库
发
用于无批次的产品转换为有批次号的产品出库
207
其他出库
发
表3-6收发类别设置表
3.2.11运输方式（集团）
编码
运输方式名称
1
汽运
2
铁路
表3-7运输方式设置表
3.2.12参数
NC系统可通过参数的设置实现对不同业务的实现和控制。
NC系统参数分为集团参数和公司参数，集团参数对整个集团有效，公司参数只对当前公司有效、不同公司可以设置为不同的参数值。
青松建化系统参数设置建议详见《青松建化参数设置.xls》。
3.2.13价目表
对于需要采用销售价格管理的公司，需要定义并维护价目表。
企业可以对客户、收货地区等不同维度分别定义存货的售价（各价格项的价格）。
即支持多地区、多客户对于同一产品的不同价格。
价目表定义需要定义企业用到的价目表以及这些价目表包含的维度及这些维度的显示方式。
供应链系统允许有多个价目表，其中可包括一个当前价目表，其余非当前价目表都可看作历史价目表。
询价时如果没有指明价目表，则认为基价来源于当前价目表。
青松建化的价目表定义由集团统一维护，采取客户分组、销售组织、存货维度定义价格。
建议参数SA30（价目表是否允许手工修改）设置为“否”，需要修改价格时，通过调价单来实现。
3.2.14信用管理配置
在实现供应链系统的信用管理功能前，需要进行以下基础配置工作。
定义额度类型：
在青松建化账
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