化肥ERP项目解决方案.docx

化肥ERP项目解决方案.docx

《化肥ERP项目解决方案.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《化肥ERP项目解决方案.docx（88页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

化肥ERP项目解决方案

化肥行业ERP项目

需求分析

北京华夏新达软件股份有限公司

第一篇：

系统业务应用方案

1.化肥ERP项目系统模块

2.系统功能模块总图

3.系统各功能模块描述

3.1.财务总帐

3.1.1.系统概述

帐务系统是符合国家财政部最新颁布的企业财务制度标准，并且吸取国外各种财务管理软件先进的思想方法，适合我国财务管理的习惯和特点的帐务处理系统。

包括帐务处理的基本项设置、日常凭证处理、帐簿管理、现金流量管理、报表管理等功能。

总帐系统是企业管理的一个重要核心部分，为企业管理提供必要的财务信息，以反映企业的经营成果和财务状况。

它不仅可以指导库存、生产、采购、销售等系统的管理，还可为领导决策提供重要的信息。

总帐系统既可以单独运行，也可与其他系统集成，组成完整的企业管理信息系统。

3.1.2.业务流程图

3.1.3.模块功能图

3.1.4.主要功能模块描述

3.1.4.1.凭证处理

●填制凭证

在计算机上填制各种类型的会计凭证,自动根据不同科目的核算项目提示输入相关信息,自动校验借贷平衡,凭证自动编号,凭证保存后可以立刻分配现金流量。

●查询凭证

支持多种条件定位查询会计凭证。

●外部凭证

系统根据业务系统的单据定义了大量的凭证模板,可以在总帐中自动生成会计凭证,并记录凭证和原始业务单据的关联关系,在会计凭证中联查业务单据，在业务单据中能联查会计凭证，真正实现了业务流和资金流的统一。

如销售发票、采购发票、收款单、付款单、应收票据、应付票据、材料入库、材料出库等等自动生成凭证。

3.1.4.2.记帐处理

●记帐处理

会计凭证经审核签字后，即可用来登记总帐和明细帐以及辅助核算总帐等。

本功能可以选择所有当前月末未记帐但已审核的会计凭证参与记帐。

●恢复记帐

当发现记帐凭证有误时，可以将已记帐凭证恢复到未记帐前状态，修改凭证。

3.1.4.3.帐簿管理

●总分类帐

总帐查询不但可以查询各总帐科目的年初余额、各月发生额合计和月末余额，而且还可查询所有二至六级明细科目的年初余额、各月发生额合计和月末余额。

且支持包含未记帐凭证查询。

支持联查明细帐。

●发生额及余额表

本功能用于查询统计各级科目的本期发生额、累计发生额和余额等。

余额表则可输出某月或某几个月的所有总帐科目或明细科目的期初余额、本期发生额、累计发生额、期末余额。

并支持包含未记帐凭证查询。

●明细帐

本功能用于查询某科目在某月或某几月的明细帐情况。

并且能够进行立体联查凭证及总帐数据。

●多栏帐查询

本功能用于查询多栏明细帐，如管理费用多栏帐、应交税金多栏帐等。

●日记帐查询

本功能用于查询科目日记帐。

3.1.4.4.辅助核算管理

●部门核算

本功能用于查询某部门核算科目（即在【会计科目】中设为部门核算的科目）下各个部门的发生额及余额汇总情况；查询某部门的各费用、收入科目的发生额及余额汇总情况；查询某部门下某科目各个月的明细帐；查询某部门下某科目各个月的发生额及余额汇总情况。

●个人往来

本功能用于查询某个人往来核算科目（即在【会计科目】中设为个人往来核算的科目）下各个个人往来的发生额及余额汇总情况；查询某个人往来的各费用、收入科目的发生额及余额汇总情况；查询某个人往来下某科目各个月的明细帐；查询某个人往来下某科目各个月的发生额及余额汇总情况。

●客户往来

本功能用于查询某客户往来核算科目（即在【会计科目】中设为客户往来核算的科目）下各个客户往来的发生额及余额汇总情况；查询某客户往来的各费用、收入科目的发生额及余额汇总情况；查询某客户往来下某科目各个月的明细帐；查询某客户往来下某科目各个月的发生额及余额汇总情况。

●供应商往来

本功能用于查询某供应商往来核算科目（即在【会计科目】中设为供应商往来核算的科目）下各个供应商往来的发生额及余额汇总情况；查询某供应商往来的各费用、收入科目的发生额及余额汇总情况；查询某供应商往来下某科目各个月的明细帐；查询某供应商往来下某科目各个月的发生额及余额汇总情况。

●项目核算

本功能用于查询某项目核算科目（即在【会计科目】中设为项目核算的科目）下各个项目的发生额及余额汇总情况；查询某项目的各费用、收入科目的发生额及余额汇总情况；查询某项目下某科目各个月的明细帐；查询某项目下某科目各个月的发生额及余额汇总情况。

查询某项目下某部门某科目各个月的发生额及余额汇总情况；查询某项目下某部门某科目各个月的明细帐。

3.1.4.5.银行对账

●银行对帐单

本功能用于平时录入银行对帐单。

选择本功能后系统要求用户指定帐户（银行科目），然后用户即可录入本帐户下的银行对帐单。

●银行对帐单查询

本模块主要用于查询已经存在的银行对帐单。

●银行对帐

自动对帐是计算机根据对帐依据自动和手工进行核对、勾销，对帐依据由用户根据需要选择，方向相反、金额相同是必选条件，其他可选条件为票号相同、结算方式相同、日期在多少天之内。

对于已核对上的银行业务，系统将自动在银行存款日记帐和银行对帐单双方写上两清标志。

●银行余额调节表

用户在对银行帐进行两清勾对后，便可调用此功能查询打印《银行存款余额调节表》，以检查对帐是否正确。

进入此项操作，屏幕显示所有银行科目的帐面余额及调整余额。

同时可以查看该银行帐户的银行存款余额调节表。

●查询银行勾对情况

用于查询单位日记帐及银行对帐单的对帐的未达帐项。

3.1.4.6.期末自动转帐

●自定义转账

转入科目可定义多个，对应结转可提供科目的一对多结转功能。

●模式转账

自定义转账功能可以完成的转账业务主要有：

●“费用分配”的结转。

如：

工资分配等。

●“费用分摊”的结转。

如：

制造费用等。

●“税金计算”的结转。

如：

增值税等。

●“提取各项费用”的结转。

如：

提取福利费等。

●汇兑损益结转

在会计期末，自动计算非权益类科目外币帐户期末余额按期末市场汇率折算为记帐本位币的金额，与对应的记帐本位币帐户的期末余额之间的差额，并将其按照汇兑损益科目设置的对应关系和录入的期末调汇汇率进行结转，制成凭证。

用于期末自动计算外币账户的汇总损益，并在转账生成中自动生成汇总损益转账凭证，汇兑损益只处理以下外币账户：

外汇存款户；外币现金；外币结算的各项债权、债务。

●期间损益结转

用于在一个会计期间末将损益类科目的余额结转到本年利润科目中，从而及时反映企业利润的盈亏情况。

主要是对于管理费用、销售费用、财务费用、销售收入、营业外收支等科目的结转。

3.1.4.7.业务凭证

支持采购单据、销售单据、应收单据、应付单据、成本核算、存货核算单据、工资等凭证的生成。

3.2.应收系统

3.2.1.系统概述

企业的销售模式多种多样，但归结起来无非两大类，现销和赊销。

为适应激烈的市场竞争需要，企业必定要适时地采取各种有效的赊销方式来强化企业的竞争地位和实力，伴随企业的发展会持续形成大量的应收帐款，应收帐款给企业带来优势的同时也同样带来了风险和管理费用。

如何有效管理和控制应收帐款是每一个企业都要解决的问题，要求企业必须加强应收帐款的管理，最大限度地提高应收帐款投资的效益。

应收系统实现了对每笔应收帐款的形成、收款、坏帐等全过程的管理和控制以及对应收帐款的跟踪和分析，实时掌握客户的应收帐款和回款信息，全方位了解应收帐款的动态数据，为及时催讨欠款、制定下一步经营和管理策略提供强有力的数据支持。

具体功能包括：

应收单据管理、收款管理、核销处理、坏帐处理和统计分析功能。

3.2.2.业务流程图

3.2.3.模块功能图

3.2.4.主要功能模块描述

3.2.4.1.发票过帐

●赊销发票过帐

将销售系统中经过审核的赊销发票过帐到应收系统，形成应收单据。

●现销发票过帐

将销售系统中的现销发票过帐到应收系统，自动与收款单对应，便于在总帐中生成凭证。

3.2.4.2.收款处理

●收款结算单

企业在经营业务中发生收款结算业务而填制的单据，在此可以录入、修改、审核等处理。

●应收票据

逐笔记录企业收到的承兑汇票，并跟踪每笔承兑汇票的兑现、背书、转出、贴现等变动处理，动态掌握应收票据的情况。

3.2.4.3.核销处理

●发票和收款单核销

●预收和应收核销

●应收和应付核销

系统提供以上核销方式，逐笔核销，以便详细掌握应收帐款的回收情况，为帐龄分析提供依据。

3.2.4.4.坏账处理

●坏帐损失

客户的应收帐款无法收回时发生坏帐，进行坏帐损失处理。

●坏帐收回

当客户坏帐收回时选择对应的坏帐记录，进行坏帐收回处理。

3.2.4.5.统计分析

●应收明细查询

根据会计年度、客户、部门、经办人、币别选择查看明细。

●合同收款情况

根据合同号、客户、部门、日期等察看销售合同收款情况。

●帐龄分析

根据截止日、客户、部门、币别选择查看帐龄。

根据过帐情况，显示对客户的应付帐款帐龄情况。

无到期规定,以记帐日与截止日比较统计,列出1年以内,1-2年……10年以上，有多少欠款超过信用期，逾期款项占全部应收帐款的比例各是多少。

此外，应收帐款包括其他应收单的数据。

财务部门可以了解每一笔拖欠的应收帐款的逾期情况，便于及时催收；财务部门可以了解每个客户的拖欠情况，作为以后对其交易时的资金审批参考；具体地分析企业的应收帐款回收状况，及时地调整信用政策；利用帐龄分析表，进行应收帐款的跟踪管理；按应收帐款帐龄的长短不同分别制定不同的比率计提坏帐准备金，加速企业资金周转。

3.3.应付系统

3.3.1.系统概述

应付系统是企业在采购业务中产生的债务，应付系统就是对企业需偿还供应商帐款的管理。

企业为生存和发展，采购物美价廉的原料，降低生产成本，使有限的资金最大限度地发挥作用是企业提高经济效益的途径之一。

与应收帐款相对应，企业长期的市场行为必然形成大量的应付帐款，企业虽然可以暂时占用供应商的资金，但要想保持良好的信誉，需要及时筹措资金，按时偿还，所以加强对应付帐款的管理也是非常重要的。

应付系统实现了对每笔应付帐款的形成、付款等全过程的管理和控制以及对应付帐款的跟踪和分析，实时掌握关键供应商的应付帐款和付款信息，全方位了解应付帐款的动态数据，为合理使用资金、保障供给、制定下一步经营和管理策略提供强有力的数据支持。

具体功能包括：

应付单据管理、付款管理、核销处理和统计分析功能。

3.3.2.业务流程图

3.3.3.模块功能图

3.3.4.主要功能模块描述

●发票过帐

用于将采购系统开具的采购发票过到应付系统。

●其他应付单

其他应付款是指企业应付、暂收其他单位或个人的款项，如应付租入固定资产和包装物的租金、存入保证金等，具体包括：

（一）应付经营租入固定资产和包装物租金；

（二）职工未按期领取的工资；

（三）存入保证金（如收入包装物押金等）；

（四）应付、暂收所属单位、个人的款项；

（五）其他应付、暂收款项

3.3.4.1.付款处理

●付款单

企业在经营业务中发生付款结算业务而填制的单据，在此可以录入、修改、审核等处理。

●应付票据

当企业支付承兑汇票时，及时在系统中进行登记，并且记录每笔应付票据的变动情况，动态掌握应付票据。

3.3.4.2.核销处理

在此进行各种进行结算的非现付发票与付款单、预付款单据及退款单的核销操作。

3.3.4.3.统计分析

●应付明细

根据会计年度、供应商、部门、经办人、币别选择查看明细。

●合同付款情况

根据合同号、供应商、部门、日期等查询采购合同付款情况。

●帐龄分析

根据截止日、供应商、部门、经办人、币别选择查看帐龄。

利用帐龄分析表可以了解到有多少应付款尚在信用期内；有多少应付款超过信用期，逾期未付款项占全部应付帐款的比例各是多少，进而分配企业的有限资金，有效利用供应商的信用期间和信用额度，既及时付款，又提高自己的商业信用。

帐龄分析表是根据过帐的发票，显示对供应商的应付帐款到期情况。

分为两个主要部分，未到期和过期。

未到期部分汇总该供应商过帐日期到帐龄设置的起点日期间的应付帐款，过期部分汇总该供应商户应付帐款处于过期帐龄设置期间中的情况。

过期帐龄：

由帐龄表数据来确定。

此外，应付帐款包括其他应付单的数据。

3.4.财务分析

3.4.1.系统概述

企业的信息化产生了大量的信息，在众多的信息中，企业的财务报告最能集中反映企业经营活动，它将一个企业分散的经营活动转化为一组组直观的数据，提供了有关公司经营业绩、问题及发展远景的信息。

以企业财务报告反映的财务指标是财务分析的主要依据，对企业的财务状况和经营成果进行评价和剖析，以反映企业在运营过程中的利弊得失、财务状况及趋势，为改进企业财务管理工作和优化经济决策提供重要的财务信息。

该系统的目标是：

提高企业分析的能力，改善分析的质量，提升财务管理水平。

财务分析系统具体功能包括：

从分析内容上有财务报表分析、基本指标分析、杜邦分析、五性分析；从分析方法上有比率分析、环比分析、定基分析、结构分析和趋势分析。

3.4.2.模块功能图

3.4.3.主要功能模块描述

3.4.3.1.基本指标分析

●指标趋势分析

对在“基本指标设置”中设置的财务指标进行分析。

趋势分析是比较某连续期间的指标的绝对值的趋势。

通过分析基本财务指标的变化，可以了解企业所处的经营状态。

我们把该公司1996年—2000年的销售利润率用折线图的方式表现出来，如下图所示。

●增减分析

比较任意两个期间的指标的绝对值。

3.4.3.2.财务报表分析

●资产负债表分析

对资产负债表中的各个指标进行全面的分析。

●损益表分析

对损益表中的各个指标进行全面的分析。

●现金流量分析

对现金流量表中的各个指标进行全面的分析。

3.4.3.3.杜邦分析

利用杜邦模型进行财务综合分析。

并显示杜邦分析结果。

杜邦分析通过分解指标的方式来具体分析某一指标的来源以及变动原因。

某公司1999年--2000年杜邦模型如下：

杜邦分析法

分析项目

2000年

1999年

差额

权益收益率

48.4%

44.3%

5.1%

投资报酬率

33.5%

30.7%

2.8%

资产周转率

3.6

3.4

0.2

销售收入

1190030

1105240

84790.0

资产平均总额

331398

321256

10142.0

销售利润率

8.3%

8.9%

0.4%

净利润

110865.5

98520

12345.5

销售收入

1190030

1105240

84790.0

权益乘数

1.5

1.4

0.1

资产总额

338980

324485

14495.0

所有者权益

229772

224789

4983.0

3.4.3.4.五性分析

五性分析，也称为雷达图分析。

它通过计算企业的收益性、成长性、安全性、流动性及生产性这五类指标来分析企业财务及经营状态。

五性分析就是利用企业经济技术指标的实际值与当期同行业指标的平均先进水平或最好水平进行比较，对企业的收益状况、生产效率、资金结构的合理性和财务状况的安全性、资金占用与使用效果及企业的成长状况，进行全面系统地综合分析，以评价企业的生产经营成果和财务状况的一种分析方法。

通过“五性”分析可以判断和评价企业是否具备维持继续生存和获得持续稳定发展的基本条件。

“五性”分析是企业在制定战略时，对企业内部条件进行综合定量分析的一种有效工具。

企业财务能力的五性分析结果可以用雷达图表示出来，如下图所示。

雷达图的绘制方法是：

首先，画出三个同心圆，同心圆的最小圆圈代表同行业平均水平的1／2值或最低水平，中间圆圈代表同行业平均水平，又称标准线，最大圆圈代表同行进水平或平均水平的1．5倍；然后，把这三个圆圈的360度，分成五个扇形区，分别代表收益性、安全性、流动性、成长性和生产性指标区域；再次，从5个扇形区的圆心开始以放射线的形式分别画出相应的财务指标线，并标明指标名称及标度，财务指标线的比例尺及同心圆的大小由该经营比率的量纲与同行业的水平来决定；最后，把企业同期的相应指标值用点标在图上，以线段依次连接相邻点，形成的多边形折线闭环，就代表了企业的现实财务状况。

3.5.固定资产

3.5.1.系统概述

固定资产管理系统主要进行固定资产的日常管理，处理固定资产的增加、变动、计提折旧等业务。

实现固定资产的帐、物、卡相符；提供固定资产更新决策、历史比较等基础数据。

3.5.2.业务流程图

3.5.3.模块功能图

3.5.4.主要功能模块描述

3.5.4.1.新增卡片

通过登记资产卡片，实现对企业固定资产的管理。

并根据记录的存放地点和设备编号，在企业资产盘点、设备与固定资产的匹配上得到控制。

3.5.4.2.计提折旧

系统提供了目前企业最常用的七种折旧方法。

包括：

1、不计提折旧：

2、平均年限法3、平均年限法4、动态平均法5、工作量法6、年数总和法7、双倍余额递减法

3.5.4.3.资产变动和减少

对于企业资产部门转移、资产价值、折旧方法等相关信息的变动，和资产的处置、报废，系统设置了资产变动、资产减少。

企业分别不通的情况进行处理。

从而使一项资产从进入企业到最终的清理，都有完整的跟踪。

3.6.成本核算

3.6.1.系统概述

成本的管理是企业经营管理上的重要环节，是企业财务管理的核心内容。

加强成本管理对于降低成本，增强经济效益，提供制订产品价格数据、增强企业产品的市场竞争力，促使企业生产经营管理水平的全面提高，都具有重要的作用。

成本核算是指对生产费用的发生和产品成本的形成进行核算和计算。

按照规定的成本项目，归集和分配生产费用，采用分步法计算出各种产品的总成本和单位成本。

统按照成本的业务流程提供了丰富的报表如成本基本报表、费用归集报表、费用分配报表、成本计算单等四大类报表，提供了成本分析报表供决策之用，同时也提供了自动生成凭证功能，提供了业务、财务一体化的处理机制。

3.6.2.业务流程图

3.6.3.模块功能图

3.6.4.主要功能模块描述

3.6.4.1.成本结构设置

企业根据所需进行计算产品成本的成本对象，按企业的工序流程，设置每个成本对象计算成本所包含的费用要素，以及所含费用要素在计算成本过程中的一些属性。

3.6.4.2.成本计算方法

系统支持品种法和逐步结转分步法计算成本。

如果企业采用逐步结转分步法，在成本计算的各步结转过程中，可能采用综合结转或分项结转，应在系统中定义各步的结转关系，包括综合结转关系、分项结转关系设置。

3.6.4.3.部门间费用归集

企业生产部门、辅助生产部门、生产管理部门发生的费用，需要分配到产成品成本中去的，需要在系统定义数据来源，在系统中进行归集。

3.6.4.4.部门间费用分配

企业归集的部门费用，如果有需要进行部门间结转分配的，需要在系统中定义部门间费用结转比例关系。

3.6.4.5.部门费用与成本对象分配关系

企业最终要将部门发生和分配来的费用，分配到成本对象上去。

需要在系统中定义部门费用分配到那些成本对象上，并定义他们的结转关系。

3.6.4.6.期末在产品盘点

在企业的每个会计期末，在计算产成品成本之前，要对这一时点生产车间的材料和在产品进行盘点。

这个盘点分为两个部分，一是对生产车间的剩余材料的盘点，记录在系统的期末实物盘点中；一是已经进行加工但还没有进行入库的在产品的盘点，记录在系统的期末在产品盘点中。

3.6.4.7.成本计算

系统根据所有设置，按照成本计算的原则，按照企业选择的计价方式进行成品成本的计算。

3.7.采购系统

3.7.1.系统概述

采购系统是包括采购计划、比价分析、采购订单、收料通知单、退货通知单、采购发票、采购分析等功能的综合管理系统，对采购全过程进行有效控制和跟踪，实现完善的供应商供货信息管理；该系统可以独立运行，同时可与库存系统、应付系统、计量系统、质量系统结合运用，提供完整的业务处理和财务管理信息。

3.7.2.业务流程图

3.7.3.模块功能图

3.7.4.主要功能模块描述

3.7.4.1.供应商档案

●管理供应商资料

3.7.4.2.采购计划

●MRP采购计划自动生成

●手工采购计划的录入

●编制采购计划时，可以通过操作界面及时掌握物料的实际库存，对采购计划的编制起到指导的作用。

●采购计划的分解、分配支持批处理方式。

●采购计划的执行跟踪

●采购计划资金预算：

系统可以根据最新成本价、计划价两种价格标准对已经制订的采购计划以资金的方式来进行分析，为用户筹集采购资金起到帮助的作用。

3.7.4.3.供应商管理

●报价单的录入：

将供应商提供的报价信息录入系统。

●采购报价比价分析

●价格政策的制定

3.7.4.4.采购订单

●从采购计划生成采购订单

●手工采购订单输的录入：

录入采购订单的同时，可通过点击价格信息，查询采购订单中物料的报价、最低发票单价信息。

●采购订单逾期：

当订单产生逾期时，通过采购订单列表中的逾期按钮填写逾期原因。

●采购订单的执行跟踪

●支持按照价格政策控制订单的价格

3.7.4.5.收料处理

●从采购订单生成收料通知单

●收料通知单的录入

●与质量系统提供接口：

需检验物料必须质检，检验合格或让步接收的物料才能办理入库；如有特殊情况或提供需检物料的供应商平时供货及时、货物质量合格的情况下，可以对检验物料进行免检处理。

●支持原材料的过磅

●采购退货：

当发生采购退货时，需填写退货通知单，通知供应商退货

3.7.4.6.采购发票

●采购发票包括：

增值税发票、增值税发票（红字）、普通发票、普通发票（红字），费用发票

●从采购订单生成采购发票

●采购发票的录入

●采购发票是业务系统联系财务系统的重要桥梁，结算以后发票可以传递到应付系统实现共享。

发票处理是企业采购业务中一个重要环节，与反映物流的采购入库单相互钩稽，实现资金流和业务流的统一。

3.7.4.7.统计分析

本系统提供了大量的统计报表和采购分析，并且对每一个统计报表和分析都支持多角度、多层面的统计和分析，例如市场分析：

可以进行业务员、部门、行业、区域、供应商、物料组合进行分析，分析供应市场的行情，包括价格情况等，从而有效指导采购。

3.8.库存系统

3.8.1.系统概述

库存系统帮助企业的仓库管理人员对库存物料的入库、出库、调拨和盘点等操作进行全面的控制和管理，实现物流和资金流的统一，减少资金占用，提高物流效率，提高企业竞争力。

库存系统从采购入库、产品入库、销售出库、材料领用等不同业务类型来管理库存物料的流动，达到与企业其它系统的连接。

库存系统从仓库、货区、批次、物料分类等不同角度来管理库存物料的数量、库存成本和资金占用情况，以便用户可以及时了解和控制库存业务各方面的准确情况和数据。

通过安全库存量、储备量的设置，提供库存预报警的功能。

3.8.2.业务流程图

3.8.3.模块功能图

3.8.4.主要功能模块描述

3.8.4.1.基础设置

●系统参数：

确定系统支持的业务范围。

●库存量整理：

按各物料出入库顺序，重新计算各仓库物料现有库存量。

支持分仓库计算。

●计量单位：

在物料设置之前，必须进行计量单位的设置。

每个物料必须确认一个基本计