金蝶 KIS 商贸版解决方案.docx

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金蝶KIS商贸版解决方案

金蝶KIS商贸版

解决方案

金蝶软件（中国）有限公司

襄阳科脉计算机信息工程有限公司

二〇一二年七月九日

目录

一、方案透视3

二、设计理念3

三、金蝶商贸版功能介绍3

（1）系统整体介绍3

（2）采购管理4

（3）销售管理4

（4）仓库管理5

（5）资金管理5

（6）财务管理5

四、系统特性6

五、客户案例7

（一）用金蝶KIS，精确预测未来收入（珠宝贸易）7

（二）用金蝶KIS，让账本变得超薄（烟酒类贸易）11

（三）用金蝶KIS，让财务经理不操心（冷冻食品）14

（四）用金蝶KIS，使粮油分装简单明了（粮油贸易）17

六、系统报价20

一、方案透视

现代商贸流通企业要持续发展，必须制定并落实符合自身特点的战略目标，建立和持续完善企业内部控制体系。

金蝶KIS商贸版管理软件以“让管理更简单”为核心设计理念，面向企业管理需求开发设计，旨在提高管理能力，完善规范业务流程，全面覆盖企业管理五大关键环节：

财务管理、采购管理、销售管理、仓存管理、及资金管理于一体的企业管理软件，在实现企业决策者对管理信息的实时掌控和灵活的财务业务一体化管理的同时，突破局域网应用模式，集成基于互联网的远程及移动应用，提供高效实时的异地远程管理和通过移动信息实现随时随地的信息管理，帮助企业随需应变，实现共赢！

根据前期与贵公司相关人员沟通，我们认为商贸版可以管理到企业日常业务，如果企业以后发展商贸版不能满足企业应用，可直接平滑升级到金蝶更高端版本，我们也会充分利用我们在商贸相关行业丰富的信息化管理经验，帮助提升贵公司信息化管理。

二、设计理念

金蝶企业商贸版解决方案，充分考虑成长型企业的管理需求，构造企业全面的财务管理和控制体系，通过集成的财务核算、采购管理、销售管理、资金管理和决策分析管理，帮助企业切实提高管理质量，从容应对进销存等繁琐业务，提升战略管理能力。

三、金蝶商贸版功能介绍

（1）系统整体介绍

金蝶KIS商贸版是金蝶为中国小企业信息化量身打造的一款财务业务一体化管理软件产品。

她的主要用户定位是：

有财务岗位，需要实时掌握盈亏，需要理清往来资金，业务单据量较大，受业务数据和财务数据分割困扰的小型商贸企业。

商贸版集采购、销售、仓库、资金、财务等管理功能为一体，通过对商品流通的成本、库存、利润和交易信息的及时汇总统计，为企业提供有效的管理信息和决策指导。

（2）采购管理

采购管理系统，是通过采购订货、采购收货、采购退货、采购付款、估价入库、估价冲回、价格管理、供应商管理、仓库及供货信息资料等功能综合运用的管理系统，对采购物流和资金流的全过程进行有效的双向控制和跟踪，实现完善的企业物资供应信息管理。

您首先可以根据采购计划与供应商签订采购协议，在收到所采购商品时根据订单来编制购货单，办理入库手续，如果预计在月末结账前无法收到供货方的正式发票或其他有效凭据，则可以在月末结账前将本次收到商品办理暂估入库，待下月收到发票或其他有效凭据时再将原暂估入库数冲回，重新办理入库手续。

针对采购付款，您可以通过购货单的现金结算功能，以现金支付并完成结算，也可以按双方约定的期限，在到期日通过付款单来处理和结算。

（3）销售管理

销售管理系统，是通过销售订货、仓库发货、销售退货、销售收款、委托代销、委托结算、销售价格管理、客户管理等功能综合运用的管理系统，对销售全过程进行有效控制和跟踪，实现完善的企业销售信息管理。

该系统与采购管理系统、仓存管理系统、资金管理系统、财务系统等其他系统结合运用，为企业提供了更完整、全面的小企业业务系统、业务流程管理和财务管理信息。

以便于您动态掌握每一客户的发货、结算及拖欠款情况，从而帮助企业及时调整销售、发货计划，加快资金的回笼；跟踪销售业务员发货、销售及回款情况，从而全面考核业务员的销售业绩，销售指标完成情况，协助企业制定销售考核目标，扩大销售成果。

您首先可以根据客户意向制订销售协议，在商定的发货日期根据订单来编制销售发货单，用于仓库发货；针对销售收款，如果客户在收货时现金付款，那么您可以通过销售发货单的现金结算功能，处理这种现结业务，也可以按双方约定的期限，在到期日通过收款单来处理和结算。

系统除了提供销售订单、销售单、收款单等常用单据，还提供了委托代销单，来管理商品从出库到销售退货等完整的销售管理功能。

可以处理诸如赊销、现销、分期收款销售、委托销售等类型的销售业务。

（4）仓库管理

仓存管理系统，通过入库业务（包括其他入库单、盘盈单）、出库业务（包括其他出库单、盘亏单）、库存业务（包括调拨单、调价单、组装单和拆卸单）等功能，结合库存盘点、即时库存管理等功能综合运用的管理系统，对仓存业务全过程进行有效控制和跟踪，实现完善的企业仓储信息管理。

是仓库保管员正确及时地记载存货进、出、存动态的主要系统，确保账账相符、账实相符。

与采购管理系统、销售管理系统的单据和财务管理系统等结合使用，为企业提供了更完整、全面的业务流程管理和财务管理信息。

（5）资金管理

资金管理模块主要是对企业资金流入和流出的收付款管理，这里主要有三种业务流程：

1、如果是同往来单位之间的结算业务，比如采购、销售形成的应付或应收账款，可通过付款单和收款单直接结算。

2、如果是费用开支的现金支付或其他收入的资金入账可通过其他付款单和其他收款单的结算类型直接处理。

3、如果同往来单位之间除了主营业务外还有其他需结算的业务，比如代垫运费、年度返点等形成其他应收/应付款，可通过其他收款单和其他付款单进行应收或应付登记，然后通过收款单和付款单结算收付款。

这里的收付款既包括因采购和销售业务形成的应收应付款，还能够记录日常发生的其他应收/应付款业务，通过收款单和付款单处理企业同往来单位之间的应收/应付款业务；通过其他收款单和其他付款单直接记录企业日常的资金流动信息。

（6）财务管理

金蝶KIS商贸版提供一套标准完整的账务处理流程，从凭证的录入、审核、过账、期末调汇、结转损益到期末结账以及账簿报表的生成和查看，符合国家最新的会计制度和会计准则，是您财务处理的好帮手！

四、系统特性

商贸流通行业是小企业信息化需求最旺盛的行业之一，商贸版有10大特性，满足商贸管理需要。

（—）即时库存

即时反映商品的总库存数量和成本金额，以及它们在各个仓库的分布状况，帮助您进行合理补货和调配；委托代销未结算的商品同步体现在即时库存中，帮助您随时掌握代销业务的进展；精确管理到同一商品不同批次的库存以及不同颜色、尺码的库存，适用于食品、药品、服装、手机等行业。

（二）即时毛利

随时掌握商品的销售毛利，帮助您调整品种经营策略；随时掌握业务员的销售业绩，帮助您有效考核业务员；随时掌握客户的利润贡献状况，帮助您有效管理客户。

（三）业务追踪

订单-〉发货-〉收款-〉凭证，帮助您详细追溯业务过程；快速分析业务的来龙去脉，帮助您准确决策有争议的业务。

（四）价格管理

对同一商品不同供应商的供应价格进行对比分析，帮助您有效降低采购成本；对同一商品的不同客户的销售价格进行对比分析，帮助您有效挖掘和维护VIP客户；通过商品的最近销售价格、销售定价、客户等级价格、销售限价等价格策略，帮助您迅速作出最合理的销售报价。

（五）灵活结算

多种核销方式，帮助您准确处理预收核销、三角债务结算、以货抵债、债务转移等业务；其它收付款业务，帮助您有效处理往来间的返点、代垫运费等业务；往来对账业务，帮助您清晰查看同一客户往来间的商品发货记录、实际收款记录。

（六）标准财务

全面支持企业会计制度、小企业会计制度和新会计准则；向导式凭证制作，帮助您摆脱繁杂的事务性工作，聚焦于财务分析与管理；向导式凭证过账、期末调汇和结转损益，实现财务处理全面智能化，帮助您轻松完成财务内部核算和生成外部报表。

（七）经营历程

序时簿中心，帮助您快速准确了解某时段内业务流水状况，可批量进行单据的相关业务处理（如审核等）。

（八）超级搜索

超级搜索引擎，帮助您快速查找单据和凭证。

（九）远程应用

通过成熟可靠的远程接入技术，实现远程门店、远程仓库的异地应用，在企业快速发展后，帮助您有效保护原有的信息化投资。

（十）专家在线

学习中心，帮助您快速掌握软件的基本使用方法；联机帮助，帮助您全面掌握软件的完整详细使用方法；在线服务，帮助您和金蝶的专家进行在线交流。

五、客户案例

（一）用金蝶KIS，精确预测未来收入（珠宝贸易）

1.客户背景

北京红桥天雅绮丽珠宝有限公司成立于1985年，是一家集珠宝，古玩，收藏品等于一体商贸企业，在国内拥有11家全资公司，40家销售分公司，产品覆盖全国各地，与拥有“珊瑚王国”之称的台湾绮丽珊瑚公司联手，在北京天雅珠宝城首层设有6000余平方米的宝石珊瑚展览展示和销售中心，数十载的发展使得企业成为行业中的佼佼者。

2.客户困惑及金蝶解决方案

在上金蝶之前，北京红桥天雅绮丽珠宝有限公司有自己独立使用的软件系统，但随着企业不断的发展，旧有的系统已不能满足企业越来越多的管理需求，软件出现错误比较频繁，不够稳定，因此找到一款适合企业管理需求的软件迫在眉睫。

通过实际试用和考察，发现金蝶KIS商贸高级版已基本满足企业管理上的要求，再通过自定义功能和BOS报表开发，能完全满足企业业务和管理需求，因此最后选择金蝶KIS商贸高级版软件。

库存数量和预售价的完美结合，使未来收入可精确预测

公司所经营的珠宝产品品种繁多，且要经常进行盘点，并且在盘点时需要知道所有库存商品的大概金额，为了达到这个管理需求，我们会对所有珠宝产品规定一个预售价，然后在此基础上进行原价销售或打折销售。

在盘点时，会要求按预售价统计所有库存商品的数量和预售金额。

而在销售收入统计时，则希望按实际销售价进行统计。

通过金蝶KIS商贸高级版的单据自定义功能，在相关单据上增加自定义字段“预售价”，然后通过BOS报表功能，在即时库存表中，加入“预售价”字段，满足了企业快速盘点和随时了解库存金额的需求，让未来可变现收入变得更加精确。

分批管理，让库存更真实

我们是经营珠宝首饰的，都是比较贵重的物品，虽然商品的规格型号相同，但每一批的加工工艺会存在一些差异，所以，我们都会分批进行记录，以便严格区分清楚，但这样的话，品种多，记录起来就比较麻烦。

金蝶KIS商贸高级版的批号管理功能，不仅能记录每个商品的批次，还能记录每个批次商品的购进、销售和存储情况，而且还能按不同的批次进行成本计算，一切都记录得清清楚楚。

随时掌握各分公司的利润情况

公司在国内有11家全资公司，40家销售分公司，产品覆盖全国各地，要想知道哪个公司赚钱最多、贡献最大，哪个产品在哪个公司卖得好，那可得每个公司做了报表，汇报上来，再经过汇总加工，才能知道，非常麻烦，而且信息也不及时。

用了金蝶KIS商贸高级版，就很方便了。

他的销售毛利明细表，随时能准确的知道哪个公司赚钱最多、贡献最大，哪个产品在哪个公司卖得好，等等，所有情况都一目了然，随时都能掌握每个公司业绩和经营状况，方便及时给与政策支持和营销指导。

3.客户感言

金蝶KIS商贸高级版是一套简单、易学、易用、充分吸收了金蝶KIS财务和金蝶k/3两代产品的优良特性的信息化软件。

采用sql数据平台，具有强大的数据存储、联查和汇总功能，且能根据我们的行业特点，通过单据添加字段和特有的BOS报表自定义功能，满足我们个性化的需求。

可以说：

金蝶KIS软件正是我们需要的软件！

——北京红桥天雅绮丽珠宝有限公司总监郭正宏

（二）用金蝶KIS，让账本变得超薄（烟酒类贸易）

1客户背景

宝鸡云溪商贸有限公司成立于2009年，经过三年的努力，现公司自有零售门店两间，客户酒店10家，县区经销商5家，市区终端配送店100余家。

目前公司经营国内外知名品牌的名优白酒，红酒，洋酒等，是一个现代化的新型企业，从传统销售观念到集电子商务于一体，面向广大餐饮，社会团体团购商务宴请，党政军机关，企事业单位及个人。

2客户困惑及金蝶解决方案

在上金蝶之前，云溪商贸有限公司有简单的做手工账，但随着企业不断的发展，手工账无法满足企业越来越多的管理需求，对于经营商品、清理资金，管理客户、供应商、价格等都很困难，因此找到一款适合企业管理需求的软件迫在眉睫。

金蝶KIS商贸标准版的财务业务一体化功能，省去了大量的重复工作，而且，也避免了多次手工录入导致的数据不准确。

提供的序时簿中心，囊括了所有业务，查找方便快捷，就是一本压缩过的超薄账本。

所有业务集中呈现，经营历程一目了然

公司逐渐壮大，业务多了，人员也多了，各自分管着不同的事务，要想具体了解一下公司各方面情况，就得问不同的人，提供不同的资料，很麻烦，也影响效率。

在金蝶KIS商贸标准版的序时簿中心里，能查到包括采购、销售、仓存、资金等所有业务单据，提供的信息全面、系统、客观，让财务负责人、公司老板都能随时对账务了然于心，省时省力且效率明显提升。

多计量单位多价格管理，使整箱单瓶随需销售

我们是做酒类贸易的，客户有时候是整箱整箱买的，有时候是一瓶一瓶买的，整箱买的，有个按箱买的价格，每瓶的单价就会低一点，单瓶买的，相对会价格高一点，这样，同样的酒就有不同的售价。

金蝶KIS商贸标准版提供多计量单位的解决办法，主计量单位管理（如瓶）为主，辅之以辅助计量单位（如箱）；而且对每个计量单位，企业都可以设置独立的条形码和价格，便于针对不同用户需求提供不同的报价，实现了灵活的价格管理。

成本计算不仅快速准确，还清晰明了，让我省心又放心

烟酒的品牌多，每个品牌有不同的系列，每个系列的商品进价、售价都不一样，有时根据量大量小价格也不尽相同，计算成本起来就很麻烦，而且很容易出现差错。

用了金蝶KIS商贸标准版，算成本就再也不用发愁了。

他的成本计算表提供了每个商品的成本计算情况，什么时候以什么价格买进的，卖出去的时候成本该是多少，都一清二楚，最重要的是，他随时都能给我准确的计算出来，再也不需要等到月底加班加点来计算成本了。

3客户感言

金蝶KIS商贸标准版是一套简单、易学、易用、但又能随需应变的管理软件。

能在短时间内替换我们以前的手工系统，通过使用金蝶KIS软件，工作程序化繁为简，财务管理得心应手，仓库管理条理清楚，不仅仅减轻工作人员的工作负担，而且还为公司不断壮大打好基础。

可以说：

金蝶KIS软件正是我们需要的软件！

——宝鸡市云溪商贸有限公司财务经理何雪美

（三）用金蝶KIS，让财务经理不操心（冷冻食品）

1客户背景

东莞三益冷冻食品有限公司成立于2003年，属下机构为三益食品商行及开泰食品商行，均拥有独立的店面和办公场所。

是一家专业批发和零售冷冻中西餐产品，洋快餐产品，烧烤调理产品，火锅料产品，精美小食及点心产品的专业性连锁公司。

公司立足东莞，与各冷冻食品贸易商及各大星级酒店，高级餐厅，炸鸡汉堡店，烧烤小食店，火锅店等餐饮连锁机构，学校和政府机关团体膳食都有良好的合作关系，通过东莞辐射到了整个珠三角地区乃至全国。

2客户困惑及金蝶解决方案

公司已经经营了多年，随着业务范围的不断扩大和客户的增加，企业规模也不断扩大，员工也不断增加。

随着企业的不断扩大，管理上面临的问题也越来越多，光靠老板的人脑已经无法满足企业日常管理的需要。

尤其是商品一多，库存管理就复杂，哪种食品该不该再进货也不能准确判断；

客户一多，欠款也多，到该收款的时候了，却容易忘记，很难清楚的管理好货款；

新招的业务员对价格不熟悉，容易亏本卖错商品，等等。

面临着公司逐渐爆发的越来越多的问题，老板希望能有个好的方法能彻底解决，以便把重心从公司的内部管理转移到外部的业务拓展上。

经过与同行交流，与众多成功人士沟通，决定采用信息化管理软件来解决公司在发展过程中所面临的问题。

通过货比三家，综合分析，最后选择金蝶KIS商贸标准版软件作为其公司的信息化管理软件。

严格的售价限制，避免价格出错

三益食品公司经营的食品品种多，每种食品不仅进价不同，不同的情况下售价也不同，批发客户和零售客户的商品售价是不一样的，同样是批发客户，老客户和新客户的售价也不相同。

而业务员要记住这么多商品的价格，不卖错商品，这就是个难题。

通过金蝶KIS商贸标准版的价格设置功能，设置每种商品的售价，销售时自动显示该商品的售价，而且会根据不同的客户显示不同的价格；再通过销售限价控制功能，设置不低于最低成本价出售，就既解决了商品亏本出售的问题，又解决了不同客户需要卖不同价格的问题，切实解决了三益公司所面临的价格难题。

随时掌握商品库存和商品毛利情况

三益食品公司经营的食品品种多，不仅库存情况难以适时掌握，而且成本计算量也很大，经营的商品是否赚钱，赚了多少钱，都没法适时知道，只有等到月底加班加点核算出来后才能知道，很难适时调整经营策略。

通过金蝶KIS商贸标准版的即时库存报表，就可以随时知道每种食品还有多少货，压了多少资金；通过销售毛利明细表，可以看到每种食品（如阿布拉地瓜丸、巨邦鱿鱼须、专一鸡块等）的毛利情况，通过销售毛利汇总表，可以看到每个食品大类（如羊肉、鸡肉、猪肉等）的毛利情况，通过各种报表提供的即时信息，使三益公司准确掌握商机，及时调整经营策略，实现企业利润最大化。

满足商品拆包分包管理的需要

三益食品公司经营的食品多种多样，但为了便于销售，需要将大袋拆包，分装成小包，计算成本时，拆分的小包的合计成本要与大袋成本一致，但手工计算太麻烦了，而且容易出错。

通过金蝶KIS商贸标准版的拆卸单功能，把大袋食品设为组装件，把小包食品作为子件，把人工费用设为拆卸费用，直接就将大袋食品拆装了，不仅成本核算简单准确，而且连拆卸费用都能准确的计算进成本，商品的毛利也更加准确了。

3客户感言

用上了KIS商贸标准版后，能随时掌握各种食品的库存情况，能随时知道每种食品的成本和毛利情况，能随时知道每个客户的购货情况，可以据此适时调整企业的产品销售策略和客户经营策略，减少了资金的积压，真正实现了企业以最小的投入赢得最大的利润的目标。

——东莞市三益食品有限公司财务经理黄自富

（四）用金蝶KIS，使粮油分装简单明了（粮油贸易）

1客户背景

宝鸡市麒麟油脂有限责任公司，成立于2006年，位于宝鸡市川陕路与农校一路交汇处北侧，主要经营粮油及其制品的批发和零售，食用植物油（半精炼、全精炼）的分装。

2客户困惑及金蝶解决方案

宝鸡市麒麟油脂公司是一家批发、零售食用油的公司，是把不同的散油进行不同的油类分装，随着公司的不断发展，业务量逐渐增大，手工记账经常出错，查账、对账浪费了很多时间，工作效率降低，员工也筋疲力尽，因此公司决定用一些软件来协助管理。

通过金蝶业务员根据我们真实业务的现场演示，能切实解决我们现实中碰到的问题，于是就选择了金蝶KIS商贸标准版作为其企业信息化的管理软件。

组装单，让散装桶装一步到位

我们日常除了批发和零售粮油及其制品外，另一个工作就是将食用植物油（半精炼、全精炼）进行分装，但油的种类不同，分装桶的大小也不同，成本计算就很麻烦。

金蝶KIS商贸标准版的组装单，轻而易举的就解决了这个令大家头痛的问题。

只要在组装单的下表体里输入需要分装的油的重量和用来装油的桶，上表体输入成品桶装油的数量就可以了，其他什么都不用管，成本就自动计算出来了。

客户信用预警表，让盲目出货成为历史

我们的客户比较多，很多客户的货款都是月结或隔月结的，有的客户不守信用，到期不付款，然后还继续进货，造成我们的资金非常紧张，但是不是该发货却很难控制。

金蝶KIS商贸标准版的客户信用预警表，让这种情况得到了彻底的控制。

我们根据每个客户的规模、资金实力和交易量，给每个客户都定了一个最大欠款金额，超过这个金额，系统就自动给与警示，盲目出货的情况就得到了有效的控制。

漂亮的发货单，让公司很有面子

我们平常发货都有发货单的，但都是手工填写的，字写得难看，有时还看不清楚，看到供货商给我们的发货单挺漂亮的，自己的却那么丑，觉得很没面子。

用了金蝶KIS商贸标准版，就再也不会有这种感觉了。

他不仅能打出漂亮的单据，字面工工整整，还能打出我的公司LOGO、店铺地址、联系人等等，让人看着就觉得舒服。

3客户感言

金蝶KIS商贸版是一款易学，易懂、易掌握的管理软件系统，且能根据我们的行业特点，满足我们个性化的需求。

省时、省力，方便、快捷、实用，售后服务也很好！

——宝鸡市麒麟油脂有限责任公司总经理张晶

六、系统报价

软件名称和版本

模块及内容

站点

标准价格

KIS商贸标准版V4.1

采购管理、销售管理、仓存管理、资金管理、财务管理

1

4500

3

11000

5

15000

服务费

报价*15%

合计