EBS总账模块操作手册.doc

EBS总账模块操作手册.doc

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GL模块操作手册

广州运通四方汽车零配件有限公司

OracleERP项目

用户操作手册

总帐模块

作者:

创建日期:

最后更新:

控制号:

版本:

V1.0

审批:

运通四方项目经理

IBM项目经理

文档控制

变更记录

日期

作者

版本

变更索引

审阅

姓名

职务

运通项目经理

IBM项目经理

分发

份数..

姓名

职位

1

资料室主管

项目资料室

2

项目组成员

3

4

文档控制 2

变更记录 2

审阅 2

分发 2

前言 5

日记账操作流程 6

1、日记账的录入 6

2、未过账日记账的删除、修改等调整 10

3、日记账的审核、过账 11

4、已过账日记账的调整 13

5、各模块日记账信息的引入 15

6、经常性分录的定义 18

7、总帐审核 24

8、各部门奖金计提数据提取方法 26

9、礼品操作流程 28

10、FSG报表的定义 28

11、结转损益 39

总帐期间维护 44

总账会计期的打开、关闭 44

总账常用报表操作说明 45

账户发生额、余额的查询 48

汇总模板的定义 48

汇总模板的使用 51

预算 55

各模块凭证打印 59

各模块凭证编号 65

系统登录方法

登录系统

在Web页面输入登录系统的地址名。

正式环境：

:

8001

测试环境:

:

8040

用户名：

工号如：

初始口令：

输入用户名和口令，登录系统。

Note:

如果是第一次登录系统,系统会出现以上画面提示您修改第一次登录口令

应用系统界面元素介绍

察看系统所属环境和系统对应的职责

菜单条说明

菜单条说明

快捷键

Ctrl+H

帮助

Shift+F7

下一个主键

Ctrl+E

编辑

Shift+F8

下一个记录集

Ctrl+P

打印

Shift+Ctrl+E

显示错误

Ctrl+B

块菜单

F2

列出标签页

Ctrl+U

更新记录

F4

退出

Ctrl+S

保存

F5

清除域

Ctrl+K

显示键

F6

清除记录

Ctrl+Up

删除记录

F7

清除块

Ctrl+F11

执行查询

F8

清除表格

Ctrl+F4

返回

F11

输入查询

Ctrl+L

选择下拉菜单

F12

计算查询

Shift+F5

复制记录

Tab

下一域

Shift+F6

复制项

Up

向上\上一条记录

Shift+PageUp

上一块

PageUp

向上卷滚

Shift+PageDown

下一块

Down

向下\下一条记录

Shift+Tab

上一域

PageDown

向下卷滚

其中的灰色区域是经常用的，也可在系统菜单的[帮助-键盘帮助]中查询。

在系统中的查找界面可用“%”对其进行查找，输入“%”将全部列出，如“2%”要查找2开头的数据、“%2%”包含2的数据。

前言

本文档操作环境为ORACLE应用产品中文版本。

本文档用于指导广东运通四方汽车配件有限公司财务人员通过ERP系统进行业务处理。

内容

本文档主要内容如下：

1、日记账操作流程

2、FSG报表的定义；

3、账户查询模板的建立、查询；

4、常用报表

5、预算

库存组织与OU帐套关系

序号

帐套ID

业务实体公司名称

业务实体简称

业务实体ID

库存组织名称

库存组织ID

库存组织代码

1

2022

广东运通四方汽车配件有限公司

YTSF_11_OU

81

YTSF_100_主库存组织

223

100

2

2022

广东运通四方汽车配件有限公司

YTSF_11_OU

81

YTSF_101_库存组织

224

101

3

2022

广州市宏业物流有限公司

YTSF_13_OU

83

YTSF_103_库存组织

244

103

4

2022

广州市盛阳实业有限公司

YTSF_14_OU

84

YTSF_104_库存组织

243

104

5

2022

武汉市运通四方汽车配件有限公司

YTSF_15_OU

85

YTSF_115_武汉运通库存组织

432

115

6

2022

海口运通四方汽车配件有限公司

YTSF_17_OU

87

YTSF_117_海口库存组织

395

117

7

2022

湖南省运通四方汽车配件有限公司

YTSF_18_OU

88

YTSF_118_湖南库存组织

394

118

8

2022

常州东风运通四方汽车配件有限公司

YTSF_19_OU

89

YTSF_119_常州运通库存组织

431

119

9

2022

南宁市广亨广汽车配件有限公司

YTSF_20_OU

391

YTSF_120_南宁库存组织

393

120

日记账操作流程

本操作适用于所有在总账中直接处理日记账的业务。

日记账概念等同于凭证概念。

日记账用于日常费用支出、预提、各类差异分摊、账目调整等情况下使用。

具体操作主要包括以下内容：

1、日记账、批的录入

路径

总账会计/日记账/输入

操作说明

进入，点“新建日记账”或“新建批”：

批：

录入批名（查找时才用，根据批名查找）

日记账：

日记账名称，可自定批名命名规则，如：

人名+年（4）月

（2）日

（2），lqh20120903；

说明：

输入摘要。

分类账：

系统默认账簿组织。

余额类型：

缺省为“实际”，与批中定义的类型一致。

类别：

可通过下拉列表选择记账凭证的类型，缺省为“.记账”

有效日期：

日记账的日期，默认当前日期，若选择的是上一会计期，则该日期缺省为上一会计期的最后一天。

单据编号：

保存日记账分录时系统会根据定义总账单据序列自动编号。

有效日期：

日记账的日期，默认当前日期，若选择的是上一会计期，则该日期缺省为上一会计期的最后一天。

参考日期：

可缺省不填

控制合计：

一张日记账中包括的分录总金额（建议不输）。

在行内输入具体的日记账分录，在分录“行”中按编号如10，20，30等输入。

“账户”分录行中输入借贷账户，并且附入摘要。

会计分录涉及到现金及银行存款的，需要点，填写现金流量标识。

日记帐里的审批是发起审批，要有审批权的人才可以审批。

审批了才可以过帐。

录入人和审批人不可以是同一人

经过各种测试，最终只能把未完成的金额用（）显示出来；

分析：

1，如果这里只显示有未完成的，但对于之前的会因为找不到行记录而界面报错；

2，对于第一选择是支票或刷卡，再带出来的只有这些信息。

也只能把这些信息用（）显示出来；

3，对于业务操作过程当中直接点LOV..弹出来的慢，请大家在操作时输入单据号（正常业务做帐应该是有原来的单，如果没有要检查业务的合理性）；

2、未过账日记账的删除、修改等调整

路径

总账会计/日记账/输入

操作手册

未过账的日记账删除操作说明（不建议删除日记账）

因为录入的日记账一经保存便产生单据号码，所以不建议删除日记账，会产生断号现象，操作如下：

点击进入菜单后是查询界面，输入相应条件查找日记账，对于未过账的日记账可以进行删除，点击工具栏的“删除”按钮，选择删除批或日记账：

已过账或已审批的凭证，系统无法删除；只有未过账未审批的凭证，才可以删除。

从其它子模块过到总账的日记账是不可以删除的。

未过账的日记账修改操作说明

点击进入菜单后是查询界面，输入相应条件查找到日记账，点击“复核日记账”或点击批状态前的蓝色框，进入输入日记账界面，可以对输入界面时的所有信息进行修改。

已经审批的凭证，可以点击“撤销审批”后修改。

未提交审批的凭证，可以直接修改。

更改期间：

若发现期间设错，可以通过“更改期间”进行修改。

不仅对本日记账期间更改了，对整个批里所有的日记账期间都作更改。

而且，更改期间不会改变已生成的单据编号，从而导致序列存在间隔，所以，选择区间时注意，不要更改期间。

3、日记账的审核、过账

路径：

总账会计/日记账/过账

操作手册

平常输入日记账时下方“过账”按钮

查询批时下方“过账”按钮

经过复核、修改、调整以后，可以对日记账进行过账。

建议使用“1、总账会计/日记账/过账”，如下：

点“查找”显示所有未过账的批名，

在要过账的日记帐前打“√”点“过账”，系统自运行报表，完成即可。

注意：

1、点击“过账”会将整个日记账均过账，形成正式会计信息。

不能再直接修改日记账。

2、如果日记账借贷总额不平衡，可以保存日记账，但是不能够进行过账及相应后续操作。

其它信息：

过账：

显示已过账或未过账。

通过总账会计/查询/日记账/查找日记账，输入批名%查询过账状态。

来源：

显示人工或子模块名称，若是人工在总账输入的日记账则显示人工，若从其他子模块过到总账的，则显示相应的子模块名称。

保存：

完成后按工具栏的存盘。

继续输入日记账，按键盘向下键即可，若不再继续输入日记账，点过账，则完成日记账过账。

过账可以在浏览器、批、日记账、查询日记账处都可以操作。

新系统注意事项：

1、所有凭证过帐后才能打印

2、凭证只有过帐后才会更新会计科目余额

4、已过账日记账的调整

路径

总账会计/日记账/输入

操作说明

点击进入相应的日记账界面，点击“冲销”：

期间：

所冲销的会计期间。

条件：

只有过账后的凭证，才能冲销。

若凭证未经审批直接修改即可。

方法：

可以选择冲销方法，建议选择“红字冲销”，若使用转换借项/贷项冲销则影响相关科目的借贷方发生额。

因此，一般选择“红字冲销”。

状态：

显示冲销的状态，未冲销或已冲销。

日记账冲销之后，日记账的冲销状态由更改为：

点击红字冲销后，通过查看/请求/所有个人请求/查找。

点击更新数据，直至阶段更新为“已完成”，状态更新为“正常”。

系统自动运行冲销程序，运行完成即可，进程名为“冲销日记账”。

进程运行完毕后，系统自动生成方向一致的负数金额分录。

系统产生的分录批组名规则为：

“冲销”+被取消的日记账名称+取消时间。

将该批过账，则原分录得以冲回。

若使用转换借项/贷项冲销，可以产生借贷方方向相反的正数金额分录，同样达到冲销的目的，但影响相关科目的借贷方发生额。

点击红字冲销。

系统产生的冲销凭证（红字冲销凭证），需提交审批，重新过账，在总账系统内产生一张负数金额的会计记录。

同时原分录的状态变为“已冲销”的：

注意：

“冲销”并不影响原凭证信息，原凭证仍旧存在于系统内，系统产生的冲销凭证过账后只是与原凭证金额相冲的凭证。

5、各模块日记账信息的引入

路径

总账会计/日记账/导入/运行

操作说明

传总账，有2种方式，

（1）从子模块推到总账

（2）总账从子模块来进来。

区别在与发起人，是由子模块还是总账发起。

已在各子模