锰酸锂电池项目可行性研究报告.docx

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锰酸锂电池项目可行性研究报告

锰酸锂电池项目

可行性研究报告

xxx有限责任公司

锰酸锂电池项目可行性研究报告目录

第一章项目概论

第二章项目必要性分析

第三章市场调研

第四章项目规划分析

第五章项目建设地分析

第六章项目工程方案

第七章工艺可行性分析

第八章环境保护和绿色生产

第九章项目安全保护

第十章风险防范措施

第十一章节能说明

第十二章项目进度计划

第十三章投资分析

第十四章项目经营收益分析

第十五章招标方案

第十六章项目评价

第一章项目概论

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx有限责任公司

（二）公司简介

公司将“以运营服务业带动制造业，以制造业支持运营服务业”经营模式，树立起双向融合的新格局，全面系统化扩展经营领域。

公司为以适应本土化需求为导向，高度整合全球供应链。

公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力，以助力产业提高运营效率为使命，提供全方面的业务咨询服务。

公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。

通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx投资公司实现营业收入5913.56万元，同比增长17.08%（862.63万元）。

其中，主营业业务锰酸锂电池生产及销售收入为5364.73万元，占营业总收入的90.72%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额1257.91万元，较去年同期相比增长171.82万元，增长率15.82%；实现净利润943.43万元，较去年同期相比增长194.77万元，增长率26.02%。

上年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

5913.56

完成主营业务收入

万元

5364.73

主营业务收入占比

90.72%

营业收入增长率（同比）

17.08%

营业收入增长量（同比）

万元

862.63

利润总额

万元

1257.91

利润总额增长率

15.82%

利润总额增长量

万元

171.82

净利润

万元

943.43

净利润增长率

26.02%

净利润增长量

万元

194.77

投资利润率

27.49%

投资回报率

20.62%

财务内部收益率

25.08%

企业总资产

万元

15011.05

流动资产总额占比

万元

37.30%

流动资产总额

万元

5599.37

资产负债率

42.37%

二、项目概况

（一）项目名称

锰酸锂电池项目

（二）项目选址

xxx经济新区

（三）项目用地规模

项目总用地面积21050.52平方米（折合约31.56亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数55.95%，建筑容积率1.15，建设区域绿化覆盖率5.18%，固定资产投资强度194.56万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积21050.52平方米，建筑物基底占地面积11777.77平方米，总建筑面积24208.10平方米，其中：

规划建设主体工程14716.46平方米，项目规划绿化面积1254.72平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计75台（套），设备购置费2137.47万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量522206.99千瓦时，折合64.18吨标准煤。

2、项目年总用水量6174.56立方米，折合0.53吨标准煤。

3、“锰酸锂电池项目投资建设项目”，年用电量522206.99千瓦时，年总用水量6174.56立方米，项目年综合总耗能量（当量值）64.71吨标准煤/年。

达产年综合节能量27.73吨标准煤/年，项目总节能率20.29%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xxx经济新区发展规划，符合xxx经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资7121.10万元，其中：

固定资产投资6140.31万元，占项目总投资的86.23%；流动资金980.79万元，占项目总投资的13.77%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入8498.00万元，总成本费用6718.56万元，税金及附加113.65万元，利润总额1779.44万元，利税总额2138.53万元，税后净利润1334.58万元，达产年纳税总额803.95万元；达产年投资利润率24.99%，投资利税率30.03%，投资回报率18.74%，全部投资回收期6.84年，提供就业职位169个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。

三、报告说明

可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件，提出的针对某一具体项目的建议文件，是对拟建项目提出的框架性的总体设想，主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性，把项目投资的设想变为概略的投资建议。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx经济新区及xxx经济新区锰酸锂电池行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx经济新区锰酸锂电池产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx投资公司为适应国内外市场需求，拟建“锰酸锂电池项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济新区经济发展，为社会提供就业职位169个，达产年纳税总额803.95万元，可以促进xxx经济新区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率24.99%，投资利税率30.03%，全部投资回报率18.74%，全部投资回收期6.84年，固定资产投资回收期6.84年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、引导民间投资参与制造业重大项目建设。

2015年5月，国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见》，要求广泛采用政府和社会资本合作（PPP）模式。

为推动《中国制造2025》国家战略实施，中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级（中国制造2025）资金。

围绕《中国制造2025》战略，重点解决产业发展的基础、共性问题，充分发挥政府资金的引导作用，带动产业向纵深发展。

重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展，加强产业链条关键环节支持力度，为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

21050.52

31.56亩

1.1

容积率

1.15

1.2

建筑系数

55.95%

1.3

投资强度

万元/亩

194.56

1.4

基底面积

平方米

11777.77

1.5

总建筑面积

平方米

24208.10

1.6

绿化面积

平方米

1254.72

绿化率5.18%

2

总投资

万元

7121.10

2.1

固定资产投资

万元

6140.31

2.1.1

土建工程投资

万元

2110.37

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

29.64%

2.1.2

设备投资

万元

2137.47

2.1.2.1

设备投资占比

30.02%

2.1.3

其它投资

万元

1892.47

2.1.3.1

其它投资占比

26.58%

2.1.4

固定资产投资占比

86.23%

2.2

流动资金

万元

980.79

2.2.1

流动资金占比

13.77%

3

收入

万元

8498.00

4

总成本

万元

6718.56

5

利润总额

万元

1779.44

6

净利润

万元

1334.58

7

所得税

万元

1.15

8

增值税

万元

245.44

9

税金及附加

万元

113.65

10

纳税总额

万元

803.95

11

利税总额

万元

2138.53

12

投资利润率

24.99%

13

投资利税率

30.03%

14

投资回报率

18.74%

15

回收期

年

6.84

16

设备数量

台（套）

75

17

年用电量

千瓦时

522206.99

18

年用水量

立方米

6174.56

19

总能耗

吨标准煤

64.71

20

节能率

20.29%

21

节能量

吨标准煤

27.73

22

员工数量

人

169

第二章项目必要性分析

一、项目建设背景

1、之所以我国能够成为“世界工厂”，很大程度上基于两个原因：

一是我国“人口红利”带来的劳动力成本优势有利于劳动密集型产业的形成；二是发展初级阶段人们向往致富的愿望极为迫切，追求速度与规模，但也导致了对资源、环境、能耗等问题的认识不足。

当下，需要正视的是我国“人口红利”正在逐渐消失，环境问题也日益成为无法承受之重。

如此背景下，中国制造要寻求转型升级，就必须在方向、重点等关键环节探索规划全新的应对之策并且及时推进予以落地实施。

2、《中国制造2025》不是一般性的行业发展规划，而是着眼于国际国内大环境、产业变革大趋势所制定的一个长期战略性规划；其目的不仅在于推动制造业转型升级和健康发展，还要在新一轮科技革命中实现高端化的跨越发展。

回顾改革开放以来，制造业的蓬勃发展为我国经济贡献了长达几十年的高速增长，推动建成了门类齐全、独立完整的产业体系，出色完成了工业化和现代化的阶段性任务。

但也要看到，制造业大而不强，正在成为实现经济中高速增长、迈向中高端水平的“痛点”。

一方面，传统低成本优势逐步衰减，资源约束日益增强，产能过剩困扰加剧；另一方面，全球新一轮科技革命和产业变革方兴未艾，许多发达国家纷纷高呼“重返制造业”，意图在国际产业分工格局重塑的博弈中争夺优势地位。

让制造业强起来，不但是解决现实问题的迫切需要，而且是历史的必然选择和发展的内在规律，决定着我国未来几十年乃至上百年的发展轨迹，这个台阶必须上，这道坎必须迈。

3、“十三五”时期，是全面建成小康社会的决胜阶段，也是战略性新兴产业发展大有作为的重要战略机遇期。

在经济处于“三期叠加”、原有增长动力减弱、增长步入“新常态”的大背景下，党中央、国务院积极推进供给侧结构性改革，深入实施西部大开发、创新驱动等重大发展战略，并相继出台了《中国制造2025》《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》《“十三五”国家科技创新规划》《国家创新驱动发展战略纲要》等重大指导政策，为推动技术创新、管理创新、模式创新和产业创新提供了良好的政策环境支撑，为培育壮大战略性新兴产业带来新契机。

4、项目建成投产后，可以大幅度提高企业的经济效益，为公司进一步发展创造条件；更为重要的是，项目承办单位在多年的生产服务承包中，积累了大量的生产经验和管理经验，自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护，在整个相关行业中市场潜力巨大。

二、必要性分析

1、来快速释放后发优势阶段的模式，也不同于欧美经济体主要靠创新驱动和消费主导的模式，而是介于二者之间过渡状态，呈现规模经济和结构变动释放增长效应逐渐减弱，同时质量效益提升和全要素生产率贡献逐步增强的混合特征。

当前我国经济减速是趋势性、结构性的，但不会是断崖式的。

因为我国工业化、城镇化尚未结束，地区发展差距巨大，2.6亿农民工需要转变为市民，2亿贫困人口（按高标准）需要脱贫，1亿城市棚户区住户需要新的家园，这些都蕴含着巨大的需求空间。

同时，我国改革开放的制度红利继续释放，每年有近700万大学生毕业，有良好的基础设施和产业配套能力，创新能力不断加强，新优势正在逐步形成。

新旧优势与需求潜力结合，一定会释放出强大的动力，以支撑新常态下中国经济的中高速增长。

2、国内经济新常态迫切要求我市工业加快升级步伐。

我国经济发展进入转型升级攻坚期，亟需转变制造业发展方式。

我国正处在经济发展成长期，城镇化不断发展，人民群众的生活水平持续提高，投资消费需求依然巨大。

但是，我国经济的发展方式尚处于转型阶段，受到国际国内各种因素的影响，需求结构、产业结构、地区结构和收入分配结构等仍存在不平衡问题。

在国际竞争日趋激烈的情况下，转变经济发展方式、避免陷入中等收入陷阱已成为现阶段经济工作的重点和难点。

资本、劳动力、土地等生产要素的成本不断提高，资源环境压力不断加大，都要求我市必须下决心转变制造业发展方式。

3、新常态主要讲的是经济，而新时代则是就整个社会来讲的。

新时代与新常态是有一定关联的，没有新常态的判断，就不会有新时代的判断;没有新时代的判断，也不会有新矛盾的提出。

并提出在适度扩大总需求的同时，去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板。

2016年、2017年中央经济工作会议也提出了要继续抓好“三去一降一补”。

4、投资项目建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要，随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多，项目产品市场需求量日益扩大，因此，紧紧抓住项目产品市场需求动态，拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。

三、项目建设有利条件

随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台，目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供应商供货，而是充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了新的发展空间；凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。

第三章市场调研

目前，区域内拥有各类锰酸锂电池企业518家，规模以上企业11家，从业人员25900人。

截至2017年底，区域内锰酸锂电池产值165911.19万元，较2016年139526.69万元增长18.91%。

产值前十位企业合计收入69106.56万元，较去年58954.58万元同比增长17.22%。

区域内锰酸锂电池行业经营情况

项目

单位

指标

备注

行业产值

万元

165911.19

同期产值

万元

139526.69

同比增长

18.91%

从业企业数量

家

518

—规上企业

家

11

—从业人数

人

25900

前十位企业产值

万元

69106.56

去年同期58954.58万元。

1、xxx投资公司（AAA）

万元

16931.11

2、xxx有限责任公司

万元

15203.44

3、xxx（集团）有限公司

万元

8983.85

4、xxx有限责任公司

万元

7601.72

5、xxx有限公司

万元

4837.46

6、xxx实业发展公司

万元

4491.93

7、xxx（集团）有限公司

万元

345.53

8、xxx有限责任公司

万元

2833.37

9、xxx有限公司

万元

2695.16

10、xxx实业发展公司

万元

2073.20

区域内锰酸锂电池企业经营状况良好。

以AAA为例，2017年产值16931.11万元，较上年度15318.11万元增长10.53%，其中主营业务收入15974.97万元。

2017年实现利润总额5332.35万元，同比增长20.37%；实现净利润1417.50万元，同比增长23.78%；纳税总额138.90万元，同比增长19.27%。

2017年底，AAA资产总额35352.71万元，资产负债率47.08%。

2017年区域内锰酸锂电池企业实现工业增加值51376.70万元，同比2016年44439.67万元增长15.61%；行业净利润21121.17万元，同比2016年17946.44万元增长17.69%；行业纳税总额56279.81万元，同比2016年48321.29万元增长16.47%；锰酸锂电池行业完成投资53210.61万元，同比2016年45262.51万元增长17.56%。

区域内锰酸锂电池行业营业能力分析

序号

项目

单位

指标

1

行业工业增加值

万元

51376.70

1.1

—同期增加值

万元

44439.67

1.2

—增长率

15.61%

2

行业净利润

万元

21121.17

2.1

—2016年净利润

万元

17946.44

2.2

—增长率

17.69%

3

行业纳税总额

万元

56279.81

3.1

—2016纳税总额

万元

48321.29

3.2

—增长率

16.47%

4

2017完成投资

万元

53210.61

4.1

—2016行业投资

万元

17.56%

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.03亿元，年均增长8.85%。

预计区域内锰酸锂电池行业市场需求规模将达到251025.72万元，利润总额85023.81万元，净利润28201.57万元，纳税18942.32万元，工业增加值86501.18万元，产业贡献率11.58%。

区域内锰酸锂电池行业市场预测（单位：

万元）

序号

项目

2018年

2019年

2020年

1

产值

194394.31

220902.63

251025.72

2

利润总额

65842.44

74820.95

85023.81

3

净利润

21839.29

24817.38

28201.57

4

纳税总额

14668.93

16669.24

18942.32

5

工业增加值

66986.52

76121.04

86501.18

6

产业贡献率

6.00%

10.00%

11.58%

7

企业数量

622

759

972

第四章项目规划分析

一、产品规划

项目主要产品为锰酸锂电池，根据市场情况，预计年产值8498.00万元。

通过以上分析表明，项目承办单位所生产的项目产品市场风险较低，具有较强的市场竞争力和广阔的市场发展空间，因此，项目产品市场前景良好，投资项目建设具有良好的经济效益和社会效益，其市场可拓展的空间巨大，倍增效应显著，具有较强的市场竞争力和广阔的市场空间。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积21050.52平方米（折合约31.56亩），其中：

净用地面积21050.52平方米（红线范围折合约31.56亩）。

项目规划总建筑面积24208.10平方米，其中：

规划建设主体工程14716.46平方米，计容建筑面积24208.10平方米；预计建筑工程投资2110.37万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计75台（套），设备购置费2137.47万元。

（三）产能规模

项目计划总投资7121.10万元；预计年实现营业收入8498.00万元。

第五章项目建设地分析

一、项目选址原则

项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合理布置。

二、项目选址

该项目选址位于xxx经济新区。

园区不断完善产业园区环保设施。

优化产业园区垃圾处理、污水处理等专项规划，推进产业园区环保基础设施一体化建设。

实施产业园区污水集中治理、废气专项治理、固废综合利用三大专项行动，入园企业符合产业园区产业政策和规划要求，各项目环评执行率及三同时执行率达到100%，产业园区各类污染物实现达标排放，污水处理率达到95%以上，处理达标率100%；工业固体废物处置利用率达到85%以上，水泥、钢铁等重点企业二氧化硫、氮氧化物均满足达标排放和总量控制要求。

三、建设条件分析

随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台，目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供应商供货，而是充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了新的发展空间；凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。

四、用地控制指标

投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业绿化覆盖率≤20.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“绿化覆盖率≤20.00%”的具体要求。

五、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数55.95%，建筑容积率1.15，建设区域绿化覆盖率5.18%，固定资产投资强度194.56万元/亩。

土建工程投资一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

21050.52

31.56亩

2

基底面积

平方米

11777.77

3

建筑面积

平方米

24208.10

2110.37万元

4

容积率

1.15

5

建筑系数

55.95%

6

主体工程

平方米

14716.46

7

绿化面积

平方米

1254.72

8

绿化率

5.18%

9

投资强度

万元/亩

194.56

六、节约用地措施

在项目建设过程中，项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。

七、总图布置方案

（一）平面布置总体设计原则

达到工艺流程（经营程序）顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。

（二）主要工程布置设计要求

应与场外道路衔接顺畅，便于企业运输车辆直接进入国道、高速公路等国家级道路网络，场区道路应与总平面布置、管线、绿化等协调一致。

（三）绿化设计

场区植物配置以本地区树种为主，绿化设计的树木花草配置应依据项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求，并适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能，疏密适当高低错落，形成一定的层次感。

（四）辅助工程设计

1、投资项目采用雨、污分流制排水系统，分别汇集后排入项目建设区不同污水管网。

2、投资项目水源来自场界外的项目建设地市政供水管网，项目建设区现有给、排水系统设施完