第二十二章FI22集中付款流程.docx
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第二十二章FI22集中付款流程
第二十二章-FI22_集中付款流程
1.流程说明
此流程描述因应大量集中付款方式的管理需要,于SAP系统中相应的作业处
理过程。
本流程主要涉及总部财务主管、总部应付款会计和总部出纳等岗位。
由总部
应付款会计其接受采购部门提供的付款凭单,并进行审核。
应付帐会计人员根据设定的供应商付款条件,在公司规定的集中付款日前运行SAP系统集中
付款功能,产生付款建议书,并自行核对无误。
付款建议书需经由财务主管审核后,交予银行出纳人员办理付款作业。
注意事项:
若供应商有预付款存在,应先进行预付款清帐处理方可运行自动付款程序。
否则在自动付款运行过程中会出现例外情况,无法产生付款建议。
相关附件:
付款建议书
2.
流程图
No
出纳
银行付款流程
3.系统操作
3.1.操作范例
对2001/03/10前的供应商应付款运行自动付款程序,产生付款建议书
3.2.系统菜单及交易代码
会计财务会计银行支出自动支付未清项目
交易代码:
F110
33系统屏幕及栏位解释
栏位名称
栏位说明
资料范例
运行时间
自动付款运行时间。
可以作为某一特定自动付款程序的标志,每次运行此自动付款程序均具有相冋的参数。
程序实际运行时间可早于此日期,也可晚于此日期
2001/03/10
标志
附加标志。
以区别同一运行时间下不同的
Z01:
收付已
自动付款程序。
经记帐。
按<参数>键进入下一个画面
栏位名称
栏位说明
资料范例
记帐日期
自动付款的记帐日期。
2001/03/10
截止凭证输入日期
确疋自动付款应包括凭证之时间范围。
在此日期之前输入的凭证均应计入自动付款。
2001/03/10
公司代码
确疋自动付款应包括凭证之公司代码范围
F001:
总公
司
付款方式
确定自动付款适用的付款方式。
排列在前之付款方式将优先被使用
见附注1
下一记帐
日期
付款凭证之输入日期在截止凭证输入日期之后,但如付款凭证之到期日在此日期之前,或在此日期之后付款将失去现金折扣也需包括在此次自动付款中
2001/03/10
供应商
确疋自动付款应包括凭证之供应商范围
0011000043
I__创
QIH
(1)|flOfqst11hS14:
M
0011000089
按<建议>进入下一画面
开始日期自动付款程序开始日期2001/03/10
开始时间自动付款程序开始时间00:
00:
00
立即开始自动付款是否立即开始V
按<确定〉进入下一画面;按<建议〉查看付款建议。
显用h:
出址“I才玄
栏位
名称
栏位说明
资料范例
供应商
应付款之供应商
11000043:
大龙广告有
限公司
项
对应此供应商应付款行项目数
1
开户行
付款仃
F001R工商
银行
货币
RMB
付款币别
折扣
现金折扣金额
无
金额
应付款金额
200000
此画面中第二项为例外。
该供应商上海嘉水纯水有限公司有预付款存在。
因此不能产生自动付款建议。
应先完成供应商预付/应付帐户清帐后方可运行自动付款建议。