蚁灵芝胶囊生产线技术改造项目可行性研究报告Word格式文档下载.docx
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7.1达产安排建议………………………………………………38
7.2项目实施进度计划…………………………………………38
8项目经济效益和社会效益分析…………………………………39
8.1项目经济效益分析…………………………………………39
8.2社会效益分析………………………………………………43
1项目概况
1.1项目背景
1.1.1项目背景情况
项目名称：
年产200万盒“蚁灵芝胶囊”生产线技术改造；
建设单位：
某某生物科技有限公司；
企业性质：
非公有经济；
法人代表：
某某
建设地点：
某某高新技术产业园。
1.1.2可行性研究报告编制依据
（1）依据国家食品药品监督管理局《保健食品注册管理办法（试行）》（局令第19号）和《保健食品良好生产规范》（GB17405―1998）要求；
（2）依据我国《生物产业发展“十一五”规划》中“要加快建立健全有利于生物技术产业化发展的政策和市场环境，大力培育龙头企业”；
（3）依据《某省“十一五”中药民族药科技发展规划》中“发展5～10个保健食品主导品种”；
（4）关于印发《某省中小企业发展专项资金2009年项目申请指南》的通知（黔中小局发[2008]65号文件）；
（5）根据国家发展改革委、建设部2006年颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。
1.1.3项目提出的背景和必要性
为了改善中小企业经营环境，促进中小企业健康发展，国家出台了一系列的扶持中小企业政策，引导中小企业走可持续发展的道路，支持和鼓励中小企业按照市场需要开发新产品，采用先进技术、生产工艺和设备，推进生产和工艺专业化，促进技术创新、科技成果转化和新技术推广，推动中小企业开展为大企业协作配套，提高中小企业的研发能力、技术装备水平和市场竞争能力。
保健食品产业是随着市场经济的发展而成长起来的新兴产业，随着医疗体制改革的深入，健康排列前置地位，中国政府1700多亿元医疗经费投入，将拉动保健食品的市场扩容，预计可迅速催生至少100倍于目前保健品的大健康市场。
国家食品药品监督局出台的《保健食品注册管理办法（试行）》和《保健食品良好生产规范》（GB17405―1998），规范了保健品生产与经营，推动我国保健品事业的发展。
特别是推动现有资源的合理利用，减少保健食品的低水平重复。
同时，为新功能的保健食品留足了市场发展空间，鼓励科技创新和科技进步，以满足人们对保健食品功能的需求。
某省政府非常重视保健品的发展，在《某省“十一五”中药民族药科技发展规划》中把保健品例入重点领域：
“中药民族药及保健食品”，“发展5～10个保健食品主导品种”。
为此，某市某生物科技有限公司响应政府的号召，投身于健康事业，积极开展动植物保健食品的研发，加快自主创新能力，成功开发出“蚁灵芝
胶囊”等十多个保健食品品种，促进了地方特色经济的发展。
某有丰富的保健品食品资源：
某地处某黔北，有丰富保健药材资源。
某特殊的生态环境及复杂多样的自然条件，孕育着无比丰富而特有的药用动植物资源与矿物资源，为中国著名的四大地道药材产区之一，也是我国著名的苗乡，蕴藏着极其丰富的苗药资源，加上少数民族千年来独特的民间验方，为保健食品的研究开发创造得天独厚的条件。
某市某生物科技有限公司创建于2002年，是一家现代化的医药保健品生产企业，公司位于某市某高新技术产业园，占地面积近4000平方米，是某市建宏保健品公司与某市某生物科技有限公司共同组建的现代化保健品生产企业，拥有国内先进的保健食品生产技术线及设备，2006年3月通过中华人民共和国《保健食品良好生产规范》认证，并获得《保健食品GMP证书》，证书编号：
黔卫健食证7号。
生产的产品有：
蚁灵芝胶囊、苗藏牌舒声康胶囊、苗藏牌鹿血双参丸、百年康精气血胶囊和绿婷减肥胶囊等十多个品种。
公司实行现代化生产经营管理，设有综合管理部、生产部、质检部、财务部、营销部，员工总计65人，其中高级职称1人、中级职称5人，大学本科生以上学业15人，有遍及全国26个省市的销售网络，在业界根基扎实，有稳定的市场。
公司有较强的研发能力，近几年来成功开发上市了6个产品，其中“蚁灵芝胶囊”对改善睡眠和增强免疫力的辅助治疗效果显著，深受消费者青睐。
该产品选用某苗岭高原自然保护区海拔900米以上无污染环境、野生段木培育的赤灵芝为主要原料，配以刺五加、拟黑多刺蚁、酸枣仁、茯苓等动植物名贵中药，采用最新分离复合纯技术提取多糖成分几破壁孢子粉及灵芝全部精华，使有效成份得到保证，并经现代化工艺制剂设备加工而成。
2005年7月该产品通过国家食品药品监督管理局核准，获得《国家保健食品批准证书》（批准文号：
国食健字G2*******），并于2007年4月13日向国家知识产权局申请发明专利，已取得《专利申请受理通知书》，申请号：
xxxxxxx。
“蚁灵芝胶囊”生产上市后，销售量逐年攀升，公司将该品种列为主导产品之一，但目前公司只有20万盒的蚁灵芝胶囊生产线，不能满足日益增加的市场需求。
为此，公司董事会研究决定：
在原有20万盒胶囊剂生产线基础上进行技术改造，达到年产200万盒“蚁灵芝胶囊”的生产能力，以满足市场需求和促进某保健品产业的发展。
还有利益充分应用我省丰富的动植物资源，提供原料附加值。
所以，进行“蚁灵芝胶囊”生产线技术改造非常必要的。
1.2项目概况
1.2.1建设地点
本项目建设地点选定在某某市某区高新技术产业园某某生物科技有限公司厂内，某大道的西侧。
厂区四周均规划有环形通道以满足厂区内的生产、生活、运输需要。
厂区远离居民及风景保护区，交通便利。
厂区附近无特殊自然人文景观，空气清新，周围自然环境良好，适宜生物、食品、制药企业的发展。
1.2.2建设规模与产品方案
建设规模：
年产200万盒蚁灵芝胶囊；
产品方案：
400mg/粒×
12粒/板×
4板/盒
1.2.3主要建设条件
（1）供电
由某市供电局提供两路10kv电源，全厂用电负荷为717KW，其中胶囊剂生产车间设计用电为136KW。
供给充足，可保证本项目开发、生产需求。
（2）供水
本项目年需用水17500m³
/d，日耗水量70m³
/d，采用已有城市供水系统作为给水水源，在厂内设高位蓄水池储存和调节生产用水，提高全厂供水的可靠性，能保证本项目的正常用水。
1.2.4项目总投资及效益情况
项目总投资968.29万元
其中：
固定资产投资350万元
铺底流动资金618.29万元
资金来源：
企业自筹918.29万元，申请政府无偿补助50万元。
正常年份销售收入2050万元，平均年利润总额139.71万元，静态投资回收期3.75年（含建设期18个月）。
财务评价表明，其全部投资的财务内部收益率为47.65%，财务净现值560.76万元。
1.2.5主要经济指标
表1-1主要经济指标表单位：
万元
序号
名称
单位
指标
备注
1
项目总投资（含流动资金）
968.29
1.1
建设投资
350
其中：
基本预备费
16.67
涨价预备费
1.2
流动资金
618.29
2
营业收入（含税）
2050
生产期平均
3
营业税金及附加
15.26
增值税
152.56
4
总成本费用
1742.47
5
利润总额
139.71
6
所得税
34.93
7
税后利润
104.79
8
财务盈利能力分析
8.1
财务内部收益率
项目投资所得税前
%
28.93
项目投资所得税后
18.72
自有资金
17.91
8.2
财务净现值
382.62
ic=12%
178.14
8.3
项目投资回收期
含建设期
投资所得税前
年
1.76
投资所得税后
1.99
8.4
总投资收益率
14.43
8.5
项目资本金净利润率
13.7
9
盈亏平衡点
64.5
2企业基本情况
2.1基本情况
企业名称：
某某生物科技有限公司
余忠玉
注册资本：
50万元
企业类型：
有限责任
企业住所：
某某高新技术产业园
经营范围：
保健食品。
2.2企业概况
某市某生物科技有限公司是一家现代化的生物保健品生产企业，位于某某高新技术产业园。
公司创建于2002年，是某市建宏保健品公司与某市某生物科技有限公司共同组建的现代化的生物保健品生产企业，占地面积近4000平方米，拥有国内先进的保健食品生产技术线及生产设备。
公司按照现代化企业制度管理要求，建立了一套系统的管理制度，并以“关爱民众健康、人人过好生活”为企业理念，坚持“科学先导，品质过硬”原则，追求“人人享有健康”目标，努力打造“全世界健康品牌”。
在人力资源方面，充分体现人性化的管理，员工各负其职责。
通过几年的生产实践，公司生产工艺技术日臻成熟，产品质量有了很大的提高，生产成本大幅度下降。
公司严格按照中华人民共和国《保健食品良好生产规范》、《中华人民共和国食品卫生法》和《保健食品注册管理办法》要求进行产品注册和生产管理，始终以质量第一，信誉第一，用户第一为宗旨，不断努力创新，提高产品质量，以满足人民日益提高的生活水平需要，竭诚为人民健康保健服务。
公司占地4000㎡，建筑面积2000㎡，其中，洁净区面积723㎡，仓储面积697㎡，行政办公楼及其他580平方米，绿化面积1400㎡，绿化率35%。
已建成生产能力为：
1千万粒/年的胶囊剂生产线及水、电等配套设施。
厂区内所有道路均做硬化处理，无露土面积。
公司具有《企业法人营业执照》、《食品卫生许可证》、《中华人民共和国保健食品GMP证书》，其认证范围是：
胶囊剂、袋装茶；
注册申报了十五个保健食品，其中六个已取得批准文号。
能够生产的产品有：
蚁灵芝胶囊、苗藏牌舒声康胶囊、苗藏牌鹿血双参丸、百年康精气血胶囊和绿婷减肥胶囊等；
公司于2006年通过消防验收、环保认证许可、《保健食品良好生产规范》认证、保健品GMP证书。
2006年实现销售收入412万元，纯利润15万元，上缴税金17万元；
2007年实现销售收入1100万元，纯利润49万元，上缴税金42万元。
该项目产品“蚁灵芝胶囊”经法定权威部门检验检测，质量合格，品质保证，并获得中国中轻产品质量保障中心颁发的《国家权威检测·
质量合格产品证书》和“某省保健品行业信誉保证企业”等荣誉称号。
2007年度被评为某省“守合同重信用”单位。
公司建立了规范的法人治理体制，实行董事会领导、监事会监督下的总经理负责制，具有较为完整的生产、技术、工程、质量管理、财务、营销等机构及各专职主管人员，各部门和岗位按GMP要求实行SOP及POS规范工作，进一步提高了工作效率。
某某生物科技有限公司主要领导年富力强，他们大部分是在生物医药等领域有着丰富实践经验和理论水平的专业型人才，既有多年从事保健品生产、企业管理的实际经验和坚实的专业基础知识，又有现代企业的管理理念和开拓创新精神。
同时，公司还拥有一支事业心强、专业开发能力强劲的技术队伍。
熟练的专业技术管理和生产人才队伍，为企业的发展奠定了良好的基础。
公司将依靠企业自有的营销网络迅速打开市场；
通过广告等媒介对产品进行宣传，由产品代理商直接向医院、药店销售。
开拓新的市场，扩大市场覆盖面，争创名牌以增加企业产品的市场份额，预计项目完成时市场占有率明显提高。
2.3公司生产经营情况
截止2008年12月31日，项目单位资产总额1526万元，其中固定资产562万元，占36%，流动资产934万元，占61%；
无形资产30万元，占3%。
负债715万元，资产负债率46.85%。
2008年实现销售收入2100万元，纯利润98万元，上缴税金85万元。
2.4人力资源情况
公司现有职工200人，其中管理人员35人，占总人数的17.5％；
工程技术人员42人，占总人数的21％（高级职称3人，中级职称20人，初级职称17人）；
生产工人123人，员工平均年龄28岁。
专业技术人员的专业涉及生物制药、医学、化工、计算机、机械等专业，并且在多年的产品研发过程中形成了很好的团队合作精神。
3产品需求分析和改造的必要性
3.1产品需求分析
3.1.1产品综述
“蚁灵芝胶囊”是一种专用于增强免疫力和改善睡眠的保健食品。
该产品选用某苗岭高原自然保护区海拔900米以上无污染环境、野生段木培育的赤灵芝为主要原料，配以刺五加、拟黑多刺蚁、酸枣仁、茯苓等动植物名贵中药，采用最新分离复合纯技术提取多糖成分几破壁孢子粉及灵芝全部精华，使有效成份得到保证，并经现代化工艺制剂设备研制成常用的口服胶囊制剂。
200730108584.5。
“蚁灵芝胶囊”是用于增强免疫力和改善睡眠的国食健字保健食品。
产品自投放市场以来，由于其保健作用显著，每年收到全国各地感谢来信、来电及反馈意见等上万个，特别是受到白领阶层和中老年免疫功能低下、神经衰弱、失眠多梦患者的高度好评。
方中“灵芝”自古以来素有“仙草之称”。
灵芝有清热解毒、益肾保肝、滋补健身、健胃、活血、扶正固本、美容美颜、安神益气、增强免疫功能等功效。
除此之外，灵芝兼配“拟黑多刺蚁”成分元素更为丰富多达150余种，比单一灵芝功效强十倍以上，能促进新陈代谢、增强人体免疫能力、抗衰老、能减低血胆固醇及软化血管，对神经衰弱、眼视模糊、耳鸣、失眠多梦等都有良好的协同作用。
项目产品采用科学合理的配方，并经过多次试验，使其与市场上同类产品相比，具有显著的疗效。
目前，已有多家销售商来人或来函，表示愿意买断经营权或承包片区销售，仅广东一家药品销售商就提出每月包销200件（每件200盒），年需求供货量达2304万粒，该产品的市场容量是巨大的。
3.1.2国内外生产现状
3.1.3市场预测
3.1.3.1国内外市场供应预测
随着社会进步和经济发展，人类对自身的健康日益关注，同时，由于生活节奏加快、工作压力大，以慢性疲劳为主要症状的亚健康问题成为21世纪威胁人类健康的重大问题，发生率呈逐年增加的趋势。
90年代以来，全球居民的健康消费逐年攀升，对营养保健品的需求十分旺盛。
在按国际标准划分的15类国际化产业中，医药保健是世界贸易增长最快的五个行业之一，保健食品的销售额每年以13%的速度增长。
（1）保健品行业发展势头强劲
从20世纪80年代起步的中国保健品行业，在短短十几年时间里，已经迅速发展成为一个独特的产业。
保健品产业之所以蓬勃发展，主要原因是人民生活水平明显提高；
其次，人民生活方式的改变，是保健品产业发展的重要契机；
多层次的社会生活需要，为保健品产业的发展提供了广阔空间。
2006年中国保健品企业在规模上基本呈现了金字塔的结构，即投资规模在1亿元以上的企业占总数的1.45%，5000万元到1亿元的占12.5%，100万元到5000万元的占6.66%，10万元到100万元的企业最多，占41.39%，而10万元以下的企业为38%。
与其他受金融危机影响较严重的行业形成较大对比，我国医药行业持续稳定增长。
2008年1-10月份，我国医药保健品进出口额已突破400亿美元，同比增长30.7%。
在市场需求、技术进步和管理更新的推动下，中国营养保健食品产业在今后将会走上快速、持续、健康发展的道路。
（2）保健品市场前景广阔
2006年国内医药保健品年产值达1000亿，进出口额突破300亿美元大关，达到306.7亿美元，同比增加20.4%。
其中，出口额为196.1亿美元，同比增加26.3%；
进口额为110.6亿美元，同比增长11.2%。
2007年中国医药保健品对外贸易再创历史新高，达到385.9亿美元，同比增加25.6%，其中，出口245.9亿美元，同比增加25.1%，与全国整体出口增速相当；
进口140亿美元，同比增长26.6%。
全年医药对外贸易顺差达105.9亿美元，但进口增幅高于出口增幅1.5个百分点。
据世界卫生组织最新统计，全球有70％的成年人处于亚健康状态，这为具有改善机体亚健康功能的保健品提供了巨大的商业空间。
有关资料显示，欧美国家的消费者平均用于保健品方面的花费占其总支出的2％以上，而中国只占0.07％。
近几年中国城乡居民保健类消费支出正以15%～30%的速度增长，远高于发达国家13%的增长速度，这说明老百姓保健意识越来越强，城镇居民的自我保健意识逐步提高，为保健品行业提供了一个广阔的市场。
日本普普通通的一种维生素口服液，能够轻轻松松地达到一年10亿人民币的销售额，可见，保健品市场空间是巨大的。
因而，“蚁灵芝胶囊”的开发是顺应市场需求的，并将对提高人民生活健康和促进地方经济有着积极的作用。
3.1.3.2产品国内外市场需求预测
通过资料检索、网上查询及委托调查等方式对国内外增强免疫力和改善睡眠功能的保健食品需求和生产厂家进行调查分析，经过对数据、信息的汇总、对比、分析、研究，得出以下结论：
a.国内外市场对增强免疫力和改善睡眠功能的保健品的年消费金额达到消费金额的3.72%以上。
b.本项目产品选用某苗岭高原自然保护区海拔900米以上无污染环境、野生段木培育的赤灵芝为主要原料，采用最新分离复合纯技术提取多糖成分几破壁孢子粉及灵芝全部精华，使有效成份得到保证，配以刺五加、拟黑多刺蚁、酸枣仁、茯苓等动植物名贵中药，并经现代化工艺制剂设备加工而成。
c.本项目产品具有疗效显著、质量可靠、无副作用、性价比高等特点。
d.该项目产品于2005年7月该产品通过国家食品药品监督管理局核准，获得《国家保健食品批准证书》（批准文号：
e.随着全球越来越重视抗免疫力保健食品，本项目产品的研发势必越来越受到广大消费者的青睐。
随着生活水平的提高，我国城市居民的保健意识正在逐步提升，必然会使大众越来越关注自身健康。
同时，以慢性疲劳为主要症状的亚健康问题是21世纪威胁人类健康的重大问题，发生率呈逐年增加的趋势。
大众对保健品的需求在未来会有更加快速的增长。
并且随着大众对保健品的认可度的提升，保健品将逐步发展成为消费者的日常保健品，走进消费者每天的生活中，保健品将呈日常消费的趋势发展。
因此，“蚁灵芝胶囊”具有广阔的市场前景和开发价值。
3.1.3.3产品销售模式发展趋势
从目前消费者的主要购买渠道来看，45.65%的消费者购买保健品的地点是大型药店，到商场超市专柜购买的占到43.03%，而选择厂家专卖店购买的消费者占7.12%。
从数据不难看出，消费者主要选择大型药店和商场超市专柜购买保健品是看重其销售保健品的专业性，消费者信赖有保障的消费地点。
而固定、专业的保健品专营店，能够给消费者以强烈的信任感，满足消费者对保健品信誉度的期望。
据业内专家分析，对于保健品专营店，其只销售保健食品的特殊属性，使其在销售时必然对日常保健以及各类保健品有深入的了解。
因此消费者在选购产品的过程中，同时还能向销售商咨询保健常识以及保健品的相关知识，不仅可以达到科学选购适合自身需要的保健食品的目的，同时还免费得到了健康保健知识的专业辅导。
因此，在保健行业未来的发展中，保健品销售专营化将成为必然的发展趋势。
3.1.3.4产品的经济寿命期
本项目产品因其固有的特点，预计经济寿命期相对较长，目前正处于产品经济寿命周期的成长初期，有巨大的发展前景。
为保证企业的持续发展，提高企业产品的市场占有率，扩大市场影响力，逐步占领更大的市场，获取更大的市场份额，本项目的实施有着较大的历史和现实意义
3.1.3.5价格现状与预测
（1）价格现状
目前，市场上同类型药物，高端品牌如“安利纽崔莱”，价格在275元/瓶；
中端品牌如“大豆异黄酮片”，价格在109元/瓶左右；
低端品牌如“芝参胶囊”，价格在49元/盒左右，项目产品根据地方社会经济发展的特点以及目标市场的具体情况，在价格上走的是中低端路线。
（2）价格预测
在项目建成后，产品实行规模化生产，原料成本、管理成本、生产成本都会有所下降。
由于产品总体成本的下降，在企业利润率基本不变的情况下，在销售领域、产品的市场销售价还能略有下浮，继续保持产品的价格优势，进而抢占更大的市场空间，争取更多的市场份额。
3.1.4市场竞争力分析
（1）产品目标市场分析
随着生活水平的提高，我国城市居民的保健意识正在逐步提升，必然会使大众越来越关注自身健康，同时，由于生活节奏的加快、工作压力的增加，出现了越来越多的亚健康人群，发生率呈逐年增加的趋势，主要特征是免疫力下降，睡眠质量不好。
因此，增强免疫力和改善睡眠的保健品市场也将大幅度增长，国内市场将迅速壮大。
项目产品销售定位于全国各地的零售药店、大中型医院及公司专营店，目标人群主要是以白领阶层为主的中青年人及老年人。
（2）产品价格竞争能力
目前市场上增强免疫力和改善睡眠的保健品出厂价平均在12～20元/盒，本项目产品“蚁灵芝胶
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