实验课托收业务流程.docx
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实验课托收业务流程
托收即期付款模拟案例二
业务背景简介：
托收委托人（出口商）：
SHANGHAIFLORENCO.,LTD.NO.88,RENMINSTREET,SHANGHAICHINA
上海福乐润有限公司上海人民大街63号
以下简称A公司
付款人（进口商）：
ABACONSTRUCTIONNEWMATERIALSCO.,LTD.P.O.BOX12345,NEWYORK,USA.
ABA建筑新材料有限公司
P.O.BOX12345，NEWYORK,USA.
以下简称B公司
托收银行：
BANKOFCOMMUNICATIONSSHANGHAIBRANCHSWIFT：
COMMCNSH（交通银行上海分行）
以下简称A银行
代收银行：
CITIBANKNA,NEWYORKBRANCHSWIFT：
CITIUS33（花旗银行纽约分行）
以下简称B银行
业务介绍：
2011年5月5日A公司与B公司签订进出口贸易合同，合同号码为ABA110505，B公司从A公司进口杨木胶合板，规格数量价格如下：
A.2.5毫米4英尺X8英尺，150立方米，320.00美元/立方米；B.3.6毫米4英尺X8英尺，250立方米，295.00美元/立方米，总金额为121750.00美元，FOB上海,最迟装船期为2011年5月15日，装货港口为中国任一港口，卸货港为纽约（NEWYORK,USA.），不允许分批装运，允许转运；即期付款交单。
2011年5月15日，A公司向其开户行A提交出口托收申请书，A银行于当日出具交单确认书并对外寄单代收行B。
B银行于2011年5月25日收到单据并于当日提示B公司所到单据，B公司于2011年5月27日付款赎单,B银行与当日对外付款.A银行于2011年5月29日收到款项，次日入A公司账户，交易完成。
1.A公司向A银行提交出口托收申请书如下：
托收申请书
致:
交通银行上海分行日期：
20110515
敬启者:
兹附下列单据敬请贵银行与通汇银行按下列项目予以托收。
金额:
USD121750.00Tenor:
ATSIGHT
受票人:
ABACONSTRUCTIONNEWMATERIALSCO.,LTD.
地址:
P.O.BOX12345，NEWYORK,USA.
装船:
20110510
由上海至纽约载船名称：
EASTDRAGON
应附单据
提单
发票
保险单
装箱单
海关发票
产地证
3
3
3
提示
受票人付款交单
未获承兑或付款，免作拒付证书，采用电挂/航空方式通知
所须银行费用由托收受票人承担
通汇银行所需费用由托收受票人承担
特别指示
在适用条款前方格处作“X”标记
X
请转递托收汇票并将托收款额记入申请人账户：
请购买托收汇票并将此托收款额记入申请人账户：
本申请人向银行偿付由受票人应付而未付的全部银行费用。
兹同意并授权慎重选择其代收银行，依上述所列事项予以托收，请贵行对代收银行及其分理行的任何疏忽行为、不履行责任、延迟、无力偿还债务或倒闭等，不承担责任。
本申请书依统一规则（1996年版）国际商会书目第522号开立）（URC522）
SHANGHAIFLORENCO.,LTD.
上海福乐润有限公司
张三
（授权签章）
2.交通银行上海分行向A公司出具出口托收交单确认书
出口托收交单确认书
CONFIRMATIONOFPRESENTATIONOFDOCUMENTSUNDERCOLLECTION.
致:
交通银行上海分行日期:
20110515
我行对下列托收予以确认:
受票人付款交单
未获承兑或付款，免作拒付证书，采用电挂/航空方式通知
所须银行费用由托收受票人承担
通汇银行所需费用由托收受票人承担
本申请书依统一规则（1996年版）国际商会书目第522号开立）（URC522）
所附单据
提单
发票
保险单
装箱单
海关发票
产地证
3
3
3
我行同意按照规定指示对上述单据与通汇银行办理托收。
BANKOFCOMMUNICATIONSSHANGHAIBRANCH
交通银行上海分行
李四
授权人签字
3.1）交通银行上海分行对外寄出托收单据
出口跟单托收对外寄单面函
COLLTCTIONINSTRUCTION
BANKNAME:
DATE:
20110515
ADDRESS:
XIANXIAROAD123，SHANGHAIWHENCORRESPONDING
OCJ4201100200
TELEX;12345678PLEASEQUOTEOURREF.NO
FAX:
87654321
SWIFT:
COMMCNSH
DearSirs:
MAILTO:
（COLLECTINGBANK）
CITIUS33
CITIBANKNA,NEWYORKBRANCH.
Weenclosethefollowingdraft（s）/documentsas
Specifiedhereunderwhichpleasecollectin
Accordancewiththeinstructionsindicatedherein.
DRAWER:
DRAWEE:
SHANGHAIFLORENCO.,LTD.
NO.88，RENMINSTREET,SHANGHAICHINA
ABACONSTRUCTIONNEWMATERIALSCO.,LTD.
P.O.BOX12345，NEWYORK,USA.
DeliverdocumentsagainstPAYMENT
Duedate/TenorATSIGHT
Drawer’sRef.No.
AMOUNT:
USD121750
DOCUMENTS:
DRAFT
COMM.
INV.
CUST/
CONSUL
INV.
PACK
WT
LIST
GSP
FORM
A
QUAL
QUAN
WT
CERT
INSP
ANALY
CERT
INS.
POLICY
BILL
LADING
AWB
C/R
BENE
CERT
TLX
FAX
COPY
2
3
3
3
Specialinstructions（SeeboxmarkedX）
（X）Pleaseacknowledgereceiptofthiscollectionorder.
（X）Allyourchargesaretobebornebythedrawees.
（）Incaseofatimebill,pleaseadviseusofacceptancegivingmaturitydate.
（X）Incaseofdishonour,pleasedonotprotestbutadviseusofnon-payment/non-
AcceptancebySWIFT/TestedTLX.Givingreasons.
□Otherinstructions:
Disposalofproceedsuponcollection:
PLEASECREDITTHEA/C1234567890WITHOURH.O.
REMARKS:
NON.
UnlessotherwisespecifiedthisCollectionissubjecttoUniformRulesfor
Collections（ICCBrochure.522）
YOURSFAITHFULLY
FORBANKNAME
BANKOFCOMMUNICATIONSSHANGHAIBRANCH
WANGLI
AuthorizedSignature（s）
2）所附单据如下：
BILLOFEXCHANGE
DRAFTNO.12345PLACEANDDATE:
MAY15,2011SHANGHAICHINA
DRAWNUNDERCOLLECTIONNO.OCJ4201100200
EXCHANGEFOR$121750.00
AT************SIGHTOFTHISFIRSTOFEXCHANGE（SECONDOF
EXCHANGEBEINGUNPAID）PAYTOORDEROF
BANKOFCOMMUNICATIONSSHANGHAIBRANCH
THESUMOFU.S.DOLLARONEHUNDREDANDTWENTYONETHOUSANDSEVENHUNDRED
ANDFIFTYONLY.VALUERECEIVED
TOABACONSTRUCTIONNEWMATERIALSCO.,LTD.
P.O.BOX12345，NEWYORK,USA
AUTHORIZEDSIGNATURE王五
SHANGHAIFLORENCO.,LTD..
BILLOFEXCHANGE
DRAFTNO.12345PLACEANDDATE:
MAY15,2011SHANGHAICHINA
DRAWNUNDERCOLLECTIONNO.OCJ4201100200
EXCHANGEFOR$121750.00
AT************SIGHTOFTHISSECONDOFEXCHANGE（FIRSTOF
EXCHANGEBEINGUNPAID）PAYTOORDEROF
BANKOFCOMMUNICATIONSSHANGHAIBRANCH
THESUMOFU.S.DOLLARONEHUNDREDANDTWENTYONETHOUSANDSEVENHUNDRED
ANDFIFTYONLY.VALUERECEIVED
TOABACONSTRUCTIONNEWMATERIALSCO.,LTD.
P.O.BOX12345，NEWYORK,USA
AUTHORIZEDSIGNATURE王五
SHANGHAIFLORENCO.,LTD..
SHANGHAIFLORENCO.,LTD.
NO.88，RENMINSTREET,SHANGHAICHINA
INVOICE
TO:
ABACONSTRUCTIONNEWMATERIALSCO.,LTD.
P.O.BOX12345，NEWYORK,USA
Invoicedate:
20110515
Invoiceno.:
INV.1100200
Contractno.:
ABA110505
ShippingFrom:
SHANGHAITimeofshipment:
MAY10,2011
To:
NEWYORK.USA
SHIPPINGMARK
DESCP.&SPEC.
NETWIGHT
UNITPRICE
AMOUNT
NON.
400CBMOFPLYWOODATTHEFOLLOWINGSPECIFICATIONS,QUANTITIESAND
PRICES:
A）2.5MM4FTX8FTUPTO150CBMATUSD320.00PERCBM
B）3.6MM4FTX8FTUPTO250CBMATUSD295.00PERCBM
FOBSHANGHAI
25
MT
A）2.5MM4FTX8FTUPTO150CBMATUSD320.00PERCBM
B）3.6MM4FTX8FTUPTO250CBMATUSD295.00PERCBM
USD121750.00
TOTAL
25MT
USD121750.00
GOODSAREASPERSALECONTRACTNO.:
ABA110505
PLACEOFORIGIN:
CHINA
王五
SHANGHAIFLORENCO.,LTD
PACKINGLIST
TO:
ABACONSTRUCTIONNEWMATERIALSCO.,LTD.
P.O.BOX12345，NEWYORK,USA
Invoicedate:
20110515
Invoiceno.:
INV.1100200
Contractno.:
ABA110505
ShippingFrom:
SHANGHAITimeofshipment:
MAY10,2011
To:
NEWYORK.USA
SHIPPINGMARK
DESCP.&SPEC.
PACKAGE
GROSSWEIGHT
NETWEIGHT
NON.
400CBMOFPLYWOODATTHEFOLLOWINGSPECIFICATIONS,QUANTITIESAND
PRICES:
A）2.5MM4FTX8FTUPTO150CBMATUSD320.00PERCBM
B）3.6MM4FTX8FTUPTO250CBMATUSD295.00PERCBM
FOBSHANGHAI
5MT/CASE
5CASES
26MT
25MT
TOTAL
5CASES
26MT
25MT
PACKING:
24PIECEPACKEDININDIVIDUALSET,TENSETSTOBEPUTINONECARTON.
GOODSAREASPERSALECONTRACTNO.:
ABA110505
PLACEOFORIGIN:
CHINA
王五
SHANGHAIFLORENCO.,LTD.
海运提单
SHANGHAIFLORENCO.,LTD.
NO.88，RENMINSTREET,SHANGHAICHINA
B/LNO.:
BL110012345
中远航运股份有限公司
COSCOSHIPPINGCO.,LTD.
FAX:
86-20-87673787
COSCACN
AsCarrier
BILLOFLADING
ORIGINAL
Consignee
TOORDER
NotifyParty
ABACONSTRUCTIONNEWMATERIALSCO.,LTD.
P.O.BOX12345，NEWYORK,USA
Pre-Carriageby
PlaceofReceipt
PortofLoading：
SHANGHAI
PortofDischarge
NEWYORK,USA
Vessel:
EASTDRAGON
FinalDestination
NOS&MARKS
DescriptionofGoods
Grossweight/Measurement
SAIDTOCONTAINGROSSWEIGHT
NON26MT
PLYWOOD
5（FIVECASES）NETWEIGHT
25MT
SHIPPER’SLOADANDSEAL
FREIGHTCOLLECT
FOBSHANGHAI
SHIPPEDNONBOARDDATE:
MAY10,2011
TOTAL:
FIVECASEAONLY
FreightandCharges
ALLIEDMARITIMESERVICESHOUSE
NO.727,ROAD14,
NEWYORK,USA
PHONE:
880-31-7209109/723624
FAX:
711451
NUMBEROFORIGINAL
B/L（S）:
THREE
Receivedattheportofloadinginapparentgoods
Orderandconditionforcarriagetotheportof
Dischargeorsoneartheretoastheymaysafely
Gettodischargethegoodsspecifiedabove.Weight,
measure,quality,quantity,conditions,contentsandvalueunknown.Inwitnesswhereofthemasteror
agentofthesaidvesselhassignedthenumberof
BillofLadingindicatedbelowallofthistenor
Anddate,anyoneofwhichbeingaccomplishedthe
Othersshallbevoid.Inwitnesswhereof,thecarrierbyithsagentshassignedoriginalBillsofLadingallofthistenoranddate,oneofwhichbeingaccomplishedtheotherstostandvoid.Placeanddateofissue:
SHANGHAI10MAY2011
SIGNEDFORANDONBEHALFOF:
中国上海外轮代理公司
CHINAOCEANSHIPPINGAGENCYSHANGHAI
李明
ASAGENTS
4.代收行B向B公司通知进口来单通知
进口代收来单通知书
NOTIFICATIONOFPRESENTATIONOFDOCUMENTSUNDERCOLLECTION
DATE:
MAY25,2011
TO:
ABACONSTRUCTIONNEWMATERIALSCO.,LTD.
P.O.BOX12345，NEWYORK,USA
WEHAVERECEIVEASETOFDOCUMENTSUNDERCOLLECTIONWITHTHEREMITTINGBANKNO.OCJ4201100100，PLEASEMAKECHECKINGANDCONFIRMWHETHERACCEPTEDORNOT.
REMITTINGBANKNO.:
OCJ4201100200
OURREF.NO.:
ICJ4201100200CONTRACTNO.:
ABA110505
PAYMENTMETHOD:
D/PDRAFTAMOUNT:
USD121750.00
MAILNUM.:
INONELOTTENOR:
ATSIGHT
CONSIGNOR:
SHANGHAIFLORENCO.,LTD.
NO.88，RENMINSTREET,SHANGHAICHINA
DOCUMENTS
DRAFT
COMM.
INV.
CUST/
CONSUL
INV.
PACK
WT
LIST
GSP
FORM
A
QUAL
QUAN
WT
CERT
INSP
ANALY
CERT
INS.
POLICY
BILL
LADING
AWB
C/R
BENE
CERT
TLX
FAX
COPY
2
3
3
3
Pleasemark“X”inthespacewhereitisapplicable.
X
Pleaseinformusthereasonswithinthreedaysifyoudonotaccetedthebillwithdocuments.
X
Pleasemaketheproceedswithinthreedaysifyouagreetomakepayment/acceptance.
X
Wewillreturnthebillwithdocumentsifyoucannotmakepayment/acceptanceinthreemonths.
CITIBANKBRANCHNA,NEWYORK.
MAKER:
SMITH
5.B公司签署进口代收来单确认书
CONFIRMATIONOFPRESENTATIONOFDOCUMENTSUNDERCOLLECTION
TO:
CITIBANKNA,NEWYORKBR.DATE:
MAY25,2011
WEHAVECHECKEDTHEDOCUMENTSUNDERTHECOLLECTION:
REMITTINGBANKNO.:
OCJ4201100200
OURREF.NO.:
ICJ4201100200CONTRACTNO.:
ABA110505
PAYMENTMETHOD:
D/PDRAFTAMOUNT:
USD121750.00
MAILNUM.:
INONELOTTENOR:
ATSIGHT
CONSIGNOR:
SHANGHAIFLORENCO.,LTD.
NO.88，RENMINSTREET,SHANGHAICHINA
DOCUMENTS
DRAFT
COMM.
INV.
CUST/
CONSUL
INV.
PACK
WT
LIST
GSP
FORM
A
QUAL
QUAN
WT
CERT
INSP
ANALY
CERT
INS.
POLICY
BILL
LADING
AWB
C/R
BENE
CERT
TLX
FAX
COPY
2
3
3
3
WEAGREETOACCEPTTHEDOCUMENTS,PLEASEDEBITOURA/C1234567890000FORUSD121750.00
TOMAKETHEPAYMENT.
ABACONSTRUCTIONNEWMATERIALSCO.,LTD.
JOH
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