ERPORACLEEBS报表合并Word格式.docx

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配置预制文件，将GeneralLedger,Jiejun-001的账套设置为：

PCBOOK（USD）

为新的职责GeneralLedger,Jiejun-001的账套打开新的会计期

报表合并概念：

如果要合并多个具有不同本位币、会计日历或科目表的帐套，必须首先将子帐套的科目表映射至父帐套的科目表。

合并映射是一套用于将帐户或全部帐户段从子帐套映射至父帐套的指令。

在随后将金额从子帐套转移至父帐套时，总帐管理系统将根据子帐套的映射信息在父帐套中创建未过帐的合并日记帐批。

注：

可以为每个子帐套定义一个合并映射。

如果需要更改子帐套合并至父帐套的方式，请在传送数据之前更改子帐套合并映射。

可以将多个合并映射分组为一个合并映射集。

这样可以将映射集而不是每个单独的子帐套数据传送至父帐套

定义和并映射:

典型的合并流程包括八个步骤

1.定义合并科目表：

严密编制父科目表和子科目表将有助于简化合并流程。

2.映射合并数据：

实际合并流程的第一步为定义如何将子帐户映射至父帐户。

映射将确定如何将子帐套余额累计到合并分类帐。

3.准备合并数据：

在将子帐套余额传送至父帐套余额之前准备子帐套余额。

数据准备工作包括余额重估和外币额折算。

4.传送合并数据：

一旦准备好子帐套数据，可以将它传送至父帐套数据以进行合并。

5.过帐合并数据：

在收集所有子帐套合并数据之后，可以在传送子帐套数据时通过过帐父帐套中创建的合并日记帐，将子帐套数据与父帐套数据进行组合。

6.创建抵销分录：

一旦父帐套数据和子帐套数据组合，可以输入抵销日记帐分录。

7.报告合并余额：

在合并余额后准备报告。

8.分析合并数据：

直接将合并数据链接至多维联机分析处理（OLAP）工具。

可以复核和分析合并报表，并为管理层准备操作和财务分析数据

1、定位至“合并映射”

图7-8：

合并映射

2、输入映射名称。

3、选择合并方法。

余额：

合并实际、平均、折算、预算或统计等类型的余额。

此方法不包括日记帐分录明细。

如果已启用平均余额处理，则父帐套应定义为已启用平均余额的合并帐套。

事务处理：

合并子帐套中的实际日记帐分录明细。

仅在两个帐套均具有相同的本位币时，才可以使用此方法。

不能将此方法用于预算。

如果已启用平均余额处理，则父帐套应定义为已启用平均余额的非合并帐套。

4、（可选）输入映射说明。

5、输入要合并的子帐套名称。

6、输入父帐套名称。

如果计划合并预算，则子帐套和父帐套必须共享相同的日历和本位币。

7、输入要用于合并的币种：

如果要合并余额，请输入父帐套的本位币。

另外，可以输入STAT以合并统计余额。

如果要合并事务处理，请输入父帐套的本位币。

父帐套的本位币必须与子帐套的本位币相同。

8、输入可以使用合并映射的有效日期范围。

如果在有效日期范围之外使用映射来传送合并数据，此传送将失败。

9、如果已启用平均余额处理，请从弹出式列表中选择默认的使用类型。

标准：

仅将标准余额转移至父帐套。

平均：

仅将平均余额转移至父帐套。

标准和平均：

将标准余额和平均余额均转移至父帐套。

附加信息：

可以分别为标准余额和平均余额创建合并映射。

在需要使用不同的映射规则以得到不同的明细层时，这样会很有帮助。

例如，可映射标准余额以便查看每个公司中每个成本中心的合并总额。

也可映射平均余额以便查看每个公司的合并总额。

如果选择“事务处理”作为合并方法，总帐管理系统将输入“标准”作为使用类型。

在传送子帐套数据时，不能改写此选择。

10、选择合并运行选项。

运行日记帐导入：

在传送子帐套数据之后，复选此选项将启动日记帐导入，从而在父帐套中自动创建未过帐的合并批如果选择不运行日记帐导入，传送流程将填写GL_INTERFACE表以便可以在稍后运行日记帐导入。

审计模式：

选择此选项可记录子帐套中的帐户如何被映射至父帐套中的帐户。

可以运行合并审计报表、禁用父帐户报表以及未映射的子帐户报表以参阅合并审计的信息。

建议：

请使用新合并审计模式以确保定义正确并且按需要映射帐套。

核实这些情况之后，可以通过禁用审计模式来提高性能。

在传送子帐套数据并且已请求审计报表时，使用“清除合并审计数据”窗口来清除合并审计数据。

创建汇总日记帐：

选择此选项可以汇总所有日记帐行，这些日记帐行可以影响在父帐套中划分在两行的相同帐户。

总帐管理系统会为每个帐户的借项和贷项分别创建一个日记帐分录行。

11、选择“帐户规则”按钮以定义将子帐户映射到父帐户的规则。

选择“段规则”按钮以定义将子帐户段映射到父帐户段的规则。

段规则：

将子帐户段映射至父帐户段。

例如，可以将子帐套的“部门”段映射至父帐套的“成本中心”段。

帐户规则：

将特定子帐户或帐户范围映射至父帐套中的特定帐户。

例如，可以将子帐户02.300.5400.100映射至父帐套中的帐户01.100.3000.000.000。

或者，可以将子帐户的全部范围02.300.5400.100至02.300.6999.100映射至父帐套中的帐户01.100.3000.000.000。

必须为父科目表中的每个段定义一个段规则活动。

不能为每个父段定义一个以上的活动。

段规则比帐户规则具有更高的优先权，原因是：

1、通过使用段规则，可以更快捷、更轻松地创建合并。

例如，如果父帐户仅有三个段，则可以仅用三个段规则映射子帐套的全部科目表。

2、基于段规则的合并处理会更快。

请仅在使用段规则不能正确映射子帐户时使用帐户规则。

如果存在任何冲突，帐户规则将改写段规则。

如果在科目表中为相关的段定义段规则，则包含重复分录（如果为不同的独立段值定义了相同的相关值和说明）的相关段值列表将会显示。

请选择具有适当值的分录。

要输入段规则，请执行以下步骤：

1.定位至“合并映射”窗口

2.输入或查询合并映射。

3.选择“段规则”按钮。

4.对于每个要映射的辅助段，请输入它将映射的父段名称、活动以及辅助段名称。

对于每个父段，仅可以使用一个活动。

可能的活动包括：

复制值自：

将辅助段中的所有值复制到父段中的相同值。

段不必使用相同的值集，但是必须使用相同的段值。

指定单值：

指定一个将用于父段的特定值。

必须输入父科目表将使用的值。

请在父帐户比子帐户具有更多的段时使用此活动。

此活动与较早的总帐管理系统版本中的单值段规则所生的结果相同。

使用累计规则自：

使用“累计规则”区域中指定的规则可将辅助段值映射至父段。

5.如果在上一步骤中选择了“使用累计规则自”活动，请在“累计规则”区域输入映射规则。

传送级别

使用

产生的效果

明细

明细范围

将子帐套中的明细值范围映射到父帐套中的某个明细值。

父

将子帐套中的父值映射到父帐套中的某个明细值。

汇总

将辅助段的父值映射到父帐套中的某个段。

这样可以合并与辅助段的父值相关的汇总帐户余额。

此累计规则仅可以与余额合并方法一起使用。

父范围

将一个或多个辅助段的父值范围映射到父帐套中的某个段值。

在指定累计规则时，必须输入父段明细值、传送层和使用字段。

如果选择了明细/父项或汇总/父项规则，同时还必须输入辅助段的父值。

如果选择了明细/明细范围或汇总/父范围规则，同时还必须输入辅助段范围的下限和上限值。

在按照每个规则指定的段值没有重叠的情况下，可以为单个段输入多个累计规则。

在辅助段中包括的段值没有重叠的情况下，可以输入一个或多个辅助段范围。

6.保存所做的工作。

在保存所做的工作之后，除了允许更改父段和辅助段的明细值之外，不能修改累计规则。

如果要更改累计规则，请删除它然后创建一个新的规则。

要输入帐户规则：

实验中…

在新的账套中输入日记账并过账：

因为有外币业务，要进行外币折算

首先定义人民币币种

定义汇率，更改折算率

进行折算

提交折算出现错误……

因为在账套中没有设置“转换调整“账户…..

因为如果要将本位币余额折算为其他的币种进行报告的话，或者要重新估算外币表示的余额的时候，一定要指定一个折算调整帐户。

再次提交折算请求：

）ok~!

进入合并工作台：

这样完成了合并传送和合并日记账的导入

切换回职责GeneralLedger,Jiejun，察看来源为合并的日记账

查到了我们刚才在子账套中输入的日记账

我们察看子账套中币种为USD的日记账已经转成了币种为CNY的日记账：

）和并完成.