工程项目设计及建设实施可行性研究报告文档格式.docx

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7.3总平面规划………………………………………………………………………………30

7.3.1总平面布置……………………………………………………………………………30

7.3.2集装箱装卸工艺设计………………………………………………………………32

7.3.3集装箱装卸设备选用与配套……………………………………………………33

7.3.4水工建筑物……………………………………………………………………………34

7.3.5陆域形成及堆场、道路……………………………………………………………35

7.3.6配套工程………………………………………………………………………………36

8劳动安全卫生…………………………………………………………………39

8.1主要职业危险、危害因素…………………………………………………………39

8.2劳动安全卫生对策……………………………………………………………………41

8.3劳动安全卫生机构设置……………………………………………………………44

9公司组织与人才策略…………………………………………………………45

9.1公司组织机构…………………………………………………………………………45

9.2人才策略…………………………………………………………………………………46

10项目实施进度计划…………………………………………………………47

10.1建设期……………………………………………………………………………………47

10.2项目进度计划………………………………………………………………………47

10.3项目实施进度表……………………………………………………………………47

11投资估算与资金筹措………………………………………………………48

11.1投资估算……………………………………………………………………………48

11.2项目总投资……………………………………………………………………………48

11.3资金筹措…………………………………………………………………………………49

12财务评价………………………………………………………………………49

12.1财务评价基础数据及参数选取……………………………………………………49

12.2营运纲领及销售收入…………………………………………………………………50

12.3利润预测…………………………………………………………………………………51

13可行性报告的结论和建议…………………………………………………52

第一章总论

1.1项目名称及建设单位

（1）项目名称：

xxx码头项目

（2）建设单位：

（3）建设地点：

合肥市东南包河区淝河镇卫乡村卫关路北，立煌路东，南淝河西南岸；

西靠巢湖南路（规划中），北抵郎溪路（规划中，跨南淝河）。

（4）法定代表姓名：

1.2可行性研究报告的编制依据

（1）企业为编写可行性研究报告提供的有关资料；

（2）《全国内河航道与港口布局规划》（2006～2020）；

（3）安徽省“十一五”交通规划；

（4）合肥市（2006-2020）城市总体规划；

（5）《合肥市港口总体规划》（至2025年）；

（6）安徽省《船舶标准化暨船舶防污染方案》、《内河船型标准化发展纲要》；

（7）城市规划行政主管部门出具的城市规划意见；

（8）国土资源行政主管部门出具的项目用地预审意见；

1.3项目建设的背景和意义

全国内河航道与港口布局规划发展背景；

合肥市“工业立市”与科技创新型示范城市的发展背景；

合肥市港口总体规划背景；

它的意义在于改善合肥工业品进出口条件，突破合肥水路运输瓶颈；

增强合肥工业的核心竞争力；

提升城市工业发展综合竞争力，强化合肥城市的聚合力。

1.4可行性报告研究的范围和内容

1.4.1可行性报告研究的范围

（1）总论

（2）建设单位概况、选址条件

（3）建设背景及意义

（4）市场背景和需求量预测

（5）建设方案

（6）环境保护

（7）人员及培训

（8）实施进度计划

（9）投资估算与资金筹措

（10）经济分析

（11）结论和建议

1.4.2主要内容

码头项目占地面积200亩，分二期进行建设，总投资9600万元；

一期占地80亩，建成后将形成港区河岸线210米，2个1000吨级的码头集装箱作业区；

二期占地120亩，1个500吨级码头作业区和仓储、办公服务区；

形成港区河岸线90米。

项目设计年吞吐量为80万吨，其中集装箱吞吐量为6万标箱，是一个以集杂货进出口为主兼顾集装箱物流的综合性港区。

分为作业区、仓储区、综合办公、服务区，3大个功能区域。

企业达产年的营运收入为2250万元，其中包括装卸收入1665万元、港务费收入157.5万元、堆存收入146.25万元，其它业务（含拆装箱）收入270万元。

2009年实现营业收入：

450万元（达产比例20%）

2010年实现营业收入：

675万元（达产比例30%）

2011年实现营业收入：

1350万元（达产比例60%）

2012年实现营业收入：

1800万元（达产比例80%）

2013年实现营业收入：

2250万元（达产比例100%）

1.5编写本可行性研究报告的原则和指导思想

本项目可行性报告研究，以城市经济发展和港口科学规划为原则；

兼顾经济效果和市场需求；

兼顾城市进出口总量与港口投资建设规模相一致的总的指导思想。

1.6总投资及资金来源

1.6.1总投资

本项目总投资9600万元。

1.6.2资金来源

公司提供自有资金6000万元，其他渠道融资3600万元。

1.7主要经济数据和经济指标

项目于2008年11月开始建设，实行边建设，边运营的模式。

2009年9月进入正式运营。

整个项目预计于2013年达到全部的生产能力，可以实现年营业收入2250万元，营业税金及附加77.15万元，所得税：

379.56万元，税后利润：

967.69万元。

上缴利税1405.3万元。

投资回收期约6年。

1.8可行性研究报告的主要结论和建议

一、项目的建设将推动合肥现代港口物流进程，配套合肥工业化发展，带动合肥市港口经济发展。

二、港口产业将带动城市相关产业发展，直接和间接产生较大的就业机会。

项目建成后，将形成一批年营业额超过亿的第三方物流企业入驻港口信息中心。

推动合肥包河区及淝河镇的工业聚集区和专业市场规模化发展，形成具有实力型的物流专业公司。

促进合肥地区企业产品参予国际化竞争，将为当地政府带来很好的财政收入。

三、项目的投入将为合肥市工业经济出口改善的条件，促进区域产业结构调整。

本项目在市场，选址方面做了充分的考虑；

在港口功能布置上做了周到安排；

重视消防、安全、卫生等环节的设置。

对港口产业升级的战略发展认识和规范化公司管理，将为本项目投产后的经济回报起到了保障作用。

项目投资兼顾了经济和社会效益的双重标准。

因此，建议该项目抓住机遇，早日开工建设。

第二章建设单位概况与项目建设有利条件

2.1建设单位概况

xxx投资管理有限公司属新成立的综合类港口投资公司，成立2008年10月，注册资本1000万元人民币。

是合肥市对方开放的、主要从事件散杂货、集装箱、砂石、建材等港口货物组揽、装卸、仓储等业务的港口投资管理企业。

公司隶属于合肥市包河区淝河镇，拟建设拥有河岸线长约300米，1000吨级综合码头和集装箱泊位2个、500吨级杂货码头泊位1个。

购置资产总值650万元装卸机械装备一批。

公司现有职工65人，其中各类专业技术人员32人，具有高级专业职称的8人；

中级专业职称的15人，另外还有一批100多人的民工队伍。

公司以科学发展观为指导，高度重视国内外新技术、新工艺、新材料在港口工程建设中的运用。

努力寻求企业经营机制的创新，保持经营收入稳步增长。

在合肥成为内河大港的机遇中谋发展。

2.2项目建设的有利条件

该企业股东及经理人已多年从事南淝河内河散货的运营；

具备了独立码头成熟的开发能力和市场运作模式。

公司有一个团结、务实的领导班子。

企业高层工作经验丰富，有着极强的投资市场开拓意识。

公司按现代企业规范运作，致力于港口服务产业的品牌和声誉。

淝河镇领导的关心和大力支持，是项目得以进展的关键条件。

其对南淝河在淝河镇域的码头整合与城市规划相协调，是项目投资的基础条件。

该项目的区位条件优越，地处滨湖核心区腹地与老城区距离近，市场辐射力强。

“三位一体”的交通，使项目区对内对外经济流通十分便利。

项目区域是合肥市物流中心区域之一，范围内有5个专业市场；

3个工业聚集区；

30多家以码头为依存的搅拌站企业。

项目的建设是解决合肥的工业发展中港口对外物流的短板，实现工业产业出口的成本降低，增强企业竞争力的重要举措。

也是合肥成为区域经济中心的现实需求。

第三章项目建设背景和意义

3.1项目建设背景

3.1.1项目提出的背景

党的十六大提出了全面建设小康社会、加速社会主义现代化建设的宏伟奋斗目标，根据目标要求，到2020年全国国内生产总值（GDP）将实现翻两番，人均GDP达到3000美元，20年平均增长速度约为7.18%。

进入新的历史发展阶段，我国无论是东部沿海发达地区还是中西部欠发达地区都呈现出新一轮加速发展的态势。

长江三角洲地区以上海举办2010年世博会和建设经济、金融、贸易、航运“四大中心”为契机，加快经济一体化进程，提出建立世界级大都市圈的战略目标；

珠江三角洲地区借助CEPA，加快与香港经济的更紧密联系，并提出建设“大珠三角”或“泛珠三角”经济圈的发展构想；

环渤海地区以北京举办2008年奥运会为引擎，加速京津冀“大北京城市圈”的崛起。

东北三省抓住国家支持老工业基地改造振兴的机遇，正着力打造中国经济的“第四极”。

与此同时，国家继续坚定不移地实施西部大开发战略，支持中部地区发挥自身优势更好地发展，支持东部沿海地区加快发展并鼓励有条件的地方率先基本实现现代化，实现东中西互动，促进区域经济社会协调发展。

我国宏观经济已经处于增长加速期。

这次重要特征是固定资产投资与建设基础设施投资带来新需求和消费结构的变化带动了重工业复苏,重工业（如钢铁、石油化工、电力、能源、工程机械、汽车等行业）生产增长明显快于轻工业,这也是经济全面复苏的重要标志之一。

国家经济景气对全国各地区都既有机遇又有挑战，处于安徽省中部的合肥更不例外。

作为长三角经济区联系中部枢纽、加工产业梯度转移优势基地；

合肥地区加速发展的要求无疑更加迫切，而加速自身发展必须要有新的增长点。

从合肥市的区情和工业优势出发，合肥工业发展依托大进大出的物流产业等培育新的经济增长点，是带动全市经济实现跨越式发展的必然选择。

21世纪头10-20年是一个重要的战略机遇期。

从国际看，工业发达国家的制造业特别是重化工业正在不断地向资源丰富、劳动成本低廉、国内市场广阔以及社会政局稳定的发展中国家转移，我国已成为国际产业转移的首选地，并在快速形成世界制造业的中心。

而以国际市场为目标的跨国资本在我国国内的区位选择，仍然更多地倾向于投资环境良好、基础设施完备尤其是港口条件优越的沿海、沿江区域。

从国内看，以钢铁、农副产品加工等为重点的工业制造业，也出现向沿海、沿江港口城市转移的趋势。

这种产业区位的调整，依托港口建设可以大大降低运输成本，符合重化工产业布局的一般规律。

由于开发早、程度高，沿海地区一些大的枢纽港周围几乎已没有多少可供工业建设的用地，相比而言，沿江腹地的合肥，工业基础条件优越，且处于我国的中西部结合区域，与长三角经济联系紧密，港口港区条件优厚。

给合肥港口建设带来发展机遇。

3.1.2项目提出的理由

从合肥市所处的大的区域环境来看，合肥处于中部崛起的前沿，与长三角洲大发展的战略结合点。

一方面，长三角由于沿海、沿江优势和形成区域经济带使得处于该区域中心的城市享受了开发发展的政策和经济辐射的支撑，特别是长三角近年来被确立为中国经济最活跃的战略地位，对该区域的城市的港口发展提供了新机遇；

发挥了长三角港口群作用加快实现上海国际航运中心国家战略的良港的优势。

近年，随着沿江安庆、芜湖、马鞍山等沿江港口的发展，合肥港与之相比，存在地缘劣势；

“十一五”期间，安徽省将以七省二市合力打造黄金水道为契机，由“水运大省”向“水运强省”大踏步的迈进。

订立这一宏伟目标。

在“十五”期间，安徽省累计完成港口吞吐量达5.67亿吨，增长83％；

集装箱吞吐量38万标箱，比“九五”翻了两番；

新增地方码头岸线5368米，泊位87个，新增港口吞吐能力760万吨，为“十一五”安徽“水运强省”的发展战略得以成功实施奠定了坚实的基础；

合肥经济发展也将进一步密切与长三角和中部城市的联系；

加速建设港口及吞吐量的提升，使合肥由内陆借助滨湖发展，迈向沿江；

促进改善城市工业经济发展条件，为城市后期跨越发展和‘工业立市’目标的实现，做好基础。

合肥现有码头已形成农副产品畅销全国，化工、机械、五金、建材、纺织、粮油食品、造船等二十多个行业，其外贸集装箱生成量占全省的一半左右，并仍在逐年增加，合肥至今没上集装箱水运业务；

一是原合裕线航道通航标准低，二是合肥港没有集装箱多用途码头。

目前合裕线航道通过“九五”、“十五“期间投资整治，现已达到III级航道标准，可通航500—1000吨级船舶，因此迫切需要建设合肥综合码头，以适应腹地对外贸易和集装箱运输发展的需用。

合肥已基本形成了铁、公、水、空四位一体的立体交通。

合肥市已被列为全国公路主枢纽规划重点城市、全国建设中的铁路枢纽之一。

合肥是全国内河规划的主要港口之一，是皖中地区对外开放的重要依托和平台，是规划的合肥—上海国际集装箱运输的内支线港和喂给港。

项目的投资可配套合肥综合港，形成合肥内外贸并举，江河、水陆联运的多功能综合性港口，以适应合肥及皖中地区经济的运输发展的需要。

3.2项目建设的意义

3.2.1适应港口集装箱吞吐量快速增长、提升内河港口的区域竞争力、促进区域经济协调发展的迫切需求。

合肥港口目前以装卸中转件杂货为主。

根据城市性质和战略定位，合肥港口的基础条件和发展前景，确定了合肥港口的功能是：

依托省会、辐射周边、服务经济、促进物流，以装卸中转扩建、件杂货和集装箱为主，发展巢湖旅游客运及仓储业，使之成为安徽省江淮之间功能齐全、配套完善、技术先进的水陆联运中心。

因此，促进合肥港口的发展，提高港口综合效益等具有十分重要的作用和意义。

合肥集装箱生成量的60%的集装箱为远洋运输。

目前集装箱主要通过公路运至上海、南京、芜湖港下水，运输费用高。

合肥近年经济发增速明显，2008年上半年合肥市经济运行情况整体呈现运行提速、质量提升、结构趋优的良好态势。

生产总值为723.25亿元，已超过04年全年总量（721.94亿元）与上年同期相比增长18.1%，高于全国、全省7.7和3.9个百分点，在全国省会城市中继续保持领先。

数据显示：

2007年，合肥外贸进出口总额达到62.5亿美元，外贸依存度水平达到38%，是全省外贸依存度17.6%的两倍多，居于中部六省省会城市前列。

2007年合肥外贸出口增量达到8.93亿美元，对全市经济增长的实际贡献率达到41.48%，对全市经济增长的拉动度则达到了6.24%。

随着合肥工业经济的快速发展，国际500强企业和国内大型企业不断的进入合肥和加大对合肥的投资，合肥地区已形成一批具有很强实力机械、电子、轻工、化工等行业的高新技术产业群，进出口货运量不断快速增长。

但合肥对外进出口现状是公路运费高，铁路周班专列少，因此，从提高企业经济效益和服务于安徽经济发展、改善合肥地区投资环境的需求出发，合肥港口投资建设适应内河条件的集装箱多

用途码头，开辟集装箱运输业务是非常必要和可行的。

3.2.2‘省会经济圈’的规划发展对合肥港口建设提出新要求。

“打造省会经济圈，推进安徽新跨越”作为省会城市合肥的发展必须以区位为依托，连动六安巢湖把自己置于沿江城市圈，以中心城市带动作用，提高经济首位度、增强经济辐射带动力；

实现与长三角对接与中部共崛起；

在提升省会形象，奋力崛起中发挥先锋带动作用。

作为港口，对于城市经济的发展、区域经济的发展都起着非常重要的作用。

全球35个国际化的城市，其中有31个是因为有港口而发展起来的国际化的城市。

前10名的城市几乎都是港口城市。

全球财富的50%集中在沿海港口城市。

从我们国家的情况来看，也是这样，如长三角地区，占国家GDP总量的18.6%，长三角地区正是因为有强大的港口群，如上海港、宁波港等等。

同时，珠三角地区，占国家GDP9.9%，它也有一个港口群，如广州港、深圳港做支撑。

同样在环渤海地区，占全国GDP总量的25%，也是因为有了大连、秦皇岛、天津、烟台、青岛这样的港口，支持着环渤海经济圈的发展。

因此，港口在国家的经济和区域经济的发展中，延伸至城市经济中起着举足轻重的作用。

港口从历史演变的过程来看。

港口首先是交通的枢纽，是各种交通工具转换的中心，这样大量的货物聚集在这里，拉动经济的发展。

同时，港口周边地区又发展加工工业，带动了工业的发展。

再后来是第三代港口，又促进了国际贸易的发展，一些代理的行业，物流也发展起来了。

现在已经发展到第四代港口，是全球资源配置的枢纽，因为当前的一个国际发展的重要趋势是全球化，全球化的趋势就是资源在全球范围内的

流动与资源在全球的共享，在这样的情况下，资源在全球范围内流动，就要靠海运来支撑，因为海运的运量最大，效率最高，成本最低。

在港口周围就变成了资源配置的枢纽。

因此，在区域经济发展中，港口对于整合各种生产要素，发展各种产业集群具有非常重要的意义。

对于长三角形成港口集群，合肥应加快港口的投资建设，带动省会经济圈的东向发展，而且可以有效地将皖江城市带与省会经济圈连为一体，形成全省最有实力、最具活力的经济板块。

3.2.3xxx码头项目的投资建设是符合国家交通部与发改委关于《全国内河航道与港口布局规划（2006年-2020年）》。

规划中明确规定了合肥港为全国内河主要港口之一；

对长江水系进行了“一横一网十线”的高等级航道布局：

“一横”：

长江干线

　　“一网”：

长江三角洲高等级航道网：

以长江干线和京杭运河为核心，三级航道为主体，四级航道为补充，由23条航道组成“两纵六横”高等级航道网。

“十线”：

岷江、嘉陵江、乌江、湘江、沅水、汉江、江汉运河、赣江、信江、合裕线。

明确了合肥、巢湖水运一线的合裕线，作为长江高等级航线的十线中的一线进行了布局。

同时也具体规划出合肥港是长江水系16个主要港口之一。

合肥港口集装箱码头建成后可以对合肥外向型企业提供非常便利的水陆运输服务。

吸引更多的资金来肥投资，辐射周边地区，对促进合肥乃至周边地区经济、对外贸易和综合运输的进一步发展都有十分重要的作用，经济和社会效益十分显著。

3.2.4发展建设大合肥港是合肥“工业立市”的根本性举措。

做大做强城市，发展城市，渠道有二种，一种是人口聚集的城市发展，一种是产业聚集的发展；

结合城市区位、产业布局和在中国中东部城市群竞争的格局中，合肥发展工业以产业规模优势加速城市发展，吸引和容留更多的人才；

合肥的汽车、家电、食品等产业都有望被做大做强，成为吸纳千亿元资产的产业集群。

合肥与长三角优势城市比，城市的承载力还待提高；

在加强公路、铁路、城际高铁，规划飞机场等投入外，还应该加强对城市港口的大投资、大发展，为合肥的工业强市打下坚实基础，增强在城市竞争中的优势。

发展临港工业，实现港口产业化，是当今世界大型城市发展的一个重要趋势。

因此，合肥港要实现对工业经济支持和新经济增长点的局面，要利用其独特的区位加快与长三角经济圈的合作，以合肥产业优势支撑，积极发展内河型枢纽港。

随着武汉、九江把合肥港做为其沿江经济辐射的重要节点纳入其规划之中，合肥西融武汉城市港口经济圈成为现实。

综合所述，本现代化规模码头项目建设是符合合肥工业经济发展政策，可提高外贸进出口效率；

是合肥经济发展的新的增长点，是优化和提升工业经济环境的一项重要举措。

第四章市场分析和需求预测

4.1市场分析

4.1.1我国港口和集装箱吞吐量市场分析。

根据规划，到2010年，中国沿海港口总吞吐能力将达到30亿吨，集装箱码头总吞吐能力达1亿标准箱，基本形成层次分明、布局合理的港口集装箱运输体系。

大型专业化的原油、铁矿石等码头建设布局基本形成，主枢纽港航道与大型深水码头的建设相匹配。

港口行业属于国民经济基础产业，行业的发展状况与国民经济发展状况具有较高的关联度，特别是与国家经贸发展状况密切相关。

随着我国经济运行效率的提高，经济增长方式也逐步发生变化，技术密集型产品、高附加值产品在外贸货物运输中所占比例越来越大，货物适箱比例会越来越高；

宏观经济和港口相关行业快速发展对港口业务的拉动作用显著，对港口企业的发展较为有利。

预测2007年到“十一五”末，我国港口建设经营仍将保持大规模高速增长态势，我国正迎来港口发展的黄金期。

目前，世界经济格局和产业布局正处于调整期，我国已经抓住了世界产业转移的重大机遇，并因此催生了众多原材料和产成品的运输，直接推动了港口外贸吞吐量特别是集装箱业务的高速增长。

另外，我国仍然是世界上增长最快的经济体之一。

中国将在“十一五”建设环渤海、长江三角洲、东南沿海、珠江三角洲和西南沿海5个港口群，使沿海港口新增吞吐能力80%以上。

中央将筹集400亿元人民币的资金，重点用于内河和沿海航道、水上支持保障系统等