实用人力资源工具箱1Word文档格式.docx
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(4)年度公司筹资计划编报情况
(5)资金计划完成情况
(6)本部门日常资金使用计划编报情况
定量
(1)筹资计划完成率
35
(2)筹资成本控制率
25
合计
100
参考评分方法
(1)定性指标
1)“年度固定资产购置计划的审查编报情况”:
优秀5分,良好3分,一般1分,差0分。
2)“年度固定资产购置计划完成情况”:
优秀10分,良好6分,一般2分,差0分。
3)“年度公司资金预算审查编报情况”:
4)“年度公司筹资计划编报情况”:
5)“资金计划完成情况”:
6)“本部门日常资金使用计划编报情况”:
(2)定量指标
1)“筹资计划完成率”:
以计划为基数,达到计划给30分;
每超过计划1%则在30分基础上加1分,35分为上限;
每低于计划1%则扣1分,扣完为止。
2)“筹资成本控制率”:
以计划为基数,达到计划给20分;
每低于计划1%则在30分基础上加1分,25分为上限;
每高于计划1%则扣1分,扣完为止。
相关说明
编制人员
审核人员
批准人员
编制日期
审核日期
批准日期
(续)
2/2
2.机电设备部考核分值表
机电设备部考核时间:
(1)固定资产购置申请审查情况
(2)固定资产购置计划完成情况
85
(3)本部门日常资金使用计划编报情况
1)“固定资产购置申请审查情况”:
2)“固定资产购置计划完成情况”:
优秀85分,良好60分,一般30分,差0分。
3)“本部门日常资金使用计划编报情况”:
财务类考核/货币资金使用管理考核/考核方法
1/1
财务部考核分值表
(1)货币资金收支计划的编制质量和检查力度
(2)各项货币资金控制制度的制定情况
(3)资金调度的满意程度
(4)备用金的管理质量
(5)贯彻执行各项政策法规、规章制度情况
(6)各项货币资金管理的管理水平
(1)货币资金收(支)计划实施差异率
20
(2)货币资金管理的账、实相符程度
(3)提供会计信息指标规定时限
15
1)“货币资金收支计划的编制质量和检查力度”:
2)“各项货币资金控制制度的制定情况”:
3)“资金调度的满意程度”:
4)“备用金的管理质量”:
5)“贯彻执行各项政策法规、规章制度情况”:
6)“各项货币资金管理的管理水平”:
1)“货币资金收(支)计划实施差异率”:
以计划为基数,达到计划给15分;
每高于(低于)计划1%则在15分基础上加1分,20分为上限;
每低于(高于)计划1%则扣1分,扣完为止。
2)“货币资金管理的账、实相符程度”:
以历史最佳水平为基数,达到历史最佳水平给20分;
每超过历史最佳水平1%则在20分基础上加1分,25分为上限;
每低于历史最佳水平1%则扣1分,扣完为止。
3)“提供会计信息指标规定时限”:
以规定时限为基数,达到规定时限给10分;
比规定时限提前1天则在10分基础上加1分,15分为上限;
迟于规定时限1天则扣1分,扣完为止。
财务类考核/存货管理考核/考核方法
1/6
1.供应部考核分值表
供应部考核时间:
(1)日常责任完成情况
(2)满足生产需要情况
(3)存货合理储备量
(4)存货品种、质量、规格管理
(1)存货周转率
(2)库存存货损耗率
(3)购入优质品率
(4)购入不合格率
(5)节约资金
(6)材料采购成本降低率
(1)定性指标。
1)“日常责任完成情况”:
2)“满足生产需要情况”:
3)“存货合理储备量”:
4)“存货品种、质量、规格管理”:
(2)定量指标。
1)“存货周转率”:
以历史最佳水平为基数,达到历史最佳水平给15分;
每超过历史最佳水平1%则在15分基础上加1分,20分为上限;
2)“库存存货损耗率”:
以历史最低水平为基数,达到历史最低水平给6分;
每低于历史最低水平1%则在6分基础上加1分,10分为上限;
每高于历史最低水平1%则扣1分,扣完为止。
3)“购入优质品率”:
以历史最佳水平为基数,达到历史最佳水平给6分;
比历史最佳水平提高1%则在6分基础上加1分,10分为上限;
4)“购入不合格率”:
以历史最低水平为基数,达到历史最低水平给3分;
每低于历史最低水平0.5%则在3分基础上加0.5分,5分为上限;
每高于历史最低水平0.1%则扣0.5分,扣完为止。
5)“节约资金”:
以历史最佳水平为基数,达到历史最佳水平给3分;
每高于历史最佳水平1%则在3分基础上加0.5分,5分为上限;
每低于历史最佳水平1%则扣0.5分,扣完为止。
(如果存在淡旺季之分,选择历史数据时应该区分淡旺季)。
6)“材料采购成本降低率”:
以目标为基数,达到目标给6分;
每低于目标1%则在6分基础上加1分,10分为上限;
每高于目标1%则扣1分,扣完为止。
2/6
2.总务后勤部考核分值表
总务后勤部考核时间:
(2)购入存货质量情况
(1)采购成本降低率
(2)库存(在用)损耗率
(3)费用降低率
(4)存货周转率
优秀20分,良好15分,一般8分,差0分。
2)“购入存货质量情况”:
1)“采购成本降低率”:
以目标为基数,达到目标给15分;
每低于目标1%则在15分基础上加1分,20分为上限;
2)“库存(在用)存货损耗率”:
3)“费用降低率”:
以计划为基数,达到计划给10分;
每低于计划1%则在10分基础上加1分,15分为上限;
4)“存货周转率”:
以历史最佳水平为基数,达到历史最佳水平给10分;
比历史最佳水平提高1%则在10分基础上加1分,15分为上限;
3/6
3.分厂考核分值表
分厂考核时间:
日常责任完成情况
40
在产品周转率
60
“日常责任完成情况”:
优秀40分,良好30分,一般15分,差0分。
“在产品周转率”:
以历史最佳水平为基数,达到历史最佳水平给50分;
每超过历史最佳水平1%则在50分基础上加1分,60分为上限;
4/6
4.生产计划部考核分值表
生产计划部考核时间:
(1)在产品周转率
(2)库存产成品损耗率
1)“在产品周转率”:
以历史最佳水平为基数,达到历史最佳水平给35分;
每超过历史最佳水平1%则在35分基础上加1分,40分为上限;
2)“库存产成品损耗率”:
以历史最低水平为基数,达到历史最低水平给15分;
每低于历史最低水平1%则在15分基础上加1分,20分为上限;
5/6
5.营销中心各部考核分值表(各部通用)
营销中心各部考核时间:
(2)客户满意情况(存货管理方面)
产成品周转率
2)“客户满意情况(存货管理方面)”:
“产成品周转率”:
6/6
6.财务部考核分值表
(1)各项存货制度的制定、执行或检查情况
(2)公司存货指标的分解落实情况
(3)核算的及时性、准确性
(4)报表及时性、完整性
30
定性指标
1)“各项存货制度的制定、执行或检查情况”:
2)“公司存货指标的分解落实情况”:
3)“核算的及时性、准确性”:
4)“报表及时性、完整性”:
优秀30分,良好25分,一般16分,差0分。
财务类考核/固定资产管理考核/考核方法
1/4
1.机电设备部考核分值表
(1)固定资产管理制度的制定情况
(2)归口分级管理责任落实情况
(3)固定资产台账、卡片账的登记情况
(4)固定资产目录编制情况
(5)定期盘点情况
(1)生产设备的数量利用率
(2)生产设备的时间利用率
(3)设备能力利用率
(4)固定资产损耗率
(5)设备完好率
(6)固定资产产值率
(7)固定资产利润率
总经理:
财务总监:
复核人:
考核人:
1)“固定资产管理制度的制定情况”:
2)“归口分级管理责任落实情况”:
3)“固定资产台账,卡片式账的登记情况”:
4)“固定资产目录编制情况”:
5)“定期盘点情况”:
1)“生产设备数量的利用率”:
2)“生产设备的时间利用率”:
比历史最佳水平每提高1%则在6分基础上加1分,10分为上限;
3)“设备能力利用率”:
4)“固定资产损耗率”:
每高于历史最低水平0.5%则扣0.5分,扣完为止。
5)“设备完好率”:
6)“固定资产产值率”:
比历史最佳水平提高每1%则在6分基础上加1分,10分为上限;
7)固定资产利润率:
编码
版本
页次
2/4
(3)固定资产台账,卡片账登记情况
(4)固定资产目录的编制情况
(2)设备损失率
(3)设备完好率
参考评分方法
1)“固定资产管理制度的制定情况”:
2)“归口分级管理责任落实情况”:
3)“固定资产台账、卡片账的登记情况”:
4)“固定资产目录编制情况”:
5)“定期盘点情况”:
1)“生产设备的数量利用率”:
每超过历史最佳水平1%则在15分基础上加0.5分,20分为上限;
2)“设备损失率”:
每低于历史最佳水平1%则在15分基础上加0.5分,20分为上限;
每高于历史最低水平1%则扣0.5分,扣完为止。
3)“设备完好率”:
3/4
3.财务部考核分值表
(1)固定资产投资计划审查情况
(2)可行性论证及计划下达情况
(3)检查固定资产投资计划的执行情况
(4)利用效果综合评价情况
(5)筹集资金和使用监督情况
(6)固定资产核算分析情况
定性指标
1)“固定资产投资计划审查情况”:
优秀15分,良好10分,一般5分,差0分。
2)“可行性论证及投资计划下达情况”:
3)“检查固定资产投资计划的执行情况”:
4)“利用效果综合评价情况”:
5)“筹集资金和使用监督情况”:
优秀25分,良好20分,一般10分,差0分。
6)“固定资产核算分析情况”:
4/4
4.其他使用部门考核分值表
其他各使用部门考核时间:
(1)固