外国政府贷款项目转贷合同协议书范本Word格式.docx

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鉴于：

1中华人民共和国财政部（以下简称财政部）与 

（以下简称国外贷款方）于 

年 

月 

日签订的政府协议或达成的一致；

2贷款人与国外贷款方于 

日签署的贷款协议（编号：

）（以下统称贷款协议）；

贷款人受财政部委托，根据贷款协议，负责办理贷款协议项下贷款的转贷业务和债权管理。

经贷款人与借款人协商，双方于 

日在 

签订本转贷协议（以下简称本协议），并约定如下：

第一条 

转贷金额和条件

1.1贷款人同意转贷给借款人总金额不超过 

（大写：

）的贷款（以下称贷款），用于支付借款人在 

项目项下的商务合同的款项。

1.2贷款期限为：

1.3贷款年利率为：

第二条 

贷款的提取

2.1除非贷款人另行同意，借款人提取本协议项下的贷款，应事先满足以下条件：

（1）政府协议持续有效；

（2）本协议已签署并生效；

（3）贷款担保方式明确、担保文件齐备；

□（4）担保人已审核提款申请和有关单证；

（5）未出现导致国外贷款方有权根据政府协议停止该协议项下提款的事件；

（6）借款人没有发生本协议项下的违约行为以及可能导致违约的行为；

（7）商务合同持续有效，没有发生严重影响商务合同履行的事件，且没有出现未经贷款人同意而对商务合同进行的任何修改或补充；

（8）根据政府协议在每次提款日前应满足的条件均已得到满足，且贷款人已收到其认为借款人应当提供的与本项目有关的其他材料和文件；

（9）借款人委托其采购公司对有关单证进行审查，采购公司审查无误后按照本协议附件格式向贷款人提交提款申请；

□（10）借款人已领取当地外汇管理局签发的外债（转）贷款登记证，如贷款人要求借款人开立外债（转）贷款专用账户、还本付息账户，借款人还应提交前述账户开立通知书；

□（11）借款人已根据本协议第5.1条款的规定足额支付前端费。

2.2上述第2.1款所述条件经贷款人审核通过后，贷款人将根据贷款协议、商务合同及国家外汇管理有关规定对外办理提款手续。

贷款一经提取，借款人即对所提款项承担无条件还本付息付费的义务。

2.3本协议项下贷款提取截止日为 

日。

如借款人计划在提款截止日后继续提款，须按有关规定提前3个月通过财政部门和贷款人报国外贷款方批准。

未经国外贷款方批准，对超过提款期限仍未提取的贷款，贷款人不再办理提取手续。

2.4如借款人提交的提款申请中所列提款金额超出本协议第1.1款规定的贷款总金额，对于超出部分，贷款人有权拒绝为借款人办理提取手续。

2.5贷款提取结束后，贷款人将制作《还款确认书》并送交借款人确认，以明确借款人对本协议项下贷款的偿还计划及所需偿还的贷款金额。

借款人须在收该《还款确认书》之日起的一个月内签章确认并将经其签章确认的《还款确认书》副本退回贷款人。

如借款人未能在一个月内将经其签章确认的《还款确认书》副本退回贷款人，借款人将被视同已经确认该《还款确认书》，且借款人有义务按贷款人要求在一定时限内补办《还款确认书》确认手续。

2.6如借款人在本协议项下有任何违约行为，贷款人可停止提取贷款，由此产生的一切损失由借款人承担。

2.7如国外贷款方非贷款人原因不再提供贷款协议项下的贷款或通知贷款人拒绝借款人的提款申请，贷款人将立即停止提取贷款，并及时书面告知借款人，贷款人对由此发生的一切损失不承担责任。

第三条 

本金偿还

3.1借款人保证自 

日起至 

日止分 

次等额偿还贷款本金，偿还日期为：

□每年的 

日和 

日；

日， 

3.2如本协议所确认的还款期限、次数与金额与《还款确认书》不同，则借款人须按《还款确认书》所列明的金额和时间偿还贷款本金。

3.3如借款人准备提前归还全部或部分本金，应提前60天通知贷款人，并取得贷款人的书面同意。

若因提前还款，国外贷款方要求贷款人补偿利息及相关费用损失的，或国外贷款方虽无以上要求，但因借款人提前还款致使贷款人形成利息及相关费用损失的，借款人应对贷款人由此产生的利息及相关费用损失做出相应补偿后，于约定的日期全部偿还或以还款相反顺序偿还部分本金，提前还款金额不得低于每次应还本金金额。

第四条利息

4.1借款人应按本协议第1.3款规定的利率对已提取且未到期的贷款本金偿付利息。

利息□以1年360天为基础并按实际天数计算（节假日顺延）；

□以国外贷款银行确定的计息方式计算。

4.2贷款计息时间自贷款提取日起，直至贷款全部偿清为止。

4.3贷款付息日为：

（1）每年的 

（2）每年的 

第五条国外银行费用

□5.1借款人应在首次提款前按贷款人通知向贷款人一次性偿付相当于本协议第1.1款规定的贷款总金额 

%的前端费。

□5.2借款人应自贷款协议生效后 

天，即 

日开始，至贷款提取完毕之日止，对未提取贷款额偿付年率为 

%的承诺费。

此费率如有调整，应以国外贷款方通知确认的费率为准。

调整后的费率由贷款人书面通知借款人，并由借款人书面确认。

上述通知和确认是本协议不可分割的一部分。

承诺费的计算天数和支付时间与本协议第四条规定的利息计算天数与支付时间相同。

第六条转贷手续费

6.借款人应按本协议项下已提取未偿还的贷款余额向贷款人支付年率为 

%的转贷手续费。

该转贷手续费的计算天数和支付时间与本协议第四条规定的利息计算天数与支付时间相同。

第七条保险和税收

□7.1保险

7.1.1 

借款人应根据政府协议、商务合同的规定和/或贷款人的要求，及时办理相关保险，在保险期限内，借款人应确保保险不因任何理由中断，如商务合同中有规定，或贷款人提出要求，则借款人应在保险期满前及时办理（或促使相关方及时办理）续保。

7.1.2 

若国外贷款方无特殊要求，借款人在投保后，需同时将保险单项下的权益转让给贷款人，并确认贷款人为保险第一受益人。

□7.2税收

借款人根据本协议支付的任何款项应为已经抵扣或扣减任何税费（该等扣减或抵扣的税费由借款人承担）后的金额。

与本协议有关的税费按中国税收法律有关规定执行。

第八条结算货币、还款购汇和提款结汇

8.1本协议项下贷款的提取，以 

作为结算货币，以 

支付。

借款人偿还本金，偿付利息、国外贷款费用、罚息，以 

作为结算货币。

8.2本协议项下借款人偿付转贷手续费、滞纳金、罚金以□人民币支付或以□ 

币种支付，其中转贷手续费和罚金金额如以人民币支付的，应按照本协议签署当日国家外汇管理局公布的 

对人民币汇率中间价折算。

8.3本协议项下贷款，□借款人自行购汇、结汇的，借款人应根据国家外汇管理局有关规定，办理外债转贷款登记手续；

□根据国家外汇管理局有关规定实行“汇改”政策的，贷款人将对转贷款实行统一登记、统一购汇、统一结汇，并定期报国家外汇管理局相关部门备案。

借款人如以人民币还款，由贷款人办理购汇；

借款人如以自有外汇还款，应直接汇入贷款人指定账户；

借款人使用转贷款资金需兑换成人民币时，应由贷款人办理结汇。

第九条保证及约定

□9.1借款人是根据中国法律成立或设立，并有效存续的公司或其他类别的法人实体。

9.2贷款人、借款人（以下简称借贷双方）已取得为签署本协议、履行其在本协议项下的义务所需的所有批准、授权及许可。

本协议由借贷双方的法定代表人或有效授权代表签署，本协议一经签署即对借贷双方具有法律约束力。

9.3借贷双方签署本协议、履行其在本协议项下的义务，均不会违反或抵触其现行规章或内部规章、任何法律、法规，或以借款人为一方的任何合同、契约或协议。

□9.4借款人将维持其合法有效存续。

□9.5借款人将遵照中国法律、法规及审慎原则，并按照中国一贯适用的会计准则制定其财务会计制度。

9.6贷款人应及时向借款人发送《还本付息付费通知》，即使贷款人未发出《还本付息付费通知》，也不对借款人的还款义务构成豁免。

□9.7借款人应在本协议生效后30天内，到主管地外汇管理部门办理外债转贷款登记手续，并及时通知贷款人，否则，贷款人有权不予办理贷款提款手续，由此产生的后果由借款人承担。

9.8借款人应履行本协议项下本金、利息及费用的偿还义务；

本协议项下的贷款属于国家主权债务，借款人应保证优先偿还；

本协议项下应偿付的本息及费用应列入本单位预算，保证及时足额偿付，直至本协议项下的所有债务全部清偿为止。

9.9借款人保证本协议项下商务合同的签署和修改均须事先征得国外贷款方书面确认，并将商务合同和采购清单的变更情况及时通知贷款人和担保人。

9.10借款人保证其在本协议项下的任何义务的履行不因商务合同变更而受到影响。

9.11借款人保证不将本协议项下的贷款挪用于本协议第一条规定以外的其他用途。

9.12借款人保证其向贷款人提交的一切文件、报表及证明均合法、完整、真实、有效。

借款人承诺项目符合相关法律法规的规定，且其已取得项目所需的必要的审批。

9.13借款人为机关法人的，如发生机构变更、职能调整或者其它重大事项时，以及非机关法人的借款人发生资产重组、改制等产权变更、破产、变更债务人等重大变更事项时，必须事前报省级财政部门或本项目的主管部门批准，征得财政部和贷款人的同意，并按贷款人要求办理相关手续。

借款人保证上述任何事项的发生均不影响本协议项下各项义务的履行，否则，借款人须承担上述变更事项发生而引起的一切责任。

9.14借款人保证妥善保管使用本协议项下贷款购置的设备，如因特殊情况，需对本协议项下贷款所购设备进行处置的，在办理相关海关手续前，应事先征得贷款人和担保人（对于二、三类项目）的同意。

9.15未经贷款人书面同意，借款人不得转让本协议项下的任何权利和义务。

9.16如借款人所委托的采购公司未在商务合同规定的时间向贷款人提交提款申请，借款人应及时以书面形式向有关供货商说明原因，同时告知贷款人。

由此产生的一切责任和损失由借款人承担。

9.17贷款人有权依次按照贷款本金、利息、国外银行费用、贷款人按本协议规定收取的其他费用的排序，以及先本期后前期的原则，从借款人所还款项中抵扣所欠的各项费用。

9.18借款人应在本协议签署后的工程建设期内，每 

个月提交半年度工程进度报告，并在项目竣工后 

月内向贷款人提交项目竣工报告。

9.19在贷款期内非机关法人的借款人应每年定期向贷款人提供其财务报表。

9.20贷款人有权在贷款期内，采取调阅借款人有关资料、进行现场调查、委托中介机构进行审查等方式检查、监督借款人的贷款使用、项目执行、生产经营和财务状况等情况。

9.21贷款人应定期向借款人发送反映贷款使用与偿还情况的对账单。

借款人应在对账单回执上注明对账情况，加盖有关公章，并在规定的时间内将对账单回执退还贷款人。

9.22借款人如在首次提款或贷款全部偿还完毕前要求终止本协议，须向贷款人提出书面申请，并征得财政部、贷款人和担保人同意。

贷款人已收取的各项费用不予退回，借款人还应偿付已发生且未支付的各项费用以及因提前终止本协议而产生的相关费用。

9.23借款人应关注并主动防范本协议项下的汇率、利率风险，加强风险管理。

9.24贷款人在本协议执行过程中，未行使或延迟行使本协议项下的任何权利，不应视为放弃该项权利，并且不影响借款人在本协议项下应承担的义务。

第十条担保

□10.1本协议签署前，借款人须向贷款人提交担保人 

按财政部有关规定出具且为贷款人接受的还款保证书。

□10.2本协议签署前，贷款人须与担保人签署担保合同（包括保证、抵押、质押等担保方式）。

□10.3若担保人的机构、财务状况或抵押（质押）物发生重大变化，借款人应在一个月内书面通知贷款人。

贷款人有权要求借款人增加或变更担保人、抵押（质押）物。

否则，经财政部同意，贷款人有权提前收回贷款并要求借款人赔偿相应损失。

第十一条违约责任

11.1以下任一事件，均构成本协议项下的违约事件：

（1）借款人未按本协议的规定按期偿还贷款本金或支付贷款利息及应付的其他有关费用。

（2）借款人未按本协议规定的用途使用贷款。

□（3）因任何原因，担保合同不再具有完全的法律效力或不能强制执行，或就担保合同的履行产生任何争议，或担保人不能履行其在担保合同项下的任何义务。

（4）借款人违反本协议第九条项下所作的保证及约定事项，且贷款人合理认为可能对借款人履行在本协议项下的义务造成严重不利影响。

□（5）借款人或其主要子公司财务状况恶化，或借款人的还款能力严重不足。

□（6）借款人被关闭、解散、破产、歇业或被撤销，或借款人发生重组或机构调整时，未能作出令贷款人接受的债务偿还安排。

11.2上述第11.1款

（1）至（5）项违约事件发生后，贷款人有权采取以下一项或多项措施：

（1）借款人未按本协议规定偿还贷款本金、偿付利息和国外贷款费用的，除应如数偿还拖欠的贷款本金、利息和国外贷款费用外，另须自前述款项到期日起至贷款人实际收款日止，每天按前述拖欠款项金额的万分之二点一向贷款人支付罚息。

（2）借款人未按本协议规定支付转贷手续费的，除应如数偿还拖欠的转贷手续费外，还应自前述款项到期日起至贷款人实际收款日止，每天按拖欠转贷手续费数额的万分之三向贷款人支付滞纳金。

（3）借款人将本协议项下的贷款挪作其他用途的，除应按本协议规定还本付息付费外，另须向贷款人每天支付贷款挪用部分万分之五的罚金。

在贷款挪用部分发生逾期时，贷款人只对该部分计收罚金，不再另外计收罚息。

（4）发生借款人在本协议第11.1款第（3）、（4）项下的违约时，借款人应立即纠正，如对贷款人造成实际损失的，应对贷款人的损失予以补偿。

（5）发生本协议第11.1款第（5）项下的违约时，借款人应立即与贷款人协商，并采取适当的措施予以补救。

（6）如在贷款人认为合理的期限内借款人仍未按照本协议第11.2款

（1）至（5）的规定作出贷款人认为有效的补救，或贷款人合理认为该违约事件无法补救，贷款人可在征得财政部同意后，采取包括停止提款或要求借款人提前偿还全部已提取贷款等措施，以保证债权的完整。

借款人须承担由此引起的一切责任和损失。

□11.3如发生本协议第11.1款（6）项下的违约，贷款人有权在征得财政部同意后，立即中止或终止借款人对贷款的提取，并/或要求借款人立即偿还在本协议项下所欠的全部本息和其他应付款项。

第十二条生效

12.1本协议生效前：

□借款人须按要求出具一类项目《还款承诺函》。

□担保人须按要求出具《还款保证书》。

□贷款人须与担保人签署担保合同（包括保证、抵押、质押等担保方式）。

12.2本协议一经借贷双方签字盖章立即生效。