办事处财务管理实施细则Word下载.docx
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2、促销员工资定于每月10日发放。
办事处于每月5日前将促销员上月考勤表及工资计算单初稿传真至分公司营销部。
分公司营销部、行政、财务每月7日前审核完毕报总经理批准。
每月7日由分公司财务将需发放促销员工资金额向总公司提出拨付申请。
每月9日前收到拨款。
每月10日打存折或卡发放。
3、促销员工资发放注意事项
为使促销员工资能够安全快捷准确的发放，要求促销员工资发放采用打存折或卡方式，具体注意事项如下：
A、促销员在当地分公司指定银行开立自己本人的存折或卡，将存折号或卡号报给办事处行政/财务助理，并填制促销员报销帐号授权一览表（见附件五）。
要求必须填制准确，并由促销员签字确认。
B、每月30日前行政/财务助理将新增促销员报销帐号授权一览表原件寄回公司，由分公司出纳保管。
C、每月10日出纳依据审核确定的金额将工资存入促销员授权指定卡号。
四、市场督导差旅费管理办法
依照总公司从销售导向型向市场导向型转变的指导方针，为加强市场终端建设，提高市场督导出差效果及出差积极性，参照总公司（人）内字2002-9-9号文件，本着勤俭节约和便于开展工作的原则做出如下规定：
1、市场督导要求当地招聘，如工作需要经批准可以出发。
2、按公司规定离开工作地50公里以上视为出差。
3、出差前必须填写出差审批单，由所在办事处负责人批准，根据批准的路线、时间等出差，途中若有变动必须经负责人同意。
办事处负责人要建立市场督导出差记录。
4、出差结束3天内要填制报销单，由办事处财务助理初审并由办事处负责人审核后按办事处费用管理流程处理。
5、提高出差效率及工作质量，市场督导出差要有工作日志，由办事处负责人考评出差效率及工作质量，办事处负责人对市场督导出差的真实性负有责任。
6、车票原则上要取得正规车站出俱的车票。
地级以上城市需电脑票。
7、住宿、伙食补助、市内交通费标准：
类别
层次
住宿费标准
伙食补助
交通
补贴
备注
A
B
C
D
督导
操作层
150
120
90
60
10
注：
A：
京、沪、广州、深圳、海口、大连；
B：
青岛、重庆、宁波、温州、厦门、苏州、无锡、天津、珠海、各省会；
C：
地县级市；
D：
县城。
各分公司在此原则内可结合当地实际情况，制订符合分公司的相应规定。
五、办事处资产管理
1、办事处在取得资产后，按照《办事处资产确认回执单》（见附件六）要求，对资产进行登记确认（一式三份），两份上交分公司行政、财务存放备查，一份自己留存。
2、指定办事处行政/财务助理为资产保管责任人，办事处资产第一责任人为办事处负责人，办事处应对资产存放保管进行记录。
登记《办事处资产登记表》（见附件七）
3、指定办事处营销助理为市场物料的实物保管责任人，办事处市场物料第一责任人为办事处负责人，办事处财务/行政助理应对市场物料的收发保管按公司规定建立相应审批手续及单据，并登记《办事处市场物料收发存明细帐》。
（见附件八）
4、办事处负责人、行政/财务助理、营销助理发生变动时必须办理资产移交手续填制《资产移交清单》，经接收人、行政、财务确认后方可离任。
（见附件九）
5、办事处营销助理应作好促销员工装的领用返还登记。
（见附件十《促销员工装领用、返还登记表》）
6、事处行政/财务助理每月底上报下月办公用品、设备需求，填写申请报告，经办事处负责人签字报分公司审批后，可由办事处自行采购。
7、购物品须及时登记入帐，并做好领用登记手续，登记《办事处资产登记表》（见附件七）。
六、各分公司可在此细则的原则内，结合当地实际情况制定相应的管理制度。
本细则于2003年1月1日起正式实施。
（附件在后）
深圳市天音通信发展有限公司
财务部
2002年12月10日
附件一天音通信办事处行政/财务助理职务说明书
职务名称：
办事处行政/财务助理
归属部门：
办事处
职级限定：
X、W
工作范围：
办事处所辖区域
直接上级：
办事处主任
直接下属：
无
适用范围：
职责摘要：
协助办事处主任对办事处行政、财务事务的管理；
财务职能业务上向分公司财务经理汇报,接受分公司财务经理管理及考评。
工作职责
内容描述
执行标准
内务与档案管理
办事处资料与档案的归档、管理
按公司规定
协助办事处主任完成行政费用的预算、申请及使用
低值易耗品采购与保障
人事管理
协助办事处主任进行人员招聘、录用及离职管理
促销员工资的统计及上报
办事处资产管理
办公用品及办公设备保管与维护
促销品采购
财务职能
协助办事处主任完成月度费用计划的编制及执行
按公司标准
对办事处费用单据的真实性、有效性、合规性的审核及整理上报，加速区域费用核销速度
对办事处发生的费用进行统计，协助办事处主任完成月度费用使用效果评估
与客户对帐
按公司要求
文化及团队建设
协助办事处主任完成公司文化的宣导与发布
协助办事处主任组织团队活动
办事处会议的准备、记录
其他职责
突发性事件处理及完成上级交办的其它工作
按上级要求
工作联系
内部联系：
分公司相关部门、办事处相关人员
外部联系：
客户
岗位基本任职资格
1、学历：
大专及以上；
2、知识类型：
财务、文秘、具有会计证书；
3、经验：
一年以上相关工作经验；
4、能力：
具备较强文字与语言表达能力，组织、协调能力；
电脑操作熟练，有一定财务知识；
5、性格特征：
逻辑思维强，责任心强，做事细心，具良好沟通技巧和协作精神；
6、其他：
身体健康。
本岗位任用裁决人（岗位）：
分公司行政人事经理/分公司财务经理
福利待遇：
依制度规定
注意事项：
本职务说明书属公司机密，未经批准不得对外公开。
本人签名：
日期：
办事处主任：
行政人事经理/财务经理：
附件三
办事处月份费用预算
项目
预算金额
业务内容及编制标准说明
核准金额
拨付金额
工资
培训费
办公费
业务费
电话费
水电费
租赁费
修理费
行政事业费
仓储费
低值易耗品
邮寄费
车辆费
交通费
会务费
广告费（产品推广费）
促销费（市场推广费）
其它
制表：
分公司行政/销售/市场/财务：
总经理审批：
分公司财务专用章：
附件四
报销凭证传递确认单
办事处：
报送日期：
序号
单据编号
报销人
日期
摘要
金额
附件（张）
分公司核销金额
财务确认：
收件人签字：
发件人签字：
市场费用报销凭证传递确认单
附件五
促销员授权帐号一览表
区域：
姓名
地区
存折帐号
卡号
签名确认
确认日期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
说明：
财务部根据以上授权将报销款、工资存入指定帐户。
以本人签字确认为准。
附件六
天音分公司办事处资产确认回执单
品名
型号规格
数量
发出部门
发出时间
发放部门确认：
办事处负责人确认：
附件九《办事处资产交接清单》
天音分公司办事处资产交接清单
办事处名称：
资产名称
实际数量
帐面数量
差额
存放地点
实物保管人
备注
移交人：
接受人：
监交人：
市场、行政、财务确认：
天音分公司办事处市场物料交接清单
附件十《促销员工装领用返还登记表》
促销员工装领用返还登记清单
促销员姓名
所在卖场
工装数量
价值
领用时间
领用人签字
返还时间
收到人签字
制表：
办事处主任：
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