高纯稀土项目可行性研究报告Word文档格式.docx
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完成主营业务收入
9478.04
主营业务收入占比
81.78%
营业收入增长率（同比）
12.41%
营业收入增长量（同比）
1279.92
利润总额
2904.47
利润总额增长率
28.82%
利润总额增长量
649.78
净利润
2178.35
净利润增长率
12.72%
净利润增长量
245.77
投资利润率
45.95%
投资回报率
34.46%
财务内部收益率
25.54%
企业总资产
16227.70
流动资产总额占比
38.06%
流动资产总额
6176.83
资产负债率
46.19%
二、项目概况
（一）项目名称
（二）项目选址
xxx产业示范基地
（三）项目用地规模
项目总用地面积19523.09平方米（折合约29.27亩）。
（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数66.51%，建筑容积率1.58，建设区域绿化覆盖率5.29%，固定资产投资强度187.58万元/亩。
（五）土建工程指标
项目净用地面积19523.09平方米，建筑物基底占地面积12984.81平方米，总建筑面积30846.48平方米，其中：
规划建设主体工程23652.89平方米，项目规划绿化面积1630.96平方米。
（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计59台（套），设备购置费2081.23万元。
（七）节能分析
1、项目年用电量828224.51千瓦时，折合101.79吨标准煤。
2、项目年总用水量10364.42立方米，折合0.89吨标准煤。
3、“高纯稀土项目投资建设项目”，年用电量828224.51千瓦时，年总用水量10364.42立方米，项目年综合总耗能量（当量值）102.68吨标准煤/年。
达产年综合节能量25.67吨标准煤/年，项目总节能率20.72%，能源利用效果良好。
（八）环境保护
项目符合xxx产业示范基地发展规划，符合xxx产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；
对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资7226.92万元，其中：
固定资产投资5490.47万元，占项目总投资的75.97%；
流动资金1736.45万元，占项目总投资的24.03%。
（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入12109.00万元，总成本费用9090.25万元，税金及附加128.06万元，利润总额3018.75万元，利税总额3563.19万元，税后净利润2264.06万元，达产年纳税总额1299.13万元；
达产年投资利润率41.77%，投资利税率49.30%，投资回报率31.33%，全部投资回收期4.69年，提供就业职位229个。
（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。
三、报告说明
项目可行性研究报告核心提示：
项目投资环境分析，项目背景和发展概况，项目建设的必要性，行业竞争格局分析，行业财务指标分析参考，行业市场分析与建设规模，项目建设条件与选址方案，项目不确定性及风险分析，行业发展趋势分析
四、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx产业示范基地及xxx产业示范基地高纯稀土行业布局和结构调整政策；
项目的建设对促进xxx产业示范基地高纯稀土产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx公司为适应国内外市场需求，拟建“高纯稀土项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范基地经济发展，为社会提供就业职位229个，达产年纳税总额1299.13万元，可以促进xxx产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率41.77%，投资利税率49.30%，全部投资回报率31.33%，全部投资回收期4.69年，固定资产投资回收期4.69年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
4、深入开展产融合作有关工作，建立信息共享和工作协调机制，推动各地以信息共享为切入点，完善产融信息对接合作平台，在严格监管前提下促进银企对接和产融合作。
（工业和信息化部、财政部、人民银行、银监会）
综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。
五、主要经济指标
主要经济指标一览表
序号
备注
1
占地面积
平方米
19523.09
29.27亩
1.1
容积率
1.58
1.2
建筑系数
66.51%
1.3
投资强度
万元/亩
187.58
1.4
基底面积
12984.81
1.5
总建筑面积
30846.48
1.6
绿化面积
1630.96
绿化率5.29%
2
总投资
7226.92
2.1
固定资产投资
5490.47
2.1.1
土建工程投资
2268.51
2.1.1.1
土建工程投资占比
31.39%
2.1.2
设备投资
2081.23
2.1.2.1
设备投资占比
28.80%
2.1.3
其它投资
1140.73
2.1.3.1
其它投资占比
15.78%
2.1.4
固定资产投资占比
75.97%
2.2
流动资金
1736.45
2.2.1
流动资金占比
24.03%
3
收入
12109.00
4
总成本
9090.25
5
3018.75
6
2264.06
7
所得税
8
增值税
416.38
9
税金及附加
128.06
10
纳税总额
1299.13
11
利税总额
3563.19
12
41.77%
13
投资利税率
49.30%
14
31.33%
15
回收期
年
4.69
16
设备数量
台（套）
59
17
年用电量
千瓦时
828224.51
18
年用水量
立方米
10364.42
19
总能耗
吨标准煤
102.68
20
节能率
20.72%
21
节能量
25.67
22
员工数量
人
229
一、项目建设背景
1、自中国经济进入新常态后，部分地区制造业的发展变化引发外界普遍关注。
中国制造业竞争优势何在、产业结构升级能否实现、未来创新驱动的前景如何等问题，成为外界议论和关注的焦点。
英国多位经济学家在接受《经济日报》记者采访时表示，要准确把脉中国制造业发展的未来，需要细观近年来中国制造业内部发展环境的改善和优化。
2、《中国制造2025》的发布将实现我国制造业的转型升级，并且将重点发展新一代信息技术、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、新材料、生物医药及高性能医疗器械、农业机械装备等十大领域。
在政府出资引导、鼓励民资参与的情况下，有望带动近万亿元的投资及经济总量增长。
3、战略性新兴产业领域创新活跃，现有管理方式不适应的情况还大量存在。
在生物领域，企业密集反映新药和医疗服务准入问题突出。
一是目前有上万种药品排队候审。
二是我国在基因检测等新型医疗手段方面具备较强技术实力，但目前还难以在全国范围内推广应用。
三是在一些省级招标中，医疗器械国内和进口分组招标，导致自主创新产品受到不公平待遇。
在新能源领域，光伏市场转好，但光伏生产被列入产能过剩行业，企业难以融资。
同时，企业反映光伏补贴拖欠情况增多。
风电弃风现象长期存在，2015年1―6月全国弃风电量175亿千瓦时，同比增加101亿千瓦时，平均弃风率达15.2%，同比上升6.8个百分点。
4、投资项目建设符地方经济和社会发展规划，项目建设必将推动地方相关行业的发展，对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。
二、必要性分析
1、当前，我国经济发展步入新常态。
一方面，经济韧性好、潜力足、回旋空间大，为转方式、调结构，促进经济持续健康发展提供了有利条件；
另一方面，新常态下出现的一些趋势性变化，也使得经济社会发展面临不少困难和挑战。
解决这些前进道路上的现实矛盾，关键的一招就是全面深化改革。
2、优化环境是振兴实体经济的前提保障。
把实体经济确定为国民经济之本，就要让政策、资金、技术、人才等要素不断汇聚过来，实现实体经济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展。
其一，使科技创新在实体经济发展中的贡献份额不断提高，就要加快构建国家制造业创新体系，包括完善以企业为主体、需求为导向、产学研深度融合的技术创新体系，建成一批高水平制造业创新中心，培育一批创新型领军企业等。
其二，使现代金融服务实体经济的能力不断增强，就要落实好中央出台的金融支持实体经济相关政策，运用大数据、互联网等新型技术改善融资服务，积极发展多层次资本市场，增强金融服务实体经济能力。
其三，使人力资源支撑实体经济发展的作用不断优化，就要落实好新时期产业工人队伍建设改革方案和制造业人才发展规划指南，培养一大批具有创新精神和国际视野的企业家人才、专家型人才和高级经营管理人才，建设知识型、技能型、创新型的劳动者大军。
尤需强调的是，对实体经济伤害最大的“脱实向虚”现象，很大程度上反映了市场的盲目性，通过加强宏观调控发挥“有形之手”的作用格外重要。
这方面，不仅要强化金融监管治理、促其回归本源，还应抓紧考虑综合采取调控手段和政策措施形成导向机制。
过去的一年，央行明确提出将“脱实向虚”“以钱炒钱”列为监控重点，证监会推出再融资新政，保监会严厉惩治“野蛮人”等，都值得肯定。
面对振兴实体经济的紧迫任务，“有形之手”该出手时就出手，在制度安排中有效减少“赚快钱”“一夜暴富”的诱惑和投机取巧的机会，形成建设制造强国的有效激励体制，激发和保护企业精神，弘扬劳模精神和工匠精神，引导形成亲实业、重实业的社会风尚和舆论氛围。
3、发挥市场在资源配置中的决定性作用。
首先就是要加快实现劳动力的市场化，为劳动力自由流动和劳动力效率提升创造条件。
其次就是要稳步推进利率市场化，为资本有效配置创造好的制度安排。
未来我国工业化将进入后期阶段，产业结构的高加工度化和技术集约化的特征将逐步明显。
因此，必须以创新为技术进步的核心，通过创新增强产业的吸收能力，以更好地吸收国外的引进技术，同时以国内技术创新促进我国整体产业竞争力的提升。
首先，要促进技术引进与技术创新两种方式融合推进，要把发展高新技术产业和改造传统产业结合起来，要把整体推进和重点扶持结合起来，要把提高引进外资质量和国内产业发展结合起来。
其次，要通过增强人力资本开发力度，培育技术创新能力。
再其次，要构建产学研结合的国家创新体系，不断完善促进产学研结合的政策环境，研究制定促进产学研结合的税收优惠政策，形成以市场为导向的科技创新成果转化系统。
4、投资项目建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；
投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要，随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多，项目产品市场需求量日益扩大，因此，紧紧抓住项目产品市场需求动态，拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。
三、项目建设有利条件
完善的国内销售网络，项目承办单位经过多年来的经营，不仅有长期稳定客户和潜在客户，而且有非常完善的销售体系；
企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性，再加上平时公司领导对员工的感情投资，使销售员工对公司有很强的向心力；
正是具备稳定有激情的销售团队，才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去，也使企业的销售业绩有很大的提高；
企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域，根据当地实际情况，销售适合当地加工企业需要的项目产品。
目前，区域内拥有各类高纯稀土企业818家，规模以上企业49家，从业人员40900人。
截至2017年底，区域内高纯稀土产值109030.99万元，较2016年98957.15万元增长10.18%。
产值前十位企业合计收入54249.98万元，较去年48702.74万元同比增长11.39%。
区域内高纯稀土行业经营情况
行业产值
109030.99
同期产值
98957.15
同比增长
10.18%
从业企业数量
家
818
—规上企业
49
—从业人数
40900
前十位企业产值
54249.98
去年同期48702.74万元。
1、xxx公司（AAA）
13291.25
2、xxx实业发展公司
11935.00
3、xxx实业发展公司
7052.50
4、xxx有限公司
5967.50
5、xxx（集团）有限公司
3797.50
6、xxx集团
3526.25
7、xxx实业发展公司
271.25
8、xxx有限公司
2224.25
9、xxx（集团）有限公司
2115.75
10、xxx集团
1627.50
区域内高纯稀土企业经营状况良好。
以AAA为例，2017年产值13291.25万元，较上年度11993.55万元增长10.82%，其中主营业务收入12937.90万元。
2017年实现利润总额4607.00万元，同比增长18.81%；
实现净利润1372.83万元，同比增长10.00%；
纳税总额115.90万元，同比增长17.68%。
2017年底，AAA资产总额16217.89万元，资产负债率35.24%。
2017年区域内高纯稀土企业实现工业增加值27957.04万元，同比2016年25376.27万元增长10.17%；
行业净利润11252.82万元，同比2016年10000.73万元增长12.52%；
行业纳税总额14428.84万元，同比2016年12148.56万元增长18.77%；
高纯稀土行业完成投资41519.53万元，同比2016年36716.95万元增长13.08%。
区域内高纯稀土行业营业能力分析
行业工业增加值
27957.04
—同期增加值
25376.27
—增长率
10.17%
行业净利润
11252.82
—2016年净利润
10000.73
12.52%
行业纳税总额
14428.84
3.1
—2016纳税总额
12148.56
3.2
18.77%
2017完成投资
41519.53
4.1
—2016行业投资
13.08%
区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.03亿元，年均增长8.49%。
预计区域内高纯稀土行业市场需求规模将达到164394.42万元，利润总额45783.39万元，净利润19933.04万元，纳税11072.34万元，工业增加值58437.39万元，产业贡献率17.96%。
区域内高纯稀土行业市场预测（单位：
万元）
2018年
2019年
2020年
产值
127307.04
144667.09
164394.42
35454.65
40289.38
45783.39
15436.15
17541.08
19933.04
8574.42
9743.66
11072.34
工业增加值
45253.91
51424.90
58437.39
产业贡献率
12.00%
16.00%
17.96%
企业数量
982
1198
1533
一、产品规划
项目主要产品为高纯稀土，根据市场情况，预计年产值12109.00万元。
相关行业是一个产业关联度高、涉及范围广、对相关产业带动力较大的产业，根据国内统计数据显示，相关行业的发展影响到原材料、能源、商业、金融、交通运输和人力资源配置等行业，对国民经济发展起到很大的推动作用。
二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积19523.09平方米（折合约29.27亩），其中：
净用地面积19523.09平方米（红线范围折合约29.27亩）。
项目规划总建筑面积30846.48平方米，其中：
规划建设主体工程23652.89平方米，计容建筑面积30846.48平方米；
预计建筑工程投资2268.51万元。
（二）设备购置
（三）产能规模
项目计划总投资7226.92万元；
预计年实现营业收入12109.00万元。
一、项目选址原则
对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。
二、项目选址
该项目选址位于xxx产业示范基地。
园区不断提升产业园区承载能力。
加快产城融合发展，统筹规划布局与产业园区相配套的文化、教育、卫生和公共交通等公共基础设施，不断提升产业园区基础设施配套水平和承载能力。
加快产业园区内文化教育、医疗卫生、社会治安、消防安全、餐饮商贸、娱乐休闲等配套设施建设，完善综合服务功能，促进产业园区由封闭型的区块向城市综合功能区转型，为招商引资项目落地奠定良好基础。
三、建设条件分析
四、用地控制指标
根据测算，投资项目建筑系数符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业建筑系数≥30.00%的规定；
同时，满足项目建设地确定的“建筑系数≥40.00%”的具体要求。
五、地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数66.51%，建筑容积率1.58，建设区域绿化覆盖率5.29%，固定资产投资强度187.58万元/亩。
土建工程投资一览表
建筑面积
2268.51万元
主体工程
23652.89
绿化率
5.29%
六、节约用地措施
土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。
七、总图布置方案
（一）平面布置总体设计原则
根据项目承办单位发展趋势，综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素，做到总图合理布置，达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。
（二）主要工程布置设计要求
项目承办单位项目建设场区道路网呈环形布置，方便生产、生活、运输组织及消防要求，所有道路均采用水泥混凝土路面，其坡路及弯道等均按国家现行有关规范设计。
（三）绿化设计
场区植物配置以本地区树种为主，绿化设计的树木花草配置应依据项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求，并适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能，疏密适当高低错落，形成一定的层次感。
（四）辅
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