xx市电网建设项目投资管理文档格式.docx

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构建电网建设项目库。

加大前期工作力度，强化项目储备管理，纳入储备库的项目均达到前期工作深度要求，并按轻重缓急排序，为计划编制奠定基础。

节点3：

集团公司下发通知，要求编制年度投资建议计划。

市公司接收通知，开始组织实施。

节点4：

细分投资结构，优化投资组合，最终科学确定投资规模。

地市公司上报集团公司进行审批，召开电网建设专项投资建议计划评审会，对各地市公司电网建设计划提出意见和建议。

节点5：

集团公司审批通过后，市公司组织实施，进行电网项目建设。

若审批未通过，市公司根据集团公司要求，对计划进行相应的修订，再报集团公司审批。

节点6：

集团公司制定、下发年度电网建设计划。

节点7：

市公司严格按照集团公司下发的电网建设计划，组织实施项目建设，做好与基建部的结合，定期统计、上报投资情况。

节点8：

电网项目建设完成投运后，要跟踪项目投产运行情况，进行项目后评价分析，进一步发现存在的问题，适时调整下一步电网投资方向、规模等。

（三）确保流程正常运行的人力资源保证

集团公司发展策划部下设投资管理处，负责全省电网建设、小型基建和固定资产零星购置专项投资管理业务。

市公司发展策划部设置投资计划岗位，负责市公司电网建设、小型基建和固定资产零星购置专项投资管理业务。

投资管理工作范围广，涉及职能部室多，下表为地市公司发展部横向需求统计汇总表：

表1地市公司发展部横向需求统计汇总表

业务流程名称

流程阶段

需求部门

需求内容

相关标准制度文件规定

备注说明

电网基建投资（资金）计划管理流程

专项计划编制阶段

基建部

参与公司电网基建项目投资计划编制工作，并提出建设进度建议。

《国家电网公司投资管理规定（试行）》（国家电网发展〔2005〕350号）。

每年5月1日－8月上旬

运检部

负责提出35千伏及以上扩展性改造项目需求，负责提出10千伏及以下（含县域）中低压配网新建项目和扩展性改造项目需求。

综合计划编制阶段

基建部、运检部、调控中心等

参与审查电网基建投资（资金）计划。

《国家电网公司综合计划管理办法》（国家电网发展〔2009〕1099号）。

每年10月

计划组织实施、分析总结阶段

总结上年电网基建专项计划执行情况，参与开展计划实施评估。

《国家电网公司固定资产投资项目后评价实施细则》（国家电网发展〔2005〕656号）。

每年1月1日－3月15日

组织实施电网基建项目计划，编写项目计划执行情况月度报告提供发展部。

每年1月1日－12月31日

组织实施相关电网基建项目计划，编写项目计划执行情况月度报告提供发展部。

财务部

负责项目建设资金的管理。

（五）保证流程正常运行的专业管理的绩效考核与控制

1.专业管理的绩效考核

公司将投资管理相关指标纳入到公司绩效考核体系，由公司绩效考评委员会统一进行考核。

成立以总经理为主任，其他公司领导为副主任，副总师、发展策划部、办公室、运维检修部、营销部、安全监察质量部、党群工作部、人力资源部、财务资产部、监察审计部、基建部、电力调度控制中心负责人为成员的绩效考评委员会，负责审定公司《绩效考核办法》及绩效考评结果，决定公司重大考核事项。

人力资源部负责绩效考核归口管理工作。

绩效考评委员会下设生产管理、经营管理、综合管理、政工党群四个专业考核小组。

安全生产考核组，生产管理小组，包括运维检修部、电力调度控制中心、基建部、发展策划部，运维检修为归口部门；

经营管理小组，包括营销部、发展策划部、营销部为归口部门；

综合管理小组，包括办公室、人力资源部、财务资产部、安全监察质量部、监察审计部，办公室为归口部门；

政工党群小组，党群工作部为归口部门。

公司将投资计划完成率、项目计划执行率纳入到发展策划部分类业务指标中，要求投资计划完成率达到100%、项目计划执行准确率100%。

由发展策划部分管领导进行执考，具体标准如下表：

表2投资计划相关指标考核标准

类别

考核内容

评价周期

责任

部门

执考

计划进度及考核标准

发展策划部分类业务指标

投资计划完成率100%。

年度

发展策划部

分管领导

投资计划完成偏差率超过2%,绝对值每增加0.1个百分点扣0.01分，大于7%扣1分；

投资计划调整幅度超过5%，绝对值每增加0.1个百分点扣减0.03分，大于7%扣1分；

分电压等级投资计划完成偏差率超过3%，绝对值每增加0.1个百分点扣减0.03分，大于5%扣1分。

项目计划执行准确率100%。

项目调整幅度超过5%，绝对值每增加0.1个百分点扣0.02分，大于8%扣1分；

开工、投产计划完成偏差率超过3%，绝对值每增加0.1个百分点扣0.03分，大于5%扣1分；

违规项目，每项扣0.05分，最多扣1分。

2.专业管理的信息系统

为适应“大规划”体系建设，提升公司管理的集约化、扁平化、专业化水平，需进一步促进企业级业务应用的全面整合、完善、集中，并对信息化架构的全局性与柔性适应提出了更高要求。

根据国网公司信息化SG186工程建设的整体要求，网省公司投资（资金）计划管理系统按照“两级中心、三层应用”建设模式，纵向上满足总部、网省、地市三级投资计划上报（申请）和下达管理需要，在横向上与同级ERP（SAP）信息系统集成衔接，实现了网省公司对本单位投资计划的管控，并进一步实现投资计划与规划、前期、投资统计系统的集成，为提高网省公司投资计划管控能力，实现信息资源共享，提供强大的信息化技术支撑。

投资管理主线业务是“大规划”中不可或缺的重要业务之一，依照现有国网公司投资管理业务管控要求，构建国网和省级公司间计划数据强同步，计划内、计划外项目全面覆盖，与大规划其他模块及ERP、财务、物资等外部系统紧密衔接的投资管理业务模型。

进一步加强公司对投资管理的管控力度，实现对公司投资计划、资金计划和里程碑计划的集中管理和统一编制，为公司“大规划”建设奠定坚实基础。

目前，公司投资计划管理工作主要通过该系统开展。

该系统主要实现以下业务功能：

（1）基本信息管理

⏹项目信息管理（项目包、项目、单项工程、资金来源等信息维护）

⏹基本信息导入

⏹项目信息审核

（2）年度建议计划

⏹编制年度建议计划

⏹编制新开工里程碑建议计划

⏹编制投产里程碑建议计划

⏹年度建议计划提交审核

⏹上报年度建议计划

（3）年度综合计划

⏹编制年度综合计划

⏹编制新开工里程碑综合计划

⏹编制投产里程碑综合计划

⏹年度综合计划提交审核

⏹上报年度综合计划

（4）开工申请计划

⏹编制新开工项目投资计划

⏹批次投资提交审核

⏹上报新开工项目投资计划

（5）季度资金计划

⏹编制季度资金计划

⏹季度资金计划提交审核

⏹上报季度资金计划

（6）任务管理模块

⏹任务管理

⏹计划审核

（7）投资计划分析

⏹年度建议计划报表

⏹年度综合计划报表

⏹年度投资计划报表

⏹季度资金计划报表

⏹汇总分析报表

（8）系统维护功能

⏹系统公告

⏹数据字典管理

⏹里程碑节点定义

⏹单位管理

⏹系统用户管理

⏹角色管理

⏹权限管理

投资（资金）计划管理系统实现的主要业务流程入下图所示：

图3投资（资金）计划管理系统业务流程图

三、特色亮点

（一）电网投资专业要参与电网规划工作

电网建设的需求一方面从优化电网结构、负荷预测、建设坚强智能电网等方面出发，提出电网建设需求；

另一方面来自于用户提出的用电需求。

公司投资计划专工要从投资收益、投资效益、电网经济运行、地方经济发展趋势等多角度，提出对电网建设投资方面的意见，为公司整体电网规划及电网可研提供参考。

（二）建立投资管理与基建施工、财务预算联动机制

严格执行《国家电网公司投资管理规定》，认真履行公司投资项目决策和审批程序，以电网发展规划为指导，以投资计划为约束，合理安排投资规模（组合），制定公司年度电网建设专项投资建议计划。

同时，要强化投资管理与基建施工的联动机制。

加强年度投资计划与基建施工计划的结合，提高计划的刚性约束和指导作用。

还要加强投资管理与资金预算的有效衔接，未列入年度计划的投资项目不得列入预算安排资金，从资金拨付环节切实防止各种违规行为。

（三）实施项目排序法，合理规划投资规模

首先，结合财务部提出的公司投资能力区间值，确定公司投资总盘。

然后，在确定投资总盘的基础上，细分投资结构，优化投资组合，最终科学确定投资规模。

公司建立并实施的项目排序方法将项目实施的必要性通过统一的分值定义，使不同的项目能够公开、公正、公地在统一的指标体系下科学排序。

（四）开展项目后评价

电网项目建设完成投运后，要跟踪项目投产运行情况，进行项目后评价分析，采用对比法，从实际投资收益、投资效益、投资回报率等方面，对项目运行情况进行评估分析。

通过项目后分析，进一步发现存在的问题，适时调整下一步电网投资方向、规模等。

四、具体案例

（一）罗庄区电网现状

2007年，罗庄区全社会用电量56.5亿kWh，最大负荷720MW，其中网供电量26亿kWh，网供最大负荷达到370MW。

2007年110kV容载比为2.17，变电站供电半径6.8km。

近几年，随着罗庄城区的快速发展，新206国道临沂段的南北贯通，罗庄区南部加速开发，新206国道付庄至汤庄段,负荷增长迅速。

此区域现有负荷125MW，又沿新206国道两侧申请新上企业较多，特别是目前已经开工的临沂三德特钢有限公司，用电负荷大，现有的10kV线路无法满足供电需求。

（二）负荷预测

徐林站位于罗庄城区南部，新206国道东侧，主要接带新206国道付庄南部至汤庄的部分负荷，临沂三德特钢有限公司计划2009年6月份投产的项目，已动工建设，需用电容量53MVA，二期项目计划2010年6月份投产运行，需用电容量79MVA，另国道两侧还有佳贝特3.6MVA、佳宝建陶2.8MVA、顺成建陶1.6MVA、新时代陶瓷0.8MVA、景泰建陶2MVA、新盛水泥0.8MVA、圣地奥建陶2MVA等大中型企业需接带供电。

预测今后几年徐林站供电负荷增长情况如下表：

表3徐林站负荷预测表

年份

2009

2010

2011

2012

负荷（MW）

77.3

100.5

102.5

120.3

负荷增长率

24%

30%

9.25%

17.36%

（三）建设必要性

1.满足负荷增长的需要

罗庄区城区南部新206国道临沂段2008年建设通车后，该区域建材、铸造业发达，负荷增长迅速，三德特钢有限公司一、二期项目，需用电容量132MVA，再加国道两侧负荷的发展，现此区域供电的10kV线路无法满足用电需求，建设110kV徐林变电站十分必要。

2.优化110kV网络结构的需要

目前该区域供电分别由110kV汤庄站、付庄站供电，均为线路末端,供电半径长，电压低，损耗大；

且该区域为单电源供电，10kV主线少，无法为重要或用电可靠性要求较高的负荷提供双电源保证，电网结构薄弱，供电可靠性差。

该项目建成后可接带该区域的62.3MW负荷，缩短供电半径，提高电能质量，降低网损；

可与110kV汤庄站、付庄站联手供电，优化电网结构，提高供电可靠性，110kV徐林站建设非常必要。

本工程拟建设2×

63MVA、110/10kV有载调压双绕组变压器，110kV配电装置拟采用AIS设备户内安装，10kV配电装置拟采用开关柜。

本站为全户内式变电站，110kV架空进线，南进线。

10kV电缆出线。

该站南北向总长42米，东西向总长80米。

围墙内总占地面积5.03亩。

变电站设备除主变外均选用无油设备。

（四）投资计划

本期工程计划总投资4671万元，其中：

龙山站变电部分2407万元，220kV宝泉变电站扩建部分为176万元，线路部分1867万元，通信部分为221万元。

本工程计划2009年开工，当年建成投产。

预计该项目第一年现金流量500万元（此数值按照售电量进行计算，为估算值），假设按照10%的增长率，那么10年内该项目预计现金流量如下表所示：

表4徐林站10年内预计现将流量表

现金

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

现金（万元）

-4671

500

550

605

666

732

805

886

974

1072

1179

由公式（4.1）此测算出该项目的内部收益率（i*）：

……………………………………………….…公式4.1

（注：

---项目第t年末的净现值流量，i*---方案的内部收益率（IRR），N---项目使用寿命）

该项目内部收益率9%，大于当期贷款利率5.94%，初步估算对该项目的投资是合理的。

另外，本项目计划由公司投资建设，而非由客户投资建设，这样公司是按照低压端（10kV）收取电费，电价为0.7096元/千瓦时（参照表4.2）；

若由客户投资建设，产权属客户，公司需按照高压端（110kV）收取电费，电价为0.6796元/千瓦时。

经测算，两种方式电价差为0.03元/千瓦时，结合负荷预测（见表4.1），预测该变电站年均售电量约为4亿千瓦时，那么，按照该项目投资的4671万元计算，在不考虑其它成本因素情况下，仅考虑电价差收入，该项目四年（4亿千瓦时*0.03元/千瓦时*4=4800万元）就可以收回投资。

（五）项目后评价

徐林变电站于2009年5月建成投运，实际建成容量12.6万千伏安，2台63MVA变压器，实际投资4671万元。

2009至2011年期间，徐林站电价差收入3690万元，占总投资的79%。

对比该站实际售电量与实际售电量：

表5徐林站实际售电量情况表

2010年

2011年

实际售电量（万千瓦时）

13246

46763

63010

预测售电量（万千瓦时）

20000

40000

差额

-6754

6763

23010

表6徐林站售电量电价差情况表

售电量（万千瓦时）

收入（万元）

9399

33183

44712

电价差收入（万元）

397

1403

1890

通过项目的后评价，可以看出，徐林站的建设实际运行效果好于预期，电网建设的投资取得了较好的投资效益。

五、实践效果

2011年，公司售电量突破200亿千瓦时，全年完成售电量240亿千瓦时，同比增长29.45%；

平均电价完成561.1元/千千瓦时，超合同指标2.34元/千千瓦时；

线损率完成3.89%，低于合同指标0.14个百分点。

公司经营业绩指标的提升，与以三德特钢为代表的大客户做出了积极的贡献有着密不可分的关系。

同时，由于公司积极跟进大客户项目落地，开展“一条龙”服务，深化“四比四看”活动，也促进的地方经济的快速发展。

据统计，近年来，临沂地区的经济发展以平均10%以上的速度稳步前进，走出了一条具有临沂特色的科学发展之路。

综上所述，加强电网建设项目投资的全过程式管理，完善投资决策程序，合理规划投资规模，强化投资分析，对于促进公司经营效益和促进地方经济发展双赢共进发挥了积极的作用。