财务部人员职责文档格式.docx

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监督、指导、调控全公司的财务工作，组织领导集团公司的会计核算、资金管理等有关财务管理工作，加强公司经济管理，提高经济效益

建立和完善财务部门，建立科学、系统符合企业实际情况的财务管理体制、财务核算体系和财务监控体系

利用财务核算与会计管理原理为集团公司经营决策提供依据，协助总经理制定集团公司战略，并主持集团公司财务战略规划的制定

根据集团公司发展战略，组织制定集团公司财务战略规划，并负责指导、监督集团公司财务战略规划的执行情况

组织制定集团公司年度总预算和季度预算调整，汇总、审核下级部门上报的月度预算，召集并主持集团公司月度预算分析与平衡会议

参与集团公司重要经济问题的分析和决策，为集团企业的生产经营、业务发展及对外投资等事项提供财务方面的分析和决策依据

参与集团公司投资行为、重要经营活动等方面的决策和方案制定工作

参与集团公司重大经济合同或协议的研究、审查

制定集团公司资金运营计划，监督资金管理报告和预、决算

筹集集团公司运营所需资金，保证集团公司战略发展的资金需求

审批财务收支，对重大的财务收支计划、经济合同进行会签

主持对重大投资项目和经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制

协调与银行、工商、税务等政府职能部门的关系，维护集团公司利益

审阅各种财务报告文件，审核直接下级上报的年、月度工作计划、培训计划等工作报告和有关作业文件

审批集团公司重大资金流向

审核财务报表，提交财务管理工作报告

监督、检查集团公司财务制度的执行情况

完成总经理临时交办的其他任务

任职资格

会计、财务或相关专业硕士以上学历，高级会计师技术职称或注册会计师资格

具有8年以上财务管理或多或5年以上大、中型企业财务经理岗位的工作经验

具有全面的财会专业理论知识，系统掌握国家财经法律、法规、规章和方针、政策，了解国际财务、会计通则

具有较全面的现代企业管理知识，了解金融、证券知识，熟悉本行业生产经营业务管理有关知识

具有大局观，擅长财务规划、分析、决策，精通投、融资管理和资本营运管理

熟悉税法政策、营运分析、成本控制及成本核算，具有丰富的财务管理、资金筹划、融资及资本运作经验

具有良好的商务判断力和卓越的分析能力，尤其是在战略经营和财务分析方面

良好的口头及书面表达能力，能有效协调各方利害关系

良好的组织与协调能力，具有领导、协调重大交易谈判的能力

具有较强的逻辑思维能力、判断和决策能力、计划与执行能力

责任感强，富有工作热情

工作细致、严谨，并具有战略前瞻性思维

廉洁奉公，追求创新，严守机密，坚持原则

财务经理的工作职责

财务经理职位说明书

会计主管、资金主管

主持集团公司会计核算、财务管理、资金管理工作

组织协调、指导监督财务部门的日常管理工作

监督执行财务计划，完成集团公司财务目标

负责组织制定财务管理体系以及各项财务制度、操作流程和规范

负责建立、完善集团公司的内部财务控制制度，加强对集团公司所有经营业务审查所有对外经济事项的财务监督

负责审查所有对外提供的会计资料和经济信息，保证财务信息对外披露的正常进行

负责组织日常财务核算、决算工作，及时提供真实准确的财务报表

负责组织编制集团公司财务预算，监督和检查预算的执行情况

负责编制财务工作计划，并组织实施和完成

负责集团公司相关财务文件的起草、修改和落实执行

负责编制集团公司各种财务工作总结报告

负责集团公司资金的管理和调度

负责办理银行贷款及还贷手续

审查各项开支，密切与各部门的联系，研究并合理掌握成本和费用水平

监督各项财务制度、财务预算的执行情况，并根据情况做适当、及时的调整

参与重要经济合同和经济协议的研究、审查

参加生产经营管理会议，参与经营决策

审查或参与拟订经济合同、协议及其他经济文件

对集团公司税收进行整体筹划与管理，降低公司的经营成本

组织财务人员定期开展财务分析工作，考核经营成果，分析经营管理中存在的问题，及时向领导提出建议，促进企业不断提高管理水平，寻找降低成本、提高经济效益的途径

对集团公司重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制

与财政、税务、银行、证券等相关政府部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系

·

向上级主管汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况，为集团公司管理层提供财务分析，提出有益的建议

制定集团公司财务部的组织架构、部门职责及下属员工的工作职责，并对其工作进行监督、指导

制定财务部内部管理规章制度并监督执行

制定部门工作计划，并检查计划的执行情况

指导、监督、检查所属下级的各项工作，参与研究会计人员的任用和调配

组织财务人员进行理论和业务学习，提高业务能力

做好部门员工的绩效考核，建设高效的财务工作团队

完成上级领导交办的其他工作

会计、财务或相关专业大学本科以上学历，高级会计师技术职称或注册会计师资格

具有全面的财务专业知识，谙熟国际和国内会计准则以及相关的财务、税务、审计法规、政策

具有较全面的现代企业管理知识及金融知识，熟悉本行业生产经营业务管理有关知识

5年以上大中型企业财务管理工作经验

丰富的投、融资管理及营运资金管理经验

出色的领导能力、组织协调能力和沟通能力

出色的行政管理和人事管理能力，善于使用人才和培育人才

良好的判断和分析能力

忠于职守，廉洁奉公

作风严谨，工作认真仔细

富有团队合作和开拓创新精神

会计主管的工作职责

会计主管职位说明书

会计主管

资产会计、材料会计、成本会计、销售会计、往来会计、工资会计、税务会计、费用会计、总账报表会计等

组织管理集团公司的会计核算工作

按照会计制度及有关规定，结合本单位的具体情况，制定本单位的具体会计核算制度及实施办法，经批准后组织执行

随时检查各项财务制度的执行情况，对其中出现的问题及时制止、纠正

组织会计人员及时准确地进行公司有关业务的会计核算、决算工作

审核相关报表，确保财务报告的准确性，并按时提交

根据权限，审批相关的费用支出

指导会计人员的核算工作，改善工作质量和服务态度

组织会计人员学习业务知识，提高会计人员的素质

完成上级领导交办的其他工作

会计、财务或相关专业本科以上学历，或具有中级会计师以上职称

具有全面的财务专业知识，谙熟国际和国内会计准则以及相关的财务、税务等法律法规

3年以上企业财务工作经验，掌握全盘账务处理技巧

熟练操作计算机，熟练操作财务软件

出色的组织协调和沟通能力

富有团队合作精神

成本会计的工作职责

成本会计职位说明书

成本会计

无

负责本企业的成本核算和成本控制工作

在会计主管的领导下，按照国家财会法规、公司财会制度和成本管理的有关规定，结合企业的生产经营特点，会同有关职能部门，拟定成本核算办法和成本控制、考核制度

组织核算企业的成本核算工作，建立并登记相关台账，编制产品生产成本计算表

加强成本管理基础工作，协助有关部门建立健全各项原始记录

参与产品盘点工作，及时处理产品清查账务，并定期对账

组织编制或修订产品生产消耗定额，协助各部门编制成本计划

监督各部门执行成本计划情况，组织推行成本控制考核

编制成本费用报告，进行成本费用的分析和考核

参与公司产品价格的制定、管理

严格控制成本开支范围和开支标准，定期分析成本计划执行情况和成本升降原因，并结合实际调查研究，找出问题，提出改进意见和措施，为改进管理、降低成本提供准确可靠的依据

学习、掌握先进的成本管理和成本核算方法，提出降低成本的控制措施和建议

完成上级领导交办的其他工作任务

具有全面的财务专业知识，熟悉会计准则以及相关的财务、税务等法律法规

精通成本核算流程和成本分配方法，对主管的成本工作全面了解

熟悉成本控制和成本考核方法及流程

熟悉企业生产流程，了解企业生产经营特点

良好的组织协调和沟通能力

往来会计的工作职责

往来会计职位说明书

往来会计

负责本企业的往来账款核算和管理工作

根据国家统一的《会计制度》及相关的《会计准则》规定，结合企业的生产经营特点，会同有关职能部门，拟定往来款项结算制度

根据规定的方法和程序、及时准确地办理往来各种款项结算业务

定期或不定期地对应收账款进行分析，并提交分析报告

建立并登记往来相关台账，定期与客户对账，并签订对账确认书

监督收款情况，协助相关单位催缴应收款项，防止坏账损失

对确实无法回收的应收款项及无法支付的款项，应及时查明原因，提出处理意见，按照规定经批准后执行

配合法务部门整理应收账款老款的清收资料

负责集团公司各种借款及清偿的账务处理工作

协助建立客户信用档案

具有全面的财务专业知识，悉熟会计准则以及相关的财务、税务等法律法规

熟悉客户管理知识、信用管理知识

熟悉国内、国际各种结算方式和相关流程

良好的人际沟通能力

费用会计的工作职责

费用会计职位说明书

费用会计

负责企业的费用报销业务及费用核算工作

在会计主管的领导下，拟定集团公司费用报销管理办法

负责审核与报销集团公司各部门所发生的费用支出

负责登记相关的费和明细账、台账，编制各种费用报表

每月按时支付水费、电费等各项费用

按照会计核算的“权责发生制”的原则，如时反映记录受益期内的递延资产、待摊费用等会计业务，及时做出会计处理

负责对待摊费用、递延费用、预提费用及费用账户进行检查，保证月终各账户余额同总账余额相符

监督集团公司各部门的管理费用支出情况，发现问题及时上报

坚持原则，责任心强

财务主管的工作职责

财务主管职位说明书

财务主管

资金管理岗、预算管理岗、财务分析岗、出纳岗等

组织实施财务管理工作，为集团公司经营决策提供财务支持

负责拟定集团公司资产和物资管理制度

负责拟定资金管理制度

负责拟定集团公司预算管理制度

组织集团公司年度预算的编制与平衡

指导、督促各单位开展预算工作

监督集团公司预算完成情况并作出分析

开展财务分析工作，提出经营管理改善建议

负责拟定集团公司预算管理制度及预算报表

组织检查集团公司资金、资产、物资的安全性、受控性，维护股东利益

负责下属人员的日常管理工作，并实施考核

会计、财务或相关专业本科以上学历，或具有中级会计师职称

熟练掌握预算管理知识、财务分析知识、投融资管理知识

3年以上大中型企业财务管理工作经验

资金管理会计的岗位职责

资金管理会计职位说明书

资金管理

在财务主管的领导下，负责本企业的资金管理工作

负责编制集团公司年度资金预算，并控制公司年度资金预算的执行

负责编制集团公司资金筹集计划，并监督筹措资金的使用情况

负责编制集团公司流动资金计划，并分析资金的使用情况

不定期检查各出纳员的库存，确保钱账相符

负责记录、保管各种有价证券

负责与财务高度有关的其他事项

分析集团公司资金的使用效益并按期提供分析报告

分析资金项目的投入情况

完成上级领导交办的其他工作任务

具有全面的财务专业知识，熟悉国际和国内会计准则以及相关的财务、税务等法律法规

3年以上大中型企业财务工作经验或金融单位工作经验

熟悉资本市场，熟悉银行等金融单位工作流程

具有良好的社会关系网，出色的人际沟通能力

出纳的岗位职责

出纳职位说明书

出纳

负责办理本企业的现金、银行结算业务及会计核算

严格按照公司的财务制度规定，办理各种现金收付业务，并编制相关凭证

严格按照公司的财务制度规定，办理各种费用报销业务，并编制相关凭证

严格按照公司的财务制度规定，办理银行结算业务，并编制相关凭证

配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作

及时准确地向相关会计人员传递有关凭证

妥善保管库存现金和各种有价证券

妥善保管有关印章、空白收据和空白支票

妥善保管银行空白凭证，并定期整理装订银行对账单

认真登记现金日记账和银行存款日记账，并做到日清月结

每日核对库存现金，做到账实相符，出现差异及时汇报

定期与银行进行账目核对，编制《银行存款余额调节表》

及时编制公司资金日报表、月报表，并上报相关主管

会计、财务或相关专业本科以上学历

至少1年以上的相关工作经验

熟悉相关的法律法规

熟悉会计基础知识、现金管理知识

熟练掌握点钞验钞相关技术

熟练掌握各种现金、银行结算方式及流程

良好的社交能力

良好的服务意识和工作态度

财务分析会计的岗位职责

财务分析会计职位说明书

财务分析会计

在财务主管的领导下，分析、预测公司各种财务指标，向管理层提供财务建议和决策支持

分析集团公司整体财务运行情况，做出书面报告

分析集团公司收入、利润实现情况，提出增收合理化建议

预测集团公司财务收益和风险，建立公司财务管理政策和制度

分析评估各项业务和各部门业绩，提供财务建议和决策支持

分析集团公司预算执行情况、费用开支、资金收支计划，提出改进建议

对集团公司资产、负债、所有者权益情况进行具体量化分析，通过期间比较，发现问题与异常，提出合理化建议

对集团公司内控制度等执行情况进行分析总结，提出改进建议与措施

参与投资和融资项目的财务测算、成本分析、敏感性分析，配合制定投资和融资方案

撰写财务分析报告、投资财务调研报告、可行性研究报告

熟练掌握预算管理知识，具有良好的财务预算管理水平

具有较好的数字敏感性

较强的逻辑分析能力

公司组织中财务管理结构图