博湖妇幼保健院部门决算Word文件下载.docx

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《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况（1张）：

《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况（1张）

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分部门单位概况

一、部门单位基本情况，包括：

部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

（一）单位主要职能

1、切实履行公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。

2、完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。

3、掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。

4、受卫生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。

5、开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术。

（二）单位构成：

该单位为独立核算全额事业单位，人员工资由财政经费解决，日常经费由单位自收自支解决。

（三）人员情况：

本单位属全额事业单位，核定编制数为9人，其中：

事业编制9人；

现实有人员21人，其中：

在职人员9人，离退休人员2人，其他人员10人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博湖县妇幼保健院部门决算包括：

博湖县妇幼保健院部门本级决算。

纳入博湖县妇幼保健院2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号

单位名称

备注

1

博湖县妇幼保健院本级

...

…

第二部分部门决算情况说明

2017年度收入571万元,与上年相比，增加53万元，增长10.23%；

支出533万元,与上年相比，增加15万元，增长3%，结余38万元，与上年相比，增加38万元，增长100%。

增减变化主要原因是：

事业收入增加，日常业务经费增加。

与预算相比，本年收入增加437万元，增长76.53%，其中事业收入增加329万元，财政拨款收入增加108万元。

本年支出增加399万元，增长74.86%，其中基本支出增加379万元，项目支出增加20万元。

增减变化的主要原因：

人员增加，日常业务经费增加。

其他有关说明内容：

无。

本年收入合计571万元，其中：

财政拨款收入242万元，占42.4%；

上级补助收入0万元，占0%；

事业收入329万元，占57.6%；

经营收入0万元，占0%；

附属单位缴款0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

增减变化的主要原因是：

事业收入增加，人员经费增加。

与预算相比，与预算相比，本年收入增加437万元，增长76.53%，其中事业收入增加329万元，财政拨款收入增加108万元。

（3）部门支出总体情况说明

本年支出合计533万元，其中：

基本支出513万元，占96%；

项目支出20万元，占4%；

上缴上级支出0万元，占0%；

经营支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

事业收入增加，项目经费增加。

与预算相比，本年支出增加399万元，增长74.86%，其中基本支出增加379万元，项目支出增加20万元；

2017年度财政拨款收入242万元，与上年相比，增加39万元，增长19.2%。

人员经费增加。

财政拨款支出205万元，与上年相比，增加203万元，增长1%。

其中：

基本支出185万元，项目支出20万元。

财政拨款结转结余38万元，与上年相比，增加38万元，增长100%。

增减变化的主要原因是项目经费结余。

与预算相比，财政拨款收入增加108万元，增长80.60%。

事业收入增加329万元。

财政拨款支出为205万元，增加71万元，增长52.98%。

2017年度一般公共预算财政拨款支出205万元。

与上年相比，增加2万元，增长1%。

按功能分类科目:

208（类）05（款）02（项）事业单位离退休0.57万元

208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费13.5万元

208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出5.4万元

208（类）07（款）05（项）公益性岗位补贴3.1万元

210（类）02（款）99（项）其他公立医院支出15万元；

210（类）04（款）03（项）妇幼保健机构149.2万元；

210（类）04（款）08（项）基本公共卫生服务3万元：

210（类）04（款）09（项）重大公共卫生专项2万元

210（类）11（款）02（项）事业单位医疗4.8万元

221（类）02（款）01（项）住房公积金8.1万元

按经济分类科目，人员工资和福利支出140万元，其中：

基本工资38.7万元，津贴补贴51.5万元，奖金3.2万元，其他社会保障缴费5.96万元，机关事业单位基本养老保险缴费13.5万元；

职业年金缴费5.38万元，其他工资福利支出21.85万元；

商品和服务支出55万元，其中：

办公费3.8万元，水费0.15万元，电费2.9万元，邮电费1.5万元，取暖费5.4万元，培训费1.9万元，专用材料费39万元，公务用车运行维护费0.14万元。

对个人和家庭补助支出9万元，其中：

奖励金0.46万元，住房公积金8.1万元，采暖补贴0.79万元，

与预算相比情况：

一般公共预算财政拨款支出增加71万元，增长52.98%。

增加的主要原因是人员增加，人员经费增加，日常业务经费增加。

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。

无增减变化。

政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。

与预算相比情况一致。

2017年度政府性基金预算支出0万元。

与上年相比，增加0万元，增长0%。

与预算相比情况没有变化。

年末结转结余38万元。

与上年相比，增加38万元。

其中财政拨款结转结余38万元。

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.14万元，比上年增加0万元，增长0%，无增加原因。

其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，无增加原因；

公务用车购置及运行维护费支出0.14万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，无增加原因；

公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，与预算数据一致。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。

博湖县妇幼保健院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费0.14万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.14万元。

主要用于公务车运行等。

2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费0万元。

具体是：

国内公务接待支出0万元。

单位国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比，本年支出与预算数据一致。

2017年度博湖县妇幼保健院机关运行经费支出35.12万元，比上年减少6.58万元，降低15.78%。

6、政府采购情况

该单位政府采购计划47万元，其中：

政府采购货物支出46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1万元；

实际采购42万元，其中：

政府采购货物支出41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1万元。

截至2017年12月31日，资产总计2061万元，其中：

流动资产826万元，固定资产1229万元，其中：

房屋3846.25（平方米），价值812万元，共有车辆3辆，价值33万元，其中：

部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆（其他用车主要是：

救护车）；

单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值384万元。

截至2017年12月31日，博湖县妇幼保健院资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。

已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。

年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

无此类情况。

（四）部门决算报表中没有发生相关业务的空表有：

《基本建设类项目收入支出决算表》、《财政专户管理资金收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》、《国有资产收益征缴情况表》、《财政专户管理资金收入支出决算表》等没有发生相关业务。

财政拨款收入：

指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：

指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：

指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：

指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：

反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：

指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：

指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；

公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

208（类）05（款）01（项）：

指归口管理的行政单位离退休反映实际归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；

208（类）05（款）05（项）：

指机关事业单位基本养老保险缴费支出反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出；

208（类）05（款）06（项）：

指机关事业单位职业年金缴费支出反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出：

210（类）11（款）01（项）：

指行政单位医疗反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费；

210（类）11（款）03（项）：

指公务员医疗补助反映财政部门集中安排的公务员医疗补助支出；

215（类）06（款）01（项）：

指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

215（类）06（款）05（项）：

指反映安全生产信息、法律、技术、宣传等六大支撑体系运行维护、安全监察、监管、立法、课题、办事处房屋物业、监察设备仪器维修、事故处理等项目支出。

208（类）05（款）02（项）：

指事业单位离退休，反应实行归口管理的事业单位开支的离退休经费；

208（类）07（款）05（项）：

指公益性岗位补贴，反应财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的补贴支出；

210（类）02（款）99（项）：

指其他公立医院支出，反映用于公立医院改革资金，提升医疗服务能力项目资金用于公立医院方面的支出。

210（类）04（款）03（项）：

反映卫生和计划生育部门所属妇幼保健机构的支出。

210（类）04（款）08（项）：

指基本公共卫生服务，反应基本公共卫生服务支出。

210（类）11（款）02（项）：

指事业单位医疗，反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

210（类）04（款）09（项）：

指重大公共卫生专项，反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

221（类）02（款）01（项）：

指住房公积金反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分部门决算报表（见附表）

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《×

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年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

博湖县妇幼保健院

2018年8月20日