金属气缸垫项目立项申请报告.docx

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金属气缸垫项目立项申请报告

金属气缸垫项目立项申请报告

第一章项目总论

一、项目基本情况

（一）项目名称

1、项目名称：

金属气缸垫项目

（二）项目建设单位

某某有限公司

二、项目拟建地址及用地指标

（一）项目拟建地址

该项目选址在某某工业园区。

（二）项目用地规模

1、该项目计划在某某工业园区建设。

2、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积33333.5平方米（折合约50.0亩），代征地面积300.0平方米，净用地面积33033.5平方米（折合约49.6亩），土地综合利用率100.0%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照金属气缸垫行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合金属气缸垫制造和经营的规划建设需要。

（三）项目用地控制指标

1、该项目实际用地面积33033.5平方米，建筑物基底占地面积22660.9平方米，计容建筑面积37294.7平方米，其中：

规划建设生产车间30324.7平方米，仓储设施面积4162.2平方米（其中：

原辅材料库房2510.5平方米，成品仓库1651.7平方米），办公用房1453.4平方米，职工宿舍825.8平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）528.6平方米；绿化面积2180.2平方米，场区道路及场地占地面积8192.3平方米，土地综合利用面积33033.4平方米；土地综合利用率100.0%。

2、该工程规划建筑系数68.6%，建筑容积率1.1，绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，固定资产投资强度3495.0万元/公顷，场区土地综合利用率100.0%；根据测算，该项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

三、项目背景分析

中国的工业化进程总体已经步入工业化后期，产业结构正面临着从资本密集型主导向技术密集型主导转变，再加之新一轮工业革命的背景下，世界各国正在加速竞争高端产业的主导权，无论是中国自身现代化进程还是大的国际环境，都要求中国转变经济增长动力和经济发展方式。

通过深化供给侧结构性改革和大力实施创新驱动战略，建立工业化的创新驱动机制，促进中国产业高端化，进而形成创新驱动的高质量发展现代化经济体系。

四、项目建设内容

（一）土建工程

该项目在某某工业园区建设，总用地面积33333.5平方米（折合约50.0亩），预计总建筑面积37294.7平方米，其中：

规划建设生产车间30324.7平方米，仓储设施面积4162.2平方米（其中：

原辅材料库房2510.5平方米，成品仓库1651.7平方米），办公用房1453.4平方米，职工宿舍825.8平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）528.6平方米，建筑物基底占地面积22660.9平方米，场区道路及场地占地面积8192.3平方米，绿化面积2180.2平方米，土地综合利用面积33033.4平方米；该项目工程容积率1.1，建筑系数68.6%，建设区域绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，场区土地综合利用率100.0%。

（三）公用工程及其他

该项目建设公用工程包括：

电气系统、给排水系统、供热系统、办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等，提供完善的配套设施及便捷舒适的配套环境。

五、项目产品规划方案

（一）产品规划方案

该项目产品是以市场需求为导向，结合某某有限公司研发能力与发展规划而确定目标市场；项目投产后选定的生产经营范围是：

生产（制造）销售金属气缸垫。

（二）项目效益规划目标

根据预测，该项目达纲年的营业收入30600.5万元，总成本费用23695.8万元，营业税金及附加143.0万元，年新增利税总额8444.5万元，年利润总额6761.7万元，年净利润5071.3万元，年纳税总额3373.2万元。

六、投资估算及资金筹措方案

（一）项目投资方案

1、根据谨慎财务测算，项目总投资16452.6万元，其中：

固定资产投资11556.5万元，占项目总投资的70.2%；流动资金4896.1万元，占项目总投资的29.8%；在固定资产投资中，建设投资11333.5万元，占项目总投资的68.9%；建设期借款利息223.0万元，占项目总投资的1.4%。

2、该项目建设投资11333.5万元，其中：

工程建设费用10506.4万元，占项目总投资的63.9%，包括：

建筑工程投资4552.2万元，占项目总投资的27.7%；设备购置费5780.8万元，占项目总投资的35.1%；安装工程费173.4万元，占项目总投资的1.1%；工程建设其他费用659.6万元，占项目总投资的4.0%，其中：

土地使用权费420.0万元，占项目总投资的2.6%，预备费167.5万元，占项目总投资的1.0%。

（二）资金筹措方案

1、项目总投资（TI）16452.6万元，根据资金筹措方案，某某有限公司计划自筹资金11919.2万元，占项目总投资的72.4%。

2、根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额4533.4万元，占项目总投资的27.6%，其中：

项目建设期申请银行借款4533.4万元，占项目总投资的27.6%；项目经营期申请流动资金借款0.0万元，占项目总投资的0.0%。

七、项目达纲年预期经济效益

1、项目达纲年预期经营收益：

30600.5万元（含税）。

2、年总成本费用23695.8万元。

3、营业税金及附加143.0万元。

4、项目达纲年利润总额：

6761.7万元。

5、项目达纲年净利润：

5071.3万元。

6、项目达纲年纳税总额：

3373.2万元。

7、总投资收益率（ROI）：

42.3%。

8、资本金净利润率（ROE）：

56.7%。

9、项目达纲年投资利润率：

41.1%。

10、项目达纲年投资利税率：

51.3%。

11、项目达纲年投资回报率：

30.8%。

12、全部投资回收期（所得税税后）：

4.4年（含建设期12个月）。

13、全部投资财务内部收益率（FIRR）：

28.6%（达纲年）。

14、固定资产投资回收期：

3.6年（含建设期12个月）。

15、项目经营盈亏平衡点：

35.3%（达纲年）。

八、项目建设进度规划

“金属气缸垫生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，该项目建设期限规划为12个月，即从2018年6月开始至2017年12月正式投产止，包含项目建设前期准备工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及竣工验收等工作阶段；目前，某某有限公司已经完成前期的各项准备工作，包括市场调研、建设规模确定、项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜，现在正在办理项目备案工作。

该项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12个月的时间，自2018年6月开始进行项目备案、环境影响评价、节能评估、安全评价、土建施工、设备安装调试、试生产到竣工验收，至2017年12月正式投产止；项目申报、土建工程等前期筹备工作从2018年6月开始实施，待资金到位后开始正式动工建设。

九、项目综合评价

1、该项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx及某某行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某金属气缸垫产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、3月25日，国务院总理主持召开国务院常务会议，部署加快推进实施“中国制造2025”，实现制造业升级。

此举意味着“中国制造2025”将正式步入实施阶段，在未来10年，该系列部署将推动中国制造由大变强，对于提升国家核心竞争力、促进经济保持中高速增长、向中高端水平迈进、打造中国经济升级版意义重大。

众所周知，在今年全国两会上，“中国制造2025”上升为国家战略。

《政府工作报告》中明确提出：

实施“中国制造2025”，坚持创新驱动、智能转型、强化基础、绿色发展，加快从制造业大国转向制造强国。

应该说，对于“中国制造2025”的落地实施，无论之于产业转型、结构调整，还是之于百姓就业、环境保护，都是非常及时的。

这也体现了本届政府极高的工作效率。

大约从五六年前开始，我国拥有了“世界工厂”的称号。

2010年，中国企业联合会相关负责人在全国企业管理创新大会上说，2009年中国制造业在全球制造业总值中所占比例已达15.6％，成为仅次于美国的全球第二大工业制造国，许多行业或产品产量跃居世界前列，被称为“世界工厂”。

然而，我们的“世界工厂”却存在着诸多结构性矛盾。

拿创新驱动而言，我国长期处于核心技术不足的粗放式发展阶段，在产业链利润理论的“U”型结构中大多数时候位居谷底，产品附加值和利润升值空间严重受限。

同时由于曾过为片面地追求经济增速，一些地方不断上马高消耗、高污染产业，致使青山绿水渐行渐远，而去年以来公众热捧“APEC蓝”等现象，也显示了人们对中央加快生态文明建设所抱有的极大期待。

3、某某有限公司为适应国内外市场需求，拟建“金属气缸垫生产建设项目”，该项目的建设能够有力促进xxx某某经济发展，为社会创造264个就业机会，达纲年纳税总额3373.2万元，可以促进某某区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，该项目的实施具有显著的社会效益。

4、该项目总投资16452.6万元，其中：

建设投资11333.5万元，建设期借款利息223.0万元，流动资金4896.1万元；经测算分析，项目建成投产后达纲年营业收入30600.5万元，总成本费用23695.8万元，年利税总额8444.5万元，其中：

年净利润5071.3万元，纳税总额3373.2万元（增值税1539.8万元，营业税金及附加143.0万元，年缴纳企业所得税1690.4万元），年利润总额6761.7万元，税后财务内部收益率（FIRR）28.6%，全部投资回收期4.4年，固定资产投资回收期3.6年，该项目可以取得较好的经济效益。

综上所述，通过本章上述所做的技术、经济、环保、安全等方面分析结果表明，“金属气缸垫生产建设项目”技术上可行、经济上合理；本报告认为：

该项目所提供的金属气缸垫市场前景良好，投资方向正确，技术方案设计先进合理，经济效益突出，因此，该项目的投资建设并实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的，因此，该项目建设是必要的也是完全可行的。

第二章项目建设背景及必要性

一、项目提出的背景

1、当前，受“三期叠加”影响，我国经济下行压力持续加大，深层次矛盾凸显，行业之间、地区之间分化明显，部分工业企业生产经营困难，经济运行面临的形势更趋复杂、更加严峻。

经济行稳致远，必先夯实根基。

实施《中国制造2025》，打好短期政策与长期战略“组合拳”，不仅有利于巩固制造业这个优势和支柱，增强中国制造“长跑”耐力，而且将激发释放市场活力，培育催生更多新的经济增长点和增长极，为“十三五”良好开局奠定良好基础。

2、项目建设地经济发展概况。

国民经济平稳增长。

全市实现生产总值③7734.6亿元，按可比价格计算，比上年增长7.8%。

其中：

第一产业增加值382.7亿元，增长2.4%；第二产业增加值3639.8亿元，增长6.8%；第三产业增加值3712.1亿元，增长9.4%。

人均GDP达到105903元，增长7.8%。

按2017年平均汇率计算，人均GDP为15685美元。

产业结构继续优化。

全市三次产业结构演进为4.9：

47.1：

48.0。

“两新”产业较快发展，完成高新技术产业⑤产值7564.3亿元，增长14.9%，占规模以上工业比重达到50.3%，同比提高2.8个百分点；六大新兴产业⑥完成产值5083.6亿元，增长11.7%，占规模以上工业的比重达到33.8%，同比下降0.1个百分点。

产业项目加快投入，省级重大项目、市级“双百工程”项目分别完成投资230亿元、830亿元；投资结构加快调整，