新型材料门窗加工项目可行性研究报告文档格式.docx
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1.2可行性研究报告编制依据
1.2.1原国家计委发布的《投资项目可行性研究指南（试用版）》；
1.2.2国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
1.2.3国家、地方经济和社会发展规划及行业部门的发展规划；
1.2.4山东鲁材新材料有限公司提供的有关基础数据、资料。
1.3可行性研究报告的研究范围
1.3.1对企业的基本特点和发展规划进行说明和总体研究；
1.3.2对产品的国内外市场情况进行分析，并确定项目建设规模；
1.3.3对项目实施条件、厂址、供应等进行研究说明；
1.3.4就项目的环保、节能、消防和劳动安全卫生进行分析说明；
1.3.5进行项目的总投资估算、成本估算和经济效益分析，进行财务及经济评价；
1.3.6提出本项目可行性研究报告的工作结论及建议。
1.4推荐方案与研究结论
1.4.1建设地址
本项目位于山东省东营市利津县陈庄镇，东至东四路，西至韩北村土地，南至陈庄镇老鸹岭，北至北一路。
项目的建设符合城市发展规划功能分区要求，该地块配套基础设施齐全，地势平坦，交通便捷，通讯畅通，适宜项目的建设。
1.4.2建设规模
本项目占地面积20110.06平方米，新建生产车间、仓库、办公实验楼等及公用工程配套服务性设施建筑面积12500平方米，购置塑钢门窗、防爆门窗及铝合金门窗产品生产设备共220台套，以满足生产需要。
项目建成后，可达到年产新型材料门窗100万平方米的能力，其中年产塑钢门窗35万平方米/年，年产铝合金门窗35万平方米/年，年产防爆门窗30万平方米/年。
1.4.3能动供应
（一）供电
本项目总装机容量为940kw，功率因数为0.85，同时利用系数为0.8，每天工作8小时，工作时间300天，则项目年用电量为153.41万度/年。
用电由利津县供电公司供给，公司在厂区内建有配电室和完善的配电系统，新增1台1000KVA变压器（型号为S13-M-1000KVA），自厂区配电室引线至各用电单位作为生产、生活电源，完全可以满足本项目需求。
（二）供水
本项目用水主要为生活办公用水及生产用水、绿化用水，每天的总用水量为14.79吨/日，年耗水量4437.42吨。
厂区内水源来自利津县供水管道，现有供水设施可保证需求。
厂区供水有保证。
1.4.4环境保护
本项目符合当地经济发展规划，选用设备成熟可靠，符合国家的产业政策。
本项目建成投入使用后，在全面采取各项污染防治和加强企业环境管理的前提下，对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，所以本项目的建设不会对区域的生态环境产生明显的影响。
1.4.5节能
本项目除工艺方案采取的节能措施以外，在电气、暖通、建筑等方面采取全方位的节能措施。
本项目正常年能源消耗量188.92tce，其中年耗电量153.41万度，折标煤188.54tce；
年耗水4437.42吨，折标煤0.38tce。
本项目建设符合国家和行业相关产业政策和发展规划，采用的节能措施合理、技术先进，项目在合理用能方面是可行的，并且项目产品投入使用后，节能效果显著。
1.4.6消防
本项目设计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施的设计外，还按规范设置了各类消防设施，主要包括消防水管网、消火栓、干粉灭火器等。
因此消防系统具有较高的安全可靠性。
1.4.7劳动安全卫生
本项目采用了先进、成熟、可靠的生产技术，在设计中严格按照国家的有关劳动安全卫生的政策，并根据实际情况采取了完善的安全卫生措施，预计本项目在建成后将能有效的防止火灾、爆炸、雷电、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生，一旦发生事故，依靠装置内的安全防护设施和事故应急措施能及时控制事故，防止事故的蔓延，使生产工人的劳动安全卫生有充分的保证。
同时要求工人在生产过程注意自我劳动保护，要求上岗人员必须以预防为主进行安全教育及劳动保护、工业卫生教育，严格执行操作规程，确保安全生产。
1.4.8劳动定员
本项目需劳动人员100人，其中管理技术人员15人，生产工人85人。
1.4.9实施进度建议
本项目建设期为12个月，自2015年3月开始建设，2016年2月建设完成投入使用。
1.4.10投资估算与资金筹措
本项目总投资为12000.00万元，其中建筑工程费2555.00万元，设备购置费5858.03万元，设备安装工程费用628.88元，工程建设其他费用965.14万元，基本预备费1000.70万元，建设期利息92.25万元，铺底流动资金900.00万元。
项目所需资金银行贷款3000.00万元，其余由项目单位自筹解决。
1.4.11可行性研究报告结论与建议
1.4.11.1结论
本项目符合国家产业政策、行业发展规划及地方的发展需要，拟选配套设备节能环保，社会和环境影响效益显著；
公司管理规范，资金实力和筹措能力较强，能够保证该项目的顺利实施。
所以，本项目技术上可行，经济上合理，项目建设是必要的、可行的。
1.4.11.2建议
1、本项目在可行性研究报告批复后，应尽快委托有资质的设计单位对本项目进行工程设计，制订出详细的项目实施计划，尽早开展本项目建设的招标工作。
2、项目建设内容较多，作好工程设计，力求使项目整体达到预定的社会、环境、经济效益，及时进行建设管理、施工管理才能真正作到质量控制、投资控制、进度控制，有利于化解项目的工程风险。
3、公司必须设立专项资金帐户管理，实行专款专用，建立严格的审批制度。
4、项目必须有规划，按规划组织较强的班子负责实施，技术上一定要依托高水平的科研单位和技术人员指导。
1.4.12主要经济指标
表1-1主要经济技术指标表
序号
科目
单位
指标
备注
1
项目规模总投资
万元
12000
1.1
建设投资
11007.75
其中：
基本预备费
1000.7
涨价预备费
1.2
建设期利息
92.25
1.3
流动资金
3000
铺底流动资金
900
2
营业收入（含税）
18000
生产期平均
3
营业税金及附加
149.89
增值税
1498.9
4
总成本费用
10874.58
5
利润总额
5476.63
6
所得税
1369.16
7
税后利润
4107.47
8
财务盈利能力分析
8.1
财务内部收益率
项目投资所得税前
%
47.07
项目投资所得税后
35.59
自有资金
41.15
8.2
财务净现值
19936.79
ic=8%
13347.81
8.3
项目投资回收期
含建设期
静态投资所得税前
年
3.25
静态投资所得税后
3.9
动态投资所得税前
3.72
动态投资所得税后
4.68
8.4
总投资收益率
39.29
8.5
项目资本金净利润率
37.31
9
资产负债率
14.14
达产年
10
借款偿还期
不含建设期
11
盈亏平衡点
36.81
第二章项目提出的背景与必要性
2.1项目提出的背景
一、塑钢门窗发展背景
塑钢门窗在中国已发展了许多年了，门窗的种类也层出不穷，许多人在使用塑钢门窗，是因为塑钢门窗的隔音和隔热性能优越，塑钢门窗的隔音性能大大优于铝合金门窗。
比如达到同样低的噪音要求的建筑物，安装铝合金门窗的建筑与交通干道的距离需在50米以外，如果用塑钢门窗则可缩短到16米以内。
提到隔热性能，从材质基础技术参数比较，塑钢门窗除了钢芯外主要成分是PVC材料，它的导热系数为0.14，而铝合金为175。
也就是说，在同等条件下，就材质导热能力而言，铝材是PVC材料的1250倍。
塑钢门窗具有耐腐蚀性，一般的五金配件固定不牢固、松动脱落，滑轮、滑撑铰链等损坏，启闭不灵活。
五金件安装后要注意保养，防止生锈腐蚀。
在日常使用时要轻关轻开，防止硬关硬开，造成损坏。
我国塑钢门窗行业发展的门槛低，并没有特别多的资金限制，只要达到工商部门规定的最低注册资本及其他相关条件，就可以生产经营。
一些塑钢型材生产厂家贪图便宜使用了大量低价的稳定剂，蒙混过关，最终造成市场鱼龙混杂的局面。
针对劣质，由工商部门和质监部门负责对三无塑钢门窗的查处。
现实是很多三无产品根本没有登记注册，在偏僻的地方偷偷生产、再贴上假冒商标，职能部门的执行力和那些不断冒出的黑窝点相比，显得力不从心。
塑钢门窗行业还处于发展阶段，没有产生知名的塑钢门窗企业和塑钢门窗品牌，所以塑钢门窗企业应加大品牌的建设，真正占据市场。
塑钢门窗还缺少一些知名的企业，没有形成区域经济，缺少一些龙头塑钢门窗企业。
门窗幕墙是建筑外围护的重要组成部分，人们通过它得到太阳的光和热、新鲜空气，观赏室外景物，以满足生理和心理上的需要。
因此，它必须具有采光、通风、防风雨、保温、隔热、隔音、防尘、防火、防盗、屏蔽外界视线等诸多使用功能，才能为人们提供安全舒适的室内居住环境。
同时作为建筑物外墙和室内装饰的一部分，其结构形式、材料质感、表面色彩等外观效果，对建筑外立面的美观谐调和室内环境的舒适和谐起着十分重要的装饰作用。
回顾门窗业的发展不难看到，木窗受资源所限，基本大势已去；
钢窗因功能欠缺，已明显淘汰；
铝门窗自问世以来，由于其体轻、耐蚀等特点受到消费者的青睐；
塑钢门窗近几年发展速度很快，已对铝门窗的市场造成了明显的冲击。
目前，在外装饰市场上，铝门窗与塑钢门窗各有优劣。
塑钢窗是继木、铁、铝合金窗之后，在90年代中期被国家积极推广的的一种窗户形式。
由于其价格较低，性能价格比较好，现仍被广泛使用。
这种窗户的边框是聚氯乙烯（PVC）树脂为主要原料，加上一定比例的稳定剂、着色剂、填充剂、紫外线吸收剂等，经挤出成型材；
是现代建筑最常用的窗户类别之一。
塑钢门窗作为一种新型建筑产品，近两年在门窗市场异军突起，市场份额大大超过普通的木质、钢质门窗、彩板门窗，直逼铝合金门窗。
二、防爆门窗发展背景
随着经济的腾飞，消费者的审美观、消费认识也水涨船高，目前商场上的主流商品钢质门、木门、钢木门、真铜雕门因各自的缺点（如木门易开裂、钢木门铜雕门不防爆等），已远远无法满足高端商场和人民的需要，因此防爆门窗的市场前景良好。
防爆门窗的主要优点有：
1、防爆窗的优点如下：
▼防暴、防盗，有效保护人身、财产安全；
▼抗冲击、切割、撬曲等破坏手段；
▼隔热、保温，阻隔室内外热传递，节能效果符合德国国家标准；
达国际9级（2.0.＞k≥1.5）;
▼将噪音阻隔在室外，室内优雅、安静；
隔音达国家标准4级（35≤Rw＜40）；
▼抗风压性能强，达国家标准8级（4.5≤p3＜5.0）可抵抗飓风侵袭，长期使用不变形、不损坏；
▼水密性、气密性好，有效防止雨水、沙尘进入室内；
▼阻挡紫外线进入室内，保护家装、家具；
▼高强度、低导热、抗老化复合框体＋钢化夹胶（防弹）安全中空节能多层玻璃＋隐形幕墙结构胶＋高强度、抗冲击、防盗型五金件＝居住安全与节能的最佳效果；
▼大面积采光，窗型分割少、无遮挡，通透、明亮；
▼大固定、小开启，引领现代窗型设计潮流；
▼外观简洁、美观；
拼接缝少；
▼可实现多种窗型组合设计，外观简洁、色彩丰富；
▼实现人（室内）与自然（室外）既沟通又分隔的多重实用性能；
▼无易老化;
材料，使用寿命50年以上；
物超所值；
▼用户无须安装防盗网，避免二次投入，一劳永逸；
▼提高建筑物外观效果，房产增值有保障；
实现人与自然最佳沟通与分隔
2、防爆门优点如下：
三、铝合金门窗发展背景
铝合金门窗，是指采用铝合金挤压型材为框、梃、扇料制作的门窗称为铝合金门窗，简称铝门窗。
包括以铝合金作受力杆件（承受并传递自重和荷载的杆件）基材的和木材、塑料复合的门窗，简称铝木复合门窗、铝塑复合门窗。
在我国的建筑门窗产品市场上，铝门窗产品占的比例最大。
产量方面，铝门窗产品约为1.5亿平方米。
铝合金门窗之所以占据市场份额比例最大，原因是在我国广大城镇中，铝合金门窗制品发展的时间长范围广。
虽然铝合金产品质量在一定时间段或某些地区受到过老百姓的质疑，但是由于国内人民生活水平有限，受经济条件的制约，在相当部分消费者中，铝门窗依然是他们的首选产品。
山东鲁材新材料有限公司是专业生产门窗的企业，形成了完善的生产工艺和应用技术，成熟可靠。
经过周密的市场调查，该公司针对市场需求，拟生产塑钢门窗、防爆门窗及铝合金门窗产品，可应用于众多领域。
在此背景下，山东鲁材新材料有限公司提出建设该项目。
因此在该形势下提出该项目是顺应市场需求的举动，项目市场前景良好，项目的建成将带来巨大的社会效益和经济效益。
2.2项目提出的必要性
2.2.1符合相关产业政策和行业发展规划
1、符合我国相关产业发展规划
项目提出符合《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》“第二十二章 加强资源节约和管理”相关内容：
“抑制高耗能产业过快增长，突出抓好工业、建筑、交通、公共机构等领域节能，加强重点用能单位节能管理。
强化节能目标责任考核，健全奖惩制度。
完善节能法规和标准，制订完善并严格执行主要耗能产品能耗限额和产品能效标准，加强固定资产投资项目节能评估和审查。
健全节能市场化机制，加快推行合同能源管理和电力需求侧管理，完善能效标识、节能产品认证和节能产品政府强制采购制度。
推广先进节能技术和产品。
加强节能能力建设。
开展万家企业节能低碳行动，深入推进节能减排全民行动。
”
本项目产品塑钢门窗、防爆门窗及铝合金门窗可作为建筑节能的主要措施之一。
因此，本项目的建设符合我国“十二五”及相关行业发展的规划。
3、符合产业政策
本项目在《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》中即未列入鼓励类，也未列淘汰类与限制类，为允许类项目。
并且《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中没有对本项目所涉及行业和设备淘汰限制的规定。
综上所述，本项目符合国家产业政策和行业发展规划。
2.2.2有利于发展当地经济
利津县位于山东省北部，东营市境东部，地跨黄河南北，北濒渤海。
全县总面积1665.6平方千米，总人口29.52万人。
利津县居山东半岛和辽东半岛环抱的地理中心，北靠京津塘经济区，南连山东半岛经济开放区，是直通中原和海路连接东北两大经济区的重要纽带。
利津距北京、青岛分别为360公里和300公里。
利津县城东距东营市区（西城）19公里，西距滨洲市区25公里，经利津黄河公路大桥贯通两城。
连接河北、京津及胶东半岛的205、220国道，分别经利津黄河公路大桥向东延伸至东青高速、济青高速。
国家准备建设的黄（骅）东（东营）大（大家窪）铁路经利津与京沪铁路直接贯通。
距利津不足50公里的东营飞机场已首批开通至北京、上海、深圳、哈尔滨和新疆库尔勒5条航线。
国家一类开放口岸东营港拥有独立的海关、边检等机构，货物进出口快捷便利。
经济的向前发展能稳定社会，使政府各职能部门有效的进行宏观调控，有利于社会主义和谐社会的建立。
本项目生产期年平均利税7125.42万元，项目符合国家产业政策、行业发展规划、技术政策、产业结构调整和国家清洁生产等条件。
项目产品档次较高，市场前景广阔。
项目具备良好的建设条件，项目建成后具有良好的经济和社会效益。
该项目的建设会带动一批当地企业共同发展，能够解决一大批人的就业问题，对当地经济有很大的拉动作用，能极大的提高当地人民的生活水平。
2.2.3符合国家建筑节能的需要
门窗作为建筑围护的重要组成部分，能否配合墙体起到良好的保温隔热作用，减少居室能源流失，在建筑节能减排中有着至关重要的作用。
门窗是否节能，取决于两个方面，第一：
窗外框、窗扇框（以下简称框体）的材料是什么材料做的，是否隔热保温；
第二：
玻璃是否采用了中空玻璃；
这是最基本的要求。
保温隔热的节能门窗应当采用中空玻璃，这一点已经广泛接受，余下的问题是框体的保温隔热性能了。
显而易见，铝合金、彩钢等金属材料传热系数高，不隔热、不保温；
塑钢材料传热系数低，保温、隔热。
因此结论很明确，塑钢材料的框体配上中空玻璃制成的门窗就是保温隔热节能门窗。
建筑节能主要是靠保温绝热材料作为建筑围护，开发和应用高效的保温隔热节能门窗是保证建筑节能的有效措施。
目前世界各发达国家，均对保温隔热节能门窗的生产和应用十分重视，之所以建筑节能工作做得好，与他们重视和发展保温材料是分不开的。
综上所述，本项目建设符合国家节能减排发展目标的要求。
2.2.4是企业自身发展的需要
通过此项目的进行，企业经营规模扩大，技术水平增加，企业整体管理素质增强，其企业的竞争能力大为提高，并通过此项目的建设使企业经验丰富，打下企业再发展的坚实基础。
在此基础上，该企业快速壮大发展，获得业内及行业主管部门的高度赞誉。
为提高公司的综合实力，在日益激烈的市场竞争中处于不败之地，该公司提出新型材料门窗加工项目的建设。
通过该项目的建设，将能够提高该公司的生产能力，适应市场的需求，以促进企业自身的发展。
该项目建成后，通过融合当地的各种资源，能够为企业的成长、壮大提供良好的发展平台，促进产业发展。
该项目的建设还能够增加就业机会，缓解社会就业压力，增加居民的收入，有利于建设和谐社会，对提高利津县的经济地位和综合竞争能力、加速推进利津县现代化进程具有重要的作用。
所以项目建设是十分必要的。
上述已经建立起来的基础条件与优势将能充分保证山东鲁材新材料有限公司新型材料门窗加工项目各项工作的顺利进行。
第三章市场分析及预测
目前我国民用建筑在建材生产、建造和使用过程中，能耗已占全总能耗消耗的49.5%左右。
其中建材生产能耗月占20%，建造能耗约占1.5%，使用能耗约占28%。
据测算，我国民用建筑在达到的相同室内热舒适度的情况下，使用能耗高出同等气侯条件发达国家平均水平的2—3倍，绝大多数采暖地区住宅外围户的热工性能比发达国家差许多，外墙的散热系数是他们的3.5—4.5倍。
外窗是2—3倍，屋面为3—6倍，即使全部执行65%的节能标准，使用能耗仍高出50%以上。
随着经济社会发展、城镇化进程推进、第三产业比重提高以及农村地区建筑用能增长，建筑能耗总量及比重将持续增加。
预计在2020年，建筑使用能耗将超过工业、交通能耗，占全社会终端总能耗的比例将超过1/3，有的专家预测将达到40%，成为用能的主要领域。
据有关部门预测，未来十年我国建筑业发展速度仍会高于国民经济的发展速度，其中住宅建设也将处于增长型发展时期。
在人民的生活水平提高到一定程度之后，对住房的舒适度要求越来越高。
按照《建筑节能标准》要求，如此巨大的建筑工程量，将带动节能环保建材市场的蓬勃发展。
门窗是建筑物的重要组成部分，是实现建筑节能与美感、决定居住环境舒适度的重要因素，在世界建筑史上，各国都十分重视门窗技术的创新。
在我国，随着建筑逐渐向现代化发展，门窗在材质、功能等方面也发生了翻天覆地的变化。
总体来说，大概可以归结为从木门窗一统天下到钢门窗代替木门窗取得大发展，再到铝合金门窗、塑钢门窗、玻璃钢门窗等多种材质门窗百花齐放的发展概貌，是一个由单一向多元方向发展的过程。
本项目产品塑钢门窗、防爆门窗及铝合金门窗是保温隔热节能门窗，具有自重轻、防雨、防撞击、保温隔热、外形美观、装饰性强、使用寿命长等特点，因此本项目市场前景良好。
综上所述，本项目产品塑钢门窗、防爆门窗及铝合金门窗市场容量会稳步增长，前景是十分乐观的。
随着我国经济的迅速发展及城填建设对节能建筑的要求，塑钢门窗、防爆门窗及铝合金门窗的需求量极大，该项目的建设正是顺应形式需求，根据市场调查分析确定的储运规模。
该项目市场前景良好，将产生良好的经济和社会效益。
第四章生产规模和产品方案
4.1生产规模
根据前面所述，公司根据市场需求和企业发展规划，在公司新规划厂区实施新型材料门窗加工项目。
经过前期的市场调研、工程技术方案及设备选型等基础工作，项目的建设实施已具备一定的条件。
生产规模的选择将影响投资、成本、市场销售及其他技术经济指标。
因此，必须按一定的经济规模进行选择。
从预测未来市场需求，采用的技术和设备、企业经济实力以及成本、市场竞争等因素考虑。
公司拟建设年产新型材料门窗100万平方米的规模是适中的，其中年产塑钢门窗35万平方米/年，年产铝合金门窗35万平方米/年，年产防爆门窗30万平方米/年。
4.2产品方案
4.2.1产品方案确定原则
本项目产品方案确定的基本原则：
（1）充分考虑国家产业政策和行业发展规划的符合性；
（2）充分考虑项目建设的可靠性、估计各类工程风险，积极采取有效措施，减少风险；
（3）充
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