项目经济活动分析模板Word文档下载推荐.docx

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2.利润情况

开累经营核算利润*万元〔与当期经营情况月报表一致〕。

开累施工产值

开累业主批复计量产值

开累本钱

开累税金、管理费用、财务费用

经营核算

财务账面

本钱已发生未办理结算

提早摊销

合计

上级单位管理费

税金

财务费用

业务招待费

小计

开累

利润额

3.施工产值与营业收入的差异率

开累营业收入*万元，与开累施工产值差额*万元，差异率*%〔〔施工产值-营业收入〕/施工产值*100%〕。

4.计量支付情况分析

开累计量金额*万元〔与业主计量支付报表对应，不含预付款及扣除的保存金〕，占开累施工产值金额*万元的*%。

5.工程经理部本级管理费

开累发生经理部本级管理费*万元，占开累施工产值*%。

人均*万元/（人.月）。

6.合同管理指标：

6.1工程共签订劳务合同份数，报公司审批劳务合同份数，其他合同份数，补充协议份数。

6.2施工队已进场未签订合同份数，详细原因及措施。

6.3各队伍履约保证金缴纳情况，应交金额、已交金额和欠交金额。

已退场未办理最终结算的队伍情况。

7.集中结算管理指标：

*%〔分别说明本季度各月完成情况〕。

*%。

四、各部门经济活动分析

〔一〕工程部

1．前期筹划书方案执行情况及优化情况

上半年执行前期筹划书中的方案1份，实际方案调整1份，调整的方案上报1份，批复1份；

本钱减少的方案1份，减少本钱5万元。

前期筹划书中方案变更的工程主要有：

1、混凝土路面施工采用三辊轴路面摊铺整平机；

2、路面找平采用汽油抹平机；

通过使用以上机械，极大的进步了路面施工速度和施工质量，减少了人工的投入，混凝土路面施工质量和本钱得到了有效的控制。

2．结算工程量签认情况

根据上半年完成的形象进度，装饰装修工程应签交验资料5份，实签5份；

建筑给排水及采暖工程应签交验资料7份，实签7份；

建筑电气工程应签交验资料6份，实签6份。

上半年上报经营部协作队伍工程数量签认单2份，审核情况由现场管理人员和经营部及劳务负责人共同确认工程量，保证签认工程量的客观准确。

3．质量管理情况

3.1原材料不合格品的处理；

现场严格执行工程材料质量控制制度，材料进场时，应提供材料或产品的出厂合格证和材质报告单，对进场材料需要作材质复试的，工程试验员应按规定的取样方法进展取样并填写复验内容委托单，在监理工程师的见证下由试验员送往有资质的试验单位进展检验，检验合格的材料方能使用。

并根据有关标准进展现场质量验证和记录，验证结果记录后报监理工程师审批备案。

现场验证不合格的材料不得使用，也可经相关方协商后按有关标准规定降级使用。

3.2分局部项工程一次合格率；

施工管理中严格执行工程质量控制体系，分局部项工程一次合格率到达95%。

3.3质量〔隐患、问题、返工、事故等〕处理费用；

工程部组织现场工程质量自检时，发现公寓楼厕浴间防水层完成后，虽然做了24h蓄水试验，试验中确认无渗漏情况，但是在厕浴间防水保护层及饰面层施工完成后未做第二次24h蓄水试验，墙面未做淋水试验。

此种施工行为存在防水渗漏隐患，工程部当即作出处理措施，进展二次蓄水试验及淋水试验，最终到达无渗漏和排水通畅为合格，方正式验收。

〔1〕工程部执行QC管理小组，将工程质量控制体系贯穿工程管理的全过程，坚持“方案、施行、检查、处理〞〔PDCA〕循环工作方法，持续改良施工过程的质量控制。

〔2〕方案优化，融安收费站、柳城东收费站、潭头收费站、大浪收费站、凤山收费站原设计收费大棚为钢筋混凝土构造，钢筋混凝土构造施工中占用的工期长，需要投入较多的资源，且钢筋混凝土大棚需要搭设满堂架来施工大棚顶板，占用收费通道、影响通行、穿插施工影响其他单位施工。

优化后收费大棚采用钢网架构造，工期快、施工占用资源少、穿插施工方便，大大缩短了通车的的工期。

〔3〕经济效应，三江南收费站、融水收费站所在地属于少数民族自治区域，为展示少数民族文化，收费大棚采用木构造装饰装修，木构造上带有少数民族的浮雕及图腾，反映了少数民族的文化气息和浓烈的民族情怀，对于宣传外乡乡情文化起到举足轻重的作用。

3.5对协作队伍的质量方面的罚款情况。

对于工程部及现场管理人员提出的质量控制措施，各个劳务分包队伍及专业分包队伍可以积极的配合执行。

检查中的质量问题都逐一整改完成。

上半年无协作队伍质量方面的罚款。

4．变更洽商及签证情况

上半年需要上报的变更洽商有：

1、设计变更洽商记录〔电气001-014〕已上报的变更洽商14份，批复14份。

上半年需要上报的签证有：

1、签证单〔编号001-004〕，已上报的签证4份，批复4份。

5．业主计量资料准备情况

6．有无签认零工零机情况〔按部位、数量、单价、金额、日期〕

〔1〕柳城东效劳区2021年2月18日，上行线派3小工到凤山装植草砖，使用1.5个工日，150元/工日。

〔2〕大埔收费站2021年3月8日，派6个小工从柳城东效劳区转运水泥和植草砖，使用6个工日,150元/工日。

7．分包类合同已完工程数量未确认情况

分包类合同工程数量已确认完成

8．上半年数量签认情况〔有无超设计，有无小于设计〕。

上半年三柳高速房建工程按设计图纸数量签认。

9．上半年存在问题整改情况

〔1〕上半年三柳高速房建工程为10个站点陆续完工，运营公司陆续开场运营，场区存在剩余材料及工程垃圾情况，作出以下整改，将场区工程材料运回仓库，清理工程垃圾。

〔2〕各个站点水电施工人员较少，水电劳务分包采取划区域施工，极大的解决了施工进度滞后的问题。

10．上半年工作中需要改良的方面及措施

本钱控制方面：

严格执行工程施工本钱控制方案，继续加强材料管理，材料分类保存。

继续加强劳动力管理，合理配置劳动力。

加强机械设备使用的工作效率。

进度控制方面：

编排详细的施工进度方案，运用动态管理方法，将确定的施工进度方案与现场实际施工情况进展比对，找出施工进度滞后及提早原因并及时作出方案调整方案，必要时可更换进度方案的关键线路。

〔二〕安保部

1．平安检查的主要问题。

2．平安罚款情况。

3．职业安康环保管理，工程本期发生平安事故情况，支出事故处理费用，支出环保费用，预提平安消费费用，财务账面专项费用支出金额。

4．上月存在问题整改情况。

5．上半年工作中需要改良的方面及措施。

〔三〕物设部

1.1自开工累计完成材料招标批次，材料名称、类别，招标数量，单价情况；

1.2自开工累计完成机械招标批次，机械设备名称、型号，招标数量，单价情况。

材料消耗统计，上半年实际材料消耗数量统计，上半年实际消耗材料名称、类型、采购均价和数量等情况。

2.2材料价差分析，上半年工程实际采购材料价格与集中限价的差异。

自开累价格差异对本钱的影响金额。

2.3工程主要材料量差分析，工程材料的盘点情况，各种材料收发料的情况及控制措施。

上半年材料累计消耗与理论数量比照的节超原因分析及改良措施。

2.4周转材料摊销情况，周转材料的名称、型号、所用工程部位、数量、单价和摊销金额等。

3.1自有机械折旧费用，机械折旧费用*万元，开累折旧费用*万元，开累机械折旧费用占开累施工产值*%。

3.2机械租赁费用，机械租赁费用*万元，开累租赁费用*万元，开累租赁机械费用占开累施工产值*%

3.3机械设备燃油消耗，上半年由工程部承当的燃油费为*万元，累计燃油费用*万元，机械设备台班油耗存在的问题及改良的措施。

4.上月存在问题整改情况。

5.上半年工作中需要改良的方面及措施。

〔四〕经营部

单位下达的标后预算切块比例，开累应实现切块比例，实际实现切块比例。

本钱核算分析，分析清单细目本钱与标后预算的比照情况，重点分析直接工程本钱、临建费用、间接费和税金情况。

2．施工产值与营业收入差异

上半年度完成产值*万元，完成月度方案的*%，自开累完成产值*万元，占合同额的*%，占有效合同价*万元的%。

营业收入*万元，营业收入与施工产值差异率*%。

施工产值与营业收入差异率超过±

5%的原因分析及改良措施。

3．业主计量

上半年业主计量* 

万元，累计计量*万元，完成有效合同价*万元的 

*%，占累计施工产值*万元的*%。

剩余未计量*万元。

已完工未结算占本年施工产值比例为*%，原因分析及改良措施。

4．工程变更索赔

4.1变更、索赔报批情况

累计上报工程变更*万元/*项，业主累计批复变更*万元/*项，批复比率%〔批复变更金额/上报变更金额*100%〕；

累计上报索赔*万元/*项，业主累计批复索赔*万元/*项，批复比率*%〔批复索赔金额/上报索赔金额*100%〕；

未批复的主要工程及金额*万元。

未上报的工程变更、索赔*万元/*项，方案申报的时间。

没有批复及未上报的原因分析及改良措施。

对增加工程利润较大变更的说明

应上报材料调差*万元，累计上报材料调差*万元，业主已计量材料调差*万元。

开累共完成劳务招标批次，引进队伍数，分别为路基队几个队伍、防排水几个队伍、桥梁根底几个队伍、隧道几个队伍等。

6．分包合同管理

6.1工程共签订劳务合同份数，报公司审批劳务合同份数，其他合同份数，补充协议份数。

6.2已签订合同的执行情况。

6.3各队伍履约保证金缴纳情况，应交金额、已交金额和欠交金额。

6.4合同价格执行情况，合同劳务单价与标后预算本钱中劳务单价比照情况。

7．结算管理

各协作单位上半年办理结算情况，上报单位*万元/*份，批复*万元/*份，存在的问题及改良措施。

7.1各劳务队伍结算支付情况分析。

7.2各劳务队伍同一细目结算工程量是否超业主合同清单数量，并说明原因。

7.3分包结算中存在的问题及采取的措施。

7.4劳务队伍已完工或已退场未办理最终结算的原因及采取的措施。

8．奖罚金

本期获得奖罚*万元；

累计获得奖罚*万元，其中奖励*万元，罚款*万元。

〔奖罚金指工程通过努力获得的额外奖励〔含业主配套奖励基金〕或因管理不善等受到的各种罚款〔违约金〕，业主按一定比例提取的奖励基金不计入〕。

10.上半年工作中需要改良的方面及措施

〔五〕综合办公室

1.行政办公用品

上半年使用行政办公用品*万元，累计发生行政办公用品*万元，其中网上采购*万元，占比*%。

2.食堂费用

上半年收支情况及累计收支情况。

上半年较上月增减*万元，增减原因分析。

3.电费管理

工程部上半年使用电费*万元，累计使用电费*万元。

电费较上月增减*万元，增减原因分析。

对各协作单位上半年电费使用情况及扣回、累计使用及扣回情况。

工程部上半年行政用车费用，折旧费用、燃油费用、维修保养费用等；

累计行政用车费用，折旧费用、燃油费用、维修保养费用等。

5.上月存在问题整改情况

6.上半年工作中需要改良的方面及措施

〔七〕财务部

1.间接费开支情况 

上半年发生工程间接费*万元，开累间接费*万元，占工程已完成产值的* 

%，，高〔低〕于上月管理费开支比例*个百分点。

经分析，原因主要是：

1、***；

2、***；

3、***；

改良措施有1、***；

3、***。

2.上半年工程部管理人员工资发生*万元，其中正式员工金额*万元，外聘人员金额*万元，分别占上半年施工产值的*%。

工程共*人，人均工资折合*万元/人。

3.税费

各类进项税、销项税抵扣情况及管理上存在的问题和改善措施。

〔增值税及附加税在计缴过程中出现的问题、改善建议〕

4.资金状况

4.1应收款项

工程自开累业主计量*万元，累计收到款项*万元〔应收款项金额较大的原因分析、改善措施〕。

4.2存货

存货净额*万元，较年初*万元增长*%，重点分析除已完工未结算外的存货较大的原因分析、改善措施。

4.3应付账款

应付账款*万元，当前急需付款*万元。

工程资金缺口情况及下一步的需改良的方面。

4.4超支付〔含预付〕

存在超支付的原因说明、改善措施。

4.资金预算执行情况，超预算情况说明及控制措施。

5.工程向单位集中比率为*%，〔未到达公司考核指标的原因分析、改善措施〕。

6.上月存在问题整改情况

7.上半年工作中需要改良的方面及措施

五、工程对目前出现问题的纠偏或改良措施制定及责任落实。

六、工程经营预测下一步经营状况。