五粮液集团财务报表Word格式.docx

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刘中国主管会计工作负责人：

郑晚宾会计机构负责人：

罗军资产负债表（续）编制单位：

人民币元项目附注期末余额年初余额流动负债：

短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据五、19应付账款五、20730,530,919.90234,517,751.80预收款项五、216,467,422,141.719,047,172,727.93卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬五、221,971,327,322.391,063,798,296.81应交税费五、232,780,243,294.142,087,153,334.95应付利息应付股利五、24322,500,000.00175,000,000.00其他应付款五、251,394,952,635.38801,788,668.84应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期地非流动负债其他流动负债流动负债合计13,666,976,313.5213,409,430,780.33非流动负债：

长期借款应付债券长期应付款五、261,000,000.001,000,000.00专项应付款预计负债递延所得税负债五、171,731,506.961,538,490.40其他非流动负债五、2756,857,768.0647,182,768.06非流动负债合计59,589,275.0249,721,258.46负债合计13,726,565,588.5413,459,152,038.79所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）五、283,795,966,720.003,795,966,720.00资本公积五、29953,203,468.32953,203,468.32减：

库存股专项储备盈余公积五、304,356,977,349.023,368,959,934.78一般风险准备未分配利润五、3122,050,450,622.4215,001,578,576.23外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计31,156,598,159.7623,119,708,699.33少数股东权益364,472,393.54326,980,041.12所有者权益合计31,521,070,553.3023,446,688,740.45负债和所有者权益总计45,247,636,141.8436,905,840,779.24公司法定代表人：

刘中国主管会计机构负责人：

罗军利润表编制单位：

人民币元项目附注本期金额上期金额一、营业总收入27,201,045,951.3420,350,594,468.71其中：

营业收入五、3227,201,045,951.3420,350,594,468.71利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本13,502,689,947.5611,853,596,549.10其中：

营业成本五、328,015,724,440.856,895,411,289.13利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加五、332,005,704,155.211,601,644,134.96销售费用五、342,258,966,257.292,069,991,386.15管理费用五、352,009,184,257.851,750,685,037.93财务费用五、36-789,586,016.60-476,587,420.81资产减值损失五、372,696,852.9612,452,121.74加：

公允价值变动收益（损失以“”号填列）五、38772,066.24-2,456,298.72投资收益（损失以“”号填列）五、393,007,200.682,400,112.74其中：

对联营企业和合营企业地投资收益-396,769.542,110,192.46汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）13,702,135,270.708,496,941,733.63加：

营业外收入五、4064,928,850.3457,448,935.50减：

营业外支出五、4128,397,993.7654,436,988.79其中：

非流动资产处置损失1,400,254.257,214,460.24四、利润总额（亏损总额以“”号填列）13,738,666,127.288,499,953,680.34减：

所得税费用五、423,402,932,422.502,105,576,465.36五、净利润（净亏损以“”号填列）10,335,733,704.786,394,377,214.98归属于母公司所有者地净利润9,934,872,820.436,157,465,187.41少数股东损益400,860,884.35236,912,027.57六、每股收益：

（一）基本每股收益2.6171.622

（二）稀释每股收益2.6171.622七、其他综合收益八、综合收益总额10,335,733,704.786,394,377,214.98归属于母公司所有者地综合收益总额9,934,872,820.436,157,465,187.41归属于少数股东地综合收益总额400,860,884.35236,912,027.57公司法定代表人：

罗军编制单位:

贵州茅台酒股份有限公司资产负债表2012年12月31日单位:

元币种:

人民币项目附注期末余额年初余额流动资产：

货币资金

（一）22,061,999,850.1718,254,690,162.04结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据

（二）204,079,117.80252,101,396.08应收账款（四）17,818,147.272,225,396.48预付款项（六）3,872,870,407.891,861,027,424.03应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息（三）264,612,813.22225,182,760.05应收股利其他应收款（五）137,968,684.1147,287,488.89买入返售金融资产存货（七）9,665,727,593.427,187,117,552.86一年内到期地非流动资产其他流动资产流动资产合计36,225,076,613.8827,829,632,180.43非流动资产：

发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资（八）50,000,000.0060,000,000.00长期应收款长期股权投资（九）4,000,000.004,000,000.00投资性房地产固定资产（十）6,807,333,231.095,426,012,349.61在建工程（十一）392,672,323.95251,446,326.43工程物资（十二）2,676,942.594,918,294.64固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产（十三）862,615,899.20808,425,512.33开发支出商誉长期待摊费用（十四）10,177,029.4313,805,361.44递延所得税资产（十五）643,656,913.32502,628,950.53其他非流动资产非流动资产合计8,773,132,339.587,071,236,794.98资产总计44,998,208,953.4634,900,868,975.41流动负债：

短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款（十七）345,280,977.68172,343,585.06预收款项（十八）5,091,386,269.557,026,648,776.80卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬（十九）269,657,755.58577,522,908.06应交税费（二十）2,430,093,461.38788,080,887.25应付利息应付股利其他应付款（二十一）1,389,984,092.02916,123,206.95应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期地非流动负债其他流动负债流动负债合计9,526,402,556.219,480,719,364.12非流动负债：

长期借款应付债券长期应付款专项应付款（二十二）17,770,000.0016,770,000.00预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计17,770,000.0016,770,000.00负债合计9,544,172,556.219,497,489,364.12所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）（二十三）1,038,180,000.001,038,180,000.00资本公积（二十四）1,374,964,415.721,374,964,415.72减：

库存股专项储备盈余公积（二十五）3,036,434,460.462,640,916,373.35一般风险准备未分配利润（二十六）28,700,075,247.5019,937,119,181.96外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计34,149,654,123.6824,991,179,971.03少数股东权益1,304,382,273.57412,199,640.26所有者权益合计35,454,036,397.2525,403,379,611.29负债和所有者权益总计44,998,208,953.4634,900,868,975.41法定代表人：

袁仁国主管会计工作负责人：

何英姿会计机构负责人：

汪智明利润表2012年112月单位:

人民币项目附注本期金额上期金额一、营业总收入26,455,335,152.9918,402,355,207.30其中：

营业收入（二十七）26,455,335,152.9918,402,355,207.30利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本7,627,698,585.346,069,573,782.22其中：

营业成本（二十七）2,044,306,468.761,551,233,976.06营业税金及附加（二十八）2,572,644,755.422,477,391,798.01销售费用（二十九）1,224,553,444.02720,327,727.89管理费用（三十）2,204,190,581.131,673,872,427.75财务费用（三十一）-420,975,922.49-350,751,496.92资产减值损失（三十三）2,979,258.50-2,500,650.57加：

公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）（三十二）3,103,250.003,383,000.00其中：

对联营企业和合营企业地投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）18,830,739,817.6512,336,164,425.08加：

营业外收入（三十四）6,756,532.197,181,584.54减：

营业外支出（三十五）137,005,880.688,685,535.82其中：

非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）18,700,490,469.1612,334,660,473.80减：

所得税费用（三十六）4,692,039,766.993,084,336,666.18五、净利润（净亏损以“”号填列）14,008,450,702.179,250,323,807.62归属于母公司所有者地净利润13,308,079,612.888,763,145,910.23少数股东损益700,371,089.29487,177,897.39六、每股收益：

（一）基本每股收益（三十七）12.828.44

（二）稀释每股收益（三十七）12.828.44七、其他综合收益八、综合收益总额14,008,450,702.179,250,323,807.62归属于母公司所有者地综合收益总额13,308,079,612.888,763,145,910.23归属于少数股东地综合收益总额700,371,089.29487,177,897.39法定代表人：

汪智明中国移动通信集团公司资产负债表单位:

百万人民币至2012-12-31至2011-12-31至2010-12-31至2009-12-31现金及现金等价物14457.0023618.006043.008971.00短期投资331997.00246687.00204803.00185613.00现金及短期投资402903.00332946.00292346.00264507.00应收账款净额11824.009335.007925.006430.00其他应收账款0.000.000.000.00应收账款总计（净额）20582.0028909.0015086.009937.00库存总额7195.007944.004249.003847.00预付费用15913.0012854.0010151.009064.00其他流动资产合计0.0032.000.000.00流动资产总额446593.00382685.00321832.00287355.00物业/厂房/设备总计（毛额）1014727.00930323.00858072.00756361.00累计折旧总额-528711.00-465923.00-417908.00-350192.00商誉净额36894.0036894.0036894.0036894.00无形资产净额15168.0013616.0012853.0011928.00长期投资48476.0043928.0040310.0083.00其他长期资产总额18962.0011035.009882.008939.00资产总额1052109.00952558.00861935.00751368.00应付帐款125110.00118200.00112198.0096750.00应付费用30999.0024222.0022656.0016154.00应付票据/短期债务0.000.000.000.00长期债务中本期到期部分/资本租赁68.0068.005049.0068.00其他流动债务总额141619.00130754.00115727.0096833.00流动债务总额297796.00273244.00255630.00209805.00长期债务4986.004984.004982.009918.00资本租赁债务0.000.000.000.00长期债务总额4986.004984.004982.009918.00债务总额5054.005052.0010031.009986.00递延所得税51.0017.0039.0061.00少数权益1862.001355.001246.00886.00其他债务总额23967.0023894.0023881.0023950.00债务总额328662.00303494.00285778.00244620.00可赎回优先股总计0.000.000.000.00不可赎回优先股净值0.000.000.000.00普通股总计2142.002140.002139.002139.00额外实收资本94915.0094402.0094496.0094403.00留存盈余（累计亏损）627879.00554005.00480696.00411245.00库藏股-普通股0.000.000.000.00其他权益总额-1489.00-1483.00-1174.00-1039.00权益总额723447.00649064.00576157.00506748.00总负债及股东权益1052109.00952558.00861935.00751368.00已发行股票-首次发行普通股0.000.000.000.00已发行普通股总计20100.3420072.0720065.4220060.85中国移动通信集团公司利润表单位:

百万人民币至2012-12-31至2011-12-31至2010-12-31至2009-12-31营收534373.00503519.00464753.00432066.00其他营收总额26040.0024480.0020478.0020037.00营收总额560413.00527999.00485231.00452103.00营收成本总额35049.0028721.0025783.0024853.00毛利499324.00474798.00438970.00407213.00销售/常规/行政费用总额193016.00175564.00160512.00142991.00研发费用0.000.000.000.00折旧/摊销100916.0097167.0086292.0080235.00净运营利息支出（收入）0.000.000.000.00非常规支出（收入）2819.005856.002763.004504.00其他运营开支总额78091.0069392.0059127.0052512.00运营开支总额409891.00376700.00334477.00305095.00运营利润150522.00151299.00150754.00147008.00非运营净利息支出（收入）0.000.000.000.00资产出售收益（亏损）0.000.000.000.00其他收益净值2795.003126.003010.002118.00税前利润171300.00166582.00159071.00153836.00税后利润129381.00125979.00120024.00115423.00少数权益-107.00-109.00-384.00-257.00附属公司权益0.000.000.000.00扣除特别项目前净利129274.00125870.00119640.00115166.00会计变更0.000.000.000.00已终止运营业务0.000.000.000.00非经常项目0.000.000.000.00净利润129274.00125870.00119640.00115166.00优先股息0.000.000.000.00归属普通股东收益（不计非经常项目）129274.00125870.00119640.00115166.00归属普通股东收益（包括非经常项目）129274.00125870.00119640.00115166.00基本加权平均股数0.000.000.000.00每股基本收益0.000.000.000.00（不计非经常项目）每股基本收益（包括非经常项目）0.000.000.000.00摊薄调整0.000.000.000.00摊薄加权平均股数20341.5220315.2520321.3320312.46每股摊薄收益（不计非经常项目）6.366.205.895.67每股摊薄收益（包括非经常项目）0.000.000.000.00每股股息-首次发行普通股3.412.732.602.47总股息-普通股0.000.000.000.00计入股票薪酬开支地净利润0.000.000.000.00计入股票薪酬开支地每股基本收益0.000.000.000.00扣除股权报酬0.000.000.000.00后地每股摊薄收益追加折旧0.000.000.000.00特别项目总计0.000.000