酒店财物报表Word格式.docx
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餐饮部
客房部
娱乐部
人事部
工程部
保安部
……
合计
“五一黄金周”酒店三大营业部门收入与去年同期比较表:
上年5月1-7日
今年5月1-7日
比率
餐饮
住宿
娱乐
200X年X月份营业简表(单位:
万元):
注:
下表中的工资为真实工资,成本为扣除高管人员工资还原后的成本:
项目
本月实际
本月预算
上月实际
去年本月实际
与预算超差额
与上年同期超差
营业收入
营业税金
营业成本
成本率
营业工资福利
营业费用
部门毛利润
毛利率
管理工资福利
管理费用
营业外收入
营业外支出
营业利润
营业利润率
住客情况表:
200X年5月
200X年4月
去年5月
2005年累计
房务收入(万元)
卖出房间夜
住房率%
平均房价(元)
本月卖出房间总计间,高于上月间夜,高于上年同期间;
本月住房率%,低于上月个百分点,低于上年同期个百分点;
平均房价元,高于上月元,低于上年同期元。
二、成本费用
总费用:
本月总费用万元,其中税金万元(综合税率%),含营业税万元,城市维护建设费万元,教育费附加万元;
成本万元,实际综合成本率%,低于预算个百分点,高于上年同期个百分点。
工资福利费用万元(营运部门工资万元),管理部门工资福利万元,营业费用万元(含液化气费万元);
管理费用万元(含水费万元,电费万元,柴油费万元),其中总经办费用万元,人力资源部、培训质检部及员工餐厅费用万元,财务部费用万元,公关策划部费用万元,酒店管理公司万元。
工资费用:
本月末在册人数人,比上月增加人,本月实际发生工资费用万元,其中,在职员工本月工资万元,经理人员工资万元,厨师工资万元,休闲中心节目费万元,离职工资万元,发放绩效工资及销售人员工资万元,个人所得税万元。
本年已累计发生工资费用万元,平均每月万元,按董事会核定工资总额计算可使用万元,累计差核定额万元。
本月提取职工福利费万元,月末余额为万元,本月店庆万元在福利中开支。
本月提取工会经费万元,本月支出工会慰问金万元,5月生日礼金万元,演讲比赛资金万元,服务之星评比万元,月末余额为万元。
本月提取职工教育经费万元,本月支出培训费万元,培训讲课费万元,余额万元。
5月部门工资费用表:
五月
本年累计
总经办
总计
五月客房免费房表:
免费类型
房型
数量
房费
备注
酒店宴请
套房
标单
团队赠房
标双
婚宴赠房
豪套
五月酒店宴请费用报表:
姓名
小计
总办
总办小计
客房部小计
。
三、营业部门经营情况:
单位:
万元
客房
日本料理
本月营业收入
去年营业收入
预算营业收入
与预算超差
本月营业毛利润
去年营业毛利润
预算营业毛利润
本月营业毛利率
去年营业毛利率
预算营业毛利率
与预算超差%
本年累计收入
去年累计收入
超差%
本年累计毛利
去年累计毛利
超差
超差率%
客房部:
本月客房总收入万元,与预算万元相比低万元,比去年同期万元减少万元;
毛利润万元,与预算相比低万元;
毛利率为%,与预算相比低个百分点,与去年同期相比高个百分点。
本月内部免费房计价万元未作费用调整,影响客房部毛利润万元,实际毛利润为万元,毛利率为%。
本年累计毛利泣万元,与预算相比低万元,与去年同期万元相比高万元,涨幅为%;
本年毛利率%,与预算相比低个百分点,与去年同期%相比高个百分点。
剔除内部免费房计价万元影响,客房部累计实际毛利润为万元,毛利率为%。
五月份客户分部门营业情况:
单位:
分部营业情况
房务
洗衣
商务
车队
电话
物业
酒吧
垂钓
金卡
本月收入
去年同期收入
预算收入
与预算超差比
与去年累计超差
与去年累计超差比
房务部:
本月收入万元,与预算相比低万元,与去年同期相比低万元。
洗衣房:
本月收入万元,与预算相比低万元,与去年同期相比高万元。
电话:
本月收入万元,低于预算万元,与去年同期相比低万元。
商务:
车队:
物业管理:
本月收入万元,与预算相比低万元,与去年同期相比低万元,原因是上年同期收回天亚租用的西宛万元的房租费。
酒吧:
本月收入万元,与预算相比高万元,与去年同期相比高万元,因本月收入万元,与预算相比高万元,与去年同期相比高万元,因本月摊销圣爵菲斯收回的业主补贴万元。
垂钓:
客房部较大的费用为税金万元,工资万元,清洁用品万元(清洁用品主要指洗衣房和PA卫生用),服务用品万元(主要是客房部用的拖鞋等一次性服务用品),鲜花植物装饰费万元。
话费万元,制服费万元(制服主要是经理级人员的制服)。
五月客房部费用明细:
占部门收入比
去年同月
与去年同期超差
税金
其中:
营业税
城建税
教育费附加
成本工资
员工工资
经理工资
制服
洗涤费
清洁用品
服务用品
办公用品
玻瓷用品
鲜花及果篮
邮电及电讯
交际应酬费
差旅交通费
其他
低耗摊销
损耗
厨房用品
布草
劳保用品
空调及冷冻维修
赠送茶叶
五金材料
电气备件
物料消耗
餐饮部(不含日本料理):
本月餐饮部营业收入总额万元,与预算万元相比较低万元,差预算%,与去年同期万元相比高万元,涨幅为%,毛利润万元,与预算相比较低万元,低于预算%,与去年同期相比低万元,降幅为%,毛%,与目标责任相比低个百分点,与去年同期相比低个百分点。
本月餐饮成本万元,剔除了酒店管理售货员工资计入成本费万元,未剔除宴请客人成本费万元,本月餐饮部实际成本率为%,其中:
食品成本率%,酒水成本率%,香烟成本率%。
本年餐饮部累计收入万元,低于预算万元,与去年同期万元相比高万元,升幅为%。
本年餐饮部累计毛利润万元,与预算相比低万元,差预算%,本年毛利润%,与目标责任相比低个百分点。
五月餐饮分部门营业情况:
本表宴会厅含六一儿童票款收入万元。
餐饮分部
中餐厅
王朝食府
咖啡厅
与预算超差率
本年累计收
去年同期累计收入
与去年累计超差率
食品成本率
饮品成本率
香烟成本率
本月中餐厅收入万元,与预算万元相比低万元,与上年同期相比低万元,食品成本率%(含咖啡厅、王朝),与上年同期相比高个百分点,与上年相比低个百分点,饮品成本率%,与上年同期相比高个百分点,与上月相比高个百分点,香烟成本率%,与上年同期相比高个百分点,与上月相比高个百分点。
本月咖啡厅收入万元,与预算相比低万元,与上年同期相比高万元,饮品成本率%,与上年同期相比低个百分点,与上月相比低个百分点,香烟成本率%,与上年同期相比高个百分点,与上月相比高个百分点。
本月王朝收入万元,与预算相比低万元,与上年同期相比高万元,饮品成本率%,与上年同期相比高个百分点,与上月相比高个百分点,香烟成本率%,与上年同期相比低个百分点,与上月相比高个百分点。
本月佩殿收入万元,与预算相比高万元,与上年同期相比高万元,香烟成本率%,与上年同期相比高个百分点,与上月相比高个百分点,饮品成本率%,与上年同期相比高个百分点,与上月相比高个百分点。
餐饮部较大的费用为税金万元,成本万元,工资万元,管事部领用清洁用品万元,厨房燃料万元(本月领用万元,以前用燃料本月由工程部调至餐饮部万元),客人用茶叶万元,领用办公用品万元,布草及服务用品万元。
本月日本料理营业收入总额万元,与预算万元相比较低万元,差预算%,与去年同期万元相比低万元,降幅为%;
毛利润万元,与预算相比高万元,高于预算%,与去年同期相比低万元,降幅为%,毛利率%,与目标责任相比高个百分点,与去年同期相比较低个百分点。
五月餐饮部费用明细:
占部门收入
去年同期
与去年超差
城建税
教育费
餐饮成本
酒水
饮料
茶水
烟草
工资
员工
包厨
经理
服装费
文具及印刷
交通费
低耗品摊销
修理费
康体娱乐部:
本月康体娱乐收入万元,与预算万元相比低万元,与去年同期万元相比高万元;
涨幅为%,毛利润万元,与预算相比低%,与预算低个百分点,与去年同期%相比高个百分点。
本年康体娱乐部累计收入万元,与预算万元相比低万元,差预算%,与去年同期万元相比高万元;
累计毛利润万元,与预算相比低万元,差预算%,与去年同期万元相比高万元,升幅%,累计毛利润%,与预算相比低个百分点,与去年同期%相比高个百分点。
五月康体部门营业情况:
康体分部
游泳池
等等分部
游泳池:
本月收入万元,与预算相比高万元,与去年同期相比高万元,主要是本月游泳池收入中含有六一儿童票款收入万元。
壁球室:
网球室:
本月收入万元,与预算相比高万元,与去年同期相比高万元!
美容美发:
迪厅:
红酒吧:
本月收入万元,与预算相比低万元,与去年同期相比高万元,主要原因是今年含圣爵菲斯会所收入万元。
桌球室:
保龄球:
乒乓球:
棋牌:
本月收入万元,与预算相比高万元,与去年同期相比低万元。
桑拿:
康体娱乐部较大的费用为税金万元,成本万元,工资万元,其中技师工资万元。
五月康体部费用明细:
百分比
上年同期
成本
其中:
果汁
香烟
员工
…
四、管理费用:
本月管理费用总额万元(此处不含折旧费万元,无形资产摊销万元),包括总办管理费万元,销售部费用万元,工程部费用万元(含已分配能源费)、保安部费用万元,人力资源部费用万元(含5月份全酒店餐费万元),财务部费用万元,公关策划部费用万元,及酒店管理公司费用万元。
总经办:
本月费用万元(未含内部招待费),占收入的比例为%,预算费用万元,预算占收入的比例为%,低于预算费用万元,比例低于预算%。
较大的费用为工资万元,车队的交通工具维修万元,高于预算万元,比例高于预算%(注:
本月车队的维修费包括1-4月份4个月的维修费,车队耗油万元,高于预算万元,比例高于预算%,过桥过中费万元,电话费万元,参加旅游协会会费万元)。
本年累计费用万元,预算费用万元,低于预算费用万元。
5月总办费用明细表:
(含车队费用)
占酒店总收入费用率%
墙报杂志
工作服
宴请费
电话费
检测费
鲜花
物耗
财务部:
财务部费用总额万元,占收入的比例为%,低于预算费用万元。
累计费用万元,低于预算万元。
其中较大的支出为工资费用,电话费万元,办公费万元,招待费万元(主要是贷款招待费万元,保安部送广电保卫处慰问金万元,因酒店对外宴请预算作财务部)。
5月财务部费用明细表:
占酒店总收费用率%
去年同期实际
与去年同月超差
差旅费
低耗品
维修费
酒店管理公司:
费用总额万元,占收入的比例为%,高于预算费用万元,本月较大的支出为工资费用万元。
本年累计费用总额万元,高于预算费用万元,较上年费用减少万元,主要是上年有公司注册办证费万元。
5月管理公司费用明细表:
策划部:
策划部费用总额万元,占收入的比例为%,低于预算费用万元,本月较大的支出为办公费万元,工资为万元。
本年累计费用总额万元(含春节期间的对外应酬费万元,上年潇湘晨报广告费万元抵消费款作入今年),高于预算费用万元。
5月策划部费用明细表:
墙报期刊
宣传推广费
销售部费用:
本月完成酒店营销任务万元,比目标任务万元低万元,较上年同期万元增加约万元。
本月销售费用总额为万元,占完成营销任务的比例为%,低于预算费用二万元,比例低于预算%。
本月较大的支出为工资万元,电话费万元,交通费万元。
5月销售部费用明细表:
占收入费用率%
工程部费用:
费用总额为万元,占收入的%,低于上年同期万元。
预算费用万元,占收入的比例为%,低于预算万元,比例低于预算%,能源总费用为万元,高于上月万元,低于上年同期万元。
能源费用占收入的比重%,低于上月万元,高于上年同期万元,电费万元,高于上月万元,高于上年同期万元,柴油费用万元(此处不含员工食堂的耗油),高于上月万元(本月柴油单价为元/吨,较上年同期上涨元/吨,本月柴油耗用吨,低于上年同期吨)。