管理信息系统实验报告郭展铭Word格式文档下载.docx
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四、实验方法与步骤
一、核算体系的建立
（一）启动系统管理，以“Admin”的身份进行注册。
（二）增设三位操作员：
（[权限][操作员]）
001代方,002宋岚，003赵红兵。
（三）建立账套信息：
（[账套][建立]）
1．账套信息：
账套号666，输入账套名称，启用日期为2011年1月。
2．单位信息：
单位名称（）如为“ABC有限公司”,单位简称为“ABC”，税号为3502256437218
3．核算类型：
企业类型为“工业”，行业性质为“新会计制度科目”并预置科目，账套主
管选“代方”。
4．基础信息：
存货、客户及供应商均分类，有外币核算。
5．编码方案:
A客户分类和供应商分类的编码方案为2
B部门编码的方案为12
C存货分类的编码方案为2233
D收发类别的编码级次为11
E结算方式的编码方案为2
F其他编码项目保持不变
说明:
设置编码方案主要是为了以后分级核算,统计和管理打下基础,
6．数据精度：
保持系统默认设置.
设置数据精度主要是为了核算更精确
（四）分配操作员权限：
（[权限]权限]）
操作员宋岚：
拥有“共用目录设置”,“应收”,“应付”,“采购管理”,“销售管理”，“库
存管理”，“存货核算”中的所有权限。
操作员赵红兵：
拥有“共用目录设置”，“库存管理”，“存货核算”中的所有权限．
二、各系统的启用：
（一）启动企业门户，以账套主管身份进行注册（操作日期：
2011-01-01）。
（二）启用“采购管理”、“销售管理”、“库存管理”、“存货核算”、“应收”、“应付”、“总账”系统。
启用日期为2011-01-01。
三、定义各项基础档案：
（一）定义部门档案：
（基础档案机构人员部门档案）
（二）定义人员档案：
（基础档案机构人员人员档案）
（三）定义客户分类：
（基础档案客商信息客户分类）
（四）定义客户档案：
（基础档案客商信息客户档案）
（五）定义供应商分类：
（基础档案客商信息供应商分类）
（六）定义供应商档案：
（基础档案客商信息供应商档案）
（七）定义计量单位：
（基础档案存货计量单位）
（八）定义存货分类：
（基础档案存货存货分类）
（九）定义存货档案：
（基础档案存货存货档案）
（十）设置会计科目：
（基础档案财务会计科目）
应收帐款，预收帐款设为“客户往来”
应付帐款，预付帐款设为“供应商往来”
（十一）定义凭证类别（基础档案财务凭证类别）
定义凭证类别为“记账凭证”
（十二）定义结算方式：
（基础档案收付结算结算方式）
（十三）定义本企业开户银行：
（基础档案收付结算本单位开户银行）
编码01，开户银行：
工行淮海路分理处，账号为120076584898，标志：
“否”
（十四）定义仓库档案：
（基础档案业务仓库档案）
（十五）定义收发类别：
（基础档案业务收发类别）
（十六）定义采购类型：
（基础档案业务采购类型）
编码01,普通采购，入库类别为“采购入库”
（十七）定义销售类型：
（基础档案业务销售类型）
编码01经销；
编码02代销，出库类别均为“销售出库”
四、设置基础科目：
（一）设置存货科目：
（在存货系统中，业务供应链存货系统初始设置科目设置存货设置）
（二）根据收发类别确定各存货的对方科目：
（在存货系统中进入科目设置，--对方科目）
（三）设置应收系统中的常用科目
1．基本科目设置：
应收科目为1131，预收科目2131，销售收入科目5101，应交增值税科
目为21710105
2．结算方式科目设置：
现金结算对应1001，支票结算对应1002，汇票结算对应1002（币
种默认为人民币）
3．调整应收系统的选项：
将坏账处理方式设置为“应收余额百分比法”
4．设置坏账准备期初：
坏账准备科目1141,期初余额为10000元，提取比率为0.5%
（四）设置应付系统中的常用科目
应付科目为2121，预付科目为1151，采购科目1201，应交增值税科目
为21710101
现金结算对应1001，支票结算对应1002，汇票结算对应1002
五、期初余额的整理录入：
（一）录入总账系统各科目的期初余额：
（二）期初货到票未到数的录入：
2010/12/25收到兴华公司提供的硬盘100盒，单价为800元，商品已验收入原料仓库，至今尚未收到发票。
（1）．启动采购系统，录入采购入库单（采购入库采购入库单）
（2）．进行期初记账（设置采购期初余额）
（三）期初发货单的录入：
2010/12/28业务一部向昌新贸易公司出售电脑（P3）10台，报价为6500元，由产成品仓库发货。
该发货单尚未开票。
启动销售系统，录入并审核期初发货单。
（设置期初录入期初发货单）
（四）进入库存管理系统，录入各仓库期初库存：
（1）启动库存系统，录入并审核期初库存。
（初始设置期初结存）。
（2）审核期初结存
（五）进入存货核算系统，录入各仓库期初余额：
（1）启动存货系统，录入期初余额（初始设置期初数据期初余额）
也可通过从库存取数功能录入，先点击“修改”按钮，进入修改状态才可取数。
（2）进行期初记账
（3）进行对账
（六）应收款期初余额的录入及对账
应收账款科目的期初余额中涉及到华宏公司的余额为25000。
（以应收单形式录入）
（1）启动应收系统，录入期初余额（应收款管理设置期初余额）
（2）与总账系统进行对账。
（七）应付款期初余额的录入及对账
应付账款科目的期初余额中涉及到单位为兴华公司的余额为5000元。
（以应付单的形式录入）
（1）启动应收系统，录入期初余额（应付款管理设置期初余额）
六、业务的处理
业务一：
1．2011/01/01业务员雷磊向建昌公司询问键盘的价格（55元/只,含税单价），觉得价格合适，随后向公司上级主管提出请购要求，请购数量为300只。
业务员据此填制请购单。
2．2011/01/02上级主管同意向建昌公司订购键盘300只，单价为55元，要求到货日期为2011/01/03。
3．2011/01/03收到所订购的键盘300只。
填制到货单。
4．2011/01/03将所收到的货物验收入原材料仓库。
填制采购入库单。
5．2011/01/03当天收到该笔货物的专用发票一张。
6．2011/01/03业务部门将采购发票交给财务部门，财务部门确认此业务所涉及的应付账款及采购成本。
登入企业门户，操作日期修改为2011-01-31
（一）在采购系统中，填制并审核请购单采购管理请购请购单（需求日期为1月3日信息录入，审核）
（二）在采购系统中，填制并审核采购订单
采购管理采购订货采购订单,参照请购单生成审核
（三）在采购系统中，填制到货单
采购管理采购到货到货单,参照采购订单生成
（四）启动库存系统，填制并审核采购入库单
库存管理入库业务采购入库单,参照到货单生成审核
（五）在采购系统中，填制采购发票
采购管理采购发票专用采购发票
（六）在采购系统中，采购结算（自动结算）
采购管理采购结算自动结算
（七）在应付系统中，审核采购发票
应付款管理应付单据处理应付单据审核
（八）在存货系统中，进行入库单记账
存货核算业务核算正常单据记账
（九）在存货系统中，生成入库凭证
存货核算财务核算生成凭证
（十）账表查询
在采购系统中，到货明细表
1.在采购系统中，入库统计表
2.在采购系统中，采购明细表
3.在存货系统中，收发存汇总表
业务二：
2011/01/05向建昌公司购买鼠标300只，单价为50元/只，验收入原料仓库。
同时收到专用发票一张，票号为85011，立即以支票形式支付货款。
（一）启动库存系统，填制并审核采购入库单
库存管理入库业务采购入库单
（二）在采购系统中，填制采购专用发票，并做现结处理。
采购管理采购发票专用采购发票,填制保存后点击[现付]按钮
（三）在采购系统中，采购结算（自动结算）
业务三：
2011/01/06向建昌公司购买硬盘200只，单价为800元/盒，验收入原料仓库。
同时收到专用发票一张，票号为85012。
另外在采购的过程中，发生了一笔运输费200元，税率为7%，收到相应的运费发票一张。
（二）在采购系统中，填制采购专用发票。
（三）在采购系统中，填制运费发票。
采购管理采购发票运费发票
（四）在采购系统中，采购结算（手工结算）
采购管理采购结算手工结算（手工结算：
选单过滤刷入刷票选择确定分摊结算）
业务四：
2011/01/05业务员雷磊想购买100只鼠标，提出请购要求，经同意填制并审核请购单。
根据以往的资料得知提供鼠标的供应商有两家，分别为兴华公司和建昌公司，他们的报价分别为25元/只，30元/只。
通过比价，决定向兴华公司订购，要求到货日期为2010/01/06。
（一）在采购系统中，定义供应商存货对照表。
采购管理供应商管理供应商存货对照表,输入供应商及存货信息后,点击[价格]按钮输入价格
（二）在采购系统中，填制并审核请购单。
采购管理请购请购单
业务五：
2011/01/09收到兴华公司提供的上月已验收入库的100盒键盘的专用发票一张，票号为48210，发票单价为820元。
（一）在采购系统中，执行采购结算
采购管理采购结算手工结算
（二）在存货系统中，执行结算成本处理
存货核算业务核算结算成本处理
（三）在存货系统中，生成凭证（红冲单，蓝冲单）
（四）在采购系统中，查询暂估入库余额表。
业务六：
2011/01/28收到兴华公司提供的喷墨打印机100台，入外购品仓库。
（发票尚未收到）
由于到了月底发票仍未收到，故确认该批货物的暂估成本为65000元。
（一）在库存系统中，填制并审核采购入库单。
（二）在存货系统中，录入暂估入库成本
存货核算业务核算暂估成本录入
（三）在存货系统中，执行正常单据记账。
（四）在存货系统中，生成凭证（暂估记账）
业务七：
2011/01/10收到建昌公司提供的显示器，数量202套，单价为1150元。
验收入原料仓库。
2011/01/11仓库反映有2台显示器有质量问题，要求退回给供应商。
2011/01/11收到建昌公司开据的专用发票一张，其发票号为AS4408。
收到货物时，在库存系统中填制入库单
（一）退货时，在库存系统中填制红字入库单
库存管理入库业务采购入库单,填加时注意选择”红字”
（二）收到发票时，在采购系统中填制采购发票
（三）在采购系统中，执行采购结算（手工结算）
业务八：
2011/01/15从建昌公司购入的键盘质量有问题，退回2只，单价为95元，同时收到票号为665218的红字专用发票一张。
（二）收到退货发票时，在采购系统中填制采购发票
（三）在采购系统中，执行采购结算（自动结算）
五、实验结果
1.1建立账套信息，截图如下：
1.2启动“采购管理”、“销售管理”、“库存管理”、“存货核算”、“应收”、“应付”、“总账”系统，截图如下：
1.3定义仓库档案，截图如下：
2.1设置存货科目，截图如下：
2.2录入总账系统各科目的期初余额，截图如下：
3.1填制并审核请购单，截图如下：
3.2填制并审核采购入库单，截图如下：
3.3定义供应商存货对照表，截图如下：
六、讨论与结论
对于这个软件我还是第一次接触所以在运用上不免生疏而且也只会部分的功能通过这样的一次实验也多学了这么个软件。
之前有过系统的学习但是因为长时间没有使用所以有些功能做法也已淡忘导致实验进度有些慢。
我想通过这次实验以后得多多运用这些软件熟能生巧.从对软件的不熟悉到渐渐地熟悉软件，我觉得我有了很大的进步，由于对软件的不熟悉以及自己的神经比较粗，导致在实验出现了很多问题，我在试验中遇到的主要问题有
1、在刚建立帐套信息的时候忘记贷方导致无法注册.；
2、刚使用这个软件时.在保存时出了点意外导致整个数据库的数据无法找到于是我只能重新做了实验三这也使我整个进度比别人慢了一大截.。
3、在采购系统中，一开始找不到要结算的入库单和发票；
还没有发现到问题.导致后来浪费了大量时间用来修改.表示对自己的粗心自责下下.
通过这次的实验.感触两朵。
最主要的是在总账系统中,日常的业务处理主要包括了凭证的录入.审核.修改和记账工作.通过对总账业务的处理.让我了解了从填制凭证到记账的整个流程.我想对于知识还是需要温故知新熟能生巧。
对于管理信息系统还是需要更加深入的接触才能更好的运用.虽然对于这个系统更多的是陌生.但是学习这门课和操作过后觉得.管理信息系统对于以后.是很具有实用性的..
实验报告评分表
学生姓名
郭志伟
学号
1050101046
专业年级
工商管理2010级
实验项目名称
管理信息系统
实验学时
10
评价项目
权重
评价内容
评价结果
得分
A
B
C
D
实验态度
20%
实验态度端正，遵守实验室守则，严格按照实验要求进行操作。
20
16
14
12
实验过程
30%
实验项目符合大纲，实验方法科学；
步骤操作合理，逻辑条理清晰，符合指导书要求。
30
24
21
18
实验结论与讨论
实验结论正确，分析、讨论深入。
实验报告描述
语言精炼、流畅、准确、灵活，逻辑性强；
结构严谨规范，条理清晰，布局合理，系统严密。
总分
教师签名
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