ERP实验指导汇总文档格式.docx

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部门名称

成立日期

生产部

2011年1月1日

101

生产一部

102

生产二部

工程部

采购部

业务部

401

业务一部

402

业务二部

管理部

501

财务部

仓储部

计划部

（2）定义人员档案：

（基础档案机构人员人员档案）

将雷磊勾选为业务员。

人员

人员类别

性别

生效日期

业务或费用部门

说明

30001

倪雪

在职人员

女

2011-01-01

采购管理

40001

李飞

男

业务审核

40101

雷磊

销售

40201

何亮

50001

代方

财务管理

50101

宋岚

会计

50102

赵红兵

60001

肖遥

库存管理

（3）定义客户分类：

（基础档案客商信息客户分类）

分类编码

分类名称

批发

零售

代销

专柜

（4）定义客户档案：

（基础档案客商信息客户档案）

客户编码

客户简称

所属分类

税号

开户银行

账号

0001

华宏公司

310003154

工行

112

0002

昌新贸易公司

310108777

中行

567

0003

精益公司

315000123

建行

158

0004

利氏公司

315452453

招行

763

当客户的基本信息编辑完成并保存后，方可使用银行的编辑功能，来编辑此客户的银行信息。

默认值为：

“是”。

（5）定义供应商分类：

（基础档案客商信息供应商分类）

原料供应商

成品供应商

委外供应商

其他

（6）定义供应商档案：

（基础档案客商信息供应商档案）

供应商编码

供应商简称

税号

属性

YDGS

益达公司

313546844

货物

XHGS

兴华公司

310821385

JCGS

建昌公司

314825705

FMSH

泛美商行

318478228

委外

ADGS

艾德公司

310488008

服务

（7）定义计量单位：

（基础档案存货计量单位）

先设组“数量单位”，编号：

01，为无换算率。

后设以下单位。

编号

名称

所属计量单位组

计量单位组类别

0101

台

数量单位

无换算

0102

只

0103

个

0104

条

0105

片

0106

元

（8）定义存货分类：

（基础档案存货存货分类）

编码

产成品

半成品

外购品

原材料

模型类

应税劳务

（9）定义存货档案：

（基础档案存货存货档案）

存货编码

存货名称

计量单位

存货属性

所属类别

计算机（P3）

自制/销售/MPS

计算机（P4）

0201

机箱

委外/销售/生产耗用/MPS

0202

主机（P3）

自制/销售/生产耗用/MPS

0203

主机（P4）

自制/销售/生产耗用/MPS/重复计划

0301

显示器

外购/销售/生产耗用

0302

鼠标

0303

键盘

0304

内存条

0305

硬盘

0308

喷墨打印机

0309

激光打印机

0401

金属板（1*2M）

外购/生产耗用

0402

金属板（1*3M）

0601

运输费

外购/销售、应税劳务

（10）设置会计科目：

（基础档案财务会计科目）

应收账款、预收账款设为“客户往来”。

应付账款、预付账款设为“供应商往来”。

（11）定义凭证类别（基础档案财务凭证类别）

定义凭证类别为“记账凭证”。

（12）定义结算方式：

（基础档案收付结算结算方式）

编码

现金结算

支票结算

汇票结算

（13）定义本企业开户银行：

（基础档案收付结算本单位开户银行）

编码：

01，币种：

人民币，所属银行：

中国工商银行。

工行淮海路分理处，账号为120076584898。

（14）定义仓库档案：

（基础档案业务仓库档案）

仓库编码

仓库名称

计价方式

001

产成品仓库

全月平均

002

半成品仓库

003

外购品仓库

移动平均

004

原材料仓库

（15）定义收发类别：

（基础档案业务收发类别）

收/发

类别编码

类别名称

收

正常入库

采购入库

半成品入库

产成品入库

调拨入库

非正常入库

盘盈入库

其它入库

发

正常出库

销售出库

生产领用

调拨出库

非正常出库

盘亏出库

其他出库

（16）定义采购类型：

（基础档案业务采购类型）

01普通采购，入库类别为“采购入库”。

（17）定义销售类型：

（基础档案业务销售类型）

02经销，出库类别均为“销售出库”。

03代销，出库类别均为“销售出库”。

实验三期初业务数据录入

掌握企业为了在将来的业务处理时，能够由系统自动生成有关的凭证。

在进行期初建账时，应如何设置相关业务的入账科目。

以及如何把原来手工做账时，所涉及到的各业务的期末余额录入至系统当中。

1）设置基础科目

（1）设置存货科目：

（在存货核算系统中，初始设置科目设置存货科目）

存货分类

对应科目

原材料（1211）

自制半成品（1241）

库存商品（1243）

外购商品

（2）根据收发类别确定各存货的对方科目：

（在存货核算系统中进入科目设置，选择对方科目）

收发类别

暂估科目

物资采购（1201）

基本生产成本（410101）

待处理流动财产损益（191101）

主营业务成本（5401）

（3）设置应收系统中的常用科目（应收款管理设置初始设置）

①基本科目设置：

应收科目为1131，预收科目2131，销售收入科目5101，应交增值税科目（税金科目）为21710105。

②结算方式科目设置：

现金结算对应1001，支票结算对应1002，汇票结算对应1002。

③调整应收系统的选项：

将坏账处理方式设置为“应收余额百分比法”。

④设置坏账准备期初：

坏账准备科目为1141，期初余额为10000元，提取比率为0.5%。

（4）设置应付系统中的常用科目（应付款管理设置初始设置）

应付科目为2121，预付科目为1151，采购科目1201，应交增值税科目为21710101。

2）期初余额的整理录入

（1）录入总账系统各科目的期初余额：

科目编码

科目名称

方向

期初余额

1131

应收账款

借

25,000

1201

物资采购

80,000

1211

1050

1241

自制半成品

523,000

1243

库存商品

1,596,200

2121

应付账款

贷

5,000

3101

实收资本

2,210,250

1141

坏账准备

10000

说明:

应收账款的单位为华宏公司，摘要：

应收货款；

应付账款的单位为兴华公司，摘要：

购买货物。

（2）期初货到票未到数的录入：

2004/12/25收到兴华公司提供的硬盘100个，单价为800元，商品已验收入原料仓库，至今尚未收到发票。

操作向导：

①启动采购系统，录入采购入库单（采购入库采购入库单）

②进行期初记账（设置采购期初记账）

（3）期初发货单的录入：

2004/12/28业务一部向昌新贸易公司出售计算机（P3）10台，报价为6500元，由成品仓库发货。

该发货单尚未开票。

启动销售系统，录入并审核期初发货单。

（设置期初录入期初发货单）

（4）进入库存管理系统，录入各仓库期初库存：

仓库

计量

单位

数量

100

150

220

300

420

480

530

620

230

180

原料库

①启动库存系统，录入并审核期初库存。

（初始设置期初结存）。

②审核期初结存。

（5）进入存货核算系统，录入各仓库期初余额：

结存单价

3000

4800

1000

2500

3200

500

200

①启动存货系统，录入期初余额（初始设置期初数据期初余额）

也可通过从库存取数功能录入，先点击“修改”按钮，进入修改状态才可取数。

②进行期初记账。

③进行对账。

（6）应收款期初余额的录入及对账

应收账款科目的期初余额中涉及到华宏公司的余额为25000。

（以应收单形式录入）

①启动应收系统，录入期初余额（应收款管理设置期初余额）。

②与总账系统进行对账。

（7）应付款期初余额的录入及对账

应付账款科目的期初余额中涉及到单位为兴华公司的余额为5000元。

（以应付单的形式录入）

①启动应付系统，录入期初余额（应付款管理设置期初余额）。

实验四采购及入库业务

掌握企业在日常业务中如何通过软件来处理采购入库业务及相关账表查询

2.实验内容

业务：

（1）2011/01/01业务员雷磊向建昌公司询问键盘的价格（55元/只,无税单价），觉得价格合适，随后向公司上级主管提出请购要求，请购数量为300只。

业务员据此填制请购单。

（2）2011/01/02上级主管同意向建昌公司订购键盘300只，单价为55元，要求到货日期为2011/01/03。

（3）2011/01/03收到所订购的键盘300只。

填制到货单。

（4）2011/01/03将所收到的货物验收入原材料仓库。

填制采购入库单。

（5）当天收到该笔货物的专用发票一张。

（6）业务部门将采购发票交给财务部门，财务部门确认此业务所涉及的应付账款及采购成本。

3.操作向导

（1）在采购系统中，填制并审核请购单

采购管理请购请购单

（2）在采购系统中，填制并审核采购订单

采购管理采购订货采购订单,参照请购单生成

（3）在采购系统中，填制到货单

采购管理采购到货到货单,参照采购订单生成

（4）启动库存系统，填制并审核采购入库单

库存管理入库业务采购入库单

（5）在采购系统中，填制采购发票

采购管理采购发票专用采购发票

（6）在采购系统中，采购结算（自动结算）

采购管理采购结算自动结算

（7）在应付系统中，审核采购发票

应付款管理应付单据处理应付单据审核

（8）在存货系统中，进行入库单记账

存货核算业务核算正常单据记账

（9）在存货系统中，生成入库凭证

存货核算财务核算生成凭证

（10）账表查询

在采购系统中，订单执行情况统计表

在采购系统中，到货明细表

在采购系统中，入库统计表

在采购系统中，采购明细表

在库存系统中，库存台账

在存货系统中，收发存汇总表

实验五销售及出库业务

掌握企业在日常业务中如何通过软件来处理销售出库业务及相关账表查询

2.实验内容：

（1）2011/01/14昌新贸易公司想购买10台计算机（P3），向业务一部了解价格。

业务一部报价为6300元/台。

填制并审核报价单。

（2）该客户了解情况后，要求订购10台，要求发货日期为2011/01/16。

填制并审核销售订单。

（3）2011/01/16业务一部从成品仓库向昌新贸易公司发出其所订货物。

并据此开据专用销售发票一张。

（4）业务部门将销售发票交给财务部门，财务部门结转此业务的收入及成本。

3.操作向导：

（1）在销售系统中，填制并审核报价单

销售管理销售报价销售报价单

（2）在销售系统中，填制并审核销售订单

销售管理销售订货销售订单

（3）在销售系统中，填制并审核销售发货单

销售管理销售发货销售发货单

（4）在销售系统中，调整选项（将新增发票默认“参照发货单生成”）

销售管理设置销售选项

（5）在销售系统中，根据发货单填制并复核销售发票

销售管理销售开票销售专用发票

（6）在应收系统中，审核销售发票并生成销售收入凭证

应收款管理应收单据处理应收单据审核

（7）在库存系统中，审核销售出库单

库存管理出库业务销售出库单

（8）在存货系统中，执行出库单记账

（9）在存货系统中，生成结转销售成本的凭证

在销售系统中，查询销售订单执行情况统计表

在销售系统中，查询发货统计表

在销售系统中，查询销售统计表

在存货系统中，查询出库汇总表（存货系统）

实验六月末结账

1.实验目的与要求:

掌握企业在日常业务中如何通过软件进行各出入库成本的计算及月底如何做好月末结账工作。

（1）采购系统的月末结账

在采购系统中，进入[业务][月末结账]。

（2）销售系统的月末结账

在销售系统中，进入[业务][销售月末结账]。

（3）库存管理系统的月末结账

在库存管理系统中，进入[业务处理][月末结账]。

（4）存货核算系统的月末处理

①各仓库的期末处理

在存货核算系统中，进入[业务核算][期末处理]。

②生成结转销售成本的凭证（如果计价方式为“全月平均”）

在存货核算系统中，进入[财务核算][生成凭证]，选择“销售出库单”

③存货核算系统的月末结账

在存货核算系统中，进入[业务核算][月末结账]。

实验七ERP生产制造综合实验

掌握生产制造类企业的以销售订单为导向，以计划为主轴的生产经营管理活动，包括销售订货、MPS计划、粗能力计划、MRP计划、能力需求计划、物料采购、产品委外、产品生产、销售发货这一完整的流程。

1）企业基本信息

（1）机构人员

部门

业务员

操作员

负责业务说明

董小辉

是

物料清单管理

吴红梅

工艺路线管理

工程变更管理

销售部

销售管理

计划管理

王齐

生产订单管理

罗梁

车间管理

0403

石海

设备管理

0501

李明

0502

委外管理

库存存货管理

质检部

0701

质量管理

0801

应收应付管理

0802

成本会计管理

（2）产品及生产线

①产品结构

计算机（P3）的产品结构：

层次

物料号

物料名称

金属板（1M*2M）

2/3

0306

CPU（P3）

内存

.0305

0310

风扇

0311

螺丝

0312

主板

计算机（P4）的产品结构：

CPU（P4）

②生产工艺

物料

工序

工作中心

0010

计算机包装

计算机包装线

主机装配

主机装配线

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