金蝶财务软件相关培训教材_精品文档.doc

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金蝶财务软件培训教材

一、使用前准备工作

一、WIN98下的准备工作

1、首先，建立个名为“BF”的文件夹（将来备份用）。

打开资源管理器→双击C盘→双击“ProgramFiles”目录→双击“KingDee目录→单击菜单中的“文件”按钮→单击“新建”→文件夹→系统生成一个新文件夹，输入文件夹的名字“BF”。

二、快速入门

（一）、窗口说明；

1、标题栏：

显示窗口名称。

2、控制菜单：

常用命令，使窗口放大、缩小、关闭。

3、菜单条：

包含窗口所有特定的命令，如‘文件’。

（二）、鼠标操作：

1、单击：

按下鼠标按键，立即放开。

一般用于定位或选择做某个对象。

2、双击：

快速地按两次鼠标按键。

一般用于执行某个动作。

3、拖动：

按下鼠标按键保持不放，然后移动，可将某个对象拖到指定位置。

4、指向：

移动鼠标，使屏幕上的鼠标指针指向选择的项目。

注：

如不特别声明，有关鼠标的操作均使用鼠标左键。

（三）、常用命令按钮

1、[增加]按钮：

单击此按钮增加资料。

2、[修改]按钮：

选中要修改的资料后单击此按钮修改资料。

3、[删除]按钮；选中资料后单击此按钮删除选中的资料。

4、[关闭]按钮：

关闭当前窗口，返回上一级窗口。

5、[确认]按钮：

确认输入有效。

6、[取消]按钮：

输入无效，或取消某个操作。

（四）、菜单功能简介

文件菜单____对帐套操作的各种功能按钮。

查看菜单____系统各模块的启动按钮。

工具菜单____用于用户的授权、口令的更改等。

帮助菜单____系统的在线帮助。

三、软件的安装

关闭计算机→将加密卡插入计算机后的打印机接口上→将打印机电缆接在加密卡上→打开计算机，启动系统→将安装光盘放入光驱内→单击

“行政事业单用户版安装”→单击”确定“→单击“是”→重新启动计算机→双击光驱→单击“行政事业单用户版安装”→单击“确定”→单击“安装大图标”→单击“继续”→等待系统自动进行安装→单击“是”→单击“确定”→单击“是”→重新启动系统。

如何启动金蝶财务软件：

单击“开始”→单击“程序”→单击“金蝶财务软件行政事业版”→单击“金蝶财务软件行政事业版6.2”

四、金蝶财务软件初始流程

　　1、根据手工帐及业务资料建帐→2、建立帐套：

→建立帐户会计科目→有外币核算项目，输入该科目所核算的币种及期间汇率→有核算项目，按项目建立初始数据（往来单位、部门、职员、其他核算项目）→3、录入启用前期数据：

→各帐户科目期初余额及累计发生额→固定资产卡片资料录入（如不考虑明细可不输入）→银行对帐中末达部分→往来帐户中待核销部分→　4、试算平衡表平衡后→5、启用帐套→6、日常核算

金蝶财务软件的大致操作流程

　　启动系统→进入演示帐（双击名为“Sample.AIS”的文件）→增加新用户→权限设置→建立的新帐套→初始化设置（初始数据的录入）→进行试算平衡→启用套帐→日常业务处理：

1、凭证处理（录入→审核→汇总→查询→打印）→　2、帐簿处理（总帐、明细帐、多栏帐的查询及打印）→3、工资业务处理（录入→汇总分配→计算报表→查询打印）→4、固定资产处理→5、其他业务处理（支票管理→往来业务管理→银行对帐业务处理）→6、期末计算处理（期末调汇→结转损益→其他结转）→所有业务凭证经审核后，过帐→报表处理→各种凭证、帐簿的查询及打印→数据备份→期末结帐→结转下期

五、建立一个新的帐套（正式开始使用金蝶财务软件系统）

单击“文件”菜单中“新建帐套”→输入一个文件名，例如：

“XXX单位”→单击“保存”按钮→单击“前进”→输入单位的具体名称，例如：

“XXX单位”→选择单位性质如；“行政机关或事业单位”→单击“前进“→单击“前进”→单击“前进”,选择科目级别及长度→选择启用的会计期间，本次讲课以1999年12月为准→单击“前进”→单击“完成”

以上操作完成，则进入初始化设置，帐套新建完成后，不用急着先增加会计科目、以及初始数据的录入，先进入权限的分配

!

注意！

启用的会计期间必须选择正确，做12月份的帐（即录入12月份的凭证），启用的会计期间就要选择“1999年12月”，一定不能选错，若选择错误，无法修改，必须重新建帐!

!

第二讲权限的设置及分配

新用户的增加

单击菜单栏中的“工具”→“用户授权”，进入用户管理窗口

系统管理员____整个金蝶财务软件系统的管理者,拥有管理、使用整个财务软件的特殊用户，其有权对其他的用户进行权限分配，凡是位于系统管理员组中的用户都是系统管理员。

例如：

单位的财务科科长、主管会计应该是系统管理员

一般用户____不属于系统管理员组的用户都是一般用户，该类用户没有权限分配的权力，或是只有使用系统部分或全部功能模块的权力，例如：

一般的会计、出纳人员等。

1．系统管理员的增加

单击“系统管理员组”→单击“用户设置”中的“新增”（第二个新增按钮）→输入用户名如：

“李明”→输入安全码，例如：

“00000”，不能少于5位数（安全码属于密码，一定牢牢的记清）→确认

一般用户的增加（方法同上，只是一般用户不属于系统管理员组。

）

一、用户的授权（注意：

只有系统管理员才有权进权操作）

以系统管理员身份进入用户管理窗口→选择要授权的用户→单击“授权”→若是给系统管理员授权，应尽可能把所有的“口”都打上“√”（注：

操作权限，报表权限，科目权限都应进行授权）→把权限分配完之后，单击“授权”按钮→单击“确定”→单击关闭（授权完成）

注：

“权限适用范围”应选择“所有用户”

二、用户的删除

1、一般用户的删除选择要删除的用户→单击“删除”

2、系统管理员的删除（注：

一般极少删除管理员，且系统管理员组中至少要留有一个系统管理员）

首先，要去除该用户系统管理员的身份，方法如下：

单击要删除的管理员→单击“改组”→将其调入其他组（如：

缺省组）→确认→在其他组中找到该用户→单击“删除”

注：

用户确认权限分配完成后，应立即以自己的身份进入系统，并设置口令。

三、口令（密码）的设置

以自己的身份进入系统→单击“工具”→单击“更改口令”→输入旧口令（新建的用户不用输入→输入新口令→确认新口令→单击“确认”

第三讲初始化设置

进入系统后，在“文件”菜单中“打开帐套”，选择自己使用的帐套，如：

“XXX单位”

一、会计科目的增加、修改

1．增加

会计科目→“增加”→输入科目代码，如：

“12201”→输入科目名称，如：

“工行”→“增加”→若不再增加，单击“关闭”

2．修改

选择一个要进行修改的科目→“修改”→对科目进行修改

注意：

请不要删除系统自带的科目

二、核算项目的增加、删除、修改（部门、职员的增加）

1．部门的增加、删除、修改

（1）增加

会计之家→核算项目→单击窗口中的“部门”→“增加”→输入代码及名称，如：

001财务科（注：

上级部门代码及上级部门名称应选择“无”）→“增加”

（2）删除

选择要删除的部门→“删除”

（3）修改

选择要修改的部门→“修改”→对部门进行修改

2.职员的增加、删除、修改

（1）增加

“职员”→“增加”→输入职员代码、名称→选择部门→选择类别→增加→关闭

增加类别方法：

单击有“．．．”的按钮→增加→输入类别的名称（如：

正式员工、临时工等）→增加→关闭→关闭

（2）删除

选择要删除的职员→“删除”

（3）修改

选择要修改的职员→“修改”→对职员进行修改

三、帐套选项的设置

1．帐套参数

在这里可以修改帐套名称（即单位的具体名称）

2．凭证参数的设置

在这里用于增加、删除、修改凭证字

（1）凭证字的增加

单击“凭证字”下的“新增”→输入新的凭证字，如：

“记”，在“凭证字”空格中输入“记”字，选择“其他凭证”→单击“确定”

（2）凭证选项的选择

在“口”中打上“√”，选择该选项（建议把所有的“口”都打上“√”，以方便我们后边的工作）

三、初始数据的录入

会计之家→初始数据→进入初始数据录入界面，单击屏幕左上角的下拉箭头，选择其中的“人民币”→分别录入各个科目的初始数据（注意：

有下级的科目必需先录入其下级的余额，系统会自动下级数据进行汇总）

四、固定资产资料的录入

（一）、固定资产卡片管理

会计之家→初始数据→进入初始数据录入界面，单击屏幕左上角的下拉箭头，选择其中的“固定资产”→单击工具条增加按钮或选择编辑菜单中的“增加”→固定资产卡片→单击‘基本入帐信息’→输入固定资产代码、名称、基本信息、入帐信息、原值、累计折旧等内容（注：

固定资产编码一经确定不可修改）→单击‘折旧信息’→选择折旧方法、输入使用期间数、折旧费用科目、原值、累计折旧等内容→单击‘固定资产变动数据’→输入有关信息→单击增加→输入下一固定资产资料

（二）、若不考虑明细

在录入固定资产的余额之前,首先要修改固定资产的科目代码,因为系统提供的是卡片式记录方式.

1．修改原有的固定资产，累计折旧的代码和名称

主画面→会计科目→单击“固定资产”科目→“修改”→把代码“161”改为

“198”，科目名称改为“1”→确认。

单击“累计折旧”科目→“修改”→把代码“165”改为“199”，科目名称改为“2”

2．增加2个新的科目：

固定资产，累计折旧

单击“增加”→输入代码及名称“161”固定资产→“增加”。

同理增加累计折旧。

3．在固定资产科目下边建立相应的明细科目

如：

房屋及建筑物、交通工具等

4．录入固定资产各个明细的余额

注：

原先的“198”“199”2个科目在往后的工作中不需用到，因此对帐务没有影响，可以不用理会。

五、试算平衡

初始数据录入后→单击屏幕左上角的“试算平衡表”→若数据平衡，系统会提示“试算平衡表已平”，若不平系统会出现“试算表不平衡”，请仔细核对初始数据的录入是否有误

六、启用帐套

会计之家→启用帐套→“继续”→选择一个备份文件的存放目录（一般存放在系统的默认的目录“ProgramFiles\KingDee”或原先建的“备份”目录）→确定→等待系统自动进行备份→确定→完成（帐套启用完成）

第四讲凭证处理

一、凭证输入

会计之家→凭证→凭证输入→选择凭证字，输入业务的发生日期、附件数→输入摘要→输入会计科目（若记不清科目代码可按工具栏上的绿色按钮或按“F7”键，进入科目查询窗口选择会计科目）→输入分录的金额→输入下一条分录的摘要及会计科目和金额→凭证输入完毕，单击“保存”按钮，保存凭证进入下一张凭证的输入

附1：

分录的插入、删除

插入：

例：

在第1条和第2条分录之间插入一条分录，先把光标移至第2条分录的摘要栏→单击“插入分录”按钮

删除：

把光标移至要删除分录的摘要栏→单击