安阳职业技术学院天财财务信息化管理平台V60项目Word下载.docx
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（1）、投标单位应缴纳足额的投标保证金：
壹仟元整。
成交供应商的投标保证金，从成交供应商与采购单位签订合同之日起5日内凭所签合同原件无息退还。
（2）、投标保证金应以转帐形式交至采购代理机构。
户名：
银行帐号：
41050100400800000003
开户银行：
中国建设银行郑州期货城支行
投标保证金递交截止时间（以到帐时间为准）：
投标截止时间前。
八、单一来源采购时间和地点：
1、单一来源采购文件递交及会议开始时间：
2019年7月18日9时00分
2、单一来源采购地点：
河南万和工程管理有限公司开标室
九、本次采购联系事项：
采购人：
联系人:
任老师
电话：
176********
地址：
安阳市平原路南段
河南万和工程管理有限公司
联系人：
翟丹丹
158********
安阳市彩虹路8号
第二部分投标人须知
投标人须知前附表
条款号
条款名称
编列内容
1
招标人
任老师
联系方式：
176********
2
招标代理机构
采购代理机构：
联系人：
电话：
3
项目名称
4
建设地点
5
资金来源
财政资金
6
总投资额
7万元
7
资金落实情况
已落实
8
投标人资质条件
1、符合《中华人民共和国政府采购法》第22条的规定，并提供以下材料：
（一）法人或者其他组织的营业执照等证明文件；
（二）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；
（三）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；
（四）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
（五）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。
2、投标人认为应付的其他材料。
9
投标截止时间
2019年7月19日上午9时00分
10
投标有效期
90日历天（从投标截止之日算起）
11
投标保证金
投标保证金金额：
壹仟元整（1000元）
递交方式：
转账
12
投标文件份数
正本壹份，副本贰份，电子文档壹份
13
装订及密封要求
投标文件应按以下要求装订：
A4纸、打印（印刷）、清晰、工整、美观、胶装。
应在投标文件封面的右上角清楚注明“正本”或“副本”，正本和副本如有不一致之处，以正本为准。
投标文件的正本和副本密封及电子文档分别包封，并在密封口处加盖投标人公章。
14
封套上写明
招标人名称：
（项目名称）投标文件
投标人名称：
投标人地址：
在年月日时分前不得开启
15
递交投标文件地点
16
开标时间和地点
开标时间：
同投标截止时间
开标地点:
河南万和工程管理有限公司开标室
17
采购预算价
7万元
18
履约保证金
无
一、采购文件
本采购文件依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》及《河南省政府采购管理暂行办法》等制定。
本采购文件仅适用于本次单一来源邀请函中所叙述项目的采购。
采购文件的修改将构成采购文件的一部分，对投标人有约束力。
二、响应文件
１、响应文件的组成
响应文件应包括（但不限于）以下部分：
（1）投标函
（2）开标一览表
（3）售后服务承诺
（4）关于资格的声明函
（5）授权委托书
（6）投标单位的基本情况表
（7）反商业贿赂承诺书
（8）履约承诺书
（9）声明
（10）投标单位认为的其他材料
２、标书填写要求
投标人应在《项目具体技术、服务要求》所列内容的范围内进行响应，超出采购范围的视为废标。
投标文件中所有报价处必须为打印报价，手写报价无效，其投标文件将被视为无效投标。
响应文件应当针对文件提出的要求和条件作出实质性响应。
投标标书必须标明页码。
３、签署规定
《标书》应由投标人的法定代表人或委托代理人签署（具有法定代表人授权委托书）签字和加盖公章。
投标人对《标书》错处作必要修改应加盖公章。
４、密封和标记
投标人应准备《标书》正本一份和副本贰份，并在封面上注明“正本”或“副本”字样，然后放入非透明的文件袋中，再密封文件袋并加盖公章，一旦正本和副本有差异，以正本为准。
投标文件必须为纸质胶装本，未胶装的视为无效投标
５、《标书》报送时间
响应文件必须在《单一来源邀请函》规定的投标截止时间之前派专人送至开标地点。
响应文件从递交截止之日起，《标书》有效期90个工作日。
响应文件递交截止时间后送达的《标书》，为无效标书，招标方不再受理。
６、投标保证金见投标前附表。
三、开标和评议
１、签到
代理公司根据单一来源文件中规定的时间、地点，组织单一来源采购会。
采购会开始前，须由投标人的法定代表人或委托代理人（持有法定代表人授权委托书）签名报到，以证明其出席采购会，否则，视为自动弃权；
投标方参加采购会的人员最多为三人。
２、开标
采购会开始后，首先由招标人宣布投标单位、开标工作人员、监督单位名单；
并宣布招标人、投标单位资格。
开标时，工作人员检查响应文件密封情况，确认无误后，招标人拆封、唱标并记录。
响应文件有下列错误，投标方必须修正并确认，否则响应文件将被拒绝：
Ａ、单价与总价不符，以总价为准；
Ｂ、文字与图形不符，以文字为准。
C、数字表示金额与文字表示金额不符，以文字表示为准。
３、评议
采购小组：
本次采购将根据采购货物或服务的特点组织具有相关经验的3位专业人员组成；
采购小组独立对响应文件进行审查、质疑、评估、比较。
投标人认为采购小组成员中有应回避的人员，可向采购代理机构提出，经政府采购监督管理部门核实后，决定其人员是否回避。
⑴评标原则和方法
采购小组根据“合理的成交价格并保证采购项目质量”的原则，对待投标人。
采购小组审查响应文件是否符合采购文件的所有条款、条件和规定。
采购小组判断响应文件的响应性仅基于响应文件本身而不靠外部证据。
本次政府采购采取单一来源采购方式。
开标后，采购小组将就技术、价格、质量、服务等事项与投标人进行协商，然后进行第二次报价。
协商结束后，投标人应在要求的时间内进行最终报价（最终报价不得超过标书报价表中的报价）。
采购小组依据合理的成交价格并保证采购项目质量的原则确定成交供应商，采购小组出具推荐中标意见书。
⑵其他注意事项
评议是采购工作的重要环节，评议工作在采购小组内独立进行。
为了有助于对响应文件进行审查、评估和比较，招标人有权对投标人进行考察、向投标人质疑并澄清投标内容。
投标人有责任按照招标人通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。
在投标、开标期间，投标人不得向评委询问情况，不得进行旨在影响评标工作结果的活动。
本次采购不退还投标文件。
四、中标通知书和签订合同
采购代理机构在确定成交供应商后，向成交供应商发出《成交通知书》。
成交供应商自领取《成交通知书》之日起三十日内，应与采购人按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。
采购文件、中标人的响应文件及其澄清文件等，均为制定合同的依据。
所订的合同不得对采购文件和中标人的响应文件作实质性修改，采购人和中标人不得私下订立背离合同实质性内容的协议。
中标人在合同履行期间发生的一切费用以及损失，由中标人负责，因不可抗力因素引起的一切费用以及损失，由双方协商，如协商不成可由有管辖权的人民法院受理。
第三部分采购项目及技术要求
“财务管理系统”是整体财务信息化管理的核心部分。
整体要求如下：
●满足《政府会计制度》的核算要求，内置财务科目和预算科目；
支持进行平行记账，录入财务会计分录自动触发生成预算会分录，而不需要预置大量的凭证模板；
通过定义周密的业务逻辑判断账务处理的正确性，尽量减少让会计职业判断
●系统应实现以会计科目为主体、以财政功能科目、经济分类科目为辅助的三维核算模式，应能维护“财政功能科目”、“经济分类科目”的相应功能及三类科目分别的账表和组合的账表。
●通过“项目”设置完成对教学、科研、专用基金、受托代理等多种经费的指标控制，具备完善的、分层级的项目类型管理与多维度的控制，比如资金性质、预算来源、预算类型、功能科目、财务/预算会计科目的借贷方控制、支出类型、财政属性、报账分类、分项额度控制模型等；
支持基建项目管理：
提供基建项目管理模块，对基建项目的相关属性进行维护。
●在“两套科目+一套项目”的体系下，通过“预算会计”解决项目余额控制问题，在“财务会计”分录中也要输入项目编号，作为辅助信息加以记录，便于通过财务科目实现项目的查询统计
●支持内置双报告，同时支持内置预算结余与净资产变动差异调节表，收入来源披露表、支付对象披露表等，自动生成一键取数。
同时支持根据设置的结转模板，财务会计自动月结、年结，预算会计自动年结。
功能列表：
功能点
主要功能
功能简述
基
础
代
码
设
置
会计科目设置
●科目的增加、删除、修改、打印
●科目复制
●科目信息批量生成
●科目（可按条件）导入导出
完成对“双体系”会计科目的设立和管理，支持多维度的辅助核算包括：
往来对冲、往来单位、部门、项目、国库科目、资产对账、现金流量、网银、合同核算、辅助科目，以及查询属性、自定义项等
功能分类科目设置
●功能分类科目的增加、删除、修改或打印
●科目导入导出
完成对财政功能科目的设立和管理，包括总科目及其下级明细科目，用于会计信息录入的拓展，设置层级包括功能科目、财政支出、预算类型、预算来源等要素
经济分类科目设置
●经济分类科目增加、删除、修改、打印
●科目导入导出（按条件）
完成对经济分类支出科目的设立和管理，包括总科目及其下级明细科目。
作为会计凭证录入的拓展信息，体现的是财政资金的用途
结算方式设置
●结算方式增加、删除、修改和打印
●网银结算方式的设定
增加、删除、修改结算方式，“结算方式”是银行业务会计凭证的分录辅助信息，体现于“银行日记账”
凭证类别
●凭证类别增加、删除、修改和打印
●打印格式指定、限制科目指定、凭证字
增加、删除、修改凭证类型，凭证类型是凭证存放、凭证装订、凭证查询的单位
凭证来源设置
●凭证来源信息的增加、删除、修改和打印
财务系统与周边系统的业务关联，会计凭证可来源与财务系统相关联的其他系统，在其他系统完成的特定业务处理在财务中自动生成凭证
资产类别设置
●资产类别信息的增加、删除、修改和打印
增加、删除、修改资产类别代码，对于设置为“资产对帐”类科目，凭证录入时需要录入资产类别代码作为辅助信息
常用摘要定义
●摘要字典的增加、删除、修改和打印
增加、删除、修改各种常用摘要。
在填制会计凭证时可随时调用，必将大大提高业务处理效率
常用凭证定义
●常用凭证模板的新增、修改、删除与打印
●模板明细的定义，包括科目、部门、项目、辅助科目、方向、比例等
增加、删除、修改各种常用凭证的模板。
在录入会计凭证时可随时调用，提高的凭证录入的效率
项目分配模板
●项目分配模板的新增、修改、删除与打印
●模板明细的定义，包括科目、部门、项目、辅助科目、方向、比例、分配对象等
增加、删除、修改各种常用的项目收入分配模式，对于项目收入的分配可直接按收入总金额生成凭证
应包括科研收入凭证
国库辅助代码设置
●国库支付辅助代码的新增、修改、删除与打印
增加、删除、修改各类国库支付辅助代码，包括预算类型、类款项、支出类型、经济分类、预算属性等代码，是录入“国库支付”业务凭证的辅助信息
部门设置
●部门代码的新增、修改、删除与打印
增加、删除、修改部门代码，定义学校各部门的部门编号及其信息，可分级设置，用于对项目进行归属
人员设置
●人员信息的新增修改删除打印
●可从周边系统自动进行人员传输
支持批量添加、修改、删除人员数据；
提供身份证号码、状态、校区、编制、类别等多个人员属性，并可以根据管理需要进行扩展
项目设置
●项目信息的新增、修改、删除与打印
●批量立项目（可导入）
●项目复制
●项目合并与结题处理
●项目负责人设置
●项目签章设置
●项目超支控制
需要作经费指标控制的对象，比如预算经费、科研经费、代管经费或是单位基金、基建、专款等等。
项目和科目联合使用，可以同时达到核算和控制两方面作用通过项目帐，我们又可以得到每个项目的发生额和余额数。
项目辅助信息设置
●项目大类设置
●项目类型设置
●年终转账类型的定义
●项目统计的设置
包括项目大类、项目类型、转账分类、统计属性、项目额度分类设置，这些是项目的辅助信息，主要用于项目账的统计与查询以精细控制
项目额度设置
●依据控制内容的不同设置额度字典的分类
●额度项目的新增、修改、删除与打印
●设置是否比例控制、浮动控制及具体比例或限额
在项目整体不超支的前提下，按项目预算进一步控制到支出科目上，以达到细化预算控制和项目结题审计的需要，比如“设备购置费”、“劳务费”或“招待费”等支出不能超过某种限额或比例
科研项目设置
●科研项目的新增、修改、删除与打印
●设置科研项目与财务项目的对照或关联关系
●科研项目辅助信息，包括密级、资金来源等
用于从科研项目层面对财务核算项目进行归集统计或额度总控（一个科研项目是指主体项目可能包括若干在财务核算中控制的项目）
工程项目设置
●基建工程的增加、删除、修改和打印
●工程信息的导入导出
●工程项目辅助信息设置
完成对基建工程的设置（指主体工程），下面分为若干具体项目，这些项目构成主体工程的概算
工程项目辅助信息设置，包括工程性质代码、投资来源代码、投资构成代码等
19
往来单位设置
●往来单位的新增、修改、删除与打印
往来科目（应收账款、应付账款）核算时所用到的辅助信息，可按往来单位统计债权债务
20
合同类型设置
●合同类型的增加、删除、修改和打印
合同管理的辅助信息
21
银行台账设置
●台账银行的增加、删除、修改和打印
●台账银行的名称、账号
银行台账是出纳的辅助管理功能，包括银行台账的登记、认领、确认收入、转入暂存、暂存转收入等流程，简化了出纳工作
22
系统参数设置
系统运行的必要参数，包括凭证参数、科目参数、部门项目参数、国库科目参数、会计期间、其他参数等
23
现金流量定义
●现金流量项目的增加、删除、修改和打印
●项目间的计算关系定义
对于现金、银行存款、零余额账户科目可设置现金流量辅助核算，按月可生成现金流量表
24
转账凭证定义
●转账凭证的增加、删除、修改和打印
●转账明细的具体定义，包括转入/转出科目、取数类型、项目转账分类等
年终转账将由系统自动完成，所以要对转账模板进行定义
数据初始化
科目余额初始化
●科目年初余额录入
●科目年初余额校验
在开始使用系统之前，应先将各级科目的年初余额数据录入系统
项目余额初始化
●项目年初余额录入
●项目总账、总账校验
在开始使用系统之前，应将各项目的年初结余数据录入系统
往来账初始化
●未还清暂付款初始化
●未转出暂存款初始化
将截止到用系统之前，未还清往来款明细录入系统，以便今后还款时对冲
项目额度初始
●项目额度年初结余录入
●项目额度年初结余导入
将截止到用系统之前，将各项目未使用完的剩余额度录入系统，以便今后继续控制
凭证录入初始化
●以凭证的方式调整科目的年初余额
凭证管理
凭证录入
●凭证的录入、修改、删除、对冲、复制、作废等
●凭证保存模板、通过模板生成凭证
●凭证的输出与接收
●校内人员其他收入制单
●校外人员劳务费制单
●学生劳务费制单
●银行来款业务制单
●校内网上预约报销制单
●自助式报账
这是软件的核心功能，会计业务通过“凭证”方式输入系统。
凭证录入具有多种辅助业务处理、经费实时控制和随机查询功能
通过业财融合或财务办公自动化生成的智能凭证满足平行记账；
手工凭证录入财务会计分录，自动触发预算会计分录；
凭证保存时进行智能校验，对平行记账的正确性予以判断
凭证复核
●凭证复核
●凭证取消复核
复核录入的凭证，对凭证进行正确性校验，这是凭证“记账”的前提
凭证查询
●查询条件的设置
●查询结果的生成
通过在界面上选择或输入条件，进行凭证的查询
凭证记账
●凭证记账前的正确性检测
●凭证记账
●凭证反记账
将凭证数据记入总账、明细账、日记账、部门账、项目账以及往来账等
凭证打印
●单张打印
●批量打印
●各种支出单据打印
将凭证打印存档，并由会计、经手人、出纳等人签字
凭证导入/导出
●凭证导出
●凭证导入
将本账套的凭证导出，或将其他账套的凭证导入完成数据合并
凭证汇总表
●汇总条件的设置
●汇总结果的生成
装订凭证必用的统计表，可分级次、时间段、凭证号段生成打印
凭证绩效
●工作量统计
●录入错误统计
对一段时间内每名操作员的凭证录入张数、笔数、单据数、以及错误率作出统计，协助领导作出绩效考核
出纳管理
现金、银行日记账
●生成条件的设置
●日记账的生成
出纳通过生成“现金／银行日记帐”进行查询统计
资金日报表
●当天资金收支余情况汇总生成
●当天资金收支余情况明细生成
统计当天现金／银行收支结存情况，进行有效管理
电子支付日报
●当天凭证网银行转账信息的明细生成
●信息导出
统计当天网银转账录入的信息，包括对公和对私，比如姓名、卡号、对方单位、开户行、账号等，导出后给银行集中转账
出纳复核
●现金、银行出纳复核
●现金、银行出纳取消复核
在出纳真正结算现金或银行之前，再次复核，以确保业务处理的正确性
现金流量项目录入
●现金流量项目录入
●现金流量项目计算与保存
对于现金、银行存款、0余额账户科目的业务，出纳补录项目流量项目，以生成现金流量表
支票借据管理
●借据类型设置
●支票借据录入、修改、删除
●支票借据复核（核销）
限额支票的借据单提供管理和查询，包括借和冲销，并影响项目余额起到控制作用
银行台账管理
●来款登记
●来款认领处理
●银行台账查询
登记暂时无法确定收入的银行来款，待确定后自动转为收入
账表打印
总账
●总账查询
●总账打印
可输入条件，查询、打印总账
科目余额表
●按科目生成各级次余额表
●按部门、项目生成科目余额表
可设置条件，生成科目余额表
辅助科目余额表
●生成财政辅助科目余额表
可设置条件，生成财政辅助科目余额表
经济分类科目余额表
●生成经济分类支出科目余额表
可设置条件，生成经济分类科目余额表
凭证综合查询
●自由设置查询条件、选择显示列和排序方式
●生成查询结果
一种用户自定义条件、使用灵活的凭证查询模式，生成的结果可导出
明细账
●明细账查询（树状）
●明细账打印（账页）
科目明细的查询与打印
财政功能科目明细账
●财政辅助科目明细账查询（树状）
●财政辅助科目明细账打印（账页）
财政辅助科目明细的查询与打印
经济分类支出科目明细账
●分类支出科目明细账查询（树状）
●分类支出科目明细账打印（账页）
经济分类支出科目明细账的查询与打印
现金流量表
●现金流量表生成
●现金流量表导出
现金流量表的生成
资产对账单
●资产对账单生成
处理“固定资产”业务时记录资产编号、名称、数量、单价等辅助信息，年末生成“固定资产报销对账单”用于和资产部门对账
合同管理
合同录入
●收款合同录入、修改、删除、打印
●付款合同录入、修改、删除、打印
编辑收（付）款合同的具体信息
合同编号应支持导入（传入）及自动生成
合同应收/预付管理
●合同应收管理
●合同预付管理
根据收款合同的付款进度，自动检索需要收款的合
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