K3+RISE专业版财务管理解决方案.ppt
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P1版权所有1993-2011金蝶国际软件集团有限公司K/3RISE专业版财务管理解决方案金蝶国际软件集团有限公司SME产品市场部/K/3RISE产品部版权所有1993-2011金蝶国际软件集团有限公司P2版权所有1993-2011金蝶国际软件集团有限公司K/3RISE专业版全面解决方案金蝶企业管理解决方案成本管理金蝶财务管理解决方案金蝶供应链管理解决方案金蝶生产管理解决方案金蝶人事管理管理解决方案供应链管理基础制造计划管理考勤管理电子商务管理企业财务财务业务一体化人事管理P3版权所有1993-2011金蝶国际软件集团有限公司目录n企业财务解决方案n成本管理解决方案P4版权所有1993-2011金蝶国际软件集团有限公司K/3RISE专业版企业财务解决方案决策支持集成应用久其报表金税系统第三方接口业务管理企业财务成本核算固定资产总账网上银行应付款管理应收款管理现金管理供应链管理生产制造管理人力资源管理报表财务分析存货核算成本管理经营分析商业智能P5版权所有1993-2011金蝶国际软件集团有限公司企业财务解决方案概述与客户价值方案概述客户价值金蝶K/3RISE专业版企业财务解决方案，针对所有企事业单位，提供自动化财务核算、固定资产管理、往来管理、资金管理等企业一体化的财务管理系统，帮助企业以全局的视野构建企业财务管理和控制体系，加强对企业各项业务的精细化掌控，从财务的角度洞悉企业经营全局，降低企业经营风险。
n提高账务处理工作的质量和效率，实现会计管理职能转变。
n核算项目的应用，从财务透视业务，掌控企业经营过程，提升财务控制力度。
n规范的应收应付及信用管理，强化财务内控体系，有效防范财务风险。
n银企互联应用，提高资金业务处理效率，加快资金周转。
P6版权所有1993-2011金蝶国际软件集团有限公司企业财务解决方案典型模块配置与差异性优势n灵活的核算项目应用与多维度组合查询。
n强大的账务和报表处理功能，显著提高工作效率。
n企业往来与出纳现金银行票据业务、账务处理一体化。
n资产账簿和进项税抵扣功能，帮助企业高效满足外部税务监管要求。
典型模块配置差异性优势n核心系统:
n总账管理系统n报表管理系统n固定资产管理系统n现金管理系统n选配系统:
n应收款管理系统n应付款管理系统n网上银行系统n经营分析系统n商业智能系统P7版权所有1993-2011金蝶国际软件集团有限公司企业财务解决方案总体业务流程图总账管理固定资产管理经营分析经营分析应收款管理合同发票收款计提坏账期末处理应付款管理合同发票付款申请付款期末处理固定资产新增固定资产变动固定资产清理计提折旧期末处理凭证录入凭证审核凭证过账期末调汇结转损益期末处理账簿报表查询财务信息运营信息财务分析报表管理现金管理收款付款申请付款登记日记账期末处理商业智能存货分析采购分析销售分析网上银行提交银行付款调整期间凭证处理P8版权所有1993-2011金蝶国际软件集团有限公司企业财务管理解决方案主要业务功能资金往来与信用管理提供应收、应付以及现金管理、网上银行系统间资金结算单据的转换功能，提供企业与客商的明细往来信息报表，支持企业资金信息与银行实时同步，支持手机查询应收/付款余额和业务到期预警信息，支持企业经营环节资金流与物流信息紧密集成，配合企业加强信用管理体系建设的要求。
面向企事业单位资产管理人员，以固定资产卡片为核心，建立完整的固定资产台账，完成对固定资产的增减变动以及折旧计提和分配的核算工作。
提供各种方法来管理资产，支持多账簿管理，提供进项税抵扣功能，帮助企业全面掌握固定资产的数量与价值，追踪固定资产使用状况，加强企事业单位资产管理，提高资产利用率。
固定资产管理财务核算财务核算与管理以凭证处理为主线，提供凭证处理、预提摊销处理、自动转账、调汇、结转损益等会计核算功能，以及科目预算、科目计息、往来核算、现金流量表等财务管理功能，系统提供了丰富的账簿和财务报表，帮助企业管理者及时掌握企业财务和业务运营情况。
提供基础资料核算项目的管理，支持科目挂接任意多核算项目，在凭证处理和期末结装过程中均支持核算项目的同步处理和结转，同时提供多角度的核算项目账表查询，对于企业中需要多维精细化管理的业务，通过设置相应的核算项目，即可实现对业务全过程的精细管理。
资金往来及信用管理多维度精细管理核算项目管控P9版权所有1993-2011金蝶国际软件集团有限公司资金往来与信用管理的业务需求及应用场景资金往来及信用管理n资金是企业的命脉，企业需要保障从购入原材料到售出商品整个供应链环节的资金顺畅流通，以保障企业正常运营；财务主管需要及时了解资金的预计收支结余情况，以便合理调度资金；银行普遍提供银企互联业务，企业需要借助先进工具提高大批量资金业务的处理效率。
n这需要系统可以支持企业经营环节资金流与物流信息的紧密集成，到期业务可以及时预警；并能根据业务信息准确预测一定时期内的资金流入流出信息；也需支持企业内部资金流与外部银行资金流信息实时同步。
出纳银行明细往来收款应收会计应付会计收款通知收款结算账龄分析计提坏账申请结算申请付款付款付款通知付款结算销售部采购部日记账登记P10版权所有1993-2011金蝶国际软件集团有限公司资金往来与信用管理业务解决方案框图应收款管理现金管理应付款管理收款单付款申请单付款单付款申请单付款单预付单退款单收款单预收单退款单销售发票采购发票应收款汇总表应付款汇总表到期债权列表到期债务列表账龄分析表计提坏账日记账凭证移动商务余额查询本日到期提醒到期天数预警网上银行提交银行付款资金信息查询P11版权所有1993-2011金蝶国际软件集团有限公司付款流程贯通功能与客户价值n系统支持采购发票付款申请单付款单的流程，并支持付款单与采购发票的核销。
n提供符合企业实际采购付款结算业务的单据流转过程，保障信息在不同部门间快速传递，减少人为出错的可能，切实提高工作效率。
主要功能客户价值应付系统支持根据采购发票生成相应的付款申请单应付系统生成付款申请单后，该付款申请信息可在现金管理系统同步显示，及时通知出纳存在待处理付款业务出纳安排实际付款后，将付款申请单下推为付款单系统支持付款单登记日记账，同时支持出纳将已经付款的信息发送到应付系统付款结算后，系统支持实际付款信息与原采购发票信息自动核销P12版权所有1993-2011金蝶国际软件集团有限公司收款流程贯通功能与客户价值n系统支持出纳收款单应收会计收款单的流程，并支持收款单与销售发票的核销。
n提供符合企业实际销售收款结算业务的单据流转过程，保障信息在不同部门间快速传递，减少人为出错的可能，切实提高工作效率。
主要功能客户价值出纳收到款项后，可在现金管理系统录入收款单系统支持将收款信息发送到应收系统，同时支持单据登记日记账收款结算后，系统支持实际收款信息与销售发票核销P13版权所有1993-2011金蝶国际软件集团有限公司往来信息短信查询及预警功能与客户价值n系统支持手机短信主动查询应收/付款余额；也可以预设条件和周期，将关键客商的应收/付款余额及本日到期应收/付款清单发送给订阅用户，或根据提前预警天数发送手机短信进行到期预警。
n便于管理层及时了解重点客户或供应商的往来情况；同时支持出纳及业务员等操作人员了解即将到期和当日到期的业务，合理调度头寸，提高资金周转率。
主要功能客户价值收件人：
（1/1）002，通达电器行尚欠人民币1800元可利用手机短信主动查询，系统会按设置好的格式返回所查客户的往来余额收件人：
（1/1）您有以下应付款需要处理：
环球电器经销公司人民币20000元系统提供当日到期往来业务的提示，也支持按设置天数提前预警将到期业务P14版权所有1993-2011金蝶国际软件集团有限公司现金流预测功能与客户价值n现金流预测方案，支持采集销售、采购等业务系统数据，准确预测资金存流量n定义资金预测项目和公式n定义预测模型n生成预测报表n联查原始单据n帮助企业获得预计未来现金流入和流出的准确信息，作为其编制短期资金计划的依据。
n防范支付危机。
n增强资金使用的计划性。
主要功能客户价值支持企业根据业务需要自定义资金预测项目根据企业资金业务特点定义资金预测项目的取数公式，支持从销售、采购、应收、应付、现金管理、总账等系统取数支持定义资金预测模型，预测模型的原理为期初现金余额+流入项目-流出项目=期末现金余额其中流入、流出项目由资金预测项目组成定义预测模型后，点击预测即可根据项目定义公式自动取得业务系统数据，进行资金预测支持根据模型取数生成资金预测报表，可以对报表进行调整，以据此形成企业的资金计划，或作为筹投资决策参考对于业务取数生成的预测结果，支持联查全部原始业务信息，方便对资金业务进行合理调度P15版权所有1993-2011金蝶国际软件集团有限公司银企直联功能与客户价值n支持多家常用银行接口n下载收款信息n提交和下载付款信息n查询银行处理状态n查询资金余额、交易明细n收付款信息与银行直接相联，有效保障资金业务准确性和实时性，有助于提高资金周转速度。
n帮助企业及时了解资金存量、流量与流向。
主要功能客户价值K/3RISE专业版网上银行系统支持多达17个银企互联接口。
现金管理系统通过17个银企互联接口：
提交收入录入的付款单付款，接收收款和付款信息，生成系统内收付款单据；查询银行账户余额、交易明细现金管理系统可直接接收银行收款信息，生成系统内收款单。
现金管理系统可接收银行的柜台（支票）付款信息，生成系统内付款单；也可以将系统手工录入的付款单提交到网上银行系统。
网上银行系统接收现金管理系统提交的付款单后，支持将其直接提交银行作付款处理，并可实时同步了解银行的处理情况支持实时查询单个或所有银行账户的即时余额信息支持实时查询账户的交易明细，帮助企业及时了解各账户的资金流量、流向P16版权所有1993-2011金蝶国际软件集团有限公司固定资产业务需求及应用场景全面的固定资产管理体系n企业固定资产业务主要是对企业各部门、各类别的每项固定资产进行登记、变动、减值、折旧、清理等业务处理。
企业部门间缺乏信息沟通，控制力度小，工作量大、资产容易流失。
n这就需要提供以固定资产卡片为主线，完整的固定资产台账管理。
n能实现对企业固定资产的增减变动以及折旧计提和费用分配的核算工作；实现实物资产信息的部门间的共享。
n能提高资产管理的准确性、全面掌握固定资产的数量和价值，追踪固定资产的使用情况。
加强企业各部门固定资产的管理。
部门一部门一部门二部门二部门三部门三财务费用分摊固定资产卡片登记资产减值资产清理计提折旧增减变动税务处理P17版权所有1993-2011金蝶国际软件集团有限公司固定资产业务解决方案框图变动方式类别资产清单固定资产新增固定资产变动凭证管理计提折旧期末结账卡片类别管理使用状态类别折旧管理固定资产查询自动对账固定资产价值变动处理情况表数量统计表固定资产变动及结存表固定资产明细表折旧明细表工作量管理折旧费用分配表折旧对比表资产账簿管理P18版权所有1993-2011金蝶国际软件集团有限公司卡片管理功能与客户价值主要业务功能客户价值n为企业提供统一的资产管理平台，高效处理各类固定资产变动业务。
n卡片管理n提供固定资产卡片n支持卡片变动处理n支持卡片计提减值准备n支持卡片清理提供资产卡片，预设26个卡片项目记录固定资产、投资性房地产的详细信息，同时支持用户根据特殊需要增加自定义字段。
资产卡片支持记录单一部门或多部门使用的信息，支持设置多部门分摊折旧费用的比例。
支持记录原值、进项税额、折旧、净值、折旧方法和政策等信息。
支持处理各种类型固定资产的新增、减少和变动业务，如计提减值准备、拆分、清理等，支持批量处理资产变动业务。
P19版权所有1993-2011金蝶国际软件集团有限公司计提折旧功能与客户价值主要业务功能客户价值n根据固定资产卡片中设置的折旧方法和输入的折旧基础数据自动完成折旧费用的计提过程，自动生成计提折旧费用的记账凭证。
n计提折旧n预设多种折旧方法n提供操作向导n自动生成凭证预设常见的九种折旧方法，同时支持用户根据本企业情况自定义其他资产折旧方法提供计提折旧和费用分摊向导，在各项数
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