数字政通度财务分析报告Word格式文档下载.docx
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货币资金
73,195
33.03%
80,714
36.87%
69,467
32.18%
交易性金融资产
2,100
0.95%
0.00%
应收票据及应收账款
116,011
52.36%
107,289
49.01%
102,474
47.48%
应收票据
562
0.26%
5
应收账款
106,727
48.75%
102,469
47.47%
应收款项融资
441
0.20%
预付款项
2,698
1.22%
522
0.24%
5,044
2.34%
其他应收款
11,239
5.07%
12,259
5.60%
15,102
7.00%
存货
12,583
5.68%
13,358
6.10%
18,573
8.60%
一年内到期的非流动资产
2,649
1.20%
3,995
1.83%
4,631
2.15%
其他流动资产
666
0.30%
768
0.35%
555
2.1.3非流动资产构成情况
非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目，数字政通2019年的非流动资产主要包括商誉、无形资产以及固定资产，各项分别占比为49.31%，12.61%和7.72%。
2019年数字政通非流动资产构成情况
长期应收款
6,137
6.87%
8,454
9.39%
6,088
6.74%
长期股权投资
349
0.39%
790
0.88%
1,153
1.28%
其他权益工具投资
4,302
4.81%
4.78%
4.76%
投资性房地产
5,982
6.69%
7,180
7.98%
7,259
8.03%
固定资产
6,902
7.72%
5,851
6.50%
6,104
6.75%
在建工程
2,353
2.63%
无形资产
11,272
12.61%
11,987
13.32%
12,322
13.64%
开发支出
3,154
3.53%
3,090
3.43%
3,088
3.42%
商誉
44,077
49.31%
48.98%
46,528
51.49%
长期待摊费用
4
6
0.01%
3
递延所得税资产
4,860
5.44%
4,251
4.72%
3,515
3.89%
2.2负债及所有者权益结构分析
2.2.1负债及所有者权益基本构成情况
数字政通2019年年总负债金额为744,275,497.59元，所有者权益总额为2,365,541,828.55元，其中资本金为426,552,605.0元，资产负债率为23.93%，在负债中，流动负债为721,249,411.2元；
占负债和所有者权益总额的23.19%，非流动负债为23,026,086.39元，占负债和所有者权益总额的0.74%。
2019年数字政通负债和所有者权益构成情况
负债和所有者权益（或股东权益）总计
流动负债合计
72,124
23.19%
88,482
28.64%
98,421
32.14%
非流动负债合计
2,302
0.74%
2,321
0.75%
2,236
0.73%
所有者权益（或股东权益）合计
236,554
76.07%
218,098
70.60%
205,557
67.13%
2.2.2流动负债基本构成情况
流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目，数字政通2019年的流动负债主要包括应付票据及应付账款、应付账款以及其他应付款，各项分别占比为44.51%，44.51%和18.57%。
2019年数字政通流动负债构成情况
短期借款
9,127
12.66%
16,700
18.87%
11,014
11.19%
应付票据及应付账款
32,103
44.51%
29,893
30.37%
应付账款
预收款项
9,184
12.73%
11,762
13.29%
12,593
12.80%
应付职工薪酬
3,209
4.45%
2,751
3.11%
2,060
2.09%
应交税费
5,106
7.08%
5,926
6.70%
8,053
8.18%
其他应付款
13,393
18.57%
51,341
58.02%
34,640
35.20%
其中:
应付利息
2
应付股利
735
1.02%
一年内到期的非流动负债
166
0.17%
2.2.3非流动负债基本构成情况
非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目，数字政通2019年的非流动负债主要包括预计负债、其他非流动负债以及递延所得税负债，各项分别占比为66.26%，66.26%和33.74%。
2019年数字政通非流动负债构成情况
预计负债
1,525
66.26%
1,365
58.84%
1,098
49.13%
递延所得税负债
776
33.74%
955
41.16%
1,137
50.87%
其他非流动负债
2.2.4所有者权益基本构成情况
所有者权益部分主要包括实收资本（或股本）、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目，2019年数字政通的所有者权益部分主要包括资本公积、未分配利润以及实收资本（或股本），各项分别占比为41.95%，36.89%和18.03%。
所有者权益构成情况
实收资本（或股本）
42,655
18.03%
42,434
19.46%
42,462
20.66%
资本公积
99,229
41.95%
95,942
43.99%
96,881
47.13%
库存股
-3,382
-1.43%
-4,010
-1.84%
-7,560
-3.68%
盈余公积
9,660
4.08%
8,822
4.05%
7,626
3.71%
未分配利润
87,273
36.89%
73,922
33.89%
64,673
31.46%
少数股东权益
1,116
0.47%
987
0.45%
1,474
0.72%
2.3利润分析
2.3.1净利润分析
2019年数字政通的净利润为129,867,877.55元，与2018年的113,370,616.88元相比上升了14.55%。
2015-2019年数字政通净利润变动趋势
年份
同比增长率（%）
2015
12,063
2016
14,208
17.78%
2017
18,445
29.82%
2018
11,337
-38.54%
2019
12,986
14.55%
2.3.2营业利润分析
2019年数字政通的营业利润为140,995,813.82元，与2018年的124,418,781.99元相比上升了13.32%。
2015-2019年数字政通营业利润变动趋势
8,873
11,864
33.71%
20,190
70.18%
12,441
-38.38%
14,099
2.3.3利润总额分析
2019年数字政通的利润总额为141,033,450.97元，与2018年的125,858,391.06元相比上升了12.06%。
2015-2019年数字政通利润总额变动趋势
13,713
15,542
13.33%
20,570
32.35%
12,585
-38.82%
14,103
12.06%
2.3.4成本费用分析
成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目，2019年数字政通的成本费用总额为1,126,348,676.8899999元，其中营业成本、管理费用以及销售费用，各项分别占比为74.90%，9.25%和8.22%。
2019年数字政通成本费用构成
成本及费用总额
-112,634
-113,507
-100,647
营业成本
-84,367
74.90%
-91,825
80.90%
-78,009
77.51%
税金及附加
-1,234
1.10%
-1,373
1.21%
-1,289
销售费用
-9,258
8.22%
-9,011
7.94%
-7,934
7.88%
管理费用
-10,414
9.25%
-7,509
6.62%
-14,018
13.93%
研发费用
-8,806
7.82%
-4,851
4.27%
-0.00%
财务费用
1,447
-1.28%
1,064
-0.94%
605
-0.60%
2.4现金流量分析
2.4.1经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析
2019年数字政通的经营现金流量净额为183,788,142.62元，与2018年的175,730,294.98元相比上升了4.59%；
投资活动现金流净额为-86,506,641.0元；
筹资活动现金流净额为-192,586,991.65元。
2015-2019年数字政通经营、投资及筹资活动现金流净额
经营活动现金流净额（万元）
投资活动现金流净额（万元）
筹资活动现金流净额（万元）
12,450
2,992
18,938
2,324
-4,825
-15,185
-3,603
-5,444
37,227
17,573
-3,938
-2,072
18,378
-8,650
-19,258
2.4.2现金流入结构分析
2019年数字政通现金流入总金额为1,624,685,336.42元，其中经营活动现金流入为1,435,620,361.51元，占现金流入总额的88.36%；
投资活动现金流入为25,240,974.91元，占现金流入总额的1.55%；
筹资活动现金流入为163,824,000.0元，占现金流入总额的10.08%。
2019年数字政通现金流入构成
现金流入总额
162,468
173,069
176,442
经营活动现金流入小计
143,562
88.36%
151,255
87.40%
112,888
63.98%
投资活动现金流入小计
2,524
1.55%
176
0.10%
1,568
0.89%
筹资活动现金流入小计
16,382
10.08%
21,637
12.50%
61,985
35.13%
经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为1,285,139,226.69元,占经营活动现金流入小计的89.52%;
收到的税费返还为31,625,834.86元,占经营活动现金流入小计的2.2%;
收到其他与经营活动有关的现金为118,855,299.96元,占经营活动现金流入小计的8.28%。
2019年数字政通经营活动现金流入构成
销售商品/提供劳务收到的现金
128,513
89.52%
136,783
90.43%
99,058
87.75%
收到的税费返还
3,162
2.20%
4,918
3.25%
3,096
2.74%
收到其他与经营活动有关的现金
11,885
8.28%
9,553
6.32%
10,733
9.51%
投资活动现金流入小计中收回投资收到的现金为20,700,000.0元,占投资活动现金流入小计的82.01%;
取得投资收益收到的现金为424,103.42元,占投资活动现金流入小计的1.68%;
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额为192,510.0元,占投资活动现金流入小计的0.76%;
收到其他与投资活动有关的现金为3,924,361.49元,占投资活动现金流入小计的15.55%。
2019年数字政通投资活动现金流入构成
金额（元万）
收回投资收到的现金
2,070
82.01%
175
99.40%
1,560
99.47%
取得投资收益收到的现金
42
1.68%
0.28%
0.02%
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额
19
0.76%
0.32%
8
0.51%
收到其他与投资活动有关的现金
392
15.55%
筹资活动现金流入小计中吸收投资收到的现金为33,824,000.0元,占筹资活动现金流入小计的20.65%;
取得借款收到的现金为130,000,000.0元,占筹资活动现金流入小计的79.35%。
2019年数字政通筹资活动现金流入构成
吸收投资收到的现金
3,382
20.65%
57
0.27%
53,005
85.51%
其中：
子公司吸收少数股东投资收到的现金
200
取得借款收到的现金
13,000
79.35%
21,580
99.73%
8,979
14.49%
2.4.3现金流出结构分析
2019年数字政通现金流出总额为1,719,990,826.4500003元，现金流出总额中经营活动现金流出小计为1,251,832,218.89元,占现金流出总额的72.78%;
投资活动现金流出小计为111,747,615.91元,占现金流出总额的6.5%;
筹资活动现金流出小计为356,410,991.65元,占现金流出总额的20.72%。
2019年数字政通现金流出构成
现金流出总额
-171,999
-161,507
-148,263
经营活动现金流出小计
-125,183
72.78%
-133,682
82.77%
-116,492
78.57%
投资活动现金流出小计
-11,174
-4,114
2.55%
-7,013
4.73%
筹资活动现金流出小计
-35,641
20.72%
-23,710
14.68%
-24,757
16.70%
经营活动现金流出小计中购买商品/接受劳务支付的现金为501,849,523.53元,占经营活动现金流出小计的40.09%;
支付给职工以及为职工支付的现金为437,175,088.63元,占经营活动现金流出小计的34.92%;
支付的各项税费为134,523,852.46元,占经营活动现金流出小计的10.75%;
支付其他与经营活动有关的现金为178,283,754.27元,占经营活动现金流出小计的14.24%。
2019年数字政通经营活动现金流出构成
购买商品/接受劳务支付的现金
-50,184
40.09%
-56,174
42.02%
-46,536
39.95%
支付给职工以及为职工支付的现金
-43,717
34.92%
-42,616
31.88%
-36,484
31.32%
支付的各项税费
-13,452
10.75%
-15,742
11.78%
-9,648
支付其他与经营活动有关的现金
-17,828
14.24%
-19,148
14.32%
-2
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