写字楼物业费用支出预算Word下载.docx
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1500
18000
客服经理
11
客服主管
7500
90000
12
客户服务专员
10800
129600
商务中心2+前台2
+房管2
13
环境部主管
14
清洁队员
1100
8800
105600
15
绿化队员
2200
26400
16
工程部经理
17
系统工程师
3000
36000
18
强电主管
19
弱电主管
20
工程维护技工
28800
345600
21
安管经理
22
安管班长
6000
72000
23
安管队员
26
1600
41600
499200
队员24+停车收费员2
80
150750
1809000
（二）根据国家规定，福利费的计算方式如下。
计算公式：
提缴金额=工资总额×
提缴率
费用名称
月工资总额（元）
月提缴金额（元）
年工资总额（元）
年提缴金额（元）
福利基金
14%
21105
253260
教育经费
2%
3015
36180
16%
24120
289440
（三）社会基本保险
注：
因生育保险的购买对象为女职工，故社会基本保险将按性别分别进行计算。
（暂按客服、行政、财务、保洁绿化为女职工，经理、经理助理、工程、安保为男职工计。
）
男
职
工
社
会
基
本
保
险
养老保险
20%
101400
20280
1216800
243360
失业保险
2028
24336
医疗保险
10%
10140
121680
工伤保险
1%
1014
12168
小计
33%
33462
401544
女
51600
10320
600000
123840
1032
12384
5160
61920
516
6192
生育保险
%
（四）补贴
1、据对南宁市同类型物业调查得知，通讯补贴发放情况如下：
部门经理
主管级别以上经理级别以下
主管以下级别
（行政、财务、客服、工程部）
安保员工、
环境部员工
300/月
80/月
50/月
30/月
无
2、据对南宁市同类型物业调查得知，每年只发放中秋节与春节两个节日的过节费，过节费发放情况如下：
500/月
200/月
100/月
50
若按以上标准，国际金融中心各项补贴预算如下：
平均额
人数
（人）
补贴定额
（元/月）
（元/年）
通讯补贴
2240
26880
伙食补贴
288000
全含
过节费
1467
17600
27707
332480
（五）加班费
计算公式：
发生额=日均工资×
比率×
人数×
天数
新年，放假1天（1月1日）；
春节，放假3天（农历除夕、正月初一、初二）；
清明节，放假1天（农历清明当日）；
劳动节，放假1天（5月1日）；
端午节，放假1天（农历端午当日）；
中秋节，放假1天（农历中秋当日）；
国庆节，放假3天（10月1日、2日、3日）。
共11天
每年节日国家规定放假总数
日均工资（元）
比率
加班人数
年发生额（元）
11天
64
300%
60
（按常规，物业公司客服、安保、工程维修等基层员工正常上班）
2112
（六）服装费
工作服每2年更换一次。
元/年=（元·
人/套×
人数）÷
摊销年限
元/月=元/年÷
岗位
名称
夏装（元·
人/套）
冬装（元·
一次性购买数
摊销
年限
月发
生额
年发
管理人员
280
680
16*2=32
15360
客服人员
250
630
9*2=18
7920
保安员
29
210
410
29*2=58
17980
保洁绿化员
130
150
10*2=20
2800
维修员
4480
保安军大衣
4060
迷彩服
1885
138
4540
54485
（七）人工成本总和
成本费用名称
月发生金额（元）
年发生金额（元）
工资
福利费
社会基本保险
补贴
加班费
176
服装费
二、安保管理成本测算
该项费用包括员工证照年检费、装备费。
（一）证照年检费
单价（元·
证）
月发生额（元）
保安服务许可证年检费
400
停车场许可证年检费
300
25
700
（二）装备费
项目
品名
数量
单价
年金额（元）（暂按一年算）
保安警用器具装备
对讲机
15部
1250元
18750
自卫棍
15条
75元
1125
小计
19875元
保安用生活
器材
床架铺
25套（上下铺）
300元/套
组柜
35个（床架配套）
100元/个
11000元
保安工作装备
充电式电筒
15只
40
600
分体式雨衣
15件
30
450
连体雨衣
375
水鞋
30双
900
手套
60双
180
探照灯
100
4005
合计
34880
（三）对讲机占频费100元/台·
年，共有25台（含工程部10台），占频费共：
2500元/年。
（四）保安成本总和
证照年检费
装备费
2906．67
对讲机占频费
3173．33
三、卫生成本测算
（一）公共区域保洁外包：
约48000元/月，约576000元/年。
（二）外墙清洗外包：
60000元/一次（2年），约30000元/年。
（三）清洁费（费用包括清洁材料、工具、劳动保护用品、化粪池清掏、垃圾清运、卫生消杀费等）
1、工具摊销
工具名称
规格
单位
单价（元）
月金额（元）
用途
凤尾扫帚
10把
清扫
小拖把
28
清洗
大拖把
cm×
cm
8把
35
大堂
尘推架
8个
120
960
大面积瓷
砖除尘
尘推套
224
水桶
10个
抹布
50块
2144
2、劳动保护用品
用品名称
年金额（元）
备注
胶手套
12双
48
布鞋
192
口罩
20个
连体式
雨衣
12件
公用
安全带
3套
安全帽
5个
45
225
1175
3、化粪池清掏费
化粪池清掏费=200元/个*6=1200元/年
4、水池消毒杀菌费：
4000元/年
水池总容积约600m3。
5、卫生消杀费：
4200元/年
包括投放鼠药，喷洒灭蚊、蝇等的药水。
6、清洁费成本总和：
工具摊销
劳动保护用品
化粪池清掏费
1200
水池消毒杀菌费
卫生消杀费
4200
1060
12719
（四）卫生成本总和：
公共区域保洁外包
576000
外墙清洗外包
清洁费
四、绿化管理成本测算
（一）该项费用包括绿化养护费、绿化机械折旧费农药、化肥、设备维护等。
1、绿化养护费：
4800元/月，57600元/年。
2、工具摊销
年耗量
枝剪
J130DX
3把
橡胶水管
15￠
100米
小枝剪
36
树剪
H230
75
高枝锯
1000-3F
1把
750
喷雾器
1台
1336
（二）绿化成本总和：
绿化养护费
4800
57600
111．33
1336
58936
五、维修服务成本测算
该项费用包括维修养护费、维修机械折旧费等。
（一）维修养护费：
包括所发生的工具费、劳动保护用品、电梯年检、绝缘用品检测、监测装置校验、人员资格证照年检等费用。
1、工具费
工?
?
具?
名?
称
单位
价?
格
内六角
套
钢丝钳
把
126
尖嘴钳
管子钳
396
150螺丝刀（十字、一字）
8寸活动扳手
216
10寸活动扳手
288
万用表
个
65
1170
测电笔
支
管道清理机
台
1000
圆头锤
工具包
只
40W电烙铁
100W电烙铁
铁皮钳
电脑网络测试仪
85
170
13件开口扳手
800
套筒扳手
微型螺丝刀
4P八角榔头
144
钳形表（DM6066）
240
电锤
380
兆欧表
90
手电钻
260
电刨
切割机
木工锯
金属切割机
付
木工锤
进口玻璃刀
铝合金梯米）
架
145
435
195
390
铝合金梯（5米）
梅花扳手
432
卡簧钳（内卡）
24
卡簧钳（外卡）
台虎钳150
140
三角锉8寸
半角锉8寸
平板锉8寸
圆锉8寸
半圆锉12寸
平锉12寸
圆锉10寸
钢锯架
钢卷尺5米
剥线钳
电工刀
多用途电焊机
1580
角磨机
190
热熔接管奇
135
电筒
11444
2、绝缘用品试验费用
年发生额（元）（暂按一年算）
绝缘手套
125
500
绝缘靴
高压电笔
480
196．67
2360
3、人员资格证照年检费用
名称
电工证
550
11550
入网操作证
2400
高压（配电室）操作人员持有
焊工证
健康证
2250
二次供水管理人员持有
特种设备安全操作证
分为电梯安装和电梯维修保养
21800
4、维修养护费总和
工具费
953
绝缘用品试验费用
人员资格证照年检费用
1817
2967
35604
（二）工程设备费
对讲机（含电池、配件）
1250
12500
手推平板货车
仓库组合柜/货架
13450
（三）维护服务成本总和：
维修养护费总和
工程设备
2965
六、设备运行费
中央空调，电梯，消防系统运行、维修成本，智能化系统运行、维修成本，二次供水系统保养成本，公共设施保养成本。
月发生额
年发生额
中央空调
76667
92万
含电费、水费、维修材料费、
水质处理费、保养费
电梯
56100
万
含电费、年检费、耗材费、
维护费、维修费
消防系统运
行、维修成本
6833
含电费、水费、
维修材料费、保养费
智能化系统运
7917
含电费、维修材料费、保养费
二次供水系
统保养成本
5333
公共设施
保养成本
15万
含维修材料费、保养费
七、其它杂项费用
（一）办公费用
1、大件办公设备
数量
总费用（元）
年发生（元）
额（元）
办公用车
5年
1辆
公司调配
办公电话
7部
200元/部
1400
办公桌、椅
10套
普通椅子
50张
25元/张
接待桌
2组
1000元/组
商务中心等候区长椅
3张
250元/张
会议桌
1组
2000元/组
沙发、茶几
1500元/套
4500
档案柜
10组
500元/组
5000
保险柜
2个
1200元/个
电脑
21台
3500元/台
73500
14700
传真机
2台
1000元/台
打印机（黑白）
4台
500元/台
打印机（彩色激光）
2600元/台
2600
520
财务专用打印机
2000元/台
复印机
6000元/台
12000
扫描仪
3000元/台
验钞机
数码相机
2部
4000元/部
8000
饮水机
5台
150元/台
指示牌、标识牌
1批
5000元
138150
27630
2、办公用品
包括文具、纸张、打复印纸、办公耗材等。
文具
纸张
复印机、打印机耗材等其它
岗位定额（元·
人/月）
岗位人
数（人）
月发生
年发生
经理、行政、财务、客服
元
3元
220
2640
环境、工程、安保
2元
1元
3600
6240
3、固定电话通讯费用
定额
（元·
月）
可打长途
市内电话
1300
15600
4、办公费用总和：
大件办公设备
办公用品
固定电话通讯费用
49470
（二）其它开办费用
节日装饰
约10万
保险费
约万
管理顾问酬金
46万（暂以第一太平计算，15个月为58万）
公共能源费
约15万
物业管理等办公
升级会员 